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分類:台股預測
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3月01日台股大盤台股大盤今日開低29.78點,以8378.38點開出,盤初受金融股疲弱拖累,大盤指數翻紅又翻黑,終場集中市場上漲74.53點,收在8485.69點,總成交值放大至906.98億元;店頭市場上漲1.43點,收在128.9點,總成交值264.20億元。外資及陸資今天買超33.74億元,投信買超1.68億元,自營商賣超2.88億元。三大法人合計買超32.54億元。台股5日RSI為85.80,10日RSI為76.60,9日K值為92.36,9日D值為89.28,20日乖離 率為3.87。
 
大盤分析美股昨夜大跌,亞股早盤普遍走弱,台股今日開低後,在大立光 (3008) 、台積電 (2330) 領漲蘋概股扮多頭先鋒,加上營建股因降息預期強彈助攻,推升大盤指數由黑翻紅,盤中再受陸股翻紅激勵多頭士氣,指數漲點逐步擴大,盤中最高觸抵8489 點,再創近3個月新高,終場加權指數上漲74.53點為8485.69點,成交值放大至906.98億元。
電子股方面,美系外資看好雙鏡頭智慧手機明年成主流,大立光 (3008) 獲利看俏,今日量價俱揚飆高7%,帶動光電股F-GIS (6456) 、力特 (3051) 及蘋概股台積電 (2330) 、可成 (2474) 、宏捷科 (8086) 等同步強漲,成為多頭先鋒,鴻海 (2317) 與夏普合併案好事多磨,今日低檔橫向整理;
網通股今年基本面看好,在全球持續布建4G下首季可望淡季不淡,合勤控 (3704) 、仲琦 (2419) 、智邦 (2345) 等火力全開。
傳產股方面,營建股受到央行降息預期激勵,F-鼎固 (2923) 、鄉林 (5531) 強鎖漲停,皇翔 (2545) 、冠德 (2520) 等同步飆高,人氣強強滾;中概百貨股受到大陸閃電再降準2碼鼓舞,潤泰全 (2915) 、F-金麗 (8429) 、F-淘帝 (2929) 等聯袂勁揚。
焦點股方面,iPhone 7新機9月即將發表,獨吃蘋果A10大單的台積電 (2330) 忙著趕貨,從本月起將產能拉高至1倍,提前為業績點火衝刺,今日勁揚2%,收在最高點152元。
湯石 (4972) 去年EPS 3.8元,股息水準創下歷史新高,今日噴出大漲半根停板鄉林 (5531) 今年兩岸完工交屋案量上看130億元,股價呈現V型反彈,早盤直衝漲停板鎖到底,創3個多月高價。
國光生 (4142) 因三價流感疫苗進軍大陸,近期將拍板定案,預計3~5年內搶占大陸1成市占率,營收可望大幅成長,吸引買盤搶進跳漲3%。
宏達電 (2498) Vive人氣旺,預購前10分鐘已逾1.5萬組,股價維持高檔整理,今日走揚1.8%
超眾 (6230) 深耕微型熱導管今年收割,市場看好產能3月起爆發,今年首季業績受期待,今日衝出近4千張成交量,股價收漲5.61%、站上160元整數關卡。
 
其他國際股市亞股今日 (3月1日) 上揚,受惠於中國大陸貨幣寬鬆政策利多,加上最新公布的製造業及服務業採購經理人指數 (PMI) 依舊疲弱,市場因而預期北京政府將推出更多刺激措施。 MSCI 亞太 (排除日本) 指數上揚約1.1% 。中國大陸國家統計局週二公布 2 月份製造業 PMI 續降至 49 ,遜於《路透社》預估的 49.3 ,不僅創下 2011 年 11 月以來最低值,也係連續 7 個月低於榮枯值 (50) 。另一方面,服務業指數也降至 2008 年 12 月以來最低的 52.7 。 CMC Markets 的首席市場分析師 Michael Hewson 指出,製造業持續萎縮,持續釋出經濟放緩的訊號。另一方面,中國人民銀行週一 (2月29日) 則在網站指出,決定普遍調降存款準備率,以提振金融市場流動性。本次降幅為 0.5% ,時隔 4 個月再度降準。北京政府降準,加上石油輸出國組織 (OPEC) 與美國原油產能下降,以及沙烏地阿拉伯欲抑制市場波動,帶動前夜油價上揚。美國西德州 (WTI) 原油與布蘭特 (Brent) 原油 2 月分別上揚 0.4% 與 3.5% 。
日股方面日經 225 指數開低,但在中國大陸加碼寬鬆、再度降準帶動陸股漲勢激勵下,逐漸收復早盤失土,股指由黑翻紅日經 225 指數上漲 58.75 點,或 0.37% ,收 16085.51 點。
東證指數上漲 2.98 點,或 0.23% ,收 1300.83 點; 33 個分項類股中,有 20 個類股上揚
陸股方面,上海股市全日多處於窄幅波動,終場上揚約 1.7% 。分析師指出,中國大陸央行再度出手降準,顯示維穩金融市場意願,有助安撫緊張情緒,惟信心短期扭轉不易;此外,市場也逐漸將焦點轉向全國人大與政協兩會上,期能有更多政策訊號。上證綜指上揚 45.19 點,或 1.68% ,收 2733.17 點。滬深 300 指數上漲 53.23 點,或 1.85% ,收 2930.69 點;深證綜指上漲 38.12 點,或 2.32% ,收 1681.47 點。香港恆生指數上揚 301.26 點,或 1.58% ,收 19413.19 點。
澳洲市場方面,澳洲聯儲 (RBA) 週二宣布貨幣政策維持不變,指標利率釘在 2% 的歷史低點,符合市場預期。澳洲 ASX 200 指數上漲 41.33 點,或 0.85% ,收 4922.25 點。
南韓市場因國定假日休市 1 日。
 
期貨分析週二台指期盤初便展現韌性,於平盤附近區間整理,不受週一陸股重跌和歐美經濟數據疲弱的影響,即使盤中公布的台灣製造業PMI表現不佳,也未衝擊金融市場,甚至在接近10:00時出現一波強勢的買盤增量上攻,加上電子權值股台積電大立光可成的助攻下,期指因而迅速衝高,並順利站到8400點之上,即使在13:00後部分的多方獲利了結,讓漲幅些許收斂,也不影響偏多的格局,終場收漲0.7%;舊制選擇權波動率指數原本開盤時一度增至16.7,但隨後逐步下行,最後回到平盤附近,反應市場的避險情緒沒有明顯增溫。
觀察法人籌碼變化,三大法人合計買超現貨 32.5億元,連續3日買超,其中外資買超33.7億元,投信買超1.7億元,自營商賣超2.9億元;台指期留倉淨部位來看, 外資加碼淨多單2,393口至 36,114口,自營商也減碼淨空單1,164口至2,632 口;三大法人合計淨多單增加3,310口,來到24,132 口,淨多單仍維持在高檔水位,反應整體法人對後市展望還是相當正面
3月選擇權籌碼為偏多的格局,賣權OI大於買權OI擴增為八萬一千餘口,買賣權今日OI皆往上作翻移動作,其中買權的OI增量為減碼的佈局,隱約看出台股向上突破的壓力略有減輕,短線上有機會再度登高。
週二台股成交金額為908.6億元,價漲量增反應投資人信心充足;而各期指中,金融期受到人民幣趨貶疑慮轉濃的影響,表現相對偏弱,電子期則仰賴權值股的拉抬,漲幅為各期指中最高,也激勵了大盤的走勢台指期月均線向上突破季線,收盤價也創下去年12/8日以來新高,可見多方仍掌握盤勢。
 
 市場派訊息:分析師表示,台股今價量俱揚,月線已向上穿越季線,形成黃金交叉,目前看來,資金面無虞且政策面持續作多,盤勢有機會穩步向高檔年線 8750點挺進。展望未來,由於全球持續寬鬆政策,伴隨大盤成交量溫和增溫,預期台股3月將仍有高點。操作上可留意半導體族群上半年業績行情,擇機布局今 年持續成長產業及競爭力優異標的,長期看好半導體、塑化及汽車電子族群。
證券、期貨分析師及會計師張陳浩指出,在大立光股價已反映蘋果的iPhone 6S新機銷售失利的狀況,但就目前的基本面往好的方向走並無庸置疑,主要在美商蘋果iPhone 7將配置雙鏡頭的設計下,大立光為受惠於相機模組鏡頭需求倍增。同時,大立光已領先蘋果概念股登上季線,明顯較其他個股強勢;同時,大立光的強勢表現,也 顯現其頭、肩、底的型態。
顧德投顧分析師顧奎國表示台股開春以來持續走揚,面對8400-8500點的反壓區,依然大步邁進,不過由於指數從7627點起漲以來,短線已經 超過800點,由於本波漲勢幾乎都是由外資帶動,包括台指期及現貨市場,外資跟本土法人幾乎都是一路對作,因此要觀察外資控盤態度,是否會維持買超動作, 如果外資買超減少,或是轉為賣超,則短線不排除有拉回整理重新再上
法人認為表示,展望3月,由於全球持續寬鬆政策,伴隨大盤成交量溫和增溫,預期台股3月將仍有高點。相較於傳產股而言,電子股題材仍較豐富,目前半導體庫 存去化順利,預期進入第2季晶圓代工旺季後,晶圓代工年成長率將由負轉正,景氣可望復甦。此外,3月多空關鍵,除大陸宣布降準,還包括大陸兩會、歐洲央行 (ECB)會議、日本央行會議、美國聯準會利率決策會議(FOMC)等全球央行貨幣政策方向,皆為影響外資加減碼變數。
另有分析師表示,指數在突破半年線8253點之後,已經連續8個交易日站穩半年線之上,目前除上檔年線8810點外,其餘短、中期均線全部上揚,下檔支撐已經上移至8150點至8350點區間,只要國際熱錢不退,台股持續穩步上攻機率頗高。投信也表示,台股在2月奪下新興亞股吸金王,外資買超達15.62億美元,隨破底危機化解、國際股市轉好下,第2季指數可望挑戰年線8800點,中小型成長股將有個股表現機會。其中,尤以蘋果概念股在大立光 (3008) 領軍下,今天表現凸出,不但大立光大漲超過7%,可成 (2474) 也大漲超過5.7%,其餘PA、散熱族群迭有表現,穩懋 (3105) 、雙鴻 (3324) 都亮起漲停板的大紅燈。
券商則認為,現階段指數位置尚在去年底8400點附近整理區間,恐令市場心態趨於謹慎,欲期待行情有所突破有賴量能放大,才可有效消化解套賣壓,即使盤勢偏樂觀看待,在量能未穩定擴增前,仍應提防衝高拉回的可能。
 
心得:綜合以上,技術面來看,加權指數短線上多方仍有持續進攻的意圖,今日多方成功站穩8400點,且量能有逐漸回溫之態勢,代表多方攻擊企圖心濃厚,今隨著月線以下的 均線持續走揚,加以10日線與月線分別向上穿越半年線與季線,下檔支撐日漸穩固,預估只要近期國際上的重要會議不出現重大利空突襲,台股短線應有持續向上 的空間。
 
今日操作紀錄:操作以選擇權為主,期貨為輔,今日未操作。

3月2日建議操作方式:今日終場台指期上漲59點,依舊維持逆價差,持續維持緩漲格局,在外資持續偏多操作之下,預期整體指數仍將以資金良性輪動的方式緩步向上推升,建議偏多操作。我個人認為找低點做多當沖較易賺錢,注意大戶趨勢及進場訊息10分及5分K線訊號即可,翻綠注意高點出場,週選擇權多頭價差因應拼結算。以上建議僅是個人想法,一切投資需注意風險。
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