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0126觀盤心得

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分類:台股預測
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1月26日台股大盤加權指數終場收在7828.67點,下跌65.48點,跌幅0.83%,成交金額新台幣615.43億元。8大類股全面下跌,以金融股下跌1.49%,跌勢最重,但開發金 (2883) 今天買庫藏股,帶動股價逆勢大漲。三大法人也轉為賣超,外資賣超45.85億元,投信買超1.66億元,自營商賣超10億元,合計賣超54.19億元。外資5日RSI為52.54,10日RSI為45.05,9日K值為62.52,9日D值為47.12,20日乖離率為-1.05。
 
大盤分析:國際油價回跌,拖累美國股市也回檔,加上亞股也跟跌,台股早盤雖然蘋概股大立光逆勢強彈,加上網通股也群起表態,但是依然不敵大盤沉重壓力,盤中多次測試7800點支撐,最低來到7799.58點,終場下跌65.48點,以7828.67點作收,再度跌破10年線,成交值則續萎縮到615.43億元
電子股方面,股王大立光 (3008) 延續昨日漲勢飆高近8%,股后漢微科 (3658) 止跌翻揚,暫解破底疑慮;其他權值股台積電 (2330) 、鴻海 (2317) 、日月光 (2311) 等弱勢整理;網通股今日再度狂飆,建漢 (3062) 強攻漲停,智邦 (2345) 、仲琦 (2419) 雙雙登上波段高峰,成為盤面最搶眼族群;面板股因南韓三星和樂金逐漸增加外購面板比重,有利兩岸面板業採購量,雙虎友達 (2409) 、群創 (3481) 可望受惠,今日相對抗跌,彩晶 (6116) 則價增量漲3%
傳產股方面上櫃紡纖股寒冬送暖,東隆興 (4401) 、松懋 (4419) 聯袂大漲,帶動族群逆勢揚升,成為抗跌指標。金融股未能延續昨日的強勁走勢,國泰金 (2882) 、富邦金 (2881) 下殺逾2%,拖累類股大跌近1.5%,惟祭出庫藏股的開發金 (2883) 爆量大漲6%,萬綠叢中一點紅
焦點股方面漢微科 (3658) 去年業績下滑,法人對今年首季營運看淡,近來外資持續賣超,惟股價已連2日不再破底,今日攻上780元,Q1淡季利空反應似乎逐漸淡化台開 (2841) 整體開發規畫步入收割期,祭出庫藏股護身,股價守穩10元之上。F-永冠 (1589) 因應未來訂單需求,宣布收購與整改等總費用將不超過人民幣2.2億元(約新台幣11億元),預計全年可增加1萬至1.5萬噸產能,法人喊讚,股價突破近期高點。F-貿聯 (3665) 今年合併營收估增兩位數,在外資及投信買盤力挺下帶量上衝帛漢 (3299) 去年EPS上看5元,今年配息可望達4至4.5元,獲利再戰新高,今日價量俱揚漲近3%
櫃檯指數雖然也是同步開低,不過在個股表現支撐下,盤中多次站上平盤,最高也一度越過120點的整數關卡,終場下跌0.03點,以119.85點作收,成交值續滑落到177.04億元,續創今年最低。
 
期貨分析
台指期週二下跌56點收在7779點。價差方面,台指期逆價差縮至49.67點,電子期逆價差縮至2.13點,金融期逆價差縮至4.97點,摩台期逆價差縮至0.55點
由籌碼面來觀察三大法人於現貨市場賣超54.19億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單加碼248口,淨多單升至15662口,其中外資多單減碼564口,淨多單降至23506口,自營與投信則是空單加碼1063口,淨空單降至1264口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單減碼1432口,淨多單降至22817口,顯示目前法人與大額交易人對台股後勢看法持中性樂觀預期
期貨行情走勢方面美國股市周一開平走低大跌1%以上作收,帶動週二台指期早盤以下跌51點開出,而現貨同步開低後低接買盤帶動跌幅收斂,但盤中金融期仍是拖累盤勢主兇跌幅超過1.2%,加上陸股下午盤率先跌破股災低點,所幸台股相對抗跌在台塑四寶尾盤拉高帶動,期貨終場以下跌56點作收。技術面觀察,週二大盤開低走低以帶上下影線小黑K力守7800點大關,且成交量能縮小至617億水準,短線量價結構不利多方強彈。而以日線型態來看,目前指數日K終結連二紅且再度失守10年線,但短期均線在7780點附近糾結,而多項技術指標低檔轉強,趨勢轉為低檔震盪。近期可能出現多空來回測試走勢,操作上仍建議可沿月線偏空操作並請嚴設停損。
由選擇權從成交量來觀察,2月份買權集中在8000點,賣權集中在7ˋ00點。未平倉量部份,買權大量區落在8200點,而賣權大量區落在7500點。全月份未平倉量put/call ratio由1.22降至1.16,反應選擇權籌碼面續往中性偏多格局發展。2月買權平均隱含波動率由11.99%升至12.88%,賣權平均隱含波動率由23.18%降至22.38%,買權升賣權降,週二指數區間整理但未見量能明顯升溫,短線量價結構仍不利多方強彈,操作上建議逢高仍以買權空頭價差策略因應
 
市場派訊息:據市場投信公司表示,台股距離封關僅剩7個交易日,投資人多保守觀望,使得成交量相當低迷,法說會在農曆年前將邁入第二波高峰,18家上市櫃公司本周起將接續舉行,半導體、網通、光電等三大產業是否能帶來好消息,將影響台股後市表現
預料近日交投仍偏清淡,8000點附近壓力相對沉重,現階段操作不宜過於積極,預期盤面重心台灣50成分股可酌量低接,靜候總體經濟好轉,長線投資者大量進場後再積極操作。另顧德投顧分析師顧奎國表示,影響台股主要有幾項因素,包括國際油價的走勢、台灣經濟表現、美股股市表現等,其中明天蘋果財報即將公布,能否激勵蘋概股繼續扮演強勢攻堅指標,至於在目前台股成交值持續萎縮的狀況下,大盤指數仍將維持在區間盤整為主,預料指數盤整區間將維持在7600-7900點之間。

心得:綜合以上,我個人認為目前影響台股未來走勢有幾個方向:
一、近來台股成交量縮,看不到趨勢,加上台股剩幾個交易日就進入春節長假,休假期間適逢國際股市共計7個交易日,且比陸股提早兩日封關。長假期間國際股匯市波動風險,也將影響投資人抱股過年意願。
二、總統大選結束,政黨輪替,兩岸政策擺盪仍有待觀察,但影響股市不確定因素已提前反應,影響台股的外在主要變數,包括人民幣匯率、油價漲跌,及國際股市動盪。
三、以美股而言,道瓊工業指數8月那一波下跌後,自低點反彈力道不強,並非V型反彈,但後來還是緩步墊高指數,算是打了第1支腳;因此,道瓊這次大跌逾200點,市場已有蘊釀打第2腳的跡象。春節假期前重量級美股財報公布日需留意,包括1月26日蘋果公布財報、1月27日高通、1月28日微軟、德儀、亞馬遜陸續公布財報。
整體而言,今日雖然量縮下跌,但未跌破7800點關卡,價量結構不利多頭走勢。而日線再度失守10年線,短期均線將在7780點附近,整體盤勢預估為區間整理態勢。作多及做空均易遭停損出場,不過建議明天周選擇權可以好好布局一下
 
今日操作紀錄:

期貨
  時間 損益
大台02   7837 7760 -77
小台02   7836 7760 -76
大台02     7778(留倉)  
選擇權
  時間 損益
7000P02 1043 38 x5    
7000P02   15x5    
           
 
1月27日建議操作方式今日小賠停損出場。2月第選擇權還是繼續留倉,目前盤勢為短多中空。建議選擇權可作買權空頭價差、或賣權多頭價差,真猜錯損失也能控制。當沖需運用工具注意大戶指標及多空趨勢適時進場,確遵停損20點出場及部位控管紀律。以上建議僅是個人想法,一切投資需注意風險。

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