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0121觀盤心得

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分類:台股預測
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12/10(六)『免費實體講座』【呂佳霖:畫箱待缺口 賺錢一把罩】 
 
1月21日台股大盤台股今天終場跌35.11點,收7664.01點,成交金額新台幣727.99億元。今日外資賣超23.3253億元,投信買超3.8014億元,自營商賣超 10.945億元,三大法人賣超30.46億元。外資今日5日RSI為25.79,10日RSI為28.49,9日K值為27.47,9日D值為27.94,20日乖離 率為-4.08。 
大盤分析美股昨晚大跌,不過盤後期指一度翻紅,加上蘋果收紅,激勵台股早盤開小高,重回7700點之上,然而追價買盤意願低落,指數回到平盤上下震盪,受到節能股等原本強勢族群走弱,指數翻黑,終場以下跌35.11點,以最低點7664.01點作收,成交值也萎縮到731.3億元。櫃檯指數也同步走弱,包括生技及半導體均收黑拖累,終場指數下跌0.39點,以117.83點作收,成交值更跌破200億元大關,僅194.27億元,創下今年最低。 電子股方面蘋概股受到蘋果股價收高激勵,股王大立光 (3008) 重新站回2000元,帶動可成 (2474) 、和碩 (4938) 、致伸 (4915) 等走揚;網通族群今年依舊閃耀,今日扮演多頭明燈,建漢 (3062) 、仲琦 (2419) 、訊舟 (3047) 亮燈漲停,帶動正文 (4906) 、合勤控 (3704) 、明泰 (3380) 、智邦 (2345) 等攜手勁揚。砷化鎵大廠Skyworks昨日逆勢收紅,激勵國內砷化鎵族群全新 (2455) 及穩懋 (3105) 同步大漲。遊戲族群因寒假來臨且電玩展下周舉行,今日熱鬧開趴,大宇資 (6111) 、傳奇 (4994) 亮燈漲停,鈊象 (3293) 、智冠 (5478) 、網龍 (3083) 跟進大漲傳產股方面,營建股受到房地產景氣持續低迷,興富發 (2542) 爆量重挫,皇翔 (2545) 、華固 (2548) 相繼走低。 金融股受到港幣重挫影響,今日再成空頭大本營,富邦金 (2881) 、開發金 (2883) 、兆豐金 (2886) 等領軍下殺,拖累類股指數續創波段新低焦點股方面上奇 (6123) 上季、去年稅前EPS雙創高,股價強勢大漲6%,收復月線大關台達電 (2308) 集團創辦人鄭崇華信心喊話,對今年營運非常有信心,股價跌勢仍難止,在三大法人賣超湧現跌破130元,創下近28個月來新低價。 欣巴巴 (9906) 上午召開重大訊息說明會,再度強調公司及董監事並未涉及任何不法情事,檢調從未約談欣巴巴董監事及內部人士,媒體報導的炒股事件是外部人士所為,股價隨大盤走弱弘塑 (3131) 對辛耘專利侵權訴訟,聲請民事假處分獲准辛耘 (3583) 表示,預定交機的12吋單晶圓旋轉清洗機仍按時出貨,辛耘下殺4.5%中鋼 (2002) 3月內銷盤價順利開高,中止15個月來的平低盤跌勢,為第二季鋼市加溫暖身;中鴻 (2014)月底前將開出的2月盤價亦可望開高,股價雙雙抗跌。 期貨分析台指期週四上漲19點收在7613點。價差方面,台指期轉為逆價差至51.01點電子期轉為逆價差至1.95點,金融期轉為逆價差至0.72點,摩台期逆價差縮至0.50點。 由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場賣超30.47億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單加碼5499口,淨多單升至 12515口,其中外資多單加碼6357口,淨多單升至22829口,自營與投信則是加碼空單858口,淨空單升至10314口;另外十大交易人中的特定 法人,全月份台指期多單加碼6481口,淨多單升至21029口,顯示目前法人與大額交易人對台股看法仍偏中性。 期貨行情走勢方面美國股市週三開低走低大跌所幸尾盤大幅反彈加上週三結算後逆價差擴大至百點以上,帶動週四台指期早盤以大漲65點開出但現貨小幅開高後隨著陸股走弱漲幅收斂,盤中金融期更率先翻黑表現弱勢,加上油價早盤由紅翻黑引發亞股全面拋售賣壓湧現,期貨終場漲幅收斂以小漲19點作收。 由技術面觀察週四大盤開高走低以帶上影線小黑K失守7700點大關,而成交量能縮小至731億水準,短線量價結構仍有利空方測低而以日線型態來看目前指數日K連二黑再創收盤新低,且所有均線持續下彎,而多項技術指標持續轉弱,趨勢仍為低檔震盪偏空近期可能出現空方波段回測新低走勢,操作上建議可沿10 日線偏空操作並請嚴設停損。 由選擇權從成交量來觀察,2月份買權集中在8000點,賣權集中在7000點。未平倉量部份,買權大量區落在8100點,而賣權大量區落在7000 點。全月份未平倉量put/call ratio由0.81升至0.99,反應選擇權籌碼面往中性格局發展。2月買權平均隱含波動率由15.74%升至16.99%,賣權平均隱含波動率由 31.17%降至28.70%,買權升賣權降,週四指數開高走低,短線盤勢持續對空方有利操作上建議逢高以買權空頭價差策略因應。 市場派訊息據市場投信公司表示,分析師指出,台股賣壓依舊沉重,目前仍未止穩;且國際股市近期表現不佳,外資持續賣超,IMF下修全球經濟展望,加上選後看守內閣政策面空窗,難有利多題材刺激台股反彈。在考量基本、技術及籌碼面欠佳下,台股短線仍難脫弱勢震盪格局,投資建議謹慎保守操作,電子 族群留意營收成長、大數據、半導體、CES+MWC新規格、併購概念股,傳產族群可追蹤汽車零組件、運動用品、中概收成股、十三五規畫概念股,生技美國景氣循環股則具長線投資題材。另隨著國際經濟展望黯淡與油價波動,台股本週盤整下限大約在7600點附近,上緣可能在7800點左右,預估震盪幅度約200點,個股方面以科技股台積電、塑化類股台塑四寶、電信類股中華電 (2412) 相對具有防禦性。 另依據顧德投顧分析師顧奎國表示,國際油價跌不停,使得各國對於全球景氣仍多有疑慮,股市也很難有所反應,加上國安基金也只是防守護盤,而非領軍強攻,再加上台股成交值不足,使得台股目前陷入整理,在成交值不足的狀況下,台股當務之急是必須要站回5日線之上,否則上方均線反壓將越來越沉重。 心得:綜合以上,今日台股受到日韓股市早盤高開的影響,開盤跳空開高,但盤中台股賣壓不斷,終場台指期僅上漲19點,而目前國際股市技術面均呈現弱勢,對台股多頭信心是一大打擊,建議區間操作。目前台股陷入7700點攻防戰,且空方成為主導盤面的趨勢,未來如再遇利空消息,指數有可能直接下探7100~7300。今日國安基金護盤有積極護盤,還好沒有開盤直接做空,等到拉抬完後在來放空,獲利就很簡單。觀察今晚美股漲跌來觀察明日台股的開盤動向,有時就會像今天一樣不準,不過逢高做空時要注意觀盤,否則很容易又停損出場! 今日操作紀錄:
期貨
  時間 損益
大台02 0916 7636 7650 14
大台02 1146 7664 7675x2 22
小台02   7630 7683 53
小台02   7654 7697 43
小台02   7654 7674 20
小台02     7644(留倉)  
選擇權
  時間 損益
7300W4P 1043 20x5(留倉)    
7000P02 1043 38 x5(留倉)    
           
 
1月22日建議操作方式:因為今日已有留倉口數,所以台指期原則明日尾盤不留倉。2月第選擇權則等週一再來考慮是否要出場還是繼續留倉,所以未來走勢就算反彈,我認為除非連漲2天,讓指數收上7860,否則盤面只會越來越差。明日等9點現貨開盤在決定空的點位,原則逢高空即可,作多易停損出場。當沖需運用工具注意大戶指標及多空趨勢適時進場,確遵停損20點出場及部位控管紀律。以上建議僅是個人想法,一切投資需注意風險。
以下附上觀盤重點訊息

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