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0120觀盤心得

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分類:台股預測
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12/10(六)『免費實體講座』【呂佳霖:畫箱待缺口 賺錢一把罩】 
 
1月20日台股大盤:台北股市集中市場13:30,加權指數7699.12點,跌155.76點;總計114家漲、731家跌、48家持平;委買10181588張、委賣7218602張;總成交值882.63億元。今日外資賣超79.7554億元,投信買超 0.2002億元,自營商賣超33.7096億元,三大法人賣超113.26億元但外資在期貨部分新開倉依舊為超過萬口多單,顯示外資對於台股偏向保守。外資今日5日RSI為28.80,10日RSI為30.09,9日K值為33.62,9日D值為28.17,20日乖離 率為-4.03。
 
大盤分析今日台股受制四大基金逢高調節疑雲籠罩,開低殺低,連續跌破7800點、5 日線,盤中受到大陸日本南韓香港等亞洲股市重挫拖累,傳產、金融與電子等重量級權值股普遍疲弱,指數一度下探7687.6點,終場加權指數下跌 155.76點為7699.12點,失守7700點大關,跌幅達1.98%,成交量放大為882.63億元。
電子股方面蘋果下周公布財報前,蘋果供應鏈承壓大立光 (3008) 、台積電 (2330) 、可成 (2474) 鴻海 (2317) 等一線指標股全面重跌;中低價電子股相對抗跌,仲琦 (2419) 、彩晶 (6116) 逆勢上攻;LED族群因美國cree財報優於預期,隆達 (3698) 強勢大漲相對亮眼。傳產股方面,周末寒流將至,北台灣低溫下探5度,紡織股搶攻保暖商機成多頭指標,聚陽 (1477) 挾去年亮眼財報領軍喊衝,帶動宏益 (1452) 亮燈漲停,集盛 (1455) 、得力 (1464) 、宜進 (1457) 等暖烘烘。
生技股今日全面壓回浩鼎 (4174) 、中裕 (4147) 、智擎 (4162) 傷勢慘重。金融股因國際金融及經濟環境不佳,金控雙雄國泰金 (2882) 、富邦金 (2881) 齊挫近4%成領跌指標,拖累類股下跌逾2%。
焦點股方面漢微科 (3658) 預期營運第二季回復成長,全年營收看增兩位數,惟法說會後外資看法多偏保守,周二外資反手賣超,今日慘摔跌停仲琦 (2419) 北美市場出貨暢旺,訂單能見度明朗,加上台灣新一波4G建設即將啟動,今年營運動能佳,今日一度攻頂。台光電 (2383) 去年合併營收創新高,EPS上看7元,今年營收仍可望登峰,受到大盤重挫拖累,股價收低1.5%聚陽 (1477) 去年獲利創高,每股賺13.58元,今年營運仍樂觀可期,攻回5日線。可成 (2474) 傳獲新iPhone機殼訂單,公司僅維持法說會中預估,第1季營運為今年谷底,上半年表現將與去年同期持平,股價下殺逾7%。長榮 (2603) 集團創辦人張榮發今日辭世,享壽90歲,全體員工深感痛心與不捨,股價跌跌不休,今日持續探底。
 
期貨分析台指期週三下跌161點收在7705點。價差方面,台指期轉為正價差縮至5.88點,電子期正價差擴至0.60點,金融期正價差縮至0.54點,摩台期逆價差擴至2.37點。
由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場賣超113.26億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼7256口,淨多單降至 7016口,其中外資多單減碼466口,淨多單降至16472口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單減碼4167口,淨多單降至17247 口,顯示目前法人與大額交易人對台股看法轉趨中性。
期貨行情走勢方面美股開高走低且電子盤續跌,帶動週三台指期早盤以下跌69點開出,而現貨同步開低後隨即持續震盪下跌,盤中受到港幣大貶至金融海 嘯以來新低,加上油價盤中再度創下13年新低,亞股全面暴跌且美股電子盤跌幅放大至1.5%以上,帶動期貨終場以大跌161點作收
由技術面觀察週三大盤 開低走低以帶下影線中黑K跌破7700點大關,但成交量能放大至885億水準,短線量價結構不利多方轉強。而以日線型態來看,目前指數中黑跌破所有均線支 撐,且全數均線持續下彎,而多項技術指標再度轉弱,趨勢轉為低檔震盪偏空。近期可能出現空方控盤測試前波低點,操作上建議可沿10日線偏空操作並請嚴設停 損。
由選擇權從成交量來觀察,1月份買權集中在8000點,賣權集中在7500點。未平倉量部份,買權大量區落在8200點,而賣權大量區落在7500 點。全月份未平倉量put/call ratio由0.93降至0.81,持續小於中性值1,反應選擇權籌碼結構仍為中性偏空格局。1月買權平均隱含波動率由27.44%降至15.74%,賣權平均隱含波動率由28.09%升至31.17%,買權降賣權升,明顯看出賣權避險需求大增,但短線盤勢仍持續對空方有利,操作上建議逢高以買權空頭價差策略因應。
 
市場派訊息據市場投信公司表示,台股今天因應亞股走跌,儘管國安基金宣示將延長護盤,但實際力道卻不如預期,加上國際油價走跌,全球主權基金有出脫持股換取現金的壓力,使得台股權值股賣壓沉重,連帶拖累指數重挫,不過從技術指標來看,KD指標仍朝上,只要油價回穩,加上國際股市也止穩,台股仍有止跌機會國泰證券期貨顧問處協理簡伯儀表示,台股短線表現,仍要觀察國際股市變化,只要國際股市不破底,台股就有機會回彈。另瑞銀證券台灣區研究部主管董成康昨(19)日指出,今年上半年主要觀察全球資金面、油價、中國經濟對全球需求的影響,目前仍處打底期、產業能見度不高,若第二季能回穩,下半年景氣有機會出現回升,預期台股下半年表現可望優於上半年、高點有機會落於第三季,上半年較看好電信、 內需消費等防禦型族群,下半年若有季節性因素出現,則看好電子股。董成康表示,台股選舉過後許多不確定因素大致結束,經濟是主導整個市場動向最重要因素。就今年來看,由於美國升息,資金面上不像以往那麼充裕,台灣因央行降息使資金相對充裕,方向比較不是完全一致。而油價仍持續下滑,像塑化等雖然產業狀況不錯,但由於出口報價難升,會使出口表現受到壓抑。
對於中國經濟成長趨緩的影響,董成康認為,中國全球需求的占比相當大,特別是電子產業,在全球經濟展望下,無論是美國歐洲中國的變動,都會影響到終端需求。若中國表現止穩、美國升息在預期內,加上沒有其他外在因素發生,市場氣氛會相對穩定,有機會重返成長。所以去年第四季有iPhone 6s拉抬,電子及出口類股財報表現應大致符合預期,今年第一季由於拉貨高峰已過,且有季節性因素勢必向下,預期會比較辛苦、將先沉澱。目前市場關注的是第二季能否有所起色,現在雖有部分預期,但沒辦法看得很清楚,若能達到預期就會比較樂觀。另半導體產業由於庫存調整已有一段時間,與其他產業相比,展望相對較樂觀,整體電子零組件產業由於非蘋陣營需求,第二季表現通常會有起色,若未見明顯起色,則意味著復甦步調會更緩,需視第一季底情勢較明朗後,來判定是否繼續調整、或有季節性復甦出現。下半年由於iPhone 7推出,產業景氣和台股表現都有回升契機。
 
心得:綜合以上,台股連續兩日站上5日均線後,受到美股不穩,外資昨日期貨大幅減碼,現貨亦持續賣超,以及今日台指期結算,今日台股開低走低,失守所有均線支撐。若國際股市仍不穩,台股恐下探前低7627點。不過今日國安基金護盤沒有積極護盤,倒是讓我十分訝異,害我連續作多三次均停損除場,國安基金是想等明日一次拉抬,還是要逢高出脫持股獲利,另人想不透。今天台股收盤7699,所以轉為空方控盤,要觀察今晚美股漲跌來觀察明日台股的開盤動向,另外若是外資及大戶短期都看空台股走勢,就有一波跌勢尚待啟動,至於能多低呢?我覺得去年8月24日的7203點,應是可以看到的底部,不過如此一來國安基金不就等於舉白旗投降了嗎?大家拭目以待吧!
 
今日操作紀錄

期貨
  時間 損益
大台01 1001 7677 7705x2 56
大台01 1132 7705 7705 0
小台01   7802 7777 -25
小台01   7780 7754 -26
小台01   7760 7732 -28
小台01   7710 7695 -16
小台01   7694 7682 12
小台01   7666 7680 14
小台01   7595 7640 45
選擇權(未交易)
  時間 損益
           
 
1月21日建議操作方式:原則今晚美股大跌,則明天開盤先作空一口,停利至少150點再出場,等9時30分至10時以後國安基金進場拉抬時,再找高點作空即可。若是美股開出小跌、或平盤,建議也等9點現貨開盤在決定,另外美股大漲呢?雖然機率不大,不過找高點作空應損時較少,作多易停損出場當沖需運用工具注意大戶指標及多空趨勢適時進場,確遵停損20點出場及部位控管紀律。以上建議僅是個人想法,一切投資需注意風險。

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