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0218觀盤心得

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分類:台股預測
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2月18日台股大盤加權指數收8298.52點,漲84.27點;總計555家漲、223家跌、112家持平;委買18234078張、委賣10646391張;總成交值782.58億元。外資今日買超106.8224億元,投信買超2.9463億元,自營商買超2.1857億元,合計買超111.9545億元台股5日RSI為83.67,10日RSI為71.36,9日K值為90.17,9日D值為87.23,20日乖離率為4.49。
 
大盤分析美股周三持續大漲,台股台積電 (2330) 股價衝鋒領軍,加上金融股止跌反彈助陣,台股開高走高,收盤大漲100點至8314點,並攻克半年線。成交值擴增至940億元。盤面上,水泥、塑膠、電器電纜、生技百貨貿易、油電、電子半導體等表現優於大盤浩鼎 (4174) 新藥快解盲,股價漲停,衝上708元,重登生技股王,生技股買氣回溫,永昕 (4726) 、和康生 (1783) 、景岳 (3164) 、科懋 (6496) 皆亮紅燈。
陸資參股題材使得IC設計再度成為焦點,F-矽力 (6415) 帶頭攻上漲停,創新高,龍頭聯發科 (2454) 低檔回升,漲幅達4.7%,IC設計類股表現不凡。
國際油價谷底反彈,塑化股早盤聞訊走揚台化 (1326) 、台塑化 (6505) 盤中強漲約2%,二線塑化股活蹦亂跳,台達化 (1309) 、亞聚 (1308) 、華夏 (1305) 漲幅介於1%~2%。
今日上市成交量前5大個股為友達 (2409) 、聯電 (2303) 、中信金 (2891) 、台積電英業達 (2356) 。成交金額前5大:台積電大立光聯發科 (2454) 、鴻海可成
台積電因考量地震影響,調整首季財測,但外資分析師認為,匯率有利因素加上部分蘋果iPad Air備貨訂單,可抵消地震負面影響,台積電收漲2%,為151元
鴻海今舉行新春開工儀式,董事長郭台銘直言,今年景氣難以預測,但他相信勤能補拙,目標營收及獲利均成長,且超越2015年表現;鴻海收漲1.3%,為77.7元
 
其他國際股市亞股週四 (18日) 走高,跟隨美股前夜漲勢,美國聯準會 (Fed) 的會議紀錄顯示升息不急;國際油價持續反彈,市場冀望主要產油國間有關產量上限的共識能付諸實現,投資人對風險資產胃納增加。 MSCI 亞太 (排除日本) 指數上揚 1.8% ,進一步脫離上週創下的 3 週低點。
沙烏地阿拉伯與其他 3 個主要產油國本週達成共識,欲讓產量「凍結」在 1 月水準,避免供需失衡的情況惡化,造成油價持續下跌。伊朗雖未參與這場會議,但傳出有意「支持」這項「凍產」決議。美國西德州 (WTI) 原油前夜站上 30 美元大關,週四持續上揚,最新報每桶 31.24 美元
不過, BK Asset Management 的首席外匯策略師 Kathy Lien 指出,伊朗這種「支持」是否等於有所行動,仍有待商榷,油價反彈主要來自市場樂見伊朗有意合作的態度。
美國聯準會 (Fed) 週三 (17日) 公布 1 月政策會議紀錄顯示決策官員擔憂全球金融情況緊縮會衝擊到美國經濟表現,並阻遏通膨成長,或將改變原先預期今年升息 4 次的目標。此外,市場目前也幾乎不認為 Fed 下個月能升息。
日本市場方面,雖然 1 月份出口連續第 4 個月下滑,美股連漲 3 日報喜與國際油價反彈,仍帶動日經 225 指數開高。日股盤中漲幅一度接近 500 點,尾盤漲幅收斂,全日仍勁揚逾 2%
日經 225 指數大漲 360.44 點,或 2.28% ,收 16196.80 點,創下 1 週半以來最高收盤點位。東證指數大漲 28.80 點,或 2.25% ,收 1311.20 點; 33 個分項類股中,僅有 3 個類股下跌,其餘均上漲。JPX 日經 400 指數上揚 2.3% ,收 11850.64 點
陸股方面,上海股市走勢震盪,收盤小跌。分析師指出,買盤在連續 2 日大幅上漲後顯得較保守,大盤出現技術性調整;惟基礎建設、建材等景氣循環股表現相對堅挺。
上證綜指小跌 4.44 點,或 0.16% ,收 2862.89 點
滬深 300 指數小跌 9.62 點,或 0.31% ,收 3053.70 點深證綜指也小跌 6.23 點,或 0.34% ,收 1841.42 點。香港恆生指數大漲 438.51 點,或 2.32% ,收 19363.08 點
油價反彈,帶動澳股創下今年以來最大單日漲幅,能源類股與原材料類股分別跳漲 5.3% 與 3.8% 。
澳洲 ASX 200 指數勁揚 109.90 點,或 2.25% ,收 4992.00 點,漲幅超越 2 月 4 日的紀錄 (2.12%)
南韓 KOSPI 指數開高走高,終場上漲 24.90 點,或 1.32% ,收 1908.84 點。
 
期貨分析台指期今日上漲94點收在8284點。價差方面,台指期逆價差擴至30.67點電子期逆價差縮至1.37點,金融期逆價差縮至1.06點,摩台期正價差轉逆價差至0.36點。
由籌碼面來觀察三大法人於現貨市場買超111.95億元而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼376口,淨多單降至19595口,其中外資多單減碼711口,淨多單降至30108口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單減碼2955口,淨多單降至24127口,顯示目前法人與大額交易人對台股後勢看法持中性偏多預期。
期貨行情走勢方面美股連三紅站上月線暫時化解破底危機,帶動台指期早盤以跳空大漲百點開出,而現貨同步跳空開高站上半年線後出現大量停損追價買盤,9點15分起5分鐘內出現13626口的買盤,拉抬指數暴漲63點後更一度帶動指數大漲140點以上,但盤中隨著陸股轉弱漲點收斂,所幸台積電等大型權值股尾盤拉高,期貨終場以大漲94點作收
由技術面觀察,週四大盤開高走高以帶上影線小紅K站上8300點,且成交量能放大至942億水準,短線量價結構有利多方反彈。而以日線型態來看,目前指數日K跳空站上半年線反壓,且短期均線彎頭向上,且多項技術指標高檔轉強,趨勢仍為區間震盪偏多。但國際股市仍呈現暴漲暴跌,操作上不建議追高,仍可沿5日線偏多操作並請嚴設停損。
由選擇權從成交量來觀察,3月份買權集中在8600點,賣權集中在7700點。未平倉量部份,買權大量區落在8600點,而賣權大量區落在7700點。全月份未平倉量put/call ratio由1.39降至1.26,大於中性值1,反應選擇權籌碼面仍為偏多架構。3月買權平均隱含波動率由14.64%降至14.45%,賣權平均隱含波動率由21.77%降至21.63%,買賣權同降,在技術面與籌碼面仍有利多方背景下,操作上建議仍以買權多頭價差策略來因應。
 
市場派訊息分析師表示,週三台指期結算後,外資仍在現貨及期貨偏多操作,今日買超台股106.8224億元,推升指數量價俱揚,短多人氣快速回籠,但宜留意國際原油價格、美國後續升息步調等消息面因素。
萬寶投顧研究部執行長王榮旭認為,這顯示外資看好3月份的台股行情。王榮旭進一步指出,過年前台股不振,主要是受到人民幣貶值、油價下跌的拖累,但這2項利空因素目前已經鈍化,吸引外資回籠,帶動台股反彈。
元大投顧認為,目前由法人主導盤勢,只要具基本面、題材面及技術面偏多的族群,仍然是短線擇優操作的標的,還是選股不選市。 
顧德投顧分析師顧奎國表示,台股本周受惠於國際油價回穩,油元基金的賣壓減緩,加上全球股市也同步回升,激勵台股在猴年新春開紅盤以來也持續走揚,接連攻克8100、8200、8300點等整數關卡,就目前觀察,由於台股今天出現跳空缺口,因此指數指要不要回補8252點這個跳空缺口走勢,加上成交值能穩定維持在900億元以上,對於指數走揚仍可期待。
 
心得 如果每天開盤都像今日一樣大漲後就黏在那裏下不來,那該有多好? 看來我手中的空單被嘎也無話可說,錯了就認賠,下次別再犯即可,不過手中空單還有一筆,看今晚美股是否還是一樣大漲,若是明天改做多應無問題。交易其實不怕晚,是怕不停損及凹單,每次的虧損都能成為後續成長的動力,才是最重要的,交易不是生活的全部,只是賺錢的工具之一而已,千萬不要一時的虧損影響了原來活品質,一定要調整交易心態及交易邏輯,你會發現自己下次交易時會更好。
 
今日操作紀錄:
期貨
  時間 損益
小台   8291 8191 -100x2
大台   8291 8195 -100
小台     8289  
選擇權
  時間 損益
         
           
 
2月19日建議操作方式因為外資仍在現貨及期貨偏多操作,所以建議先直接找低點做多,不設停利,只能注意今晚美股盤勢,若是大漲,希望開盤找低點進場,注意大戶趨勢及進場訊息5分K線訊號即可。以上建議僅是個人想法,一切投資需注意風險。
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