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量價健康 台股軟中透堅

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12/10(六)『免費實體講座』【呂佳霖:畫箱待缺口 賺錢一把罩】 
 
台股在9千點以上的常態量看似萎縮,實則仍在"有心人"控盤手掌心打轉;業內人士指出,目前看起來,盤勢量價關係仍處健康水準範疇,由於官股券商逢低承接不手軟,政策面未偏空,大盤後勢不必過分悲觀。

業內人士表示,從今年以來的歷史經驗觀察,當盤勢的季線乖離差距拉大時,即係逢低酌接好時機,個股仍可望依題材領先盤勢發展。

另外,餿油風波的利空,可望隨著有關單位愈趨深入查察而逐漸淡化;而蘋果新愛瘋尤其是大尺吋的i-Phone6預購超乎預期熱絡,顯示蘋果供應鏈潛在營運成長的波段好戲,或還在後頭。

據業內整理,今可能影響台股多、空動向市場消息如下,僅供參考:

(A)利多因子:

1.台股群龍無首,股王大立光重挫讓市場信心全失,台股日K苦吞連6黑,面臨半年線保衛戰,八大官股券商護盤急急如律令,連3日買超合計高達57.77億元,與外資連3日賣超金額達165億對作。

2.蘋果上周五宣布,iPhone 6和大尺寸的iPhone 6 Plus的預購速度打破以往紀錄,反映消費者買氣熱絡。

由於供貨預訂一空,部分iPhone 6 Plus顧客必須等3~4周新機才會到手。此外,在網路拍賣市場,iPhone 6 Plus的「預購權」已喊價逾1,600美元,將近空機價的2倍。

3.日本東京電玩展本周四(18日)登場,國內遊戲廠商摩拳擦掌,爭相搶攻海外授權商機。囊括國內遊戲機零組件、遊戲內容開發商等2大族群,配合電玩展利多題材挹注,今皓3011)、泰碩3338)、樂陞3662)等概念股將「High翻」。

4.大陸水泥本周要調漲,幅度預估達6~8%,台泥1101)、亞泥1102)及國產建材實業(2504大陸市場第四季毛利可望提升。法人估,第四季度的毛利率會比第三季提升1~1.5個百分點。

5.受惠兩岸內需消費的概念股,包括iPhone6開賣將受惠的業績成長蘋果股,包括群創欣興頎邦6147)、F-譜瑞(4966)、安可3615)等5檔。

另留意在中國白牌市場晶片獨霸的聯發科2454)、受惠中國二胎政策業績轉旺的麗嬰房2911)、F-東凌(2924)、筆電開學補貨需求華碩2357)、中國時尚飯店F-富驛(2724),中國百貨F-大洋(5907)。

超夯電影「露西」拍片主景的晶華2707),及找來金城武代言業績蒸蒸日上的長榮航2618),益航2601)以上,都是8月營收比7月、去年8月成長的績優股。

6.受惠於旺季效應,在安控廠一片業績低迷聲中,彩富5489)突圍而出,8月營收連續第二個月創歷史新高,達2.64億元,法人看好彩富出貨可望一路旺到第4季,繼第3季營收創高勝券在握後,不排除第4季還有機會再見到高點。

7.汽車零組件業即將進入第4季產業傳統旺季,東陽1319)、堤維西1522)、和大1536)、世德2066)等業者,陸續完成新廠建設,擴充產能,迎接旺季訂單。

8.擁有60萬會員的台灣大車隊(2640),12日宣布與HAPPY GO(快樂購)策略合作,共同打造「跨平台叫車便利圈」,看好能進一步為大車隊業績帶來挹注。法人估大車隊今年EPS在6元以上。

9.日圓出現波段重貶趨勢,繼周四創6年來首度貶破107日圓兌1美元關卡後,12日續貶。投資專家指出,日圓波段重貶,對我汽車零組件業及經營赴日觀光旅遊業有益

部分原物料來自日本的面板、半導體材料、家電等,也可望受惠採購成本降低。但相對地,與日廠處於高度競爭關係的被動元件、面板中上游、工具機等業,恐相對受累。

台新投顧協理黃文清指出,日圓變「便宜」,就是日本為了刺激消費、帶動觀光,台灣民眾喜歡到日本旅遊,更因日圓貶值而增加消費力,不論旅行社帶團、自由旅行,都將使得觀光、航空股營運增溫。

10.台達電2308)股價在9月初以218元創歷史新高後,近來在第3季營收成長可能不如外資預期下,最近6個交易日跌幅達11%。

面對近期股價跌跌不休,台達電創辦人鄭崇華表示,他對長期營運、經營團隊有信心,更信心喊話「不買台達電股票你會後悔」。

11.金管會鼓勵金融業出外打亞洲盃,野村亞太區(除日本外)執行長筱原實指出,台灣金融業體質佳、獲利能力強,控制成本得宜,表現優於很多其他國家的金融機構,因此,現階段加速布局中國大陸、東南亞日本香港正是時候,將有助於本身的營運發展。

12.今年7月每噸平均價還在604.84美元的船用燃油,上周五已經降到577.5美元,每噸少了近27.34美元,跌幅達4.5%;且國際能源分析師估計油價還會下跌,以陽明2609)每月用油14.17萬噸來算,第四季可節省成本估計在1,162萬美元、約新台幣3.5億元以上。

萬海2615)以每月用油7.5萬噸計算,一個月可省205萬美元以上,全季在615美元以上。貨櫃三雄中營運規模最大的長榮2603)營運規模大於陽明,估計可節省成本更多。

13.等了好久的新蘋果終於來了,外傳鴻海河南廠已經展開iPhone 6 和iPhone 6 Plus配貨作業,第一批出貨已自9月6日發出。

緊接著第2批也已於9月10日發送,合計出貨噸數達93噸。在新機加持下,鴻海營收可望撇開新舊機種交接的尷尬期,正式朝向營收大爆發的道路前進。

14.隨著2015年新車款開始出貨,第3季起已進入自行車傳統旺季,自行車族群包括成車廠巨大9921)、愛地雅8933)及零組件廠桂盟5306)等,8月營收皆成長;美利達9914)因台灣廠1萬台自行車遞延出貨,預料9月起營收也將明顯成長。

15.面板平均尺寸放大,DisplaySearch預估2015年面板出貨面積成長率大約6%,相關零組件需求也增加。近年面板零組件投資停滯,2015年恐將出現零組件缺貨潮,其中玻璃、偏光片、驅動IC被點名供貨最吃緊。

16.不讓「滬港直通車」專美於前,台日證交所日前研擬開放「台日直通車」,野村亞太區(除日本外)執行長筱原實認為,「增加日本海外投資與外資進入日本」的雙向效益將創造雙贏結果,更甚者,雙方合作將不僅在證券交易市場,而應擴大至資本市場。

17.台灣傳統地方戲曲「布袋戲」,在霹靂國際多媒體兩位兄弟檔黃強華、黃文擇攜手傳承百年布袋技藝並求新求變中,去年9月30日登上興櫃,今年也已通過櫃買中心審查,預計10月將上櫃掛牌,為台灣傳統地方戲曲寫下歷史一頁。

18.公公併可能由第一金華南金打頭陣!財委會開議,公公併成為最受矚目的議題,有關人士透露,財政部為首的公股陣營已透過管道向華南金最大股東林明成溝通,儘管情況尚不明朗:「但林明成方面已開始有軟化跡象」,首宗公公併個案,目前以第一金華南金打頭陣的可能最高。

19.餿水油風暴延燒第11天,已向江揆口頭表示負責的衛福部長邱文達,神隱多日後昨現身,宣布五項新措施,包括食用油脂業優先納入應建立追溯追蹤系統業別,於10/31日起施行,600家進口油商及製造工廠若不登錄將無法營業。(淡定)

20.證交所今將再增添一上市新生力軍,第一家鞋類零售業上市公司-阿瘦8443)將以每股40元掛牌上市交易,這是今年第10家上市的國內公司。另外,國內砷化鎵廠商F-環宇(4991)將於今(15)日以每股42元掛牌上櫃

21.兩岸將首度成立整合TD-LTE、LTE及WiFi的「4G+融合試驗網」,參與該4G+試驗網的兩岸廠商,據傳包括聯發科華碩宏達電、華為、大唐,以及國際設備大廠諾基亞阿爾卡特朗訊等。

22.國內兩大食品飲料包材廠F-福貞(8411)及宏全國際(9939),旗下大陸廠接單營運有轉機。F-福貞首度跨足鐵罐充填代工事業版圖,旗下福建福天食品9月投產,2條代工充填生產線月產能共約100萬箱,預料可增加公司未來季度的營收。

宏全大陸廠儘管受統一抽單衝擊,不過法人仍認為,宏全大陸廠因有新增設備產能加入,今年度營收仍有小幅成長空間。

23.大陸最大電子商務業者、阿里巴巴的首次公開募股(IPO)獲得投資人追捧,阿里巴巴傳出正考慮提高IPO參考價。如果成真,將使阿里巴巴募集的資金超過240億美元,超越中國農業銀行4年前IPO所創的221億美元募資紀錄,成為全球歷來規模最大IPO案。

24.大陸7月份銀行放貸活動猛降後,8月份恢復正常增長。據中國人民銀行(大陸央行)昨(12)日發佈的數據顯示,大陸銀行業8月份新增信貸為7,025億人民幣(下同),廣義貨幣供給(M2)則回降至12.8%,反映銀行業存款繼續分流。

25.滬港通魅力驚人,不但對台股造成資金排擠效應,且加快國際資金由科技股轉進與滬港股市連動性較高的中概與金融股腳步。

瑞信證券等外資指出,隨著中國大陸GDP成長率與金融業壞帳率底部已過,評估這波中概與金融股的外資買盤還未達滿足點。

26.測試廠泰林科技(5466)今年營運持續轉佳,受惠於利基型DRAM測試訂單強勁,以及日本大客戶不斷拉高電子羅盤(eCompass)測試代工訂單,泰林8月營收2.43億元,創下7年半來新高紀錄。由於記憶體及電子羅盤測試接單進入旺季,法人看好泰林營收將逐月走高到第4季。

27.頎邦6147)因承接iPhone 6/6 Plus的驅動IC封測大單,加上新接新思國際(Synaptics)最新整合觸控功能驅動IC(TDDI)封測大單,第3季營收將創歷史新高,訂單能見度直透第4季下旬。

(B)利空消息:

1.歐元區經濟表現持續疲軟,歐洲央行(ECB)上周宣布將持續寬鬆貨幣,造成歐元匯率大幅貶值,上周五(12日)已來到38.83台幣兌換1歐元,累計第3季以來歐元已急貶將近5%,由於國內NB品牌廠皆持有歐元幣別,市場擔憂,歐元急貶恐為「雙A」本季財報添變數。

2.台指期上周五(12日)下跌56點收9,245點,期現貨價差轉正22點,相對現貨強勢,外資小幅增加淨空單78口,本周三(17日)就要結算,外資淨空單水位仍高達16,967口,局勢對多方不利。

3.房地合一稅制方案即將出爐。財政部規劃,對個人不動產資本利得採分離計稅、合併結算申報課稅,並區分自住、非自住不動產,依持有年數,設定分年扣除率,自住屋最高可減除獲利八成;僅有一屋的民眾持有5年以上,免徵交易稅,以降低衝擊。(中性看待)

4.日本首相安倍晉三對明年實施第2階段消費稅上調計畫的態度軟化。他在周日接受NHK(日本放送協會)訪問時聲稱,他目前對於是否按照原定時間表調升消費稅一事抱持中立態度。

他強調該決定將取決於本季經濟指標的表現而定。這也意味日本明年二度上調消費稅率的計畫可能有變。

5.智慧手機銷量不佳,加上市場競爭加劇,南韓券商預估三星電子本季獲利恐將再次遭到衝擊,相繼調降三星第3季財測。

6.距離蘇格蘭獨立公投只剩四天時間,可是獨立派與反對派的聲勢仍是難分高下,上周六一項民調顯示獨立派超越反對派,然而另外兩項民調則顯示反對派佔得上風。這種形成拉鋸的民調結果使得全球金融市場的不確定性隨著公投接近而日益升高。

7.中國大陸官方13日公布8月份工業、固定資產投資、房地產、消費等重要經濟數據,結果卻令人失望。除了消費、固定資產投資依舊陷於低迷,象徵工業表現的工業增加值更較7月重跌2.1個百分點,創68個月來新低;而與工業息息相關的發電量,也出現兩年來首度年減表現。

8.儘管烏克蘭與烏東分離叛軍達成停火協議,但俄羅斯與美、歐間的緊張情勢並未紓解。歐盟對俄羅斯的新制裁在上周五生效,俄國則威脅可能禁止西方的汽車和服飾進口等來報復,強調新制裁會傷害烏克蘭邁向和平之路。

9.美國法院上周四公布的法庭文件顯示,美國政府曾在2008年威脅網路業者雅虎(Yahoo)若不依循政府祕密監控計畫交出用戶資訊,將每日罰款25萬美元

10.大立光上周五股價一口氣重挫150元,以2,250元作收,累計近6個交易日,股價大跌155元;若以上周五2,235元與9月11日盤中高點2,470元相較,更跌掉235元,成為適用9月1日實施「高價股條款」第1檔被列「注意股票」。

 
資料來源:http://md.ctee.com.tw/news.php?pa=TUTnrMbLPT1LcE//aj1zd1jIwy7nIwpqkLlS9SAJJpVwJ7BvEN8vjA==

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