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0122觀盤心得

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分類:台股預測
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1月22日台股大盤台北股市今天開高收紅加權指數開盤為7729.01點,盤中最高7774.12點,最低7706.14點,收盤漲92.17點,為7756.18點,漲幅1.20%,成交金額新台幣689.57億元。不含金融股指數6611.89點,漲84.28點。今日外資買超16.7694億元,投信賣超1.9552億元,自營商賣超22.4258億元,三大法人賣超7.61億元。外資今日5日RSI為44.75,10日RSI為38.09,9日K值為36.27,9日D值為30.72,20日乖離率為-2.58。
 
大盤分析油價跌深反彈、ECB不排除再度加碼QE,激勵周四美股收高,日韓港等亞股今日開飆,帶動台股同步跳空大漲,在台積電 (2330) 、鴻海 (2317) 、和碩 (4938) 、台達電 (2308) 等大型股領軍強彈下,大大提振多頭士氣,指數站穩7700點之上,終場加權指數上漲92.17點為7756.18點,成交值689.57億元,本周下跌5.83點,周K線終止連三黑收紅
電子股方面,蘋果將在下周公布財報,蘋概股今日漲跌互見,鴻海 (2317) 、台積電 (2330) 雙雙走揚,和碩 (4938) 啟動庫藏股強勢飆高,帶動F-鎧勝 (5264) 、美律 (2439) 走揚,股王大立光 (3008) 則弱勢整理、失守2000元;面板股傳出大陸小尺寸急單到,帶動友達 (2409) 、華映 (2475) 走揚;DRAM族群今日隨台股反攻,華邦電 (2344) 在外資連日加碼下持續上攻,南亞科 (2408) 在現增新股賣壓逐漸紓緩下回彈。
傳產股方面,塑化股受到五大泛用樹脂及原油齊反彈,帶動PVC、LDPE、LLDPE聯袂走揚,今以二線塑化股扮領頭羊,華夏 (1305) 、台苯 (1310) 、聯成 (1313) 、台聚 (1304) 等同步喊漲。
金融股今日終於止跌回穩,國泰金 (2882) 、開發金 (2883) 、元大金 (2885) 等金控股領軍反攻,帶動類股收在紅盤,暫解持續探底的危機。
焦點股方面和碩 (4938) 宣布啟動庫藏股,預計買回5萬張,加上外資積極力挺下,股價強勢大漲,與鴻海 (2317) 股價再度拉近。南茂 (8150) 宣布將斥資1.01億美元收購母公司百慕達南茂,暫訂在第三季完成,並於今日恢復正常交易,股價勁揚半根停板。宏達電 (2498) 下一代旗艦機M10傳出可能不會在MWC上發表,3月才會亮相,今日股價持穩收小紅。漢微科 (3658) 受到應用材料去年積極搶攻電子束檢測設備市場威脅,引發市場對未來營運疑慮,今日股價重挫破底,創33個月新低價。同致 (3552) 受惠於客戶新車款產品開始出貨,且農曆年長假提前拉貨,1月合併營收可望挑戰歷史新高,近期外資及投信持續買超,今天收在最高380元,再創上櫃新高價。聯電 (2303) 去年營收創新高,Q1逢淡季、營收估比上季下滑,27日將辦法說,今日獲買盤承接股價收紅。
歐洲日本等央行暗示將擴大資金鬆激勵下,歐美主要股市周四大漲,亞股今日跟進,包括日本南韓香港等強勁反彈,台股受惠電子股領軍衝高,帶動指數開高走高,再度收復7700點
 
期貨分析台指期週五上漲135點收在7748點。價差方面,台指期逆價差縮至8.18點,電子期逆價差縮至0.90點,金融期轉為正價差至2.65點,摩台期轉為正價差至0.76點。
由籌碼面來觀察三大法人於現貨市場賣超7.61億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單加碼1578口,淨多單升至14093口,其中外資多單加碼1279口,淨多單升至24108口,自營與投信則是空單減碼299口,淨空單降至10015口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單加碼1544口,淨多單升至22573口,顯示目前法人與大額交易人對台股後勢看法有轉趨中性樂觀的跡象。
期貨行情走勢方面美國股市週四盤中大幅震盪所幸尾盤仍以上漲作收,帶動週五台指期早盤以跳空大漲117點開出,而現貨同步跳空開高後解套賣壓湧現收斂漲幅,盤中金融期更率先翻黑表現弱勢,加上陸股開盤後迅速翻黑,所幸盤中傳出日本央行最快可能下周有所動作激勵,尾盤期貨急拉終場以大漲135點作收。
由技術面觀察,今日大盤開高走高以帶上下影線小紅K站上7700點大關,但成交量能縮小至691億水準,短線量價結構不利多方強彈。而以日線型態來看,目前指數日K終結連二黑但未能站上5日線,且所有均線持續下彎,而多項技術指標低檔轉強,趨勢轉為低檔震盪。近期可能出現多空來回測試走勢,操作上仍建議可沿10日線偏空操作並請嚴設停損
由選擇權從成交量來觀察,2月份買權集中在8000點,賣權集中在7200點。未平倉量部份,買權大量區落在8200點,而賣權大量區落在7000點。全月份未平倉量put/call ratio由0.99升至1.11,反應選擇權籌碼面往中性偏多格局發展。2月買權平均隱含波動率由16.99%降至16.78%,賣權平均隱含波動率由28.70%降至24.18%,買賣權同降,週五指數反彈收高,惟短線量價結構仍不利多方強彈,操作上建議逢高仍以買權空頭價差策略因應。
 
市場派訊息:據市場投信公司表示,分析師指出,去年12月下旬起國際股市備受空方襲擊,重要股市頭部逐漸成形,更甚者因此落入熊市疑慮,此波台股面對外在悲觀的氛圍雖有拉回,但在官方護盤力撐下,在7700點上下百點橫向震盪約2周,相對國際股市表現強勢許多。
從技術面來看,目前台股大體上仍沿著5日線7757點逐步走低,且均線維持空頭排列,上方表現空間若無多頭帶量表態,恐持續遭到壓縮。另有
分析師表示,目前全球景氣仍舊低迷,市場買盤隨氣溫下降,再加上國內政局空窗期,短期內恐怕難有利多題材與政策刺激台股上漲,指數難脫弱勢震盪格局
另顧德投顧分析師顧奎國表示,國際油價回穩,也帶通國際股市跟進走揚,是激勵台股今天得以上漲的主因之一,不過成交值不族則是指數上攻最大的問題,如果成交值無法擴大到900億元以上,預料台股將維持在7627-7890點的區間盤整格局。
 
心得:綜合以上,台股整體籌碼面雖然轉為中性偏多的格局,但其增量卻是分散的布局,並沒有積極向上的態勢。也就是反彈無量的情形下,我覺得技術面短線上仍屬於區間震盪的型態,除非下周能帶量突破站穩7800的高點,未來台股才有機會轉為震盪偏多的格局。今日國安基金也是有積極護盤,還好開盤直接做空,獲利出場。尾盤手癢再放空結果被套,只有等下週找機會出場。買選擇權賣權的口數,因風險有限,依然保持留倉,只要下週有機會下跌,再找機會出場即可!
 

今日操作紀錄:

期貨
  時間 損益
大台02   7650 7726 76
大台02   7650 7680 30
大台02     7665(留倉)  
大台02     7679(留倉)  
小台02   7724 7650 -74
小台02   7674 7650 -24
小台02   7726 7660 -66
小台02   7675 7733 58
小台02   7644 7733 89
小台02     7660(留倉)  
選擇權
  時間 損益
7300W4P 1043 20x5(留倉)    
7000P02 1043 38 x5(留倉) 22.5  
           
 
1月25日建議操作方式:本來昨日已有留倉口數,今日不應留倉,沒想到被套沒停損出場(又是散戶的毛病),只好等下週了。2月第選擇權還是繼續留倉,我同樣認為除非下週一再漲1天,讓指數收上7800,否則依然只是偏空區間震盪,並未轉多。若是收上7850點,一切以多方考量,逢低做多較易賺錢。當沖需運用工具注意大戶指標及多空趨勢適時進場,確遵停損20點出場及部位控管紀律。以上建議僅是個人想法,一切投資需注意風險。

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