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0225觀盤心得

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分類:台股預測
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2月25日台股大盤台股加權指數8365.86點,漲83點;總計508家漲、278家跌、109家持平;委買10292172張、委賣7312540張;總成交值845.23億元。今日外資買超75.1565億元,投信買超0.5691億元,自營商賣超12.5252億元,三大法人買超63.2億元台股5日RSI為75.59,10日RSI為70.35,9日K值為86.82,9日D值為87.06,20日乖離率為3.33。
 
大盤分析受到油價反彈帶動,周三美股全面收高,台股無畏1月外銷訂單大幅滑落影響,今日逆勢衝高,盤中傳出「鴻夏戀」修成正果,帶動鴻海集團全面走揚,加上傳產、金融股聯手助攻,終場加權指數上漲83點為8365.86點,成交值放大至845.23億元。
電子股方面,「鴻夏戀」終於修成正果,夏普同意鴻海集團入主鴻海收購夏普後可望進一步鞏固蘋果公司最大供應廠地位,股價應聲大漲,帶動鴻家軍F-乙盛 (5243) 急拉漲停,面板廠群創 (3481) 、F-GIS (6456) 雙雙強漲,亞太電 (3682) 、建漢 (3062) 、鴻準 (2354) 、廣宇 (2328) 攜手走揚;MWC展期近尾聲,非蘋新機連發,宏達電 (2498) 端出中階機應戰激勵股價飆高大漲,供應鏈位速 (3508) 更一舉登上漲停,手機概念股亦活蹦亂跳美律 (2439) 大漲7%,華冠 (8101) 、閎暉 (3311) 齊步走揚;半導體龍頭台積電 (2330) 站穩150元,IC設計龍頭聯發科 (2454) 也大漲3.3%。
傳產股方面,塑化股扮穩盤要角台塑 (1301) 、台塑化 (6505) 齊揚逾1%;長榮集團再傳人事震撼彈,發言人聶國維退休,長榮 (2603) 、長榮航 (2618) 雙雙下跌1%;受到浩鼎 (4174) 再度跌停拖累,OTC生技股重挫1.83%。
焦點股方面宏達電 (2498) Vive受到國外媒體一致好評,加上官方推特出現「Power of 10」的推文暗示M10腳步越來越近,今日股價表現亮眼,強勢大漲近6%。浩鼎 (4174) 解盲不如預期後,股價連番重挫,董事會決議祭出庫藏股護盤,惟今日賣壓依舊沉重,苦吞第四根跌停。
矽品 (2325) 總座蔡祺文表示,今年景氣會比去年好,營運將逐季揚,激勵股價強彈半根停板康舒 (6282) 擬配息1.5元,殖息率高達6.67%,今年獲利將優於去年,股價走揚3%。太景 (4157) C肝新藥2期臨床數據顯示,具有12周內治癒C型肝炎潛力,激勵股價上漲近3%。中信金 (2891) 決議撤銷現增發行普通股9.2億元案,外資看法正向,目標價看20元,今日收高1.9%。
 
其他國際股市亞股週四 (25日) 漲跌互見,陸股重挫逾 6% 。國際油價前夜反彈托高美股尾盤亞洲盤時段轉跌。此時正值 G20 峰會前夕,全球經濟波動憂慮再起。 MSCI 亞太 (排除日本) 指數下跌 0.4% 。媒體《路透社》報導,市場人士指出,投資人密切關注週五 (26日) 在上海揭幕的 G20 峰會,期盼為當前陷入五里霧的市場提供一盞明燈瑞士信貸的日本股票銷售主管 Stefan Worrall 指出,國際貨幣基金 (IMF) 已建議各國利用 G20 峰會,討論潛在危機的因應方法。
美國政府公布的數據顯示,過去 4 週汽油需求較去年 (2015) 同期增加 5% ,減緩庫存高檔壓力。美國西德州 (WTI) 原油上揚近 1% 至 32.15 美元,布蘭特 (Brent) 原油也漲 3.4% 至 34.41 美元;週四亞洲盤時段震盪下跌約 2% ,分別報 31.53 美元與 33.66 美元
日本市場方面,國際油價前夜走高,日經 225 指數早盤開高,隨後日圓走軟,有利出口類股,提振大盤情緒,指數走勢震盪收高。
日經 225 指數上揚 224.55 點,或 1.41% ,收 16140.34 點。東證指數上漲 23.01 點,或 1.79% ,收 1307.54 點, 33 個分項類股全數上揚。
JPX 日經 400 指數上漲 1.9% ,收 11841.88 點。
個股方面,「鴻夏戀」長跑 5 年終於修成正果。夏普 (Sharp) (6753-JP) 週四接受鴻海 (2317-TW) 高達 6500 億日元的收購提議,有助提升鴻海作為蘋果 (Apple Inc.) (AAPL-US) 最大供應商的地位。消息一出,夏普股價一度勁揚 5.8% ,但隨後轉為重跌 14.37%
陸股方面,上證綜指重挫逾 6% ,跌幅創 1 個月來最大值,滬深兩市重現千股跌停。分析師指出,大盤連日震盪上揚後,已乏力衝高,投資人獲利了結心態濃厚;惟空方能量集中釋放後,預估持續下行空間不大。上證綜指大跌 187.65 點,或 6.4% ,收 2741.25 點。滬深 300 指數大跌 190.79 點,或 6.14% ,收 2918.75 點;深證綜指重摔 137.80 點,或 7.34% ,收 1738.67 點香港恆生指數下跌 303.70 點,或 1.58% ,收 18888.75 點。
澳股 ASX 200 指數週三重挫逾 2% 後,週四在企業財報好壞參半與油價前夜收高助力下,終場小幅反彈上漲 6.16 點,或 0.13% ,收 4881.18 點。
南韓 KOSPI 指數上漲 6.04 點,或 0.32% ,收 1918.57 點。
 
期貨分析今日台指期以上漲開出,盤中指數漲幅擴大,攻上5日均線,最終以上漲作收三月台指期終場成交在8337,上漲90點或1.09%,不含鉅額及價差交易之成交量為146795口,未平倉量則為62081口。另外,台指期逆價差28.86點,電子期逆價差1.45大點,金融期逆價差3.63點。
就收盤的位置來看,三大類股期貨皆在5日均線之上,並無位階相對落後的類股今日由電子領軍上攻,而金融亦相對持穩,盤勢重回區間上緣,若能維持電強金穩的格局,指數有機會再創新高
從籌碼面來看,今日外資買超75.16億元,投信買超0.57億元,自營商賣超12.53億元,三大法人合計買超63.2億元。在期貨方面,外資增加5877口多單,目前部位為淨多單37831口;自營商增加2524口空單,目前部位為淨空單5566口;投信增加371口空單,目前部位為淨空單8990口;三大法人較上個交易日增加2982口多單,期貨部位總計為淨多單23275口。
在選擇權部位方面,外資多空勢力比由1.09下降至1.04,部位調整不大,以小幅增加Buy Put為主,而自營商的多空勢力比由1.4上升至1.59,以增加Sell Put為主要調整策略目前三大法人合計部位為淨多單,而選擇權部位亦偏多,故法人們對近期台股表現的看法相對正面。另三月份合約買權的交易區間集中在履約價8300-8700間交易,賣權的交易區間則集中在履約價8000-8300。買權OI最大履約價在8600,有30673口;而賣權OI最大履約價在8200,有24029口。三月份合約未平倉量比例(P/C Ratio)為1.29,支撐大於壓力從OI的分布來看,買權的OI主要分布在履約價8300-8700,其中8400是今日增加較多OI的履約價,有2489口;賣權OI主要分布的履約價在7600-8200,OI增加較多的地方在履約價8200,有3796口。今日VIX值17.54,低於歷史均值18.94,盤面上氣氛對多方有利。三月合約時間價值仍高,故操作上宜以付權利金價差策略因應。
以技術面來看加權指數今日開高走高,盤中突破昨日最高點,最終收在今日相對高點附近指數最後收盤位置依然落在5日均線與布林通道上緣之間,盤勢轉為短多格局。從K線來觀察,今日K線呈量增紅棒帶上引狀態,主控權轉為多方掌握,在買盤追價力道積極的情況下,次一交易日多頭氣勢可能延續。由KD觀察,K值與D值在80以上鈍化,有利於多方發展。整體而言,指數在昨日回檔後,今日隨即以紅棒攻克昨日高點,顯示多頭格局仍主控盤勢,在多條均線仍呈現多頭排列的情況下,指數有機會再創新高。
 
市場派訊息:分析師表示,月線目前持穩向上,即將與季線形成黃金交叉,使盤勢中多格局相對樂觀,加上台經院認同第2季景氣會好起來,使台股將回歸基本面,後市不必過分看淡。操作上可留意今年展望佳的族群,包括STB、工業電腦、線上遊戲、半導體設備、太陽能、被動元件、散熱模組、測試、晶圓代工和IC設計等,傳產則看好汽車與中概消費概念股。
顧德投顧分析師顧奎國表示台股今天盤中高點8388點,未能突破前波低點8396點,顯示目前在8400點附近的反壓不小,而鴻海也正式收購夏普,對於鴻家軍及台股來說,就要觀察今天的漲勢能否延續;另外生技類股因為浩鼎大跌,目前日K線也已經連5黑,能否上攻8400點反壓區,生技股何時止跌也很重要。
 
心得周五雖有台股長假前調節壓力與MSCI季度調整,不過在台股今年表現排名前茅的前提下,將有助外資買盤持續進場,投資人無需畫地自限從技術面來看,自猴年新春開紅盤以來,大盤指數幾乎是天天上漲,僅有昨日下跌,但仍守在10日線及半年(120日)線之上。目前5日、10日及20日等短天期均線呈多頭排列,並持續向上揚升,且9日KD指標在80以上出現鈍化的情況短線仍對於多方有利。而以周線角度來看,9周KD指標自1月底轉為黃金交叉以來,目前仍持續向上走揚當中,中線也是有利於多方的情況。因目前量能仍未放大,惟指數向上攻堅要突破8400點仍需補量,否則將可能價量背離回檔修正。
今日操作紀錄:操作以選擇權為主,期貨為輔
期貨
類別 口數 目前損益
         
選擇權
  口數 目前損益
8000 03W1P 2 2   -40
8450 03W1P 3   21 300
8550 03W1P 1   3.8 15
             
 
2月26日建議操作方式:綜合以上,整體籌碼面為偏多格局,不但賣權大於買權的OI差距持續擴大,外資期貨淨多單亦再創近期新高。另外,今日的量價齊揚吞噬昨日的黑K棒,其有助於反彈格局的延續,待近期震盪整理後,台股未來仍有機會呈現緩步上漲的格局。理論上,明天台股應該有機會繼續收紅。但是今天陸股再度出現重挫走勢,如果今晚美股長黑,明天台股走勢還會股逆勢收紅嗎,我覺得台股未來也將展開回檔走勢,因此看多者不建議加碼,手中已有多單留倉者建議8400點左右找高點出場,注意大戶趨勢及進場訊息10分及5分K線訊號即可,翻綠注意高點出場,週選擇權多頭價差因應拼結算。以上建議僅是個人想法,一切投資需注意風險。
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