TsvdkGaNg0c http://histock.tw/talk/live.aspx?name=gtalk&id=187 2016120633 何毅里長伯

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0125觀盤心得

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分類:台股預測
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1月25日台股大盤:台北股市今天開高走高,收盤漲137.97點,為7894.15點,漲幅1.78%,成交金額新台幣691.41億元。今日外資買超59.467億元,投信買超3.6103億元,自營商買超11.8522億元,三大法人買超74.92億元。外資5日RSI為62.63,10日RSI為49.39,9日K值為56.84,9日D值為39.43,20日乖離率為-0.55。
 
大盤分析台股美股大漲帶動下,指數跳空開高,直接站回7800點整數關卡,盤中漲幅繼續擴大,最終以大漲作收加權指數上漲137.97點或1.78%,收在7894.15,成交金額為694.33億元。族群中以金融類及電子零組件的表現最為強勢,分別有2.86%與2.84%的漲幅。
傳產股今天普遍走揚,隨著國際油價大漲,每桶站上32美元台塑集團包括台塑 (1301) 、南亞 (1303) 及台化 (1326) 連袂大漲,分別漲1.6元、1.1元及1.7元,帶動塑膠類股指數大漲2.27%。其餘食品、紡織、鋼鐵、觀光及汽車類股也都有不錯表現,同步大漲逾1%,橡膠類股也漲逾2%。
航運類股則因油價走高,市場憂心成本恐將增加,表現相對弱勢,類股指數漲約0.47%。
電子股方面,蘋果上週五股價大漲5.32%,重新站上100美元大關,帶動蘋果概念股展開跌深強彈,股大立光 (3008) 股價大漲80元,站上2000元大關,達2075元
可成 (2474) 收漲9元;鴻海 (2317) 雖然富士康鄭州廠24日晚間傳出火警,不過,鴻海聲明表示,對廠房並無任何影響,股價表現平穩,收漲1.2元,帶動整體電子類股指數漲1.63%,
金融股同樣有不錯表現,類股指數大漲2.86%,也是推升指數走高的一大助力。
 
 
期貨分析台指期週一上漲85點收在7833點。價差方面,台指期逆價差擴至61.15點,電子期逆價差擴至2.96點,金融期轉為逆價差至6.67點,摩台期轉為逆價差至1.42點。
由籌碼面來觀察三大法人於現貨市場買超74.93億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單加碼1321口,淨多單升至15414口,其中外資多單減碼38口,淨多單降至24070口,自營與投信則是空單減碼1359口,淨空單降至8656口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單加碼1676口,淨多單升至24249口,顯示目前法人與大額交易人對台股後勢看法持中性樂觀預期
期貨行情走勢方面美國股市在國際油價大幅回漲帶動下持續反彈,激勵週一台指期開高走高,早盤一度大漲133點,逼近7900點大關,盤面上以蘋概股及金融股表現最為亮眼,帶領大盤逐步上攻,不過隨著指數逼近月線及7900點反壓區,追價買盤力道略有降溫,盤勢轉趨高檔橫盤整理,尾盤期貨小幅回檔但仍以上漲85點作收
技術面觀察週一大盤開高走高留下跳空缺口,並以實體長紅K突破近兩週高點,展現多方強彈氣勢,但成交量能不足700億元為敗筆,短線量價結構仍不利多方續彈
以日線型態來看,目前指數站上5日與10日線,但上檔月線反壓持續下降壓迫,多空來回測試可能性高,操作上建議反彈至月線可偏空操作並請嚴設停損。
由選擇權從成交量來觀察,2月份買權集中在8000點,賣權集中在7500點。未平倉量部份,買權大量區落在8200點,而賣權大量區落在7500點。全月份未平倉量put/call ratio由1.11升至1.22,反應選擇權籌碼面續往中性偏多格局發展。2月買權平均隱含波動率由16.78%降至11.99%,賣權平均隱含波動率由24.18%降至23.18%,買賣權同降,週一指數大漲但未見量能明顯升溫,短線量價結構仍不利多方強彈,操作上建議逢高仍以買權空頭價差策略因應。
 
市場派訊息:據市場投信公司表示,分析師指出,以技術面來看,大盤指數已逐漸逼近8000點大關,上檔將遭遇月線反壓,且年關將近市場觀望氣氛濃厚,量能不足,本波上漲僅能視為跌深反彈,需等待年後各方人馬歸隊,且技術型態短底打底完成後,才有機會將趨勢反轉,多方方可正式轉守為攻。操作上以績優股為主,並實行拉回低接的策略,將可避免追價套牢的風險。
 
心得:綜合以上,台股短線隨全球股市指數上漲而反彈,化解破底危機,但因量能萎縮,加上農曆年前觀望氣氛濃厚及今年經濟成長率恐不保2%等利空因素,上揚空間恐將受限。今日台股雖開高走高,直接站上5、10日均線之上,但最後收盤位置落在10日均線與月線之間,盤勢轉為中性格局。從K線來觀察,今日K線呈量縮紅棒帶上引線狀態,買盤追價力道並不積極,明日漲幅可能受限。由KD觀察,K值大於D並且開口擴大,有利於多方發展。整體而言,今日跳空站上5日均線,破底危機解除,但因上方月線仍呈現下彎,多頭走勢將受到壓抑。因此,在指數未站回月線之前,整體盤勢預估為區間整理態勢。不過既然是短多只好順勢操作尾盤留倉一口多單試試,另為避險買價外7000賣權五口。
 
今日操作紀錄:

期貨
  時間 損益
大台02   7850 7665 -185
大台02   7850 7679 -171
小台02   7850 7660 -190
大台02 1330 7837(留倉)    
小台02 1330 7836(留倉)    
選擇權
  時間 損益
7300W4P 1043 20x5    
7000P02 1043 38 x5    
7000P02   15x5    
           
 
1月26日建議操作方式:今日慘賠停損出場。2月第選擇權還是繼續留倉,目前盤勢轉為短多。所以只能順勢操作,除非明日又跌回7700以下,就改為空方趨勢,短線年前可能就在8000點至7700間震盪。當沖需運用工具注意大戶指標及多空趨勢適時進場,確遵停損20點出場及部位控管紀律。以上建議僅是個人想法,一切投資需注意風險。

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