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分類:台股預測
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12月28日台股大盤台股今天跌4.79點,收在8358.49點,成交值新台幣456.50億元。三大法人外資陸資、投信買超、自營商賣超,合計買超新台幣7.27億元

大盤分析台股盤整量縮,外資因假期尚未回籠,台股量縮盤整,在40點上下狹幅震盪,尾盤電子走弱翻黑,台股小跌失守8360整數關卡終場台股加權股價指數收在8358.49點,小跌4.79點,跌幅0.06%,成交金額縮小到新台幣456.50億元。電子股跌0.11%,金融股漲0.14%。主要電子權值股相對整理,台積電 (2330) 收在143.5元,漲0.3%。股王大立光 (3008) 終場收在2275元,跌0.8%。鴻海 (2317) 收81元,跌0.7%,聯發科 (2454) 收259.5元,漲1.1%,矽品 (2325) 今召開董事會,決議暫緩召開股東臨時會,在2個前提下,對日月光 (2311) 百分百併購矽品案進行評估。日月光收38.35元,跌0.2%。矽品收52.1元,跌0.5%。
就技術面來看,受到本周僅4個交易日,外資尚未歸隊,市場觀望氣氛濃厚影響,今天台股指數以小紅開出後呈現狹幅震盪,在8370點附近游走,不過中場過後,由於台股上攻無力下,調節賣壓出籠,指數愈走愈低,並在尾盤由紅翻黑,終場小跌4.79點,以8358.49點作收,退守8350點;台股上周回測10日均線後隨即沿著5日均線持續緩步走升,近日指數大致在8200點到8400點的區間內震盪,量能方面明顯受到聖誕節日降低外資參與意願影響,市場交易顯得清淡,觀察上周指數每日均以小漲作收,不僅順利站上月線,同時將5日均線拉升與月線形成黃金交叉,至於下方的10日均線也緩步墊高向上,漸次營造出短線上盤勢趨穩的局面,但目前指數再度來到11月中旬到12月初的整理區間,上方復有季線與半年線的反壓橫亙,加上參考近日量能反向走低,相對指數而言似有量價背離的現象,一旦此情況未見改善,預料多方欲圖向上突破仍有難度,整體來看,由於時序已進入今年最後一周,依往例外資或提前休假以致市場量能偏低,反觀此時內資法人發揮空間較大,但因內資多著墨中小型股,集團股亦多呈現各自表述,預估本周台股指數空間不大,若國際股市未見重大利空,預期本周指數將於8200點到8400點間狹幅盤整

期貨分析1月台指期以8356點作收,下跌18點,與現貨相較,逆價差2.49點電子期轉為逆價差至0.50點,金融期轉為逆價差至1.13點,摩台期轉為逆價差至0.23點。
期貨行情走勢方面,歐美股市上週五休市,而亞股開盤漲跌互見帶動週一台指期早盤以下跌4點開出,但現貨小幅開高後一度拉高翻紅上漲20點,但隨著陸股開高走低,加上盤中韓國股市跌幅超過1%,且午盤過後大陸B股跌幅超過7%引發陸股賣壓,終場期貨仍以小跌18點作收。
技術面觀察,週一大盤開高走低以帶上影線小黑K在平盤上下狹幅震盪,雖成交量能微增至457億水準,但短線量價結構轉對多方反彈不利。而以日線型態來看,目前指數日K連三日守穩月線反壓,且短中期均線上彎,而多項技術指標持續反彈跡象,趨勢轉向低檔震盪。近期可能出現多空方來回拉鋸走勢,操作上建議在前波低點與半年線間來回操作並請嚴設停損

由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場買超7.27億;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼1936口,淨多單降至15460口,其中外資多單減碼798口,淨多單降至24133口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單減碼559口,淨多單降至17911口,顯示目前法人與大額交易人對台股短線持中性偏多預期。
在1月選擇權籌碼中,賣權OI大於買權OI略縮至兩萬三千多口,而月選買賣權OI皆在最大量附近作增量布局,短線上多空雙方皆保守看待行情
綜合以上,整體籌碼面為中性稍多的格局,而技術上台股量能仍放不出來,目前要走出區間震盪依舊困難,短線上還須待外資歸隊後,走勢上才有機會找出方向。另外,下周1/6美國CES展即將開跑以及1/16總統大選的倒數,皆是明年初值得注意的題材。

市場派訊息:據法人消息指出,台股今年來表現不理想,大盤跌幅約1成,目前本益比也偏低,從基本面來看,經濟數據雖然沒有反映出明顯的成長,不過台股的景氣有機會在第4季落底,企業盈餘成長可望改善,現階段台股相對來到低檔,投資人可留意中長期布局的契機
統計前5次台股成交量創下波段新低量後市平均表現大盤指數後1周1.84%、後1月1.88%、後3月19.51%、後6月33.42%,指數平均表現都是正報酬,也有越來越好的趨勢
就技術面來看,台股本波從7980點反彈以來,已經上漲約383點,對於上波下跌474點而言,已經反彈了80%,距離今年只剩下4個交易日,由於外資放假,投資人要留意內資動向。
針對台股明年的投資建議部份,可留意低基期中型股且獲利者,電子股遭受紅潮進逼、迎來機會與挑戰,關注台灣利基型電子族群;非電族群方面,持續看好風力發電與汽車產業、奧運概念(如紡織、製鞋等)、航太類股、生技產業等。另外受惠於中國大陸政策改革紅利的相關概念股。
在距離明年的大選僅剩13個交易日,再加上同時還有元旦連假,因此預料內資大舉進場的機率以不高,頂多回到700-800億元之間,仍不具備上攻動能。目前包括5日線、10日線及月線等均線,都盤據在8300點附近,因此這邊的支撐力道已相當明顯,不過成交值不足,因此短線仍將在8300-8400點附近區間盤整儘管台股因外資放假去交易清淡,不過外資上周轉為溫和買超,且淨多單仍達約2.5萬口,顯示對大盤後市並不看淡,由於國際油價自低檔反彈約1成、VIX指數上周則大降17%,有利使市場風險情緒回穩。

心得今日區間整理盤態勢一樣沒變,也未破壞V型反轉的態勢,不過美股今晚開盤能否上漲將連帶影響明日台股走勢,雖然有很多人都認為台股即將有一波上漲行情,不過我覺得本周頂多是緩步上揚的格局,如果又有什麼利空消息出現,可能又會回測8217底線,不過回測才好,讓我有機會再買在低點。凡事都有好壞兩面,只要樂觀多空皆可賺到錢,不是嗎?

12月29日建議操作方式大盤若開盤漲,儘量等回測時在8350左右作多,選擇權跟上周一樣持續抱單即可。大盤若開盤跌,只要未跌破8320,就是多方市場,要買在哪裡就看個人觀點了。低買高出,高空低補一樣是當沖不二法門,一定要確遵停損出場及部位控管紀律。以上建議僅是個人想法,一切投資需注意風險。 

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