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分類:台股預測
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2月24日台股大盤:台北股市今天開低走低,收盤跌51.78點,為8282.86點,跌幅0.62%,成交金額新台幣722.75億元。今日外資賣超8.1668億元,投信賣超6.0915億元,自營商賣超23.2932億元,三大法人同步賣超37.55億元台股5日RSI為62.76,10日RSI為64.88,9日K值為83.71,9日D值為87.18,20日乖離率為2.73。
 
大盤分析:受油價回落拖累,周二美股主要指數下挫,台股在猴年開紅盤連7紅後,今日仍開高相對亞股抗跌,盤中隨著日韓港陸等亞股全數拉回,大型權值股及金融股紛紛走疲,加上浩鼎 (4174) 再吞跌停,壓抑生技及中小型股表現,指數由紅翻黑並一路走低,終場加權指數下跌51.78點為8282.86點,猴年開紅盤來首度收黑,並失守8300點大關,成交值縮至722.76億元。
電子股方面,權值股大立光 (3008) 、台積電 (2330) 、日月光 (2311) 、矽品 (2325) 及聯發科 (2454) 聯袂走低,面板雙虎友達 (2409) 、群創 (3481) 因股價處相對低檔,雙雙表態大漲,強撐電子股人氣;智慧手環大廠Fitbit因第1季營運預估不如預期,23日股價大跌20%,拖累台系供應鏈英業達 (2356) 、矽碼 (3511) 和智晶 (5245) 全面重挫,成盤面弱勢指標。
傳產股方面,航運股受惠BDI指數谷底翻揚,運量喜見春燕,中航 (2612) 、台航 (2617) 雙雙衝上近期高點,新興 (2605) 、F-慧洋 (2637) 同步走揚。塑化股因乙烯報價回彈至900元大關,今日強扮穩盤要角,台塑集團南亞 (1303) 、台化 (1326) 、台塑化 (6505) 齊步走高。
生技股受制浩鼎 (4174) 新藥解盲未如預期,今日帶量拉出第3根跌停,引爆類股殺盤中裕 (4147) 亦疲弱不堪,重摔半根停板、守在200元大關;寶利徠 (1813) 則因決議配息2元,吸引多頭搶進,帶量攻上漲停。
焦點股方面浩鼎 (4174) 乳癌新藥解盲結果未如市場預期,衝擊股價連吞三根跌停,失守500元大關,惟委賣約2100張,賣壓已明顯減緩。寶利徠 (1813) 董事會決議配息2元,今日急攻漲停鎖到底,飛越各短均線。杏國 (4192) 三陰性乳癌研發中新藥EndoTAG-1獲台、澳三期臨床試驗核准,連五日獲外資買超,今日跳漲6%,站上半年線。璟德 (3152) 去年EPS 11.06元,董事會決議配息9.95元,殖息率約5.16%,今日走揚逾1%。致茂 (2360) 去年每股純益3.28元,擬配發2.4元現金股利,現金殖利率約3.6%,吸引買盤追捧,收漲逾1%。宏達電 (2498) Vive定價為美金799元,較先前外資預期為低,市場看好銷售潛力給予正面回應,今日收高1%。
 
其他國際股市:亞股週三 (24日) 續走下坡,係因沙烏地阿拉伯排除近期主要產油國減產的可能性,油價受挫下跌。投資人期待幻滅,轉投向日元或黃金等避險資產。 MSCI 亞太 (排除日本) 指數下跌 1.4% 。沙國石油部長 Ali Al-Naimi 週二 (23日) 表示,期待 3 月時與其他產油國針對凍結原油產量進一步商議,但市場不應將凍結協議視為減產的前奏曲。儘管 Al-Naimi 信心滿滿,稱將有更多產油國會加入這項協議,但市場普遍認為伊朗興趣缺缺,係因這與伊朗欲取回過去流失市占的策略背道而馳。減產希望破滅,凍產協議能否上路也有待商榷,拖累美國西德州 (WTI) 原油與布蘭特 (Brent) 原油前夜分別重挫 4.55% 與 4.18% ;週三亞洲盤時段, 2 大指數續挫,報 31.23 美元與 32.96 美元。油價承壓,投資人轉投向黃金避險,金價收復本週稍早失地至每盎司 1225.95 美元,距離 2 週高位的 1262.90 美元已不遠。此外,日元兌美元進一步走高,匯率來到 111.84 日元兌 1 美元,也更加接近 2 月 11 日所創下 110.985 日元兌 1 美元的 15 個月高點。油價續跌、日元強勢,日股週三低開後跌幅一度接近 300 點,指數走勢波動,連續第 2 個交易日下跌。
日經 225 指數下跌 136.26 點,或 0.85% ,收 15915.79 點。東證指數下跌 6.64 點,或 0.51% ,收 1284.53 點; 33 個分項類股中,有 11 個類股下跌, 22 個類股上漲。JPX 日經 400 指數下跌 0.6% ,收 11625.38 點。
陸股方面,上證綜指震盪收升,收盤創 1 個月來新高,煤炭與電力類股走強。分析師指出,全國人大與政協兩會召開在即,投資人對可能的改革政策仍有期待,支撐大盤上漲。上證綜指上漲 25.57 點,或 0.88% ,收 2928.90 點。滬深 300 指數上漲 20.18 點,或 0.65% ,收 3109.55 點;深證綜指微跌 0.71 點,或 0.04% ,收 1876.47 點。香港恆生指數下跌 243.28 點,或 1.25% ,收 19171.50 點。
澳洲市場方面,油價連番下挫,拖累澳股開低走低,原材料類股與能源類股分別重挫 3.6% 與 3.4% 。必和必拓 (BHP Billiton) 狂瀉 8.22% ,創下 2008 年以來最大單日跌幅。ASX 200 指數重跌 104.57 點,或 2.10% ,收 4875.02 點。
南韓 KOSPI 指數下跌 1.69 點,或 0.09% ,收 1912.53 點。
 
期貨分析台指期週三下跌51點收在8282.86點。價差方面,台指期逆價差擴至34.86點電子期逆價差擴至1.98點,金融期轉為正價差至0.13點,摩台期正價差縮至0.09點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場賣超37.55億元;
而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼2064口,淨多單降至20293口,其中外資多單加碼1258口,淨多單升至31954口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單加碼386口,淨多單升至23443口,顯示目前法人與大額交易人對台股後勢看法持中性偏多預期
期貨行情走勢方面美股市受油價大跌4%拖累大跌作收,帶動台指期早盤以下跌19點開出,但現貨同步小幅開低一度逆勢大漲突破昨高因外資周三逆勢加碼多單至3萬口帶動,但9點15分台指期再度出 現V型反轉,5分鐘爆出1.3萬口大量並急殺48點,隨即10點15分在殺一波期貨終場以下跌71點作收。
由技術面觀察,週三大盤開平走低以帶上影線中黑K失守8300點,但成交量能縮小至722億水準,短線量價結構轉為區間震盪整理。
以日線型態來看,目前指數日K一黑吞四紅但仍守穩半年線支撐目前短期均線仍彎頭向上,但多項技術指標高檔轉弱,趨勢轉為區間震盪整理。而國際股市仍呈現暴漲暴跌,操作上建議可半年線上下100點區間操作並請嚴設停損。
由選擇權從成交量來觀察3月份買權集中在8500點,賣權集中在8200點。未平倉量部份,買權大量區落在8600點,而賣權大量區落在8000點。全月份未平倉量put/call ratio降至1.16,大於中性值1,反應選擇權籌碼面仍為偏多架構。3月買權平均隱含波動率由13.08%降至12.93%,賣權平均隱含波動率由18.05%升至19.75%,買權升賣權降,在技術面與籌碼面仍有利多方背景下,操作上建議拉回仍以買權多頭價差策略來因應。
 
市場派訊息分析師表示,由於國際油價變數風險仍偏高,且生技浩鼎新藥解盲風暴何時止跌還待觀察,台股近期未脫區間整理格局;目前指數進入半年線與年線之間的壓力區,若欲進一步向上突圍,有賴量能放大配合;反之,指數空間不大,仍以個股表現為主。操作上,看好汽車電子和半導體兩大族群;短線布局可留意低本益比、高殖利率股,以及網通等MWC展概念股。
顧德投顧分析師顧奎國表示台股今天拉回整理並不意外,主要是因為台股上漲無量,下跌卻有量,不過台股拉回幅度應不會太大,先觀察2月18日的跳空缺口能否有守。基本上,台股要止跌回穩並向上衝高,上漲要有量才是關鍵,就目前來看,成交值必須擴大到900億元附近時,台股才會出現較明顯的反彈,否則還是會以盤整為主。
 
心得今日被這種人工盤巴,呃死人了看來操盤手真的很狠,不過我個人看盤能力還需加強,以後還是以選擇權區間來操作較為適合。綜合以上,今日整體籌碼面仍為偏多格局,賣權OI大於買權OI的差距持續擴大。而技術面雖然上檔賣壓仍為沉重,但台股的反彈格局仍在今日收跌並非是出大量的黑K下,短線上仍以區間震盪的整理格局看待台股
今日操作紀錄: 以後操作將以選擇權為主,期貨為輔
期貨
  口數 目前損益
大台 1 8340 8310 -6000
選擇權
  口數 目前損益
2W48400C 5     1290
2W48450C       -300
2W48150C       -475
2W48200C       1450
           
 
2月25日建議操作方式:明日摩台結算,只要收盤未跌破8260應該仍以多方看待,不過若是收跌破關鍵點數,未來走勢仍屬震盪盤勢,等待向下訊號出現再做空也不遲。建議明天空手為宜。以上建議僅是個人想法,一切投資需注意風險。
※主力籌碼集中、散戶賣出(近五日):
3703 欣陸
1605 華新
1303 南亞
2344 華邦電
1210 大成
3037 欣興
 
※主力籌碼鬆動、散戶買進(近五日):
2062 橋椿
3030 德律
4960 奇美材
2308 台達電
1337 F-再生
2606 裕民
 
※三大法人同步買超:
3141 晶宏
2393 億光
8383 千附
2474 可成
8341 日友
6462 神盾
 
※三大法人同步賣超:
2881 富邦金
9904 寶成
2891 中信金
3045 台灣大
2325 矽品
5371 中光電
 
※單一主力吃貨(近五日):
1605 華新    元大-館前
3037 欣興     新加坡商瑞銀
2344 華邦電 花旗環球
2355 敬鵬    瑞士信貸
6015 宏遠證 元富-世貿
2454 聯發科 美商高盛
 
※單一主力賣超(近五日):
3481 群創    花旗環球
2412 中華電 新加坡商瑞銀
2823 中壽    台灣摩根士丹利
2890 永豐金 花旗環球
2448 晶電     台灣摩根士丹利
9945 潤泰新 美商高盛
 
※均線糾結、籌碼醞釀:
2511 太子
1722 台肥
2347 聯強
3702 大聯大
1310 台苯
1504 東元
 
※籌碼渙散、走勢疲弱:
2062 橋椿
3030 德律
2308 台達電
2606 裕民
6282 康舒
2823 中壽
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