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分類:台股預測
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1月19日台股大盤:台北股市今天震盪走高,收盤漲43.70點,為7854.88點,漲幅0.56%,成交金額新台幣734.41億元。今日外資賣超51.8319億 元,投信賣超0.3977億元,自營商買超16.976億元,三大法人賣超35.25億元。外資5日RSI為49.20,10日RSI為38.78,9日K值為37.65,9日D值為25.45,20日乖離率為-2.45。
 
大盤分析美股昨夜休市,台股在國安基金宣示繼續護盤激勵下開高,惟追價意願不高,加上大陸去年GDP跌破7消息衝擊,指數震盪翻黑,一度失 守7800點、下探7786.77點,午後受到台積電 (2330) 、可成 (2474) 、聯發科 (2454) 、F-TPK (3673) 、大立光 (3008) 、上銀 (2049) 等高價權值股奮勇上衝,指數一路向上走高,終場加權指數上漲43.7點為7854.88點,成交值縮為734.42億元。
電子股今日漲跌互見,權值股大立光 (3008) 、台積電 (2330) 、聯發科 (2454) 走揚,日月光 (2311) 弱勢整理;茂矽 (2342) 及F-TPK (3673) 各擁題材雙雙攻頂;智邦 (2345) 營運亮眼獲三大法人力挺,股價強彈;散熱族群受惠三星Galaxy S7手機正式出貨,雙鴻 (3324) 、超眾 (6230) 獲法人搶進,股價雙漲。
傳產股方面生醫族群挾小英概念股之姿延續昨日漲勢,F-佐登 (4190) 、基因 (6130) 、優盛 (4121) 聯袂攻頂,帶動F-麗豐 (4137) 、和康生 (1783) 、F-康友 (6452) 、F-金可 (8406) 等強勢大漲,推升類股指數勁揚逾1%,成為盤面領頭羊。金控股表現持穩,國泰金 (2882) 、開發金 (2883) 、玉山金 (2884) 、兆豐金 (2886) 、新光金 (2888) 連袂走揚
焦點股方面聯發科 (2454) 澄清賤賣4G晶片報導是捕風捉影,2月1日將舉行線上法說會,市場聚焦毛利率表現,今日獲買盤力挺大漲3%。茂矽 (2342) 因債務展延過關、Q2挑戰轉盈,激勵股價跳空漲停鎖到底。F-大略 (4804) 下午召開法說,由於股價近期跌深,今日獲買盤敲進放量攻頂。璟德 (3152) 搶啖PA商機,Q1業績估年增兩位數,股價衝上漲停。邑錡 (7402) 新產品挹注,今年業績成長可期,在逢低買盤進場承接下連漲兩日,順利站回80元關卡。宏達電 (2498) 消息面紛沓,傳出自華為手中搶下Google Nexus新機訂單及將成立VR新公司,今日收在平盤。彩晶 (6116) 新機鋪貨,Q1業績看增,外資連6日買超,今日榮登台股人氣王,大漲半根停板。
台股今日受到生技電機、遊戲等「小英概念股」強勢領軍,激勵短多士氣,使盤勢開高震盪走高
 
期貨分析台指期週二上漲57點收在7867點。價差方面,台指期轉為正價差擴至12.12點電子期轉為正價差至0.44點,金融期轉為正價差至3.51 點,摩台期轉為逆價差至0.05點。
由籌碼面來觀察三大法人於現貨市場賣超35.25億而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼3644口,淨多單降 至14272口,其中外資多單減碼8170口,淨多單降至16938口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單加碼4025口,淨多單升至 21414口,顯示目前法人與大額交易人對台股看法轉趨中性。
期貨行情走勢方面美股休市但歐股小跌,帶動週二台指期早盤以下跌24點開出,而現貨同步開低後盤勢陷入觀望態勢,而人行連九日穩定中間價匯率,加 上中國公布2015年GDP後出現拉抬買盤,亞股全面翻揚且美股電子盤漲幅放大至1%以上,帶動期貨終場以上漲57點作收。
由技術面觀察,週二大盤開低走高 以帶下影線小紅K並以當天最高點作收,但成交量能縮小至735億水準,短線量價結構不利多方轉強而以日線型態來看,目前指數連二紅反彈站上10日線,但多數均線持續下彎,而多項技術指標低檔黃金交叉,趨勢轉為低檔震盪。近期可能出現多方跌深反彈挑戰上方反壓,操作上建議可沿10日線偏空操作並請嚴設停損。
由選擇權從成交量來觀察,1月份買權集中在7800點,賣權集中在7700點。未平倉量部份,買權大量區落在8000點,而賣權大量區落在7400 點。全月份未平倉量put/call ratio由0.88升至0.93,持續小於中性值1,反應選擇權籌碼結構仍為中性偏空格局。1月買權平均隱含波動率由24.95%升至27.44%,賣權平均隱含波動率由32.83%降至28.09%,買權升賣權降,明顯看出賣權避險需求大減,但短線盤勢仍持續對空方有利,操作上建議逢高以買權空頭價差 策略因應。
 
市場派訊息據市場投信公司表示,儘管歷史經驗顯示總統大選後3個月到6個月相對走弱,不過推測今年農曆年後,台股指數應有反彈表現,選後行情不悲觀,今年台股表現可先蹲後跳。觀察1月台股有蘋果財報以及春節長假前觀望效應等變數,大部位資金恐難進場,此外人民幣匯率波動與油價破底,1月台股指數將區間震盪,個股表現較優。觀察第1季外資在台股持續維持未平倉多單,仍在尋找機會,預期農曆年後台股行情可轉佳,第1季台股仍有表現機會。
另外群益證6005) 和富蘭克林今(19)日共同舉辦「群聚財源.益氣風發」記者會。群益認為,上半年國際性利空出現雖對市場造成衝擊,但因歐美經濟持續復甦,台股將逐步站穩,下半年在電子產業旺季、以及蘋果供應鏈對蘋果新產品發表的期待下,營運面可望穩步走揚,台股在景氣升溫後亦將走出市場陰霾,高點可能出現在第四季。群益研究團隊認為,雖然今年第一季受到庫存持續去化影響,台灣出口預估持續負成長,惟第二季受惠於庫存去化結束,國際景氣回溫帶動庫存回補,將帶動台灣出口轉為正成長,台股今年下半年表現將優於上半年。
關注產業類股部分,科技產業投資焦點鎖定半導體股、蘋果供應鏈股、物聯網概念股、機器人及自動化概念股;傳產投資焦點則包括十三五概念股、陸股ETF、奧運風潮股、生技醫藥股等。
富蘭克林則認為,雖然新年伊始,包括台股在內等多個主要股市即面臨下修壓力,市場投資士氣低落。但根據國際貨幣基金(IMF)預測,今年全球經濟 表現將優於去年,前景並不看壞,市場短暫回檔修正不啻是積極理財的相對較佳時機,投資人不妨借重財富管理機制,由專人量身訂作合宜且攻防兼具的理財策略。
 
心得:綜合以上,在昨日的強彈破壞下跌慣性後,短線上呈現稍作止穩的味道,但在整體籌碼面為偏空以及前波賣壓依舊沉重下,未來若要持續上攻則須伴隨著千億大量,方能突破上檔層層的賣壓,而目前的走勢上仍以呈現區間震盪的可能性較高。不過今日一樣停損出場,主要是因為太貪心追空遭國安基金護盤急拉,受到損失,也真是令人心痛。今天收盤有站上7850,所以明天收盤只要未破今天收盤價7850則轉為多方控盤,不過因為明天結算,所以要觀察外資及大戶轉倉2月的數量是否看空,這點很重要,否則有可能做多不成亦遭停損。
 
今日操作紀錄:

期貨
  時間 損益
大台01 0941 7770 7810(今日留倉) 40
大台01 0946 7775 7810 35
大台01 1047 7819 7768 -102
大台01 1156 7842 7816 -52
小台01   7776 7805x2(今日留倉) 58
小台01   7784 7772 -12
小台01   7809 7766 -43
小台01   7843 7803 -40
選擇權(未交易)
  時間 損益
           

1月20日建議操作方式:受到今日的教訓,留意觀察10分及30分K棒趨勢應該可以避免追高或追低的情形原則明天結算建議直接做2月份找高點作空或低點做多留倉,不過台股近日受美股陸股連帶影響,所以當沖需運用工具注意大戶指標及多空趨勢適時進場,確遵停損20點出場及部位控管紀律。以上建議僅是個人想法,一切投資需注意風險。
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