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0106觀盤心得

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分類:台股預測
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1月6日台股大盤台北股市今天開盤為8064.25點,盤中最高8076.54點,最低7948.43點;不含金融股指數6733.44點,跌70.55點。集中市場加權指數收在7990.39點,跌84.72點;總計183家漲、634家跌、77家持平;委買10310887張、委賣7075822張;總成交值984.54億元。今日外資賣超48.8379億元,投信賣超10.5566億元,自營商賣超7.5935億元,三大法人同步賣超66.98億元

大盤分析:外資今日賣超48.8379億元,5日RSI為16.79,10日RSI為28.61,9日K值為24.22,9日D值為42.16,20日乖離率為-2.83。市場傳出蘋果i6s將在今年首季大幅減產3成,使台股相關供應鏈大立光可成和碩台郡等哀鴻遍野台股開低殺低,盤中再受北韓傳出氫彈試爆消息衝擊,多頭潰不成軍,指數失守8000點大關,創近4個月來新低。尾盤國安基金進場護盤,弱勢股大立光可成跌幅也收斂,終場下跌84.72點,以7990.39點作收,8000點關卡宣告失守,成交值則擴大到984.54億元。
櫃檯指數也同步下跌,儘管早盤一度開平高,不到10點過後指數指數下殺,盤中最低跌到124.34點,終場下跌1.39點,季線127點反壓持續加大,以124.81點作收,成交值246.79億元。
電子股方面,蘋果iPhone 6S及iPad銷售不如預期,傳出首季將大幅減產3成,狠狠重擊台廠供應鏈,大立光 (3008) 盤中摜至跌停,可成 (2474) 、華通 (2313) 、F-臻鼎 (4958) 、嘉聯益 (6153) 、台郡 (6269) 、和碩 (4938) 、F-TPK (3673) 、鴻準 (2354) 等無一倖免,紛創波段新低價。傳產股方面,受惠貨量供需缺口逐漸縮小、運價可望回升,貨櫃三雄萬海 (2615) 、陽明 (2609) 和長榮 (2603) 受惠大,萬海 (2615) 股價有撐;航空雙雄長榮航 (2618) 、華航 (2610) 因陸客中轉利多今日逆風高飛。塑化股受惠兩岸貨貿進行「小溝通」,台塑四寶台塑化 (6505) 、台化 (1326) 、台塑 (1301) 、南亞 (1303) 相對抗跌。金融股受制海外投資踩地雷疑慮揮之不去,今日依舊疲弱不振,富邦金 (2881) 、國泰金 (2882) 仍為弱勢指標,雙雙挫至波段新低。
上市新兵銘鈺 (4545) 業績成長可期,今日無畏台股重挫,仍逆勢走高高野 (2736) 上櫃初登場,蜜月行情受大盤重挫拖累,股價收黑。東森 (2614) 關渡土地出售有眉目,營運再添活水,股價強彈3%。盛達 (3027) 攜手東南亞電信商建置戶外4G LTE CPE,市場預期對今年業績應有明顯挹注,股價漲停鎖到底,站上半年線。裕隆 (2201) 納智捷今年兩岸銷售拚新高,昨獲三大法人聯手買超,今日收復5日線。
 
期貨分析台指期週三下跌54點收在7971點。價差方面,台指期逆價差縮至19.39點,電子期逆價差縮至1.21點,金融期轉為正價差0.76點,摩台期轉為正價差0.42點
由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場賣超66.99億;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼1904口,淨多單降至9237口,其中外資多單減碼2652口,淨多單降至20180口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單減碼1394口,淨多單降至16252口,顯示目前法人與大額交易人對台股看法轉趨中性預期。
期貨行情走勢方面全球股市週二小幅回穩,帶動週三台指期早盤以上漲13點開出,而現貨以小跌開出後雖一度拉高翻紅,但盤中蘋概股在利空消息頻傳影響下,相關個股全面重挫,加上人民幣早盤再創近5年新低拖累金融股走弱,使得期貨終場以下跌54點作收
由技術面觀察,週三大盤開低走低以帶下影線中黑K失守8000點大關,且成交量能放大至984億水準,短線量價結構持續對空方有利。而以日線型態來看,目前指數日K連三黑續創波段低點,且所有均線轉向下彎,多項技術指標持續轉弱,趨勢仍為低檔震盪偏空。近期可能再現空方波段回測新低走勢,操作上建議可沿5日線偏空操作並請嚴設停損
選擇權從成交量來觀察,1月份買權集中在8400點,賣權集中在7700點。未平倉量部份,買權大量區落在8800點,而賣權大量區落在7700點。全月份未平倉量put/call ratio由0.93降至0.80,持續小於中性值1,反應選擇權籌碼結構仍為中性偏空格局。1月買權平均隱含波動率由19.24%升至19.35%,賣權平均隱含波動率由30.92%降至26.88%,買權升賣權降,週三指數開低走低,短線盤勢持續對空方有利,操作上建議逢高以買權空頭價差策略因應

市場派訊息:據法人消息指出,外資頻頻賣超,加上國際局勢動盪不安,台股短線難有表現,恐還有低點可期,所幸外資在台指期市場頻頻布局多單,台指期淨多單再度回到2萬口之上,顯見外資看好8000點以下國安基金將進場護盤,就算走跌,下檔空間也不會太大。操作上,今年主流產業包括汽車零組件和車用電子、中國大陸十三五規畫相關受惠股、光通訊、物聯網(網通)相關、電子新應用(如指紋辨識、無線充電和Type-C等)、半導體相關、太陽能及生技醫療股等為中期選股方向,可留意布局。 

心得:今日台股成交金額為986億元,買氣有明顯回溫,為去年12月以來新高;在各類期指中,電子期跌幅為各期指中最重,金融期也因富邦金國泰金跌跌不休,表現十分疲弱;台指期日線連續3日收黑,3日累計下跌超過250點,前波7980的低點也慘遭跌破,偏空的格局並未改變。綜合以上,整體籌碼來看雖然仍有部分較為正向或平衡,不過屬於贏家自營商操作仍以偏空布局,頂多只是稍作獲利調節而已,且技術面跌幅滿足點仍未到,美股也才剛剛跌破頭部頸線位置而已建議在操作期指及選擇權上應順勢而為,以偏空的角度操作

1月7日建議操作方式:今日美股若大跌,明日台股開盤必然又是一番殺氣,建議先觀察盤勢方向為妙,目前大盤是區間震盪且偏向空方的走勢,建議8100未站穩前,可於8000~8100左右作空,在7900左右可回補當沖操作最好順著趨勢走,避免被雙巴。低買高出,高空低補,確遵停損20點出場及部位控管紀律。以上建議僅是個人想法,一切投資需注意風險。
2016/01/06 22:19:00 補充 :


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