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0201觀盤心得

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分類:台股預測
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2月1日台股大盤台股加權指數上漲11.75點為8156.96點,成交值增至832.33億元三大法人合計買超35.53億元:外資買超68.86億元、投信賣超1.83億元、自營商賣超31.5億元。台股5日RSI為81.72,10日RSI為65.75,9日K值為92.47,9日D值為81.73,20日乖離率為3.73。
 
大盤分析台股今天早盤受到前波強勢類股蘋概、網通、生技回檔整理,指數開平高後隨即拉回到平盤上下震盪,加上中國公布工業PMI又微幅萎縮,使得盤中低點一度來到8110.87點,回測8100點支撐,尾盤在金融股甩尾帶動下,指數由黑翻紅,終場上漲11.75點,以8156.96點作收,成交值832.33億元。
電子股方面,上周出現反彈的蘋果概念股今日漲跌互見,股王大立光在法說會釋出第1季淡季訊息後,今日出現壓回走勢,可成 (2474) 同步走跌,鴻海 (2317) 、和碩 (4938) 和台郡 (6269) 則守穩盤上。IC設計龍頭聯發科 (2454) 下午法說,外資近五日賣超逾4500張,股價壓回整理;瑞昱 (2379) 則獲外資力挺加碼收漲4%。
傳產股方面,紡織股強扮撐盤要角得力 (1464) 積極跨入成衣市場,且第一季工廠稼動率滿載,今日大漲逾8%,帶動成衣雙雄聚陽 (1477) 及儒鴻 (1476) 聯袂勁彈,宏遠 (1460) 、集盛 (1455) 各擁題材齊步上攻。
鋼鐵股因鋼價反彈,中鋼 (2002) 、中鴻 (2014) 營運透曙光,今日股價雙雙展開攻勢,帶動類股指數勁揚1%
金融股出現回檔走勢,國泰金 (2882) 、開發金 (2883) 、玉山金 (2884) 弱勢整理,富邦金 (2881) 則力守盤上。
焦點股方面,聯發科 (2454) 下午舉行線上法說,遭美系外資看衰下調目標價至192元,並下修今明年獲利預估,淚別各短均線。興農 (1712) 子公司興太化學製藥發生火災初估損失2000萬元,今日帶量下殺0.78%。F-六暉 (2115) 因高端TPMS氣門嘴營收比重提升及主要輪胎客戶擴產,今年業績有望反轉向上,股價大漲近6%。浩鼎 (4174) 解盲傳言四起,公司表示乳癌新藥OBI-822解盲時間未定,停牌與否評估中,今日股價承壓下挫3.77%。鴻海 (2317) 昨日舉行愛心歡樂嘉年華,董事長郭台銘表示去年獲利成長可達標,鴻夏戀周五前就會有結果,且鴻海有機會占上風,股價應聲走揚1.66%瑞昱 (2379) 在OTT box、802.11ac轉換潮及電視片布局可望重拾動能,外資近五日買超逾8000張,今日股價大漲4.37%創下波段新高。得力 (1464) 積極跨入成衣市場,且第一季工廠稼動率滿載,今日噴出大漲逾8%。

期貨分析台指期週一下跌40點收在8124點。價差方面,台指期轉為逆價差至32.96點,電子期逆價差擴至1.93點,金融期轉為逆價差至2.04點。
由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場買超45.66億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼2844口,淨多單降至17800口,其中外資多單減碼6866口,淨多單降至23470口,投信則是空單加碼30口,淨空單升至5565口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單減碼1504口,淨多單降至24698口,顯示目前法人與大額交易人對台股後勢看法仍持中性樂觀預期
期貨行情走勢方面,上週六台股獨家開市大漲作收後,週一台指期早盤以下跌33點開出,而現貨小幅開高後盤勢隨即在平盤之上陷入震盪,盤中受到中國公布的PMI數據不佳影響,加上油價早盤跌逾2%帶動金融股走弱,所幸台積電續強力撐盤勢高檔震盪,尾盤現貨小漲帶動期貨終場以小跌40點作收
由技術面觀察,週一大盤開高走平以帶下影線小黑K站上續創反彈新高,而成交量能放大至834億水準,短線量價結構仍有利多方續彈而以日線型態來看,目前指數日K終結連三紅未能挑戰季線反壓,但短期均線彎頭向上,而多項技術指標持續轉強,趨勢轉為低檔震盪偏多但短線急漲噴出後恐難延續,操作上仍建議可在季線與月線間來回操作並請嚴設停損。
由選擇權從成交量來觀察,2月份買權集中在8200點,賣權集中在7800點。未平倉量部份,買權大量區落在8200點,而賣權大量區落在7500點。全月份未平倉量put/call ratio由1.52降至1.41,反應選擇權籌碼面往偏多格局發展。2月買權平均隱含波動率由14.88%降至11.96%,賣權平均隱含波動率由16.90%升至19.99%,買權降賣權升,大盤月均線由下降轉趨上揚,指數震盪走高可能性大,操作上建議拉回以買權多頭價差策略因應。
 
市場派訊息:分析師表示,日本央行宣布實施負利率後,台灣央行降息的壓力因而大增,使得市場擔心,外資將因為央行降息導致台幣貶值的預期心理,而再度撤出台灣股匯市。雖然我們認為,就中期而言,台灣股市確實還有再度回檔探底的可能,但是央行降息不致於成為下一次外資外流的主要原因。我們之所以這麼認為,最主要的原因在於,這一次造成台灣股市下跌以及匯率回貶的主要原因有二:一是油價下跌,使得由國主權基金不得不賣股求現。其次就是,人民幣貶值,外資擔心亞洲新興國家將展開匯率貶值競賽,因而自亞洲新興國家股匯市大舉外逃,而這些外資大多逃向日圓。如今,油價回穩,油國主權基金已經沒有賣股求現的必要,日本實施負利率,日圓大幅回貶,當初流入日圓的外資,必將被迫再度自日圓再度回流至新興國家股匯市。我們認為,外資這兩股回流的力量,將遠高於因為央行降息而流出的力道,因此,就中期而言,外資的動向,是對台股有利的。不過,大盤已經連續收紅5天,短線技術指標的正乖離,已經大到隨時可以回檔的程度,而且今天外資在台指期又大舉減碼6685口,加上封關前減碼賣壓必然加重,因此我們還是維持上週六的看法,也就是明天大盤收黑的可能性非常高。另顧德投顧分析師顧奎國表示,由於國際油價回穩,加上日本實施負利率、美國也可能暫緩第2次升息,使得台股在國際熱錢推升下,指數依然維持小幅收紅,不過目前台股的反彈格局仍未改變,今天成交值832億元,還不足以突破反彈格局走勢,在封關之前,只要上週五台股的跳空缺口8080點不要被回補,基本上,指數仍將維持區間盤整走勢。

日股方面,日經 225 指數勁揚至近 1 個月來高點, BOJ 的非傳統貨幣政策發酵,有效提振市場買氣,房地產股受惠上揚。
日經 225 指數大漲 346.93 點,或 1.98% ,收 17865.23 點,係 1 月 6 日以來最高收盤點位。
板塊方面,房地產股漲勢大,三井不動產 (Mitsui Fudosan Co.) (8801-JP) 與住友不動產 (Sumitomo Realty & Development) (8830-JP) 分別勁揚 7.46% 與 5.99% 。
然而,銀行類股則掣肘於負利率政策,股價持續下跌。包括三菱日聯金融集團 (Mitsubishi UFJ Financial Group) (8306-JP) 、三井住友金融集團 (Sumitomo Mitsui Financial Group) (8316-JP) 以及日本郵政銀行 (Japan Post Bank) (7182-JP) 跌幅在 5.5% 至 8% 不等。
東證指數大漲 30.60 點,或 2.14% ,收 1462.67 點; 33 個分項類股中,僅 3 個類股下跌,其餘 30 個類股上漲。
JPX 日經 400 指數也大漲 2.3% ,收 13219.49 點。
陸股方面,上海股市週一轉跌近 2% 。分析師指出,甫公布的 PMI 數據疲弱,加上時近春節,市場多空雙方缺乏交投意願,情緒偏謹慎,短期或受技術面影響更多。
上證綜指下跌 48.75 點,或 1.78% ,收 2688.85 點,前月累計重挫 22.65% 。
滬深 300 指數下跌 45.04 點,或 1.53% ,收 290.05 點;深證綜指也挫 17.52 點,或 1.04% ,收 1671.91 點。香港恆生指數下跌 87.61 點,或 0.45% ,收 19595.50 點。
澳洲股市續揚,醫療保健類股扭轉上週五頹勢,以 2.76% 領漲大盤。 ASX 200 指數上漲 38.07 點,或 0.76% ,收 5043.59 點。
市場期盼南韓央行追隨 BOJ 步調,擴大寬鬆力道,抵銷疲弱的 1 月出口數據。南韓政府公布 1 月出口與去年同期相比重挫 18.5% ,跌幅係 2009 年 8 月以來之最,也連續 13 個月呈現下滑。
KOSPI 指數上漲 12.76 點,或 0.67% ,收 1924.82 點。
 
心得:由技術面可知,目前台股低檔五日均線與十日均線黃金交叉,且月線翻揚,不僅化解台股探低危機,且低檔支撐轉強,不過短線上面臨季線反壓以及日KD進入80以上超買區,短線難免震盪,但方向上仍屬多頭,只要歐美股市能夠續強,則台股後續突破季線機會大。另外外資今逢高獲利調節6000多口多單,短期指數將進入月線~半年線7850~8250震盪,之後若無意外才會在年後的雙軋行情中(軋空手特別是軋空單)再去挑戰年線8800上下。
 
今日操作紀錄: 空手中

期貨
  時間 損益
         
         
選擇權
  時間 損益
         
         
           
 
2月2日建議操作方式:目前台指期遭到季線的壓制,日K棒終止連3紅,多頭急踩煞車,不過今日跌幅並不重,偏多格局沒有受到嚴重破壞;且各類期指也都略有回檔,其中又以金融期跌幅較為沉重;短線上盤勢恐陷入多空拉鋸,我個人逢低8100點附近偏多操作。明日指數只要未跌破8050點,均可逢低接多,逢高出場。若開盤就低於8050點,有可能面臨回檔整理,最後兩天期指建議均不留倉。當沖需運用工具注意大戶指標及多空趨勢適時進場,確遵停損20點出場及部位控管紀律。以上建議僅是個人想法,一切投資需注意風險。
摘整網路資訊如下
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