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0127觀盤心得

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分類:台股預測
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1月27日台股大盤台北股市今天開高震盪收紅,收盤漲21.16點,為7849.83點,漲幅0.27%,成交金額新台幣692.94億元加權指數今天開盤為7863.66點,盤中最高7888.63點,最低7830.33點;不含金融股指數6690.34點,漲20.46點。今日外資賣超1.46億元,投信賣超3.06億元,自營商賣超16.31億元,三大法人合計賣超20.83億元台股5日RSI為55.44,10日RSI為46.73,9日K值為68.90,9日D值為54.38,20日乖離率為-0.5
 
大盤分析:蘋果凌晨公布財報,雖然獲利優於外界預期,不過對於第一季的展望偏淡,加上月線反壓,以及陸股盤中續創新低,台股今天雖然維持在平盤之上,但是指數 漲幅有限,全場高低價差僅58點,儘管一度最高來到7888點,距離月線7889點僅差1點,但仍無法攻克月線,終場指數小漲21.16點,以 7849.83點作收,成交值小幅回升到692.94億元。
陸股再度破底,台股靠題材股撐腰,指數穩於盤上。張善政接任閣揆,其網路背景讓外界期待網通股有政策利多加持,訊舟 (3047) 漲停,建漢 (3062) 大漲逾9%,逼近漲停價位
國際油價反彈,二線塑化股聞訊走揚,台苯 (1310) 、國喬 (1312) 、台聚 (1304) 皆有不錯表現。
金控股賣壓趨緩,富邦金 (2881) 、第一金 (2892) 收紅。然而,大立光 (3008) 受賣單調節,股價壓回震盪,收跌3.5%,鴻海 (2317) 亦在平盤下游走,封關前夕市場保守觀望,台股反彈空間限。類股走勢受壓抑,食品股、百貨股有農曆春節題材護航,表現突出。聯華食 (1231) 、統一 (1216) 、福懋油 (1225) 棒接領漲,帶領食品股再衝峰。統一超 (2912) 、阿瘦 (8443) 因年菜預購業績加持,領導百貨股走揚。車用電子股依舊強勢,勝麗 (6238) 漲停,和大 (1536) 、F-貿聯 (3665) 、胡連 (6279) 等同步向上。
今日上市成交量前5大個股為:台新金英業達 (2356) 、開發金 (2883) 、中信金 (2891) 、彩晶 (6116)成交額前5大個股為:大立光台積電 (2330) 、可成 (2474) 、英業達鴻海台新金因彰化銀行經營權控告財政部案原訂今天宣判,但因台北地院認為雙方股權仍有待釐清之處,將在開辯論庭後,擇期再宣判;盤中股價給力大漲逾4.5%,終場收平
英業達今年集團營收拚成長10%,智慧手持裝置出貨有望雙位數成長,外資大手筆加碼,股價來到26.1元,創17個月新高。 蘋果本季財測低於分析師預估,致使盤後股價下跌,昨日拉尾盤的大立光,今日賣壓較為沈重,早盤股價下挫逾5%,終場跌幅略為收斂,收在2160元
F-紅馬 (2928) 今日以每股30元掛牌上櫃,開盤即以跳高50%的45元開出,盤中維持逾40%漲幅,蜜月行情甜蜜,收盤上漲67.33%,為50.2元。反之,同樣今日上櫃掛牌的福邦證券 (6026) ,受到台股大環境不佳影響,掛牌價9.5元,收盤下跌約1%,為9.4元。F-英利 (2239) 今天掛牌上市,為今年第1檔上市的F股,開盤151元,為集中市場再添1檔百元新會員,不過蜜月行情變調,收盤小跌0.68%,為146元。
 
期貨分析台指期週三上漲61點收在7839點。價差方面,台指期逆價差縮至10.83點,電子期逆價差縮至0.83點,金融期逆價差縮至2.75點,摩台期轉為正價差至1.40點。
由籌碼面來觀察三大法人於現貨市場賣超20.83億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單加碼688口,淨多單升至16350口,其中外資多單加碼2779口,淨多單升至26285口,自營與投信則是空單加碼2091口,淨空單升至9935口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單加碼1586口,淨多單升至24403口,顯示目前法人與大額交易人對台股後勢看法持中性預期
期貨行情走勢方面美國股市週二開平走高大漲逾1%作收,帶動週三台指期早盤以跳空上漲72點開出,而現貨同步開高見到當日最高點後,期指隨即震盪走跌,盤中受到美股電子盤下跌以及陸股早盤再度大跌近4%創下波段新低的影響而偏弱勢所幸台積電扮演穩盤功臣,推升期貨尾盤拉高終場以上漲61點作收。
由技術面觀察週三大盤開高走低以帶上下影線小黑K守穩7800點大關,而成交量能放大至696億水準,短線量價結構不利多方強彈。而以日線型態來看,目前指數日K連二黑且遭逢月線反壓,但短期均線在7780點附近糾結,而多項技術指標低檔轉強,趨勢轉為低檔震盪。近期可能出現多空來回測試走勢,操作上仍建議可沿月線偏空操作並請嚴設停損。
由選擇權從成交量來觀察,2月份買權集中在8000點,賣權集中在7600點。未平倉量部份,買權大量區落在8200點,而賣權大量區落在7500點。全月份未平倉量put/call ratio由1.16降至1.11,反應選擇權籌碼面往中性格局發展。2月買權平均隱含波動率由12.88%升至13.36%,賣權平均隱含波動率由22.38%降至19.35%,買權升賣權降,週三指數區間整理但未見量能明顯升溫,短線量價結構仍不利多方強彈,操作上建議逢高仍以買權空頭價差策略因應。
 
市場派訊息:據市場投信公司表示,當下整體國際環境來說,全球景氣不佳,加上聯準會升息讓過去幾年的資金泡沫爆裂、美股市弱勢的型態仍未改變,所面臨的上檔壓力仍重,因此,建 議即便有反彈也不宜躁進,此外,台股鄰近封關倒數,由於生技股股性較為投機,不排除後續有結帳的可能,因此建議短線操作即可,至於汽車與相關應用仍是主流,但漲多個股需留意修正的可能,可選擇底部成型的績優股布局,惟政黨輪替期間不確定性仍多,須嚴控手中資金部位。另顧德投顧分析師顧奎國表示,國際油價未能止跌回穩,台股也很難有所表現,加上越來越接近春節封關,預料台股仍將維持區間盤整,就目前來看,蘋果財報的因素已經不會再影響,因此大盤指數將維持在區間盤整為主,指數區間將維持在7600-7980點之間
 
心得:由籌碼分析可知,今日三大法人現貨淨賣超21億,但期貨淨多單卻增加,顯示操作心態持續保守,有可能明天會拉升台股現貨讓多單轉倉。由技術分析可知,台指期反彈站回十年線,但成交金額不足700億,且中長期均線空頭走勢尚未扭轉,週指標仍處低檔,且月線持續下壓,形成台股反彈壓力區,所以這幾天的上漲只能說是反彈而已,如果明、後天能持續走強,才有可能改變空方局面。另台指期於十年線附近,隨全球股市波動而震盪,但因量能萎縮,加上農曆年前觀望氣氛濃厚及今年經濟成長率恐不保2%等利空因素,上揚空間恐將受限。建議逢高7900點可作空,7700點可作多。整體而言,今日雖然量縮上揚,整體盤勢仍為區間整理態勢。作多及做空均易遭停損出場,建議明天旁觀即可,若有尾盤拉高現象,可於尾盤勢找一高點作空留倉,以便觀察星期五台股現況。
 
今日操作紀錄: 今日僅出清留單,其餘並未操作

期貨
  時間 損益
大台02   7830 7778 -52
         
選擇權
  時間 損益
7000P02 1043 38 x5 20 --4500
7000P02   15x5 12 -150
           
 
1月28日建議操作方式:明日我會旁觀,原則尾盤再留倉,選擇權以買方價差作當沖當沖需運用工具注意大戶指標及多空趨勢適時進場,確遵停損20點出場及部位控管紀律。以上建議僅是個人想法,一切投資需注意風險。

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