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0222觀盤心得

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分類:台股預測
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12/10(六)『免費實體講座』【呂佳霖:畫箱待缺口 賺錢一把罩】 
 
2月22日台股大盤加權指數今天開盤為8315.79點,盤中最高8396.62點,最低8296.18點;不含金融股指數7092.44點,漲1.92點。股市今天開低走高震盪,盤中由紅翻黑,最後一盤則由小黑翻紅,收盤漲1.64點,為8326.68點,漲幅0.02%,成交金額新台幣750.93億元。外資今日買超28.0294億元,投信賣超0.3511億元,自營商買超0.6818億元,合計買超28.36億元台股5日RSI為84.41,10日RSI為71.83,9日K值為89.62,9日D值為89.16,20日乖離率為3.89。
 
大盤分析:台股在元宵節交易日儘管早盤一度強攻8400點,不過生技股王浩鼎解盲結果不如預期,開盤就跳空跌停,拖累生技股成為重災區,同時賣壓發酵,指數在衝高到8396.62點後隨即急速拉回到平盤之下,僅靠鋼鐵、航運及MWC概念股等力撐,尾盤在電子權值股急拉8點,指數翻紅小漲1.64點,以8326.68點作收,成交值750.93億元。
類股表現,以水泥、電機、營建、觀光、玻璃、鋼鐵、橡膠等,優於大盤生技股成重災區,新藥族群中的浩鼎中裕跳空跌停開出,賣壓沉重,永昕健亞 (4130) 也加入跌停行列,智擎 (4162) 重挫近6%。
MWC(世界通訊大展)開展倒數計時,非蘋陣營大廠三星宏達電 (2498) 、LG皆秀出新品,相關手機供應鏈股價受激勵,三星供應鏈的閎暉 (3311) 一度漲停,宏達電供應鏈位速 (3508) 漲幅則逾2%,反倒是宏達電本身翻黑壓回近2%。
國際油價反彈,且東北亞輕油裂解進入歲修旺季,塑化報價反彈,SM概念股成為今日塑化股領漲指標,台苯 (1310) 收盤大漲逾4.68%,國喬 (1312) 漲幅為1.85%。
今日上市成交量前5大為:長榮航 (2618) 、友達 (2409) 、群創 (3481) 、昱晶 (3514) 、中信金 (2891) 。成交額前5大為:台積電 (2330) 、大立光 (3008) 、聯發科 (2454) 、鴻海 (2317) 、昱晶 (3514) 。
長榮航發生接班風暴,外界認為,長榮航擬現金增資4億股,張國煒可能會趁機加碼,以拉高可掌控的持股,股價收盤大漲4.6%群創6月股東會將改選董監事,由於董事長段行建可能退休,傳出總經理王志超接任董座呼聲高,群創持續遭外資大手筆調節,股價探低,跌1.42%。MWC將登場,法人認為,從大廠新機的新功能來看,雙鏡頭、散熱導管、Type C等將成為亮點,大立光出貨增添動能,其收盤小漲收在2555元,穩於短均之上。鴻海爭取入主夏普已到最後一週,預計25日將有結果,市場屏息以待,股價平淡,收平盤。
 
其他國際股市:上週美國股市為連續大漲三天後連兩日壓回整理,美股轉強帶領全球股市止跌反彈,上週五美國四大指數盤中殺低後,逐漸緩步墊高,收盤皆為相對高點,道瓊工業指數盤中最低來到16,278點,收盤收16,391僅跌21.44點,收出一根下引線,那斯達克指數更為強勢,收漲16.89點,達4,504點,標普指數約為平盤左右,收1,917點,費城半導體指數漲幅近0.5%,漲2.94點,收605點。
今日中國股市由於原證監會主席肖剛遭撤換,上演慶祝行情,上證A股大漲超過2%,深証成A漲幅也達1.8%,創業板指上漲1.56%,市場整體呈現震盪上行走勢,兩市全天成交6020.83億元,較上個交易日收盤時增加1207.02億元。截至收盤,上證指數上漲2.35%,深證成指上漲2.05%。
日經225指數今(22)日收盤上漲143.88點或0.9%,報16111.05點;開盤15851.39點。
韓國Kospi指數收盤上漲0.12點或0.01%,報1916.36點;開盤1911.56點。
澳洲S&P/ASX 200指數收盤上漲48.43點或0.98%,報5001.22點;開盤4592.80點。
 
期貨分析台指期週一下跌5點收在8302點。價差方面,台指期逆價差擴至24.68點電子期逆價差擴至1.33點,金融期逆價差縮至0.53點,摩台期逆價差擴至0.43點。
由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場買超28.36億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼2310口,淨多單降至19427口,其中外資多單減碼4958口,淨多單降至28111口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單減碼4811口,淨多單降至21256口,顯示目前法人與大額交易人對台股後勢看法持中性偏多預期。
期貨行情走勢方面,歐美股市漲多拉回但上週整週仍創今年最大週漲幅,帶動台指期早盤以下跌18點開出,而現貨同步小幅開低後迅速回穩,而外資上周多單3.3萬口創下7年新高,盤中權值股整市整齊也帶動台指期一度急拉至8400點之上,但9點半後賣壓出籠V型反轉下殺,尾盤中高低震盪幅度高達140點,期貨終場以小跌5點作收。
由技術面觀察,週一大盤開低走高以帶上影線小紅K力守8300點,但成交量能縮小至752億水準,短線量價結構仍有利多方反彈
而以日線型態來看,目前指數日K連三紅守穩半年線支撐,且短期均線彎頭向上,且多項技術指標高檔轉強,趨勢仍為區間震盪偏多。但國際股市仍呈現暴漲暴跌,操作上不建議追高,仍可沿5日線偏多操作並請嚴設停損。
由選擇權從成交量來觀察,3月份買權集中在8500點,賣權集中在8000點。未平倉量部份,買權大量區落在8600點,而賣權大量區落在7800點。全月份未平倉量put/call ratio由1.35降至1.29,大於中性值1但小幅拉回,反應選擇權籌碼面雖仍為偏多架構,但高檔反壓有增強跡象。3月買權平均隱含波動率由14.04%降至13.42%,賣權平均隱含波動率由19.56%降至18.96%,買賣權同降,在技術面與籌碼面仍有利多方背景下,操作上建議拉回仍以買權多頭價差策略來因應。
 
市場派訊息:分析師表示,台股上週先蹲後跳,不僅連續5個交易日收漲,同時也連日改寫波段新高,今天雖然有浩鼎解盲不如預期利空,導致生技類股走弱,但車用等適時走高,讓台股在尾盤收紅,顯示短線上多方應仍有創高意圖,目前月線以下的均線持續上走,其中兩條短均皆已順利向上穿越季線,並漸次向半年線接近,同時指數也連續兩天站上半年線,多方穩住進攻節奏,短多行情尚在持續,不過,目前台股指數已來到去年底整理區間,由於上週大盤自2月15日低點7953點已急彈逾370點,短線漲幅已大,目前指數已來到去年底整理區間,隨著指數走揚愈接近8400點附近的整理區間,上檔壓力料將隨之愈加沉重,或有引發高檔調節賣壓的可能,若無量能積極配合,恐難出現大漲突破的行情,預期近日走勢或將轉趨高檔震盪,換言之,多方短線應仍有表現機會,但考量短線急漲過速與上檔或有解套賣壓,儘管現階段盤勢尚可樂觀看待,仍建議勿過度追高,以避免市場突發性的利空衝擊,若國際股市未見急漲或急跌,預估本週台股指數將在8250點上下150點震盪
顧德投顧分析師顧奎國表示台股在上周是驚驚漲格局,今天主要是受到生技股大跌拖累,使得指數陷入盤整,不過5日線已經向上穿越半年線,對於台股短線仍相對有利,不過成交值還是最大的問題,如果台股無法放量到948億元的基本攻擊量能,台股恐怕還是會以盤整為主
富邦投顧表示,新藥解盲利多預期落空,指數短線攻勢持續與否的相關考驗將增加,操作建議持續鎖定新政府政策支持股、產業轉機題材股及特定法人加碼股,來回靈活短打。富邦投顧指出,台股於總統大選後低點迄今的累積漲勢,已彌補先前大半跌幅,考量指數已逼近前高8394點,若要進一步向上突圍,則需量能放大配合,目前量能回溫情況仍落後指數,看法不宜過度樂觀。
復華數位經濟基金經理人吳英鎮指出,目前大盤本益比仍處長期相對低位,且股息殖利率超過4%為全球股市相對較高者,若市場情緒回穩,仍將吸引資金回流台股。技術面部分,短期日KD已處高檔,但週KD仍向上,且月KD已近轉平位置,對台股稍轉有利趨勢。短期技術面之反彈壓力為前波高點區8,400~8,500點,以及年線8,782點之位置,將視國際股市發展,以及電子業此波回補庫之延續性決定彈升時間及空間。吳英鎮表示,台股近期受惠半導體景氣可能落底好轉而相對強勢,由於半導體族群庫存調整告一段落已達偏低水準,預估今年第1季的利用率將開始緩步回升,加上又有物聯網應用等長線趨勢將帶動半導體持續成長,有機會為電子股及大盤增添成長動能。
台新投信國內股票投資部副總沈建宏表示,上半年台股不脫盤整格局,操作難度仍大,在個股表現差異大的趨勢下,將使資金集中在少數個股,真正的業績成長股也得以在高檔震盪下不時有創新高的黑馬個股出現。由於今年每階段會出現的主流類股大不同,沈建宏認為投資人在操作策略上應嚴格設定停損、停利點。「多空都在找機會!」沈建宏認為,台股指數在7800至8500點區間震盪後,5月可能是上半年利空測底轉折點。
 
心得:綜合以上,整體籌碼面仍屬於偏多的格局,但周選今日的OI增量卻是買權大於賣權,短線上台股呈現短空長多的格局可能性增大。另外,技術面雖然留了上影線,但目前多頭局面依舊不變,待近期震盪整理結束後,未來台股仍有機會緩步上攻。
 
今日操作紀錄
期貨
  口數 目前損益
大台 1 8273   5800
         
選擇權
  口數 目前損益
82002W4P 5 19   -2250
82502W4P 5   31.5 3000
83502W4C 5 29   -625
83502W4C   28   -225
           
 
2月23日建議操作方式因為外資仍在現貨及期貨偏多操作,所以建議先直接找低點做多,不設停利,只能注意今晚美股盤勢,若是大漲,希望開盤找低點進場,上次高點8439能突破將是觀察重點,注意大戶趨勢及進場訊息10分及5分K線訊號即可,翻綠注意高點出場,週選擇權多頭價差因應拼結算。以上建議僅是個人想法,一切投資需注意風險。
2016/02/22 22:21:56 補充 :


20160223
(22盤後資料篩選)
 
※籌碼集中且營收連三個月年成長
 
※主力籌碼集中、散戶賣出(近五日):
 
※主力籌碼鬆動、散戶買進(近五日):
8429 F-金麗
 
※三大法人同步買超:
1590 F-亞德
 
※三大法人同步賣超:
 
※單一主力吃貨(近五日):
3037 欣興     瑞士信貸
3576 新日光 凱基-台北
1216 統一     摩根大通
1101 台泥    摩根大通
6015 宏遠證 元富-世貿
 
※單一主力賣超(近五日):
3481 群創     新加坡商瑞銀
2448 晶電    第一金-安和
9945 潤泰新 大眾
2515 中工     美商高盛
 
※均線糾結、籌碼醞釀:
 
※短線籌碼渙散走勢疲軟
6182 合晶

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