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分類:台股預測
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2月17日台股大盤台股今開高震盪整理,開盤後最高來到8253點,突破半年線約8249點,不過盤中電子股拉回金融股翻黑走弱,台股在8200點大關附近整理。尾盤日月光逼近漲停,電子撐盤,台股收小漲。終場台股加權股價指數收在8214.25點,小漲2.18點,漲幅0.03%,成交金額新台幣840.66億元。電子股漲0.3%,金融股跌1.1%。今日外資買超22.8928億元,投信買超2.3918億元,自營商賣超1.8081億元,三大法人買超23.47億元。5日RSI為76.33,10日RSI為66.20,9日K值為87.79,9日D值為85.76,20日乖離率為3.54。
 
大盤分析美股周一休市,周二出現補漲行情,台股繼昨天收復季線後,今日在台積電 (2330) 、日月光 (2311) 衝高大漲帶動下,一度突破半年線,最高來到8253點,惟市場追價力道不足,指數拉回平盤附近,昨日強勢的金融股及具重建概念的鋼鐵股雙雙熄火,明顯壓抑多頭氣勢,終場加權指數上漲2.18點為8214.25點,成交值縮為840.67億元。
電子股方面,封測大廠日月光 (2311) 元月營收創歷年同期次高,符合市場預期,獲本土法人連日買超力挺,今日強勢飆漲,矽品 (2325) 則維持小漲局面;蘋概股漲跌互見,F-TPK (3673) 明日法說股價表現平平,F-GIS業成 (6456) 勁揚6%,台積電 (2330) 、鴻海 (2317) 平盤附近整理,大立光 (3008) 重挫4%失守2500元大關。
傳產股方面總統當選人蔡英文產業參訪之旅首站將抵生技產業,生技股今日再成吸鈔機浩鼎 (4174) 掛帥領軍,中裕 (4147) 、東洋 (4105) 、神隆 (1789) 齊步走揚,景岳 (3164) 亮燈漲停,F-康友 (6452) 、醣聯 (4168) 等同步飆高。水泥、鋼鐵等重建概念股漲多休息,僅中鋼構 (2013) 維持強攻表現,台泥 (1101) 、亞泥 (1102) 平盤附近整理。
昨日大漲的金融股今日壓回修正國泰金 (2882) 、中信金 (2891) 、富邦金 (2881) 相對弱勢。
焦點股方面元晶 (6443) 擴產添動能,法人估計今年EPS可望逾3元,加上外資連3日買超,今日跳空漲停鎖到底。仲琦 (2419) 1月營收年增4成,法人估首季有機會挑戰20億元,再向歷年同期新高叩關,今日一度亮燈漲停後打開,量能暴增至5萬張。神達 (3706) 今年車聯網營收拚增10倍,吸引買盤湧入,股價大漲6%,一舉收復各均線。安勤 (3479) 去年第4季營運暢旺,今年1月營收續創歷史次高,公司樂觀預期首季營運將淡季不淡,激勵股價衝上漲停,領漲工業電腦族群。亞太電 (3682) 董座呂芳銘證實與鴻海 (2317) 董座郭台銘出資買台灣寬頻TBC,鴻海集團布局數位匯流邁大步,激勵亞太電股價勁揚。
 
其他國際股市亞股週三 (17日) 轉跌,此前大漲 2 個交易日劃下句點,陸股則連續第 2 日反彈。國際油價週二 (16日) 走高後下跌,係因沙烏地阿拉伯雖與俄羅斯等國達成限產決議,但須視其他產油國是否加入,市場不買帳,週三油價持續上下震盪。 MSCI 亞太 (排除日本) 指數下跌 0.6% ,過去 2 個交易日累計上揚 3% 。
市場期望減產落空,認為只凍產對油市助益不大,油價由大漲轉為大跌。週三美國西德州 (WTI) 原油價格再度跌破 30 美元關卡,布蘭特 (Brent) 原油也跌回 32 美元附近。
另一方面,市場也靜候美國聯準會 (Fed) 稍晚將公布的 1 月份政策會議紀錄,藉此判斷 Fed 決策官員如何評斷升息前景。波士頓聯儲 (Boston Fed) 總裁 Eric Rosengren 週二指出, Fed 毋須急於緊縮貨幣政策,係因全球經濟放緩與金融市場動盪,恐拖累美國通膨成長
油價再現波動,日元失守過去兌美元緩步貶值,轉為走升。
日股週二也在漲跌間來回,日經 225 指數下跌 218.07 點,或 1.36% ,收 15836.36 點。過去 2 個交易日,大盤累計上漲 7.4% 瑞士信貸的日本股票銷售主管Stefan Worrall 指出,這 2 週波動極大,雖大盤脫離上週的底部,但市場情緒仍相當緊張。
東證指數下跌 14.61 點,或 1.13% ,收 1282.40 點; 33 個分項類股中,僅有 2 個類股上揚,其餘均下跌。
JPX 日經 400 指數下跌 1.2% ,收 11586.63 點
陸股方面,上證綜指連續第 2 個交易日反彈,漲幅逾 1%
分析師指出,目前市場仍處於超跌反彈,短期難有趨勢行情,後市則得看接下來「兩會」的政策引導、市場情緒與資金面
上證綜指上漲 30.77 點,或 1.08% ,收 2867.34 點。滬深 300 指數上漲 26.29 點,或 0.87% ,收 3063.32 點;深證綜指上揚 25.94 點,或 1.42% ,收 1847.65 點。
香港恆生指數轉跌 197.51 點,或 1.03% ,收 18924.57 點。
澳洲市場方面,雖然澳企財報表現佳,仍難扭轉澳股追隨亞股走勢。此外,油價前夜轉跌,拖累週三能源股下跌 4.2% 。澳洲 ASX 200 指數下跌 27.93 點,或 0.57% ,收 4882.10 點,中止連 2 漲。
南韓 KOSPI 指數走勢震盪,不敵獲利了結賣壓,結束連 2 漲,終場下跌 4.36 點,或 0.23% ,收 1883.94 點。
 
期貨分析台指期週三下跌16點收在8192點。價差方面,台指期逆價差擴至22.25點電子期逆價差擴至1.62點,金融期逆價差擴至-3.70點,摩台期正價差縮至0.36點。
由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場買超23.48億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼2132口,淨多單降至19971口,其中外資多單加碼541口,淨多單升至30819口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單減碼80口,淨多單降至27082口,顯示目前法人與大額交易人對台股後勢看法持中性偏多預期。
期貨行情走勢方面美股節後補漲加上油價達成凍產協議,帶動台指期早盤以上漲26點開出,而現貨同步跳空開高後一度站上半年線反壓,但昨日強漲的金融股與蘋概股紛紛拉回,且日韓股市紛紛翻黑走弱,加上午盤過後美股電子盤跌幅擴大,但台股今日結算相對抗跌,期貨終場以小漲6點作收
由技術面觀察週三大盤開高走低以帶下影線小黑K守穩8200點,但成交量能縮小至841億水準,短線量價結構相對有利多方反彈。
而以日線型態來看,目前指數日K終結連二紅並未能站上半年線反壓,但短期均線彎頭向上,且多項技術指標高檔轉強,趨勢仍為區間震盪偏多。但國際股市轉向多空不明,操作上不建議追高,仍可沿5日線偏多操作並請嚴設停損。
由選擇權從成交量來觀察,3月份買權集中在8400點,賣權集中在7800點。未平倉量部份,買權大量區落在8500點,而賣權大量區落在7800點。全月份未平倉量put/call ratio持平至1.39,大於中性值1,反應選擇權籌碼面仍為偏多架構。3月買權平均隱含波動率由17.20%降至14.64%,賣權平均隱含波動率由27.28%降至21.77%,買賣權同降,在技術面與籌碼面仍有利多方背景下,操作上建議仍以買權多頭價差策略來因應。
 
市場派訊息:分析師表示,台股昨日大漲逾百點,今日仍呈驚驚漲之趨堅格局,顯示人氣確呈回溫趨勢,一般認為,在政策面不偏空下,有機會在5月報稅暨繳稅之前,仍可穩步走揚。選股題材仍聚焦半導體相關、業績已至谷底的蘋概股、車用電子、物聯網、電子新應用、生技醫療、 運動休閒、節能環保等類股。
台新投信國內股票投資部副總沈建宏表示,即使國際股市在春節期間表現不佳,不過影響第1季台股走勢的重大變數已解除一半以上,推估年節後台股反彈行情可持續,台股短中期可維持跌深反彈的走勢
從族群來看,沈建宏建議,可聚焦汽車零組件與汽車電子、中國大陸十三五計畫受惠股、籌碼沉澱後的生技股、上半年跌深反彈的半導體與蘋概股、今年將推出的新產品和新規格受惠股,此外油價止穩後,原物料類股可望異軍突起。
沈建宏指出,上半年變數多,個股表現將明顯優於市場大盤,建議可應聚焦個股,再透過快速變化的產業輪動,掌握高成長股和高股息股的表現機會。
顧德投顧分析師顧奎國表示,台股走勢陷入震盪,一方面由於成交值又不到900億元,另一方面,台指期結算又遭逢亞股走跌干擾,使得台股無力有效上攻,就目前來看,台股仍維持區間盤整格局,其中低點為7800點,高點則在8277點,要突破盤整格局,成交值仍將是關鍵,必須要穩定維持在900億元以上,才有機會過關。
 
心得:綜合以上,今日台股受到日韓股市回跌的影響,台股走勢陷入震盪,終場台指期小幅上漲6點,量能縮小至842億元,而台股技術線型偏多力道轉強,短多型態成立,仍以偏多看待。不過昨天的小台空單仍未出場持續留倉,尾盤又再加碼1口大台空單,看到尾盤轉倉多單仍維持3萬口,不知明天是否又會嘎空,真的很刺激。
 
今日操作紀錄:
期貨
  時間 損益
小台     8291 2口
大台 1335   8295 1口
選擇權
  時間 損益
         
           
 
2月18日建議操作方式:因為外資現貨買超22億為連兩買,期貨淨多單部位再略增至30819口,且3月選擇權籌碼為中性平衡的格局,但外資在期現貨仍為同步看多,自營商在選擇權也以作多布局,所以整體籌碼屬於中性偏多的格局。但因為目前技術面正遇前波起跌點賣壓,短線上若無法放量突破上攻站穩,未來台股將又是區間震盪的局面。我個人仍認為明天再拉高百點的可能性不大,但也有像前天看不準的時候,基本上如果開盤上漲,守中空單盤中逢低出場,若開盤下跌,建議先直接找低點做多,不設停利。以上建議僅是個人想法,一切投資需注意風險。

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