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0114觀盤心得

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分類:台股預測
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1月14日台股大盤:台北股市今天開低走低,開盤為7752.09點,盤中最高7752.09點,最低7662.34點,收盤跌81.73點,為7742.88點,跌幅1.04%,成交金額新台幣813.71億元。不含金融股指數6553.21點,跌61.58點。三大法人合計賣超53.7786億元台股5日RSI為22.24,10日RSI為26.01,9日K值為13.62,9日D值為17.34,20日乖離率為-4.69。

大盤分析台股反彈行情一日告終。前一日美股大跌,台股今日開盤下跌72.52點,盤中再創波段新低,來到7662.34點大立光 (3008) 大跌百元;金融股的國泰金 (2882) 、富邦金 (2881) 持續重挫,金融股仍遭賣單追打,亦成為台股難有起色主因。台股又破底,國安基金與政府四大基金臨危進場護盤,1:00過後指數開始拉升,台股從下跌130多點一路向上,終場收跌81.73點,為7742.88點,成交量813.71億元。外資今日賣超37.4178億元,投信賣超2.0178億元,自營商賣超14.3430億元,合計賣超53.7786億元。
台股今天各大類股跌多於漲,僅食品、通信網路、油電燃氣等逆勢收紅,其他類股均收黑,其中的弱勢指標則是光電股,跌幅達2.8%,電子零組件及電機機械也下跌逾2%,金融、資訊服務、化學貿易百貨化學生醫、半導體、紡纖、建材營造也跌逾1%。
食品股挾年節題材,股價力抗空頭,老大哥統一 (1216) 率先登高一呼,味全 (1201) 、佳格 (1227) 翻紅呼應,多數個股跌幅力控在1%左右,成為盤面上難得有生氣的族群
聯發科 (2454) 開盤隨即下跌摜破200元整數大關,盤中創下波段跌幅新低點,最低來到195.5元,200元保衛戰打得辛苦,尾盤則獲奧援,強勢黑翻紅,收於208元,小漲0.73%
可成董座洪水樹霸氣喊出,未來5年每年配發給股東的現金股利,將不低於10元,成為具防禦性的高現金股息概念股,吸引資金轉入,股價漲1.39%,為218.5元
蘋概股指標大立光台積電今天下午舉行法說會不過市場對於其後勢仍偏悲觀,因此大立光今天續跌110元,以1855元作收,再度失守1900元台積電盤中最低來到130.5元,終場下跌2元,以131.5元作收。鴻準也一度大跌2.2元,終場下跌0.9元;台郡也下跌2.3元,F-臻鼎下跌0.4元。
本周相對強勢的面板雙虎友達群創,今天則是漲多回檔友達下跌0.17元,群創下跌0.07元。
生技股部分,新藥三雄中裕智擎分別上漲3元及7.5元,浩鼎則是開低,力圖站回平盤,終場仍下跌3元,以615元作收。
金融股也是今天台股的重災區之一,國泰金元大金都下跌逾3%,富邦金永豐金也跌逾2%,其他包括第一保京城銀旺旺保大眾銀等也同步收黑。

期貨分析台指期週四下跌90點收在7716點。價差方面,台指期逆價差擴大至26.88點,電子期逆價差擴大至1.70點,金融期逆價差擴大至2.77點,摩台期逆價差擴至1.39點。
由籌碼面來觀察三大法人於現貨市場賣超1.46億;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼3412口,淨多單降至10796口,其中外資多單加碼282口,淨多單升至23648口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單減碼173口,淨多單降至17620口,顯示目前法人與大額交易人對台股看法轉趨中性。
期貨行情走勢方面美國股市周三開高走低且尾盤大幅走低,帶動週四台指期早盤以跳空下跌159點開出,而現貨同步跳空開低後一度跌幅放大至162點,且早盤原油期貨大幅波動也拖累美股電子盤一度翻黑,所幸陸股下午盤陸股反彈也使得台股終場跌幅收斂,期貨終場小幅拉高但仍以大跌90點作收
由技術面觀察,週四大盤開低走低以帶下影線小黑K力守7700點大關,且成交量能放大至815億水準,短線量價結構仍有利空方測低。
以日線型態來看,目前指數日K跳空再創波段新低,且所有均線持續下彎,而多項技術指標持續轉弱,趨勢仍為低檔震盪偏空。近期可能出現空方波段回測新低走勢,操作上建議可沿5日線偏空操作並請嚴設停損。
由選擇權從成交量來觀察,1月份買權集中在8000點,賣權集中在7600點。未平倉量部份,買權大量區落在8000點,而賣權大量區落在7300點。全月份未平倉量put/call ratio由0.91降至0.87,持續小於中性值1,反應選擇權籌碼結構仍為中性偏空格局。1月買權平均隱含波動率由26.22%降至25.01%,賣權平均隱含波動率由35.54%升至37.27%,買權降賣權升,週四指數雖震盪收高,但短線盤勢仍持續對空方有利,操作上建議逢高以買權空頭價差策略因應。
綜合以上,整體籌碼面為偏空的局面,買權OI 在8000履約價作的天險防線並不容易破,上檔壓力趨於沉重。短線上可能有選舉行情的預期,但技術面的空頭型態仍舊不變,待該總統大選干擾因素結束後,未來仍以震盪偏空走勢看待台股
 
市場派訊息: 據市場投信公司表示,台股今天走跌,包括國安基金及政府基金應該都有進場護盤,推升指數跌幅收斂,不過隨著離大選越來越近,部分不願抱股的賣壓也陸續湧現,另台股今天在下跌過程中量能未隨之放大,雖然早盤一度跌破7700點,所幸殺盤力道不算太重,指數重新站回7700點之上;市場特別關注台積電大立光法說會能否帶來大於市場期待的分析,成為明天台股跌深反彈或停損賣壓的關鍵點目前台股選前觀望氣氛濃,被當外資提款機,蘋概股、金融股疲軟壓抑台股走勢,加上美股陸股弱勢依舊,使得台股難獨善其身,震盪偏空格局,保守操作。台股中今日電子權值股觀望,金融股也因逾放比問題和人民幣和亞幣貶值問題而偏向保守,以致今天盤中也跌逾2%;傳產股相對電金類股是資金暫時較佳的避風港,可以留意汽車零組件、生技族群。
 
心得:今日台股終場下跌81.73點,而量能部分持續萎縮,選前預計指數應區間震盪,建議區間操作。昨天的留倉雖然大賺,可是盤中殺低放空,又被國安基金護盤後套牢,硬生被停損出場不賺不賠,真是可惜。停損的原因是明天的變數太多,留倉風險太高,有可能開盤就被扎空我個人認為選後應有更低的點位出現,所以明天將是選擇權壓雙邊套利的機會,難得四年一次的機會不妨試試
 
今日操作紀錄:

期貨
  時間 損益
大台01 0852 7662 7751(昨日留倉) 89
大台01 0852 7662 77601(昨日留倉) 98
小台01   7665 77531(昨日留倉) 88
小台01   7665 77511(昨日留倉) 86
大台01 0915 7694 7645 -71
大台01 0921 7694 7625 -91
小台01   7665 7640 -25
小台01   7665 7621 -44
選擇權(今日未留倉)
  時間 損益
018000C   9.7 14 4.3
 
1月15日建議操作方式:明天是選前最後一天,若今晚美股上漲或平盤,台股有可能開盤短線翻揚,想搶短多的人要注意出場點位,我會在上漲時先買7100PUT做為留倉點位,另位開盤先買多一口,停利50點即出場。若今晚美股又是大跌,明天開盤必然先反應下殺,我會先買8000CALL做為留倉點位,另外等殺至7665再買進多單一口搶反彈,停利80點當衝出場。尾盤時各留期指空單一口及選擇權多空各一口做為觀察。我個人仍認為台股選後應有一波跌勢,與其他投顧老師看多台股的觀念不同,所以千萬不要跟著我作單。同樣當沖需運用工具注意大戶指標及多空趨勢適時進場,目前高空低補較容易賺錢,確遵停損20點出場及部位控管紀律。以上建議僅是個人想法,一切投資需注意風險。

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