0人回應 |
6741人瀏覽 |
0人收藏 |
0人追蹤
2月18日台股大盤：加權指數收8298.52點，漲84.27點；總計555家漲、223家跌、112家持平；委買18234078張、委賣10646391張；總成交值782.58億元。外資今日買超106.8224億元，投信買超2.9463億元，自營商買超2.1857億元，合計買超111.9545億元。台股5日RSI為83.67，10日RSI為71.36，9日K值為90.17，9日D值為87.23，20日乖離率為4.49。
大盤分析：美股周三持續大漲，台股在台積電 (2330) 股價衝鋒領軍，加上金融股止跌反彈助陣，台股開高走高，收盤大漲100點至8314點，並攻克半年線。成交值擴增至940億元。盤面上，水泥、塑膠、電器電纜、生技、百貨貿易、油電、電子半導體等表現優於大盤。浩鼎 (4174) 新藥快解盲，股價漲停，衝上708元，重登生技股王，生技股買氣回溫，永昕 (4726) 、和康生 (1783) 、景岳 (3164) 、科懋 (6496) 皆亮紅燈。
陸資參股題材使得IC設計再度成為焦點，F-矽力 (6415) 帶頭攻上漲停，創新高，龍頭聯發科 (2454) 低檔回升，漲幅達4.7%，IC設計類股表現不凡。
國際油價谷底反彈，塑化股早盤聞訊走揚，台化 (1326) 、台塑化 (6505) 盤中強漲約2%，二線塑化股活蹦亂跳，台達化 (1309) 、亞聚 (1308) 、華夏 (1305) 漲幅介於1%~2%。
今日上市成交量前5大個股為：友達 (2409) 、聯電 (2303) 、中信金 (2891) 、台積電、英業達 (2356) 。成交金額前5大：台積電、大立光、聯發科 (2454) 、鴻海、可成。
台積電因考量地震影響，調整首季財測，但外資分析師認為，匯率有利因素加上部分蘋果iPad Air備貨訂單，可抵消地震負面影響，台積電收漲2%，為151元。
鴻海今舉行新春開工儀式，董事長郭台銘直言，今年景氣難以預測，但他相信勤能補拙，目標營收及獲利均成長，且超越2015年表現；鴻海收漲1.3%，為77.7元。
其他國際股市：亞股週四 (18日) 走高，跟隨美股前夜漲勢，美國聯準會 (Fed) 的會議紀錄顯示升息不急；國際油價持續反彈，市場冀望主要產油國間有關產量上限的共識能付諸實現，投資人對風險資產胃納增加。 MSCI 亞太 (排除日本) 指數上揚 1.8% ，進一步脫離上週創下的 3 週低點。
沙烏地阿拉伯與其他 3 個主要產油國本週達成共識，欲讓產量「凍結」在 1 月水準，避免供需失衡的情況惡化，造成油價持續下跌。伊朗雖未參與這場會議，但傳出有意「支持」這項「凍產」決議。美國西德州 (WTI) 原油前夜站上 30 美元大關，週四持續上揚，最新報每桶 31.24 美元。
不過， BK Asset Management 的首席外匯策略師 Kathy Lien 指出，伊朗這種「支持」是否等於有所行動，仍有待商榷，油價反彈主要來自市場樂見伊朗有意合作的態度。
美國聯準會 (Fed) 週三 (17日) 公布 1 月政策會議紀錄，顯示決策官員擔憂全球金融情況緊縮會衝擊到美國經濟表現，並阻遏通膨成長，或將改變原先預期今年升息 4 次的目標。此外，市場目前也幾乎不認為 Fed 下個月能升息。
日本市場方面，雖然 1 月份出口連續第 4 個月下滑，但美股連漲 3 日報喜與國際油價反彈，仍帶動日經 225 指數開高。日股盤中漲幅一度接近 500 點，尾盤漲幅收斂，全日仍勁揚逾 2% 。
日經 225 指數大漲 360.44 點，或 2.28% ，收 16196.80 點，創下 1 週半以來最高收盤點位。東證指數大漲 28.80 點，或 2.25% ，收 1311.20 點； 33 個分項類股中，僅有 3 個類股下跌，其餘均上漲。JPX 日經 400 指數上揚 2.3% ，收 11850.64 點。
陸股方面，上海股市走勢震盪，收盤小跌。分析師指出，買盤在連續 2 日大幅上漲後顯得較保守，大盤出現技術性調整；惟基礎建設、建材等景氣循環股表現相對堅挺。
上證綜指小跌 4.44 點，或 0.16% ，收 2862.89 點。
滬深 300 指數小跌 9.62 點，或 0.31% ，收 3053.70 點；深證綜指也小跌 6.23 點，或 0.34% ，收 1841.42 點。香港恆生指數大漲 438.51 點，或 2.32% ，收 19363.08 點。
油價反彈，帶動澳股創下今年以來最大單日漲幅，能源類股與原材料類股分別跳漲 5.3% 與 3.8% 。
澳洲 ASX 200 指數勁揚 109.90 點，或 2.25% ，收 4992.00 點，漲幅超越 2 月 4 日的紀錄 (2.12%) 。
南韓 KOSPI 指數開高走高，終場上漲 24.90 點，或 1.32% ，收 1908.84 點。
期貨分析：台指期今日上漲94點收在8284點。價差方面，台指期逆價差擴至30.67點，電子期逆價差縮至1.37點，金融期逆價差縮至1.06點，摩台期正價差轉逆價差至0.36點。
由籌碼面來觀察，三大法人於現貨市場買超111.95億元；而在台指期淨部位方面，三大法人多單減碼376口，淨多單降至19595口，其中外資多單減碼711口，淨多單降至30108口；另外十大交易人中的特定法人，全月份台指期多單減碼2955口，淨多單降至24127口，顯示目前法人與大額交易人對台股後勢看法持中性偏多預期。
期貨行情走勢方面，美股連三紅站上月線暫時化解破底危機，帶動台指期早盤以跳空大漲百點開出，而現貨同步跳空開高站上半年線後出現大量停損追價買盤，9點15分起5分鐘內出現13626口的買盤，拉抬指數暴漲63點後更一度帶動指數大漲140點以上，但盤中隨著陸股轉弱漲點收斂，所幸台積電等大型權值股尾盤拉高，期貨終場以大漲94點作收。
由技術面觀察，週四大盤開高走高以帶上影線小紅K站上8300點，且成交量能放大至942億水準，短線量價結構有利多方反彈。而以日線型態來看，目前指數日K跳空站上半年線反壓，且短期均線彎頭向上，且多項技術指標高檔轉強，趨勢仍為區間震盪偏多。但國際股市仍呈現暴漲暴跌，操作上不建議追高，仍可沿5日線偏多操作並請嚴設停損。
由選擇權從成交量來觀察，3月份買權集中在8600點，賣權集中在7700點。未平倉量部份，買權大量區落在8600點，而賣權大量區落在7700點。全月份未平倉量put/call ratio由1.39降至1.26，大於中性值1，反應選擇權籌碼面仍為偏多架構。3月買權平均隱含波動率由14.64%降至14.45%，賣權平均隱含波動率由21.77%降至21.63%，買賣權同降，在技術面與籌碼面仍有利多方背景下，操作上建議仍以買權多頭價差策略來因應。
市場派訊息：分析師表示，週三台指期結算後，外資仍在現貨及期貨偏多操作，今日買超台股106.8224億元，推升指數量價俱揚，短多人氣快速回籠，但宜留意國際原油價格、美國後續升息步調等消息面因素。
萬寶投顧研究部執行長王榮旭認為，這顯示外資看好3月份的台股行情。王榮旭進一步指出，過年前台股不振，主要是受到人民幣貶值、油價下跌的拖累，但這2項利空因素目前已經鈍化，吸引外資回籠，帶動台股反彈。
元大投顧認為，目前由法人主導盤勢，只要具基本面、題材面及技術面偏多的族群，仍然是短線擇優操作的標的，還是選股不選市。
顧德投顧分析師顧奎國表示，台股本周受惠於國際油價回穩，油元基金的賣壓減緩，加上全球股市也同步回升，激勵台股在猴年新春開紅盤以來也持續走揚，接連攻克8100、8200、8300點等整數關卡，就目前觀察，由於台股今天出現跳空缺口，因此指數指要不要回補8252點這個跳空缺口走勢，加上成交值能穩定維持在900億元以上，對於指數走揚仍可期待。
心得： 如果每天開盤都像今日一樣大漲後就黏在那裏下不來，那該有多好? 看來我手中的空單被嘎也無話可說，錯了就認賠，下次別再犯即可，不過手中空單還有一筆，看今晚美股是否還是一樣大漲，若是明天改做多應無問題。交易其實不怕晚，是怕不停損及凹單，每次的虧損都能成為後續成長的動力，才是最重要的，交易不是生活的全部，只是賺錢的工具之一而已，千萬不要一時的虧損影響了原來活品質，一定要調整交易心態及交易邏輯，你會發現自己下次交易時會更好。
今日操作紀錄：
|
期貨 |
|
|
時間 |
買 |
賣 |
損益 |
|
小台 |
|
8291 |
8191 |
-100x2 |
|
大台 |
|
8291 |
8195 |
-100 |
|
小台 |
|
|
8289 |
|
|
選擇權 |
|
|
時間 |
買 |
賣 |
損益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2月19日建議操作方式：因為外資仍在現貨及期貨偏多操作，所以建議先直接找低點做多，不設停利，只能注意今晚美股盤勢，若是大漲，希望開盤找低點進場，注意大戶趨勢及進場訊息5分K線訊號即可。以上建議僅是個人想法，一切投資需注意風險。