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分類:台股預測
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1月30日台股大盤台股加權指數今天收在8145.21點,上漲64.61點,漲幅0.8%,成交值縮至617.39億元,金融類股大漲2.59%、電子類股漲0.45%。今日外資買超25.6683億元,投信買超5.2478億元,自營商買超15.0085億元,三大法人同步買超45.92億元台股5日RSI為81.08,10日RSI為65.17,9日K值為89.68,9日D值為76.36,20日乖離率為3.64。
 
大盤分析:日銀意外祭出負利率貨幣寬鬆政策,激勵美股周五大漲,台股因補上班獨家開市,在蘋概股大立光 (3008) 、可成 (2474) 攜手喊衝,以及金融股持續反彈帶動下,今日開高站上8100點,全日維持高檔整理,終場加權指數上漲64.61點為8145.21點。
電子股方面股王大立光 (3008) 、股后漢微科 (3658) 成領漲雙箭頭,帶動蘋概股可成 (2474) 、半導體股世界先進 (5347) 同步走揚;網通股挾前景旺、高派息題材持續火熱,仲琦 (2419) 、全新 (2455) 、昇達科 (3491) 、建漢 (3062) 、中磊 (5388) 等攜手勁揚。太陽能族群熱力四射,綠能 (3519) 、達能 (3686) 、碩禾 (3691) 火力全開。雙D族群南亞科 (2408) 、友達 (2409) 、群創 (3481) 連袂走高。
金融股今日續強,金控雙雄富邦金 (2881) 、國泰金 (2882) 同步大漲4%,帶動中信金 (2891) 、元大金 (2885) 等齊步攻高。

傳產股方面,二線塑化股因原料利差浮現支撐報價,台聚 (1304) 、國喬 (1312) 、華夏 (1305) 、亞聚 (1308) 、台苯 (1310) 、台達化 (1309) 紛紛喊漲。
觀光股受惠於春節連假商機可期,旅遊股今日上演歡慶行情,燦星旅 (2719) 、雄獅 (2731) 及易飛網 (2734) 嗨翻天。
焦點股方面大立光 (3008) 獲外資、投信連2日同步買超,今日強彈5%站上季線。漢微科 (3658) 受到外資翻多激勵,近日股價展開強勁反彈,今日大漲8%,向季線邁進
網家 (8044) 旗下國際連獲准經營第三方支付業務,激勵股價大漲半根停板。
三洋紡 (1472) 因寒冬商機股熱爆,自創品牌所生產的保暖衣網路訂單持續發燒,早盤火速攻頂。云辰 (2390) 搶攻智慧家庭商機,成果自去年下半年逐漸顯現,在本業逐漸好轉及轉投資基亞 (3176) 率先攻頂帶動下,同步漲停鎖到底。
志聖 (2467) 去年每股淨損3.06元,公司祭出庫藏股護盤,股價爆量衝漲停。
智原 (3035) 第一季展望符合法人預期,今年營收挑戰雙位成長,三大法人近5日買超近3000張,今日帶量上攻8%,站穩短中長期均線之上
 
期貨分析台指期週六上漲110點收在8163點。價差方面,台指期轉為正價差至17.79點,電子期逆價差縮至0.03點,金融期正價差擴至5.2點。
由籌碼面來觀察三大法人於現貨市場買超45.92億元;而台指期淨部位方面,三大法人多單減碼2430口,淨多單降至20644口,其中外資多單減碼854口,淨多單降至30156口,投信與自營商則是空單加碼1576口,淨空單升至9512口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單減碼1377口,淨多單降至26202口,顯示目前法人與大額交易人對台股後勢看法仍持中性樂觀預期
期貨行情走勢方面美國股市週五開高走高大漲2%並站上月線,帶動週六台指期早盤以上漲50點開出,而現貨跳空開高後盤勢隨即在盤上陷入震盪,盤中受到外資週五大買百億且台幣轉強,買盤持續點火金融股拉高指數站上8100點,且蘋概股續強力撐盤勢高檔震盪,尾盤台股大單敲進金融股拉高帶動期貨終場以大漲110點作收。
由技術面觀察週六大盤開高走高以跳空小紅K站上8100點大關,但成交量能縮小至619億水準,短線量價結構仍有利多方續彈。而以日線型態來看,目前指數日K連三紅即將挑戰季線反壓,且短期均線彎頭向上,而多項技術指標持續轉強,趨勢轉為低檔震盪偏多。但短線急漲噴出後恐難延續,操作上仍建議可在季線與月線間來回操作並請嚴設停損。
由選擇權從成交量來觀察,2月份買權集中在8200點,賣權集中在7900點。未平倉量部份,買權大量區落在8200點,而賣權大量區落在7500點。全月份未平倉量put/call ratio由1.39升至1.52,反應選擇權籌碼面往偏多格局發展。2月買權平均隱含波動率由11.69%升至14.88%,賣權平均隱含波動率由19.89%降至16.90%,買權升賣權降,大盤月均線由下降轉趨上揚,指數震盪走高可能性大,操作上建議拉回買權多頭價差策略因應。
 
市場派訊息:受惠日銀祭出負利率資金寬鬆政策,吸引法人極回補金融股,在國泰金 (2882) 、富邦金 (2881) 等領軍衝高,搭配股王大立光 (3008) 、股后漢微科 (3658) 跌深強彈下,使台股今日開高走高收復8100點。法人表示,今年來因國際油價大跌破低、人民幣急貶、擔憂全球經濟走弱,國際股市大跌;但利空已作反應,可期待跌深技術性反彈,台股春節封關前、年後開紅盤至元宵前後,可望出現震盪盤堅反彈行情。操作上,可關注蘋概、金融、紡織、製鞋、自行車、汽車、新藥、IC設計、LED等族群;指數拉回較深時可布局營運績優、產業前景展望佳、具複合利多題材個股
CMoney理財寶分析師陳唯泰表示台股今天續強,很重要的關鍵之一,是因為籌碼太輕,截至昨天為止,台股的融資餘額僅剩1352億元,創下近3個月新低,至於融券餘額卻仍有49萬張,因此本波大漲是既軋空手也軋空單的情形,不過經過大漲後,目前指數壓力區在8100-8300點之間,如果籌碼換手順利,加上量能配合,才有機會順利突破。另有分析師指出,分析2006~2015年封關前3個交易日表現為7年上漲、3年下跌,但漲跌均在百點左右,行情波動不大。預期若國際股市無巨大變化,封關前將呈現波動不大的高檔震盪,以季線8192~8200點為短期滿足點,以個股表現為主,可關注生技、金融、蘋概股,以及落後補漲股表現。
 
心得台股今天雖然獨自開盤,國際油價初見止穩,加上台股經過前兩天的大漲過後,市場對於封關前行情已轉為稍微偏多,因此部分搶紅包行情的資金較為願意進場,也推升指數得以續攻高,然而就目前盤勢來看,月線已經開始呈現翻揚向上,預料月線7859點附近已有從反壓轉為支撐的跡象,下周封關前剩下3個交易日,只要國際油價能續穩,我個人認為台股仍有機會站上季線8183點。另經濟日報報告,中央銀行在30日再度引導隔夜拆款利率下滑,引發市場大震撼。金融圈主管議論紛紛,認為央行此舉是在跟進日本央行腳步,再度於3月降息的意味相當濃厚央行統計顯示,昨日隔夜拆款利率急墜2.3個基本點至0.201%,創2010年8月以來的五年半新低,而隔拆利率溜滑梯,向來是央行調降官方利率的前兆,金融市場嚴陣以待。短期台股要大跌似乎不易,緩漲可能是封關前的表現
 
今日操作紀錄: 
期貨
  時間 損益
大台1口 1318 8020 8110 90
東證1口 1356 1430 1457 27
選擇權
  時間 損益
         
         
           
 
2月1日建議操作方式:目前台股整體籌碼面為偏多的格局,買權OI連兩日的減幅有助多方續攻。雖然技術面正面臨起前波跌點以及季線位置,但是農曆封關日前若能突破上攻突破季線,有助於台股展開另一波的反彈格局,我個人上看8500點才會止漲,建議偏多操作所以在這波反彈未終止前,我建議明日逢低接多,逢高出場。星期一盤勢若有拉回8100以下,接多單因應,選擇權則建議星期二及星期三再進場當沖較佳。當沖需運用工具注意大戶指標及多空趨勢適時進場,確遵停損20點出場及部位控管紀律。以上建議僅是個人想法,一切投資需注意風險。
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