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0112觀盤心得

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分類:台股預測
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1月11日台股大盤: 儘管歐美股市陸續止跌,台股早盤也一度收復7800點整數關卡,不過中場過後受到陸股拉回拖累,原本的強勢股包括生技股及節能股走弱,指數也回落到平盤之下,一度回測昨天低點7726點,終場在政府買盤再度進場拉抬下,指數跌幅收斂,加權股價指數終場下跌19.97點、跌幅0.26%、收在7768.45點、成交值新台幣860.86億元。總計三大法人連續10個交易日賣超,今日外資賣超31.5671億元,投信買超7.6997億元,自營商賣超20.8004億元,三大法人共賣超44.66億元。使得外資5日RSI為14.76,10日RSI為23.06,9日K值為13.51,9日D值為21.61,20日乖離率為-4.78。

大盤分析台股今日受到股王大立光與股后漢微科帶頭下殺,使盤勢開高震盪走低,7800點得而復失,所幸尾盤台塑 (1301) 、富邦金 (2881) 、中華電 (2412) 與鴻海 (2317) 等集團股力撐指數,終場僅小挫19.97點台股今天各大類股漲跌互見,其中弱勢指標為生醫股,跌幅達4.5%,化學生醫、紡纖、光電也下跌逾2%,觀光、資訊服務、電機機械、食品、建材營造、橡膠、化學等也跌逾1%。至於上漲的類股則以玻陶、油電燃氣、塑膠等相對強勁,漲幅達1%以上,航運、汽車、電腦設備、通信網路、金融等也是逆勢收紅。
生技股是今天最弱勢族群,上櫃股中,包括佰研、F-金可、大江等均亮燈跌停,其中佰研主要是遭主管機管處以分盤交易。另外生技股王浩鼎也跌破600元大關,市值也跟著跌破1000億元,拖累精華、中裕智擎安成藥台微體邦特鐿鈦等高價股也跟著倒成一片。
電子權值股今天也是互有漲跌,台積電在平盤上下震盪,終場以平盤133元作收;大立光雖然一度收復2000元整數關卡,但是賣壓依然強勁,終場大跌95元,以1840元作收,1900元關卡也不保鴻海則是在尾盤急拉,終場上漲0.9元;和碩也上漲2元。
不過蘋概股也未能止跌,鴻準下跌1.3元,跌破60元大關;F-臻鼎下跌3.5元,以65元作收;台郡下跌2.9元,以68.2元作收,跌破70元大關,F-TPK更是亮燈跌停,收在60.8元;F-GIS也下跌6.6元,以83.3元作收。
昨天漲勢強勁的散熱模組族群,今天則是漲多回檔,雙鴻下跌3.9元,收在46.1元;超眾下跌10元,以121.5元作收。
至於金融股今天則稍有止跌跡象,其中富邦金上漲1.5%,兆豐金華南金新光金合庫金第一金等,也都逆勢收紅。
焦點股方面,近期台股跌跌不休,上市櫃新兵邑錡 (7402) 、銘鈺 (4545) 及同泰 (3321) 同步跌破承銷價,銘鈺更殺至上市來新低。業績股為今日多頭指標,F-永冠 (1589) 去年營收及出貨量同創新高,今日一度觸頂;碩天 (3617) 上月及去年業績表現亮眼,外資擴大買超,今日突破短均糾結爆量攻頂和碩 (4938) 去年營收年增19.0%,股價勁揚3%;微星 (2377) 估去年EPS約4.22元,可望創歷史新高,股價大漲4.5%;泰碩 (3338) 去年每股估賺近2元,今年業績會更好,今日收高3%。南亞科 (2408) 現金增資引進記憶體模組龍頭金士頓入股,未來將投資美光私募股,形成泛美光聯盟,股價震盪壓回6%。聯發科 (2454) 遭歐系外資調降目標價至230元,今年每股盈餘預估下修至15.5元,股價下挫1%。茂迪 (6244) 在大股東台積電處分部分持股後,聯電 (2303) 也宣布請辭董事職務,今日一度重挫跌停。
 
期貨分析台指期週二下跌30點收在7709點。價差方面,台指期逆價差擴至59.45點電子期逆價差擴至2.52點,金融期逆價差擴至5.98點,摩台期逆價差擴至1.96點。
由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場賣超44.67億;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼546口,淨多單降至10074口,其中外資多單加碼1555口,淨多單升至20834口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單減碼1759口,淨多單降至16103口,顯示目前法人與大額交易人對台股看法轉趨中性偏空預期。
期貨行情走勢方面,歐美股市周一開高走低大幅震盪後勉力收紅,帶動週二台指期早盤以跳空上漲61點開出,而現貨同步開高後一度漲幅放大至69點,雖人行公布人幣中間價連三日調高加上陸股回穩,但早盤油價持續創下12年新低,拖累美股電子盤由紅翻黑雖現貨尾盤拉高但期貨終場仍以下跌30點作收。
技術面觀察,週二大盤開高走低以帶上下影線小黑K未能站回7800點大關,且成交量能放大至862億水準,短線量價結構仍有利空方測低而以日線型態來看,目前指數日K連二黑持續失守10年線支撐,且所有均線轉向下彎,而多項技術指標持續轉弱,趨勢仍為低檔震盪偏空。近期可能出現空方波段回測新低走勢,操作上建議可沿5日線偏空操作並請嚴設停損
從選擇權從成交量來觀察,1月份買權集中在8000點,賣權集中在7600點。未平倉量部份,買權大量區落在8100點,而賣權大量區落在7600點。全月份未平倉量put/call ratio由0.84降至0.83,持續小於中性值1,反應選擇權籌碼結構仍為中性偏空格局。1月買權平均隱含波動率由22.68%降至22.08%,賣權平均隱含波動率由35.68%升至37.05%,買權降買權,週二指數開高走低,短線盤勢持續仍對空方有利,操作上建議逢高以買權空頭價差策略因應。
 
市場派訊息據市場投信公司表示,周末總統大選將屆,市場觀望氣氛濃厚台股震盪偏弱的可能性較大;短期均線偏空,量價結構不利多方,短線指數將於7675-7950點區間震盪。操作上,去年12月營收相對佳或Q4衰退幅度小,優於市場預期的個股,配合法人買超籌碼穩定標的,為現階段選股的主要參考依據。另有券商認為,隨著指數在跌破8000點關卡及10年線失守,近日偏空態勢確立,8000點附近恐成頸線反壓,一旦多方無力扭轉現有局面,恐難避免回測去年8月股災低點7203點的可能,考量近日陸股為中心的國際股市恐仍將持續動盪,勢必影響市場信心與外資動向,且連帶削減選前政府撐盤的力道,因此除非國際股市情勢趨穩,台股方有機會出現像樣的反彈

心得根據統計台灣是上周外資資金流出最多的國家,顯示油價下跌,油元基金出脫持股的壓力就越大,有投顧師分析國際油價的表現,將影響台股未來止跌與否。另外台股跌破10年線,加上周末又有大選因素干擾,使得資金退場避險壓力大,所以政府基金及國安基金能否有效推升台股,重新挑戰站回10年線將是關鍵因素。不過今天投資很不順利,主要是忙別的事沒在看盤,想說台股走勢應該與昨日一樣走向大跌,沒想到受到政府買盤的影響慘遭套牢,所以今天又犯了散戶的毛病「追高殺低」,等到尾盤看到護盤力道太強,只好全數平倉等待明天重新觀察,我認為短期大盤受到護盤主力影響有時會判斷錯誤,不過空方型態仍未改變。

今日操作紀錄:

期貨
  時間 損益
小台01 0845先掛平倉點位 昨日留倉
7749
7783(1口) 34
小台01   7745 7712 -33(追高停損出場)
小台01   7795 7746 49
大台01 10:53 7710 7695(1口) -15(殺低停損出場)
大台01 10:50 7710 7695(1口) -15(殺低停損出場)
小台01   7710 7695 15
小台01   7722 7695 15
         
選擇權
  時間 損益
01w2
7850買權
開盤下單  ( 本想搶反彈出場,反而被套停損) 23元 13.5元 -9.5(指數驟降停損出場)
         
 
1月13日建議操作方式:明天與今天一樣還是有可能表演跌深反彈的走勢,若今晚美股上漲或平盤,台股有可能開盤短線翻揚,想搶短多的人要注意出場點位,免得跟我一樣停損出場。若今晚美股又是大跌,明天開盤必然先反應下殺,空單可以續抱,短期指數仍在8000至7700間震盪,不過收盤跌破7700的趨勢很可能這兩天就可看到。同樣當沖需運用工具注意大戶指標及多空趨勢適時進場,目前高空低補較容易賺錢,確遵停損20點出場及部位控管紀律。以上建議僅是個人想法,一切投資需注意風險。

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