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分類:台股預測
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12月29日台股大盤北股市今天震盪走低,收盤跌64.58點,為8293.91點,跌幅0.77%,成交金額新台幣524.8億元加權指數今天開盤為8349.27點,盤中最高8351.16點,最低8286.84點;不含金融股指數6971.35點,跌55.76點。

大盤分析美股開低,台股早盤回軟,由於電子權值股大立光 (3008) 、台積電 (2330) 被迫壓低在平盤下方檔整理,多頭上攻無力,回測10日及20日均線支撐,終場加權股價指數收在8293.91點,跌64.58點,成交值僅有526.3億元,OTC收在128.12點,跌0.39點,成交值為164.19億元。今日台股早盤指數開低後就持續走低盤面上僅有生醫、紡纖、電機機械化學生醫等類股力守平盤之上,尾盤受到電子權值股台積電聯電友達鴻海仁寶、南科等下跌拖累,終場下跌64.58點,以8293.91點作收,跌破8300點整數關卡,成交值則續回升到524.8億元。櫃檯指數也呈現開平走低受到航運、電腦設備、觀光等類股走弱,全場也幾乎都在盤下震盪,終場下跌0.39點,以128.12點作收,成交值在生醫、文化創意、通信網路等類股下跌拖累,指數下跌0.45點,以128.51點作收,成交值163.5億元。今天各大類普遍弱勢,包括鋼鐵、橡膠、電腦設備、食品、半導體、電子零組件等跌幅都超過1%,水泥、玻陶、電子通路、汽車、金融、光電、航運、電器電纜、貿易百貨、郵電燃氣、通信網路、資訊服務、造紙、化學、觀光等,也同步收黑。紡纖股今天表現相對強勁,包括年興亮燈漲停,宜進、宏益儒鴻新纖弘裕聯發福懋南緯等,漲幅都在1%以上至於聯發科總經理謝清江昨天預告,明年聯發科將是三升二降,其中毛利率跟每股稅後純益都將會較今年下滑,聯發科今天股價也開低反映,全場跌幅約3.5%,終場下跌9.5元,以250元作收。宏達電的虛擬題材持續發酵,今天股價表現逆勢開高,盤中一度來到81.7元,終場小漲0.5元,以79.5元作收,也帶動威盛連續拉出第2根漲停。另外蘋概股及電子權值股則是台股尾盤走弱的關鍵,包括台積電下跌1.5元,以142元作收,鴻海也下跌0.3元,收在80.7元,大立光下跌20元,以2255元作收,聯電下跌0.15元。

期貨分析1月台指期以8287點作收,下跌67點,與現貨相較,逆價差6.91點1月電子期以325.50點作收,下跌4.35點,成交4248口。1月電子期貨與現貨相較,逆價差1.74點1月金融期貨以991.40點作收,下跌2.40點,成交2054口。1月金融期貨與現貨相較,正價差2.48點
由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場賣超19.85億;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼5048口,淨多單降至10412口,其中外資多單減碼4898口,淨多單降至19235口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單減碼2911口,淨多單降至15000口,顯示目前法人與大額交易人原先對台股短線持中性偏多預期降溫。
期貨行情走勢方面美國股市週一開低走低但尾盤收斂跌幅,帶動週二台指期早盤以下跌33點開出,而現貨以小跌開出後預估量能僅400億上下,使得台指期開盤後雖一度向平盤靠攏但隨即又震盪走低,加上陸股昨日重挫後早盤續跌,也使得台股補跌壓力沉重帶動期貨終場以下跌67點作收
技術面觀察,週二大盤開低走低以帶下影線中黑K失守8300點大關,且成交量能放大至526億水準,短線量價結構轉對不利多方反彈。而以日線型態來看,目前指數日K連二黑回測月線支撐,且短期均線上彎段中期均線下彎,而多項技術指標高檔轉弱,趨勢轉向低檔震盪。近期可能出現多空方來回拉鋸走勢,操作上建議在前波低點與半年線間來回操作並請嚴設停損。

選擇權成交量來觀察,1月份買權集中在8500點,賣權集中在8100點。未平倉量部份,買權大量區落在8800點,而賣權大量區落在8000點。全月份未平倉量put/call ratio由1.12降至1.03,選擇權籌碼結構趨向中性格局。1月買權平均隱含波動率由16.46%升至17.25%,賣權平均隱含波動率由21.86%升至22.26%,買賣權同升,操作上建議逢高以買權空頭價差策略因應。
市場派訊息:據法人消息指出,本周四(31日)為今年底最後交易日,將同時收月線、季線、半年線及年線,上周五指數收8363點,今年以來指數仍累計下跌近百點,而7月以來指數累計下跌959點,年線及半年線確定收黑短線預期仍將以個股或類股表現為主但是明年1月中旬總統大選在即,整體市場會瀰漫觀望氣氛。 展望2016年在美國中國台灣的政策利多引導下,車用電子、物聯網、工業4.0、節能環保等四大區塊,預期仍將是市場焦點與投資主軸,相關個股包括和大、信驊碩禾等,在政策加持帶動成長下,明年業績、股價值得期待。另外根據某投顧老師分析,近期台股的盤勢呈現頭肩底趨勢,其中左邊的高點為8535點,肩部則為8217點,至於低點則是7980點,目前台股正在右肩,因此預估台股短線將在8217-8535點的狹幅盤整。至於台股何時能重新展開上攻,一方面需要外資重新回到台股,另外也要觀察國際油價何時止跌,只要國際油價回穩,也才能激勵全球股市回溫。台股操作上,Q4展望相對佳或衰退幅度小、優於市場預期的個股,配合法人買超籌碼穩定標的,為現階段選股的主要參考,預料資金將集中在光通訊、IC設計及汽車零組件、生技、十三五相關概念股。 心得:今日台股居然在無重大利空因素下下跌,是何原因?另人想不透,可能是利空因素尚未出盡,也可能是正準備走向另一波多空趨勢的前兆?(PS:反正分析師事後多說得出原因) 今日外資期貨淨多單縮減至19235口,現貨轉為賣超9億;自營商雖然仍以買買權的部位居多,但卻在今日減持一半,目前為中性平衡的訊號。在1月選擇權籌碼中,賣權OI大於買權OI再略縮至兩萬兩千多口,月選買賣權OI雖然皆向下翻動,但其OI量皆不足萬口,方向上並不明確;而周選的買權OI今日卻異常大增,使得周選賣權OI大於買權OI銳縮至五千多口。這樣明日到底是看漲還是看跌?頗令另好奇!不過我個人倒是抱著看多的成分居多,只能看看明天收盤是否跌破8280,若跌破我就先空手觀望,等元旦過後再看看。若明天收盤上漲,且超過8320點,我會抱著多單留倉。 12月30日建議操作方式大盤若開盤即上漲,可等回測8300左右作多,注意盤中大戶及K線指標,若趨勢不對,逢高出場。大盤若開盤即下跌,盤中無量且大戶仍作空時,代表V型反轉可能已經走向空方格局,建議空手觀望。一定要確遵停損出場及部位控管。以上建議僅是個人想法,一切投資需注意風險。
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