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權證戰報~

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週六的台股獨自開盤,盤前市場的焦點又是老梗的美國財政懸崖的問題。還是回到價格來
看吧,再怎麼深奧還是反應回價格。以美股作為觀察的核心,週五道瓊指數跌0.91%,S&P500指數跌0.94%,NASDAQ指數跌0.96%。以週為觀察呢?三大指數依序的表現是+0.42%、+1.17%、+1.67%。不管是末日說還是黑天鵝效應,總之,價格的反應上,這並不是一個特別的一天。對應其他金融市場的反應也是行禮如儀,油跌金漲美元強,面對「壞消息」的標準制式反應,但幅度並沒有驚人之舉,或許可以這麼說:聖誕假期早就來了!如果要以美股作為一個先驗性的指標,或許我們討論的重點不是那隻誤以為的黑天鵝,而是本波美股的走勢並沒有進一步挑戰

高點的動能,對照於台股這幾週的強攻,除了陸股十八大後的報復性漲勢外,似乎國際金融市場並沒有給予客觀環境上價格的柴火。

陸股在破底翻之後,價格迅速發展,領漲的重點一直圍繞在權重股上。但在上週,這樣的
表現開始出現調整,陸股似乎缺乏進一步衝高的動能,反而在拉高後調節賣壓湧現。權證交易人在觀察中概族群的連動性時,本週可能需要注意陸股這樣的現象是否會持續?部分中概股本就提前調整,所以近期較強勢者更需留意,相關標的如台泥(1101)、統一(1216)、建大(2106)、潤泰全(2915)等。至於原先關注寶滬深(0061)的權證交易人在過去兩週可能相當不愉快,因為寶滬深趁陸股大幅上漲的過程中快速修正溢價(由10~13%修正到3%),一來一回幾乎吐掉了陸股的漲幅而缺乏連動性。但基於溢價的特性,這樣的標的如果拉回時未必適宜進行認售權證的交易,

反而是觀察溢價的變動,尋找認購權證交易的機會為宜。相關權證如群益D6(055642)、元大
HZ(058024)、BN富邦(057670)等。回歸台股本身的立場,小型標的上週持續搶眼;反之,IC設計族群的走勢就顯得偏弱;週五友達(2409)與奇美電的黑K走勢也令市場感受到調節的壓力;蘋果軍團則還在整理戰場;期待中的金融股隨勢浮沈,大盤似乎還沒有形成一個好的攻擊架構。但是回測呢?7400點上方中長期均線似乎有撐,不易摜破?所以如果假設均線在本週發揮意義,指數的空間可能不大(7460~7590?),如果真是這樣,那可能還是中小型標的當道,大型股與高價股輪流調整?所以從宏達電(2498)、F-TPK(3673),甚至大立光(3008)、台積電(2330)都可能有偶一為之的交易機會,但缺乏持續的價格動能?不過有沒有可能是出現突破性的走勢,破壞均線結構發展新的行情?這樣的行情猜想,正是權證這項工具適合的策略架構。從交易的立場,或許在猜測價格帶 (均線結構)的上下緣區時,我們可以利用指數型權證進行試盤,用以測試市場後續的價格動能與機會,相關權證如 F6凱基(055745)、中信F8(055086)、群益MQ(07483P)、3Y群益(08631P)、統一3L(08653P)等。但是這樣的做法並非同時佈建認購與認售,而是於接近區間上下緣時才進行攻擊性的測試,如果測試失敗?因為再度回歸價格帶,並有可能收斂區間,則權證部位就要嚴格執行停損了。

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