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尤里卡週報(7)---一根長紅番仔火能否燒光融券空單?!

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本文章僅供參考,投資人投資時應審慎評估,不負投資盈虧之責。
 
台股在11/23出現了「報復性反彈」,當天大漲220點,收在最高的7326點,外資買超124億元,期貨佈下8048口多單。而台股之前融券餘額達80多萬張,創下歷史新高,11/23的這支「長紅番仔火」,是否能夠燒光做空的融券空單,逼迫融券回補,成就一波新的軋空行情,以下是分析與操作建議。
 
一、先來看看國際重要股市:
1.道瓊指數:
目前呈現「跌深反彈」走勢,昨天收盤出現「關鍵K棒」,目前已經接近前面盤整區間13100的壓力區。
值得注意的是,美股這幾天的「跌深反彈」,出現了「價漲量縮」的背離狀況,容易在此附近拉回,但是只要不破12471的前低,有機會在這邊打底。
尤里卡週報(7)---一根長紅番仔火能否燒光融券空單?!


 
2. NasDaq指數:
比道瓊好一些,出現兩個跳空缺口,目前離壓力區還有一些空間。
一樣出現了「價漲量縮」的背離狀況,容易在此附近拉回,但拉回若沒有封閉2859~2884的缺口,仍屬多方型態,若能「量縮止跌」,之後能夠「量能續增」,有機會往上攻擊。尤里卡週報(7)---一根長紅番仔火能否燒光融券空單?!_02

 
3.S&P500指數:
一樣出現了「價漲量縮」的背離狀況,容易在此附近拉回,且目前指數接近季線+盤整反壓1410,因此拉回時能量縮止跌,或不破1343的前低,之後能夠「量能續增」,應該都有向上走的動能。尤里卡週報(7)---一根長紅番仔火能否燒光融券空單?!_03

 
4.德國指數:尤里卡週報(7)---一根長紅番仔火能否燒光融券空單?!_04

目前10MA、20MA、60MA均線糾結,但出現「破低不過高」的走勢,若能在此不破6950的前低,配合美股的反彈,並突破前高7434.96,才較有機會扭轉做頭的頹勢。
 
5.大陸指數:
尤里卡週報(7)---一根長紅番仔火能否燒光融券空單?!_05

之前的「頭肩底」整理失敗,目前均線空頭排列下彎,指數未能大於月線,指標都在低檔徘徊,目前沒有看到扭轉空頭走勢的現象。
在2030~2066之間有較大的壓力,若能突破2066之後拉回,較有機會打底。
 
6.韓國指數:尤里卡週報(7)---一根長紅番仔火能否燒光融券空單?!_06

目前呈現「價漲量縮」的背離狀況,容易在此附近拉回,且1920的壓力近在咫尺,若追價利潤不大,目前打底尚需一段時間,因此在此要特別注意,若能出現「番仔火」過1937.55的前高後,拉回出現「量縮止跌」,是最好的切入點,之後再配合「量能續增」,就有一波上漲可期。
若韓股這陣子沒有像台灣出現「番仔火」,只能透過時間,將均線拉平,並把底打出來,之後再出現「番仔火」+「量能續增」,才有機會向上。
  
二、台股:
1.就「趨勢&型態」來看:尤里卡週報(7)---一根長紅番仔火能否燒光融券空單?!_07

有仔細觀察其他股市的朋友會發現,台股是目前W底打得最漂亮的市場,對照其他股市單腳反彈,台灣挺特別的,如果大家之後都要拉回,唯有台股獨強,感覺怪怪的。
 
2.壓力支撐方面:
壓力:缺口7373~7402必須先封閉,不然多方力道即將受阻。
支撐:原本7200的壓力轉為支撐,而長紅棒的一半7258為長紅棒的支撐點。
 
若能先回補空方缺口,拉回不破7200 +量縮止跌,W底大致成形,
之後再配合「持續的價漲量增」,打底成功將向上走。
但目前只能看成完成一半。
 
3.就「均線」來看:
目前5/10/20三均線合一,出現長紅K棒突破前高7307,看起來就是一個買進點,等到拉回時是加碼點。
 
4.就「價量」來看:
11/23當日價量配合得宜,但能否「持續」是個問號?
本週週成交量並未大於前週的成交量,未出現攻擊的狀態,要密切注意接下來一週量能的發展。
尤里卡週報(7)---一根長紅番仔火能否燒光融券空單?!_08

 
5.就指標來看:
下週幾乎可以確定會出現比7326更高的高點,但是如果「量價背離」,則容易先拉回修正,但若不破7200~7258,可以佈局多單。
 
6.就籌碼來看:
選擇權方面,外資大買call,擺明了認為行情將在短時間出現暴漲,而週五大漲只是序曲,目的是希望投資人無法忍受軋空而回補股票,成就「回補軋空行情」。尤里卡週報(7)---一根長紅番仔火能否燒光融券空單?!_09

然而前兩次,外資並未立刻上演軋空行情:尤里卡週報(7)---一根長紅番仔火能否燒光融券空單?!_10

今年八月十四日,外資淨多單買call共103253口,期貨多單14280,當天融券餘額51萬多張,之後的走勢如下圖:(8/15台指期結算日)尤里卡週報(7)---一根長紅番仔火能否燒光融券空單?!_11

尤里卡週報(7)---一根長紅番仔火能否燒光融券空單?!_12

今年九月十四日,外資淨多單買call共110743口,期貨多單8055,當天融券餘額63萬多張,之後的走勢如下圖:(9/19台指期結算日)尤里卡週報(7)---一根長紅番仔火能否燒光融券空單?!_13

由上可知,雖然之後都有高點,但是在重視「時間價值」的選擇權操作上,外資敲進大單買call時,指數的短期高點也常常在幾天後浮現,如果此時跟進,手腳不快的散戶反易被套。
另一個值得注意的地方,是外資賣put達11512口,表示外資看不跌,且外資買超124億,表示在12/20結算之前,外資認為台股至少是盤堅的緩漲行情。
 
操作建議:
1.由上可知,由於各國股市多出現「單腳跌深反彈」的狀態,多到達前波壓力區,因此短期內拉回打第二隻腳的機會很高,各國股市只要不破前低,配合「量能續增」,有機會往上走一波行情。
2.台股指數下週雖易出現比7326更高的價位,但即將到達空方缺口區,指數再上漲空間不大,反而是個股的機會較多,跌深反彈股和強勢股都有表現的機會。
3.台股若能先量增+封閉「空方缺口」,之後拉回守穩7200點+「量縮止跌」,是一個不錯的切入點,可用部分資金佈局強勢股。
4.短線的投資人可進場搶短,小部分資金追價(指數權證),賺了5~10%就先出一趟。
5.穩健的投資人可再觀望一下,若符合第三點,確定安全後再進場操作。
6.停損設前低7066,跌破需出場。

  
以上幾點供大家參考,希望大家投資賺大錢。

寫一篇文章需要花不少的時間,

所以如果本文對您有幫助,請您不吝惜給予大推薦,感恩!

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