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0129觀盤心得

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分類:台股預測
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1月29日台股大盤金融股飆漲,股王大立光 (3008) 帶領電子股走強,類股齊揚,台股重回8000點大關之上,大漲175.5點,收今天最高8080.6點。台股今日漲幅2.22%,成交金額放大達新台幣1111.73億元。外資今日買超114.2279億元,投信買超4.5181億元,自營商買超26.1338億元,合計買超144.8799億元台股5日RSI為77.62,10日RSI為61.99,9日K值為84.97,9日D值為69.70,20日乖離率為2.84。
 
大盤分析美股止跌回穩,亞股同步回升台股也順勢演出紅包行情,早盤開低震盪後,在蘋概、金融、傳產等權值股聯袂大漲推升下,指數中場就站在8000點大關,尾盤再度出現急拉,終場大漲175.5點,以8080.6點最高點作收,成交值也突破1000億元大關,來到1111.74億元,是今年1月7日以來最大量。
金融股苦盡甘來全面反彈,成為今日大盤攻堅指標,所有個股全面收紅,其中之前遭外資持續大賣的中信金,更是大漲6.5%,永豐金也上漲6.3%,國泰金上漲5.7%,玉山金兆豐金開發金華南金新光金合庫金台新金第一金元大金等,漲幅也都在2%以上。去年金融業整體稅前獲利達5614億元,較前年成長3.43%,連續3年創下歷史新高;
紡織股同樣有功不可沒,傳產股王儒鴻 (1476) 漲停,宏遠 (1460) 、年興 (1451) 、南緯 (1467) 跟進走高,為大盤添加反彈柴火
今日題材股各擁利多走強,世界先進 (5347) 去年全年EPS為2.5元符合預期,首季展望樂觀,法人搶補帶動股價大漲衝破47元,終場收漲停台郡 (6269) 去年每股盈餘創新高,今年再上一層樓,盤中強攻漲停板,一路鎖死。電視面板驅動IC市場需求強勁,帶動驅動IC聯詠 (3034) 與大盤同步走揚,盤中漲幅一度逼近7%,終場收在最高價138元,大漲6.97%。
雖然台股勁揚,但友達 (2409) 第1季恐持續虧損,股價出現失望性賣壓,盤中跌幅達4%,尾盤收斂至2%左右,顯得失色。
蘋概股也維持主流族群角色,其中大立光繼昨天大漲100元後,今天續漲5%,台積電也演出開低走高,從早盤在平盤之下,尾盤拉高上漲3元,順利站上所有均線之上華通欣興台達電國巨正崴可成健鼎新日興玉晶光和碩等也同步上漲。
至於鴻海集團也由鴻準及F-臻鼎領軍,其中F-臻鼎大漲5.9%,鴻準也上漲4.9%,帶動鴻海上漲2.7元,漲幅達3.5%,F-GIS也上漲3.4%。 
 
期貨分析台指期週五上漲195點收在8053點。價差方面,台指期逆價差縮至27.6點電子期逆價差縮至1.63點,金融期轉為正價差縮至2.41點,2月摩台期逆價差縮至0.32點
由籌碼面來觀察三大法人於現貨市場買超144.88億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單加碼1562口,淨多單升至23074口,其中外資多單加碼790口,淨多單升至31010口,投信則是空單減碼375口,淨空單降至6005口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單減碼1438口,淨多單降至27579口,顯示目前法人與大額交易人對台股後勢看法持中性樂觀預期
期貨行情走勢方面美國股市周四大幅震盪終場仍以上漲作收,但亞股開盤疲弱帶動週五台指期早盤以下跌17點開出,而現貨小幅開低後隨即一路震盪走高,盤中受到外資多單3萬口且油價強彈,買盤點火金融股拉高指數站上8000點,且日本央行意外負利率帶動亞股噴出,尾盤台股大單敲進拉高帶動期貨終場以大漲195點作收。
由技術面觀察週五大盤開低走高以帶上影線長紅K站上8000點大關,而成交量能放大至1111億水準,短線量價結構有利多方續彈而以日線型態來看,目前指數日K長紅一舉站上十年線與八千點整數大關,且5日線與月線黃金交叉,而多項技術指標持續轉強,趨勢轉為低檔震盪偏多。但短線急漲噴出後恐難延續,操作上仍建議可在季線與月線間來回操作並請嚴設停損
由選擇權從成交量來觀察,2月份買權集中在8200點,賣權集中在7900點。未平倉量部份,買權大量區落在8200點,而賣權大量區落在7500點。全月份未平倉量put/call ratio由1.17升至1.39,反應選擇權籌碼面往中性偏多格局發展。2月買權平均隱含波動率由11.22%升至11.69%,賣權平均隱含波動率由20.21%降至19.89%,買權升賣權降,在短天期均線與月線走勢相異下,指數仍以區間整理可能性高,操作上建議逢高以買權空頭價差策略因應。
 
市場派訊息:法人表示,外資再度挺進台股,今日力道翻倍買超逾百億元台股在封關前夕大暴發,順利站上十年線及月線,多方氣勢已有轉強跡象,惟長假影響投資人抱股過年的意願,短線反覆震盪機率大,未來端視量能可否維持高水位,方有助挑戰季線壓力區。另顧德投顧分析師顧奎國表示,台股指數今天大漲順利收復頸線7980點,成交值也擴大到1111億元,再接下來封關前的幾個交易日,指數必須要繼續守穩7980點之上,同時成交值也要能維持在905億元以上,才能稍稍確立台股已落底反彈,同時7980點也才有機會從反壓轉為支撐,至於接下來的反壓區,則是落在8232-8276點之間
 
心得台股今日在放量收長紅下,已將近期區間震盪的慣性改變但短線上今日的位置不可跌破,否則將只是個假突破型態。就周線來看,8871到現在第12周,下周邁入第13周,不過下周只有3個交易日,是否出現明顯轉折還要觀察。現階段9周KD步入超跌區,隨時有反彈機會,但上頭又逢層層反壓,量能不足下,強渡關山機會不大,預期8200就有壓力,但10年線相對有守由於目前整體籌碼面已轉變成偏多的格局,而外資的三萬口期貨淨多單也無減碼。所以,之前技術面的區間震盪格局也被打破,短期內只要不被拉回形成假突破,台股將會延續震盪偏多的反彈格局。所以尾盤留了多單觀察明日走勢,如果沒判斷錯,封關前之上漲應屬報復性反彈,在8000未跌破前,台股操作均以偏多看待
因為日本央行(BOJ)意外導入負利率政策,引發日圓大幅走貶,也激勵日經225指數一度狂飆近600點,之後雖因負利率引發銀行股紛紛倒地、拖累日經指數一度翻黑,不過之後指數再度往上衝,終場飆漲2.80%(漲476.85點),收17,518.30點,創1月13日以來收盤新高水準東證一部指數(TOPIX)終場大漲2.87%(漲39.97點),收1,432.07點。觀察東證一部今日成交額為4兆4,317億日圓,連續第19個交易日突破顯示買氣活絡界線的2兆日圓大關、創約5個月來(2015年8月25日以來)新高紀錄;考量日經指數漲跌過大,非一般散戶所能投資,為了解其投資效益,所以我今日開始也關注東證期貨指數,尾盤也留一口多單觀察。
 
今日操作紀錄: 今日漲勢出乎我的意料之外,選擇權全軍覆沒。以後要做雙邊保險較好。
期貨
  時間 損益
大台1口 1318 8020(留倉)    
東證1口 1356 1430(留倉)    
選擇權
  時間 損益
201602P   2.6x10 1 -800
201602P   25x5 4.4 -5150
           
 
1月30日建議操作方式今日台指期終場上漲195點,量能放大至1114億元,且逆價差部分縮小至27點,一月走勢整體而言呈現碗型打底,後續走勢有利於多方,建議偏多操作。所以在這波反彈未終止前,我建議明日逢低接多,逢高出場。一旦反彈結束,是必將反應國際股市現況情形。當沖需運用工具注意大戶指標及多空趨勢適時進場,確遵停損20點出場及部位控管紀律。以上建議僅是個人想法,一切投資需注意風險。
2016/01/29 21:04:19 補充 :


補充明日觀盤及近期選股重點
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