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0115觀盤心得

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分類:台股預測
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1月15日台股大盤加權指數終場收在7762.01點,小漲19.13點,漲幅0.25%,成交值新台幣899.91億元。三大法人合計賣超96.6億元近13個交易日累計賣超859.5億元,今日外資賣超72.4081億元,投信買超0.9058億元,自營商賣超25.1361億元,今日外資5日RSI為27.21,10日RSI為28.25,9日K值為16.00,9日D值為16.89,20日乖離率為-4.12。

大盤分析美股四大指數隔夜收高,台股今日同步跳空開高衝破7800點,法說甫落幕的蘋概股雙箭頭台積電 (2330) 、大立光 (3008) 成領漲指標,惟陸股走勢依舊不振,拖累日韓港等亞股轉弱,台股亦因選前最後一個交易日市場轉趨保守,金融股明顯逢壓,指數一度由紅翻黑,最後一盤買盤拉抬權值股,終場加權指數上漲19.13點為7762.01點,成交值放大為899.91億元
台股今天各大類股漲跌互見,半導體類股因為台積電大漲,類股指數上漲2.63%,光電也因為大立光撐盤,類股指數上漲1.79%,生醫、觀光、貿易百貨也漲逾1%,紡纖、塑膠、鋼鐵、水泥、資訊服務也收紅。
至於弱勢類股則以金融類股最弱,跌幅達1.99%,汽車、玻陶、航運、通訊網路也下跌逾1%,電機機械化學電腦設備、橡膠、建材營造、油電燃氣、電子通路、電器電纜、造紙、食品均收黑
股王大立光去年每股稅後純益達180元,創下台股新紀錄,也激勵大立光今天盤中一度攻上漲停2040元,終場雖然未能鎖住漲停,但仍上漲165元,以2020元作收,順利站回2000元整數大關,順利站上5日線及10日線。
台積電更是台股今天撐盤要角早盤最高來到138元,後來股價維持在135.5-137元之間震盪,終場上漲5.5元,以137元作收,也順利站上5日線及10日線
至於其他蘋概股表現則相對疲弱,可成一度下跌6元,終場以平盤218.5元作收;鴻準則是小漲0.2元,收在58.7元;F-TPK小漲0.8元,收在56.8元;F-GIS上漲1.7元,以93元作收。
面板雙虎友達群創,則是連續兩天走弱,友達下跌0.37元,群創下跌0.26元
漢微科 (3658) 去年第四季可望賺逾一股本,由於股價短期跌深,外資近兩天持續買超,今日一吐怨氣,跳空漲停鎖到底
力成 (6239) 臨股會通過大陸紫光集團入股案,紫光將以每股75元認購力成發行的2.59億股私募,持股比例25%,可望成為最大股東,今日收復月線大關。
毅嘉 (2402) 去年獲利大幅度衰退,今日祭出庫藏股護盤,一舉攻上漲停。F-大洋 (5907) 今起買回庫藏股6000張,股價強勢攻頂。
選舉概念股部份,具備綠軍概念的生技股今天續強,中裕上漲9.5元,浩鼎也上漲2元;至於藍軍概念股的倫飛,則是下跌0.17元。
金融股則是今天拖累台股的主要族群,國泰金下跌4%,富邦金下跌3%,中信金開發金新光金元大金跌幅也都超過1%。
櫃檯指數則是在生醫類股支撐下,雖然也是開高走低,不過全場均在平盤之上,終場上漲0.59點,以117.68點作收,成交值202.02億元。
 
期貨分析台股今日早盤開高後再遇上檔賣壓區,旋即一路震盪走跌,成交量增至901億。今日除了亞股齊跌外,國內金融類股的重挫也拖著台股加速下跌,但近日台股皆有留下影線作支撐,短線上待總統大選干擾完後,台股將持續呈現震盪偏弱的格局今日台指期下跌50點收在7665點。價差方面,台指期逆價差擴大至97.01點電子期逆價差擴大至4.08點,金融期逆價差擴大至11.34點,摩台期逆價差擴至3.63點。
由籌碼面來觀察三大法人於現貨市場賣超54.29億;而在台指期淨部位方面,三大法人多單加碼2024口,淨多單升至12820口,其中外資多單減碼437口,淨多單降至23211口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單減碼85口,淨多單降至17620口,顯示目前法人與大額交易人對台股看法轉趨中性。
期貨行情走勢方面美國股市周四大幅震盪但尾盤反彈拉高作收,帶動週五台指期早盤以跳空上漲86點開出,期貨開盤5分鐘見到本日高點後隨即一路震盪走跌,而早盤原油期貨開高走低也拖累美股電子盤跌幅近1%並使得台股由紅翻黑,所幸台股尾盤權值股大單敲進拉高27點終場由黑翻紅,期貨終場小幅壓低仍以下跌50點作收。
由技術面觀察,週五大盤開高拉回以帶上下影線中黑K力守7700點大關,且成交量能放大至899億水準,短線量價結構仍有利空方測低。而以日線型態來看,目前指數週K連三黑再創波段新低,且所有均線持續下彎,而多項技術指標持續轉弱,趨勢仍為低檔震盪偏空。近期可能出現空方波段回測新低走勢,操作上建議可沿5日線偏空操作並請嚴設停損
由選擇權從成交量來觀察,1月份買權集中在˙7800點,賣權集中在7400點。未平倉量部份,買權大量區落在8000點,而賣權大量區落在7400點。全月份未平倉量put/call ratio維持在0.87,持續小於中性值1,反應選擇權籌碼結構仍為中性偏空格局。1月買權平均隱含波動率由25.01%降至17.40%,賣權平均隱含波動率由37.27%升至40.64%,買權降賣權升,明顯看出賣權避險需求大增,短線盤勢仍持續對空方有利,操作上建議逢高以買權空頭價差策略因應
 
市場派訊息: 據市場投信公司表示,台股兩大公司台積電大立光昨天雙雙舉行法說會,也都交出令外界驚豔的成績單,也讓台積電大立光成為今天台股的重要支撐,如果扣除其上漲的點數,台股今天指數其實是下跌的。至於影響今天影響台股追價意願,主要是因為明天就即將舉行總統大選,儘管外界對於結果多有定見,不過不到最後關頭,誰都說不定,因此在不確定因素仍未消除之前,因此投資人抱股意願也不高,預料選後台股才有機會出現較明顯的漲跌趨勢。
另外根據日盛小而美基金經理人趙憲成表示,近期台股主要受國際股市大幅走弱拖累,美股財報周沒特別令人興奮訊息,美股弱勢整理,歐洲數據如預期溫和表現,中國在人民幣急貶之下,市場對其經濟擔憂提升,陸股走弱是影響全球下跌主因,後續須觀察人民幣走勢及政策面執行力,台股選後回歸基本面,盤面以個股表現為主。趙憲成分析,市場樂觀預期FED升息後的經濟上行,但是Q1仍回歸淡季,題材、年度展覽、業績等因素將引導資金走向,看好電子族群為營收成長、大數據、半導體、CES+MWC新規格、併購概念股;看好傳產族群為汽車零組件、運動用品、中概收成股、十三五規畫概念股,此外,生技美國景氣循環股則具長線投資題材。
 
心得由於台股因選前買盤觀望氣氛濃,整體格局仍屬震盪偏空格局,選後多空聚焦朝野兩大黨的勝負差距、國際股市變化與油價的後續發展,只要相關消息面沒有進一步惡化,選後將逐漸回歸基本面架構。也就是只要國安基金不護盤,那就回歸基本面,所以連選前最後一天台股都還因為護盤而小漲,不知該為全國納稅人感到心疼,還是該為國民黨即將敗選而傷心呢?
還好昨天手中空單都已出場,但是今日盤中下跌又因為擔心國安基金護盤急拉又沒下單,損失百點的利潤,真是可惜。不過每天都有行情可做,也不急於今天。我同樣認為選後應有更低的點位出現,所以下週一將是套利的機會,不知您有下單試試媽?四年才一次的賺錢機會,今天尾盤的拉高,不是正好讓我有布局的機會嗎?
 
今日操作紀錄

期貨
  時間 損益
大台01 1335   7680(留倉)  
小台01   7710 7730 20
小台01   7745 7770 25
小台01   7740 7750 10
小台01   7730 7740 10
小台01     7675(留倉)  
選擇權
  時間 損益
018000C   9(留倉)   x5
017100P 1332 8(留倉)   x5
 
1月18日建議操作方式:選後的第一天,若台股開平盤或短線翻揚,我會留意觀察大盤趨勢,只要大戶未做多,空單可以找低點出場。若週五美股大跌,週一開盤必然先反應下殺,空單原則續抱或是停利150點再出場(PS:好像我確定會大跌一樣!)。考量周三選擇權結算,週一及周二尾盤不建議留倉。當日開盤找高點作空即可,同樣當沖需運用工具注意大戶指標及多空趨勢適時進場,目前高空低補較容易賺錢,確遵停損20點出場及部位控管紀律。以上建議僅是個人想法,一切投資需注意風險。本周日我在補充一些周一看盤重點。

2016/01/17 22:09:29 補充 :


1月18日觀盤重點:
①法人動向
台股上周三大法人賣超322.35億元,外資就賣超228.58億元,加計元月首周(1月4到8日)賣超400.06億元,累計外資上半月賣超金額達628.64億元,占三大法人淨賣超部位781.23億元的8成。本周三期權結算,外資多單仍達2萬口的情形下,是否持續賣超現貨令人質疑?不過選舉剛結束,在加上周五美股大跌,勢必開盤會有一波賣壓出籠,至於賣壓能有多大,就看各位選民對新政府的信心了。
②國安基金後續動作
大陸人民幣值以及陸股大幅波動,美國可望會有升息動作,仍將影響國際股匯市等金融市場震盪,國安基金會不會再延長護盤時間,備受市場關注。雖然星期一下午才會公布是否會延長,不過大家也都知道一定會延長護盤時間,這樣才能表示國民黨的看守內閣有情有義,您說不是嗎?
③國內權值股指標
本周法說會有漢微科及F-喜康,其中漢微科是繼雙指標台積電大立光之後,市場關注的另一家指標公司;另海外說明會有國泰金、矽創、F*太景等,不過在國境環境持續惡劣下,其實法說會也並無多大意義,頂多是為了主力出貨,先拉抬一下股價,讓散戶上車而已,所以股價高低還是要看大環境的基本面,若基本面不佳,只能挑個股前景好的股票,千萬不要只聽信新聞來買股票,否則只會住在套房裡。

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