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0104觀盤心得

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分類:台股預測
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1月4日台股大盤今天台股受2015年12月31日美股重挫收低、中東情勢因沙烏地阿拉伯及伊朗斷交變局再起,以及陸股等亞股重挫拖累,指數跳空開低後一路殺低,盤中大跌逾200點,尾盤時由於大陸啟動「熔斷機制」,台股無力回天,終場大跌223.8點,以8114.26點作收勉強守住8100點總計今日台股加權股價指數下跌2.68%,創1999年以來表現最差記錄

大盤分析今天亞股一開盤就跳空下跌,台股亦跳空開低,在台塑 (1301) 、南亞 (1303) 、台泥 (1101) 、亞泥 (1102) 、國泰金 (2882) 、富邦金 (2881) 等傳產與金融龍頭股,以及台積電 (2330) 、鴻海 (2317) 、華碩 (2357) 及大立光 (3008) 等電子權值股帶頭下殺下,台股指數愈走愈低。中場過後,陸股急殺,讓台股及亞股跌勢擴大,大跌逾200點,儘管獲法人力挺的個股如:兆赫 (2485) 、同致 (3552) 、奇力新 (2456) 等盤中均逆勢走高,一度讓台股跌幅縮小,但尾盤陸股啟動「熔斷機制」,台股尾盤再現一波殺盤,幾乎以最低點作收,5日線及月線均告失守,僅勉強守住8100點,終場加權股價指數為8114.26點,大跌223.8點,成交量為760.03億元;OTC指數為126.57點,下跌2.48點,成交量為212.33億元。
今日權值股大多呈現下跌格局,以國泰今(2882)跌幅最大,由於人民幣中間報價創近四年來新低,台灣金融業對中國的曝險部位增加,「目標可贖回遠期契約TRF」違約風險飆升,導致金融股近期股價表現皆不佳,永豐金(2890)、開發金(2883)、中信金(2891)等跌幅也超過2%,而上週四大漲的塑化股今日也大跌,台化(1326)、南亞(1303)、台塑(1301)跌幅也超過5%,紡織族群也收到美國冬衣銷售不佳影響下,紡織股王儒鴻(1476)、遠東新(1402)跌幅也超過3%,其他權值股廣達(2382)、光寶科(2301)、台泥(1101)、亞泥(1102)也都大跌。
今日全市場下跌上漲家數比約為2:1,成交量較大的強勢股包括擎亞(8096)、臺鹽(1737)、聯昌(2431)、凌通(4952)、仲琦(2419)、智易(3596)、晶睿(3454)、光燿科(3428)、F-貿聯(3665)、單井(3490),今日盤面較強族群為無線充電相關類股,由於各手機廠逐漸將支援無線充電功能列為必要配備之一,而且傳出iPhone7也將搭載,今日相關概念股大漲慶祝。

期貨分析台指期週一下跌200點收在8075點。價差方面,台指期逆價差縮至39.26點,電子期逆價差擴至1.80點,金融期逆價差縮至6.65點,摩台期逆價差縮至0.10點。
由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場賣超173.6億;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼1297口,淨多單降至8790口,其中外資多單減碼2384口,淨多單降至17820口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單減碼2236口,淨多單降至11120口,顯示目前法人與大額交易人對台股看法轉趨中性偏空預期

期貨行情走勢方面,歐美股市2015年封關均以下跌作收,帶動週一台指期早盤以下跌13點開出,而現貨也以小跌開出後預估量能僅500億元上下,加上上週四封關後期貨逆價差大幅擴大,早盤期貨反倒率先翻紅,但隨著人民幣貶至55個月新低加上陸股跳水引發亞股賣壓,現貨大跌殺尾盤帶動期指終場以大跌200點作收。
技術面觀察,週一大盤開低走低以帶上影線長黑K回測8100點大關,且成交量能放大至762億水準,短線量價結構有利空方續跌。而以日線型態來看,目前指數日K長黑失守所有均線支撐,且所有均線轉向下彎,而多項技術指標高檔轉弱,趨勢轉為低檔震盪偏空。近期可能出現空方波段回測新低走勢,操作上建議可沿5日線偏空操作並請嚴設停損

選擇權從成交量來觀察,1月份買權集中在8600點,賣權集中在7700點。未平倉量部份,買權大量區落在8800點,而賣權大量區落在8000點。全月份未平倉量put/call ratio由1.12降至0.96,小於中性值1,反應選擇權籌碼結構趨向中性偏空格局週一指數暴量長黑短線盤勢對多方不利,操作上建議逢高以買權空頭價差策略因應。

市場派訊息:據法人消息指出,由於人民幣歲末續貶,使得金融股近期表現欠佳,此外,市場預期首季蘋果iPhone6S銷量將首次出現年衰退,導致蘋概股下修,加上油價走勢續打底,進而拖累大盤漲勢。短期間台股以盤待變,待1月外資回籠後,量能回溫才有利行情啟動。目前整體籌碼面為中性平衡的訊號,而技術面台股的均線呈現空頭排列,倘若本周跌破8000點的信心位置,未來型態上將轉為震盪偏空走勢。但目前總統大選將至,短線上要出現大波段下跌並不容易,未來仍以區間整理看待。台股大跌,收盤仍無法重回前波反彈頸線8200點的位置,因此這波反彈格局已遭破壞,轉回區間整理,目前可等待盤勢止穩,再留意有題材個股。如美國消費電子展(CES)概念股、農曆年前零售、衣服、食品、百貨通路相關股票。

心得:今日開盤跑得快,沒有被扎空,但原本認為盤中可以回穩,沒想到空方勢力強大,想做多反而被停損出場今日已將手中多單全部出清,後續期指及選擇權將以震盪偏空方式來觀察,明後兩天若國安基金仍未能穩住下殺盤勢,假若今晚美股若又下跌,建議明日可順勢而為,做空加碼大賺空方財

1月5日建議操作方式: 明日大盤應可於8200左右作空,在8066左右回補作多,選擇權亦然,低買高出,高空低補,確遵停損出場及部位控管。以上建議僅是個人想法,一切投資需注意風險。 
2016/01/04 20:09:36 補充 :


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