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分類:台股預測
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1月11日台股大盤: 歐美股市上週五未能止跌,VIX恐慌指數上升,陸股今天開低走低,上證A股到中午約跌2.48%,外在環境不佳打擊台股投資人持股信心,台股今天收盤下跌105.55點,10年線約7880點失守,收7788.42點,成交金額新台幣848.33億元三大法人合計賣超123.63億元台股5日RSI為15.65,10日RSI為23.76,9日K值為16.84,9日D值為25.65,20日乖離率為-4.69。

大盤分析: 受到上週五美股開高走低重挫拖累,台股今天開盤與亞股同步走弱,由於本週是選前最後一週,雖然選舉結果已不是影響盤勢重點,市場將焦點轉向即將在本週舉行法說會的大立光台積電,但因近日蘋果股價未見止穩,市場觀望氣氛濃厚,今天台股開低後賣壓一波波出籠,盤中指數愈走愈低,一度大跌150點,直逼 7700點關卡。
不過台股殺低後,政府護盤之手再現,撐住台積電等權值股,搭配去年12月合併營收創新高的個股如:兆利 (3548) 、超眾 (6230) ,以及中小型股-奇力新 (2456) 、全新 (2455) 、利勤 (4426) 、台苯 (1310) 、鈊象 (3293) 、聯合 (4129) 及仁寶 (2324) 等強勢上攻,讓台股跌幅略為縮小,尾盤時全場力守平盤的大立光突然遭到摜壓,康舒 (6282) 等被打至跌停板,指數無力拉升,終場加權股價指數為7788.42點,下跌105.55點,成交量為848.34億元;OTC指數為120.8點,下跌 2.71點,成交量為242.25億元。
類股表現,以橡膠類股上漲0.32%最佳,其次是塑膠類股上漲0.31%;跌幅榜則以汽車股下跌3.29%、運輸類股下跌2.76%,壓力較大。國際油價暫時止跌回溫,加上農曆年關將近,下游廠商積極去庫存化,其中ABS、PS因上游SM行情穩健走升,現貨報價每噸再度勁揚20美元、10美元激勵今日 SM、ABS概念股台苯 (1310) 、國喬 (1312) 逆勢大漲,台苯收漲約4.3%,國喬漲幅也接近2.7%長榮航 (2618) 承作燃油避險交易,依據去年12月31日油價,累積到2018年陸續到期合約的未實現評價損失總計約新台幣35億元,今日股價走疲,跌逾5%。
中華電去年營收為2317.9億元,創歷史新高,歸屬於母公司業主淨利為428.2億元,EPS達5.52元,為四年來最佳,電信股成為資金避風港,中華電逆勢收紅,穩在百元
蘋果光黯淡,鴻海 (2317) 雖然2015年第四季營收及全年營收仍分創歷史次高與新高,然12月自結合併營收驟減千億至4096.54億元,表現未如市場預期,今日跌幅逾3%,收 75.4元
夠麻吉 (8472) 今天以128元掛牌上櫃,開盤漲幅3.9%,盤中最高來到137.5元,收盤漲幅仍有3%,在台股大跌中,逆勢展開蜜月行情。安勤 (3479) 挾業績新高題材,股價向上馳騁,終場上漲4.5%,為63.8元。
至於金融股持續受到TRF波及台新金大跌逾5%,玉山金新光金也跌逾4%,元大金開發金永豐金跌幅也超過3%,中信金國泰金也跌逾2%。
就技術面來看,受到上週五美股再開高收低拖累台股早盤以低盤開出,盤中一度大跌150點,不過股王-大立光力守平盤,且具題材的個股持續上攻,加上政府 護盤之手再現,讓台股指數跌幅縮小,終場下跌105.55點,以7788.42點作收;台股開紅盤後出現4連黑,上週五首見反彈以中紅作收,收復10年線,但今天又受國際股市拖累重挫,盤中又急跌逾150點,且上週大盤受到短線急跌的影響,已使得5日均線迅速下走並大幅偏離了原先均線糾結位置,目前除均線型態偏空外,KD、RSI等指標亦同步轉弱,短線由空方控盤的態勢明顯;此外,指數失守8000點關卡後,不僅回測10年線,且去年8月28日形成的多 方缺口亦遭到回補,下檔支撐恐因而下移,另上週出現4連黑時價跌量增,上週五盤勢反彈時量能卻反向縮減,可見多方反撲力道有待加強,短線能否價漲量縮格局有效止跌回穩仍待觀察
本週選舉前政府或有撐盤意圖,但若指數未能順利站回5日均線與8000點關卡大盤恐仍將僅止於反彈而已,依舊無法扭轉目前偏空的局面,因此現階段建議暫時採取較保守的操作方式,切忌急彈時衝動追高,避免短線遭套牢,並應適時調節,靜待選後結果底定再行進場。目前台灣經濟景氣處谷底期,國際金融市場波動以及電子業淡季下,台股待國際股市止穩以及半導體何時出現庫存回補以支撐未來反彈表現。
 
期貨分析台股今日受國際盤影響早盤重挫下跌,但在向下測試去年8月底低點附近後,旋即反彈收斂跌幅,成交量再縮至850億。本周的第一日又是以下跌作收,目前台股 回測去年8月底股災支撐位置,短線上或有反彈和整理。但總統大選將至,投資人趨於觀望看待此干擾因素,短線上的反彈皆能逢高偏空操作。
今日台指期週一下跌125點收在7740點。價差方面,台指期逆價差擴至48.42點電子期逆價差擴至1.60點,金融期轉為逆價差至3.06點,摩台期逆價差縮至1.45點。
由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場賣超123.63億;而在台指期淨部位方面,三大法人多單加碼1684口,淨多單升至 10620口,其中外資多單加碼2661口,淨多單升至19279口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單加碼1591口,淨多單升至 17862口,顯示目前法人與大額交易人對台股看法轉趨中性偏空預期。
期貨行情走勢方面,歐美股市上周五持續下跌跌幅超過1%,帶動週一台指期早盤以跳空下跌135點開出並直接創下波段低點,而現貨同步開低後一度跌幅 放大至193點,所幸隨著人行公布人幣中間價連二日調高,帶動亞股一度跌幅收斂,陸股盤中跌幅放大至3%以上,也使得期貨終場仍以大跌125點作收技術面觀察,週一大盤開低走低以帶下影線中黑K失守7800點大關,但成交量能縮小至850億水準,短線量價結構仍有利空方測低。
而以日線型態來看,目前指 數日K跳空跌破10年線支撐,且所有均線轉向下彎,而多項技術指標持續轉弱,趨勢仍為低檔震盪偏空。近期可能出現空方波段回測新低走勢,操作上建議可沿5 日線偏空操作並請嚴設停損。
從選擇權從成交量來觀察,1月份買權集中在8000點,賣權集中在7600點。未平倉量部份,買權大量區落在8100點,而賣權大量區落在7700 點。全月份未平倉量put/call ratio由0.88降至0.84,持續小於中性值1,反應選擇權籌碼結構仍為中性偏空格局
1月買權平均隱含波動率由20.01%升至22.68%,賣 權平均隱含波動率由28.49%升至35.68%,買賣權同升,週一指數開低走低,短線盤勢持續仍對空方有利,操作上建議逢高以買權空頭價差策略因應
 
市場派訊息 據工商即時新聞訊息報導,財政部次長、國安基金操盤手吳當傑呼籲股民冷靜不要恐慌,政府基金已經非常積極進場買股,他也強調許多績優股已超跌,現在是進場買股好時機
另依《路透社》報導,華爾街第 4 季的財報即將陸續發布,分析師一直擔心的事,有可能得到證實-美國經濟雖然可能表現不錯,但企業利潤恐怕出現衰退。一般預計,能源及原料產業公司,恐怕難逃獲利衰退的命運。不過,這兩季企業獲利衰退有多嚴重,可能取決於非必需消費品 (consumer discretionary) 公司的表現,這些公司已經預先警告,恐怕利潤會出現不尋常的下滑
據市場投信公司表示,今天台股再度走跌,除了周末的大選因素外,很大的原因跟國際油價持續走跌有關,當油價持續走跌,油元基金出脫持股的壓力就越大,也反映在今天權值股的賣壓相對沉重,因此油價何時止穩,相關基金的賣壓才會逐漸減緩。本週台股選前觀望氣氛仍濃厚,目前市場對晶圓代工龍頭台積電1月14日法說會的預期多空參半,對1月下旬蘋果(Apple)即將公布的財報則預期相對保守;2016年1月起廢除證所稅,接著1月下旬以後又將面臨農曆年長假前觀望效應,因此預估元月台股可能仍將是量縮整理格局,個股表現優於大盤表現。所以持續關注本周末的總統與立委大選結果、台積電法說會及Apple財報發布,推估選前的不確定因素消失後有利台股回穩。
近期國際市場賣壓來自人民幣和油價貶勢,預期在急跌之後有機會築底反彈,中國大陸政府也表示人民幣不存在再度急貶空間,觀察後勢止穩將有助股市表現。
 
心得今天台股走勢應該是走向大跌的趨勢,主要還是因為上周五美股先盛後衰,使得外資必須先行將資金抽離,加上陸股也未能延續暫緩熔斷機制的漲勢因此只要台股能盡速站回10年線,並站上5日線,在農曆過年前還是有演出反彈的機會。受到政府買盤的影響縮小跌勢,所以今天作賣方有時會慘遭套牢就是這原因,另外注意到尾盤有上漲,應屬特定買盤介入,所以我今天又犯了散戶的毛病「空方趨勢找多點、多方趨勢找空點」,又留了一口小台多單看看明天是否能帶量上攻(ps:我個人認為目前拉高是為了要股票出貨,千萬不要認為明天漲一天就認為翻盤了),其餘就看明天盤勢再做決定,短期大盤要看能否守住10年線約7880點,若無法守住,空方趨勢不變。

今日操作紀錄:從今天起為追蹤個人損益,僅將個人期權下單情形做一紀錄

期貨
  時間 損益
小台01 0845先掛平倉點位7730,或視大盤下跌趨勢,分批出清 7730 上星期留倉
7830(1口)
100
小台01 7730 上星期留倉
7780(1口)
50
大台01 7700 上星期留倉
7844(1口)
140
小台01   7700 7720(1口) 20
小台01   7780 7769(1口) -11
大台01   7780 7755 -25
小台01 留倉 7749    
選擇權
  時間 損益
01w2
7850買權
開盤下單 22元 27元 5
         
 
1月12日建議操作方式明天還是有可能再次表演跌深反彈的走勢不過能否上漲還是得靠量能是否能放大!若今晚美股上漲或平盤,台股有可能開盤短線翻揚,手中有空單建議找先高點出清。若今晚美股又是大跌,明天開盤必然先反應下殺,空單可以續抱,不過要注意短期要再大跌空間不大,目前盤勢仍屬區間震盪為主,其他當沖需運用工具注意大戶指標及多空趨勢適時進場,高空低補較容易賺錢,確遵停損20點出場及部位控管紀律。以上建議僅是個人想法,一切投資需注意風險。

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