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【Rock】操作台指期的核心



之前談過操作股票的核心 -- 判斷未來
股票資訊分為兩類:直接與間接。
直接資料的幫助最大,但解讀有難度,想要成功,需要逼自己跳出舒適圈,
學習這些有難度的東西。
 
透過三種工具,解讀一支股票的未來
1. 合理股價的評價
2. 財務面
3. 籌碼面

三者合一後,最後才使用技術層面的東西,而技術中最重要的是
1. 支撐與壓力(量能、型態、均線)
2. 股價的壓縮
3. 最後才是大家所熟悉的KD MACD等等

要成功的操作一支股票,需要投入大量的時間,時間才是經驗的累積重要的因素
需要訓練自己在一分鐘之內,馬上判斷解讀所有的資料
 
那操作台指期的核心是甚麼?
期貨與股票是不同的操作模式,股票可以一放6個月,但期貨不行。
所以,研判未來就不是重點,而是研判當下的趨勢
 
台指期的核心就是 研判當下的多空趨勢
資訊也是分為兩類:直接與間接資訊

期貨的直接資訊就是影響大盤漲跌的因素:
1. 台灣50 與 權值股
2. 總內與總外的差距:判斷多空由誰主導
3. 均買與均賣差:判斷多空的力道
4. 大盤預估量

期貨會有正逆價差的關係,所以
1. 金融期
2. 電子期
3. 期貨預估量
4. 盤中大量處

最後,才使用技術層面的東西。這部分與股票相同。
 
每次下單時,只有一個思考點:趨勢是否延續或改變
而且跟股票一樣,只賺自己賺的到的錢

無論朋友現在使用何種方法操作期貨,務必把這一篇記錄保留下來。
這一篇的重點在於 【直接資料】,
要看的東西可能會變來變去,但直接資料是不變的。

【Rock 本文結束】
20170306 2404漢唐 --- 操作股票盲點在這

(範例中所提到的價格,都只是Rock的想法,並無暗示或買賣出的意味)

這是一支怪股票,配息不錯,殖利率2016年一直被壓在7%-8%之間,

簡直快要被列入衰退股的行列中。

【Rock 】 2404漢唐 --- 操作股票盲點在這

為了要讓大家知道自己的操作盲點,

請先自行用自己的習慣判斷,這支股票到底是會漲還是跌?

並大概記錄下判斷的原因

未判斷前,請勿往下看,否則您又失去一次突破盲點的機會

 

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以下是Rock很久以前判斷的方向

周 KD 高檔

周 MACD背離

量能:周出大量後盤整

線型:高檔狹幅盤整

外資連續大賣四天後轉買2天

布林通道沿上緣行進中,可以確定趨勢為多,但有轉空的疑慮

波浪理論:上升五波走完後盤整後再走一波,會是第五波的延伸波嗎?

研判了這麼多後,我到底要不要進場?

在做決定的當下,不知道未來的圖形,我也不知道要不要進場

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我們換個方式來進行看看,換甚麼方式?

用未來看現在是否要進場

未來? 是的,就是未來。

1. 獲利不段的提升,業績高檔後開始回檔,週轉率也大增。由爆發力來看,未來業績可以持續

【Rock 】 2404漢唐 --- 操作股票盲點在這_02

 

2.沒有轉換公司債的問題,現金流入去年3有一點疑慮,但還不至於有大風險。

稅後淨利,累計比去年多約6%。去年整體業績大幅增加24%。今年一月增加2%

【Rock 】 2404漢唐 --- 操作股票盲點在這_03
【Rock 】 2404漢唐 --- 操作股票盲點在這_04
【Rock 】 2404漢唐 --- 操作股票盲點在這_05

3. 去年發放4元股息,今年預計發放4.2元。今年度根據目前的財報資料,可以預估業績可以持平

【Rock 】 2404漢唐 --- 操作股票盲點在這_06

4. 所以,上圖中原本8%或9%的殖利率,提升到7%的問題性不大。但現階段已經接近7%

5.籌碼無特別的現象

【Rock 】 2404漢唐 --- 操作股票盲點在這_07

(圖形來源 Histock.tw)

6. 我們可以非常確認:

a. 本股會漲,純粹是基本面的關係。且市場並為有太多的關注

b. 這類型股票,當市場開始關注時,表示高點已經到來

c.因為爆發力的關係,所以若後續業績大增,則可以追價

 

7. 所以操作這檔股票,需要以基本面為主。且市場新聞是出貨的最大關鍵

基本若好,繼續漲,所以追高可以成為策略。

除非籌碼面有跟上,否則會盤再上的形態行走。籌碼面跟上,則快速上漲

漲幅到6%殖利率70元為目標

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有根據的判斷未來的可能性,將會您成功的第一步

當確定以上的未來與策略後,

指標才開始可以使用

這時任何指標都有參考性


如何選股() 最常犯的錯誤

 


在一大堆錯誤的地圖中,想要找到一條正確的道路,而且要成功到達目地的機會,絕對微乎其微

 

知道這一篇的重點,就可以讓您的股票獲利的功力大增
 

 

這是一般大眾選股的邏輯方法:

 

看到技術指標出現訊號,然後再開始判斷是否進場。

進場後,以期待的心情等待是否大漲
後續,就開始一連串恐怖的循環
以至於最後都必須強調 "心態"才是最重要的因素


 

以上的操作邏輯有問題嗎?

當然有問題,而且是大問題,問題在哪裡?

1. 指標出現,不代表買點出現
2. 多方指標出現,不代表會漲
3. 沒有選到的股票都會漲

根據統計(資料來源:羅威):KD指標 看短期,勝率才到 23%
換句話說,指標與漲跌的關係並不一定成立

 

 

在一大堆錯誤的地圖中,想要找到一條正確的道路,而且要成功到達目地的機會,絕對微乎其微

 

要如何修正這個邏輯上的錯誤,其實很簡單,只要將步驟稍微對調一下

 


 


1. 先成立自己的觀察股票依一籃表,我們就稱為觀察股

2. 除了自己的觀察股外,其餘股票不碰

3. 而觀察股的設定,是有一定根非技術指標根據,譬如使用ROE、法人持股、台灣50等等


要先學習的,絕對是"如何先選出股票"

就是這麼簡單,將步驟稍微調整,獲利就改變,心態也會改變
 

為什麼需要改變步驟?

若將這些觀察股當作是池塘,選出來的股票當作魚,

在有魚的地方釣魚,才是正確的概念。
而池塘是自己的,有沒有魚自己很清楚。

而在不同池塘的魚,進場與塞選需要更嚴謹

本系列文章,會持續介紹自選股方法、技術指標介入方式,

最後使用Histock"選股"功能,讓操作自動化可以實現

 

請繼續關注RockRock會告訴大家

【Rock 】 6187 萬潤有可能創新高嗎? (純粹分析)

 



這檔股票,已經到了歷史新高的壓力區,有機會創新高繼續往上嗎?

【Rock 】 6187 萬潤有可能創新高嗎? (純粹分析)

Rock以書上提的方法,試著分析這支股票的未來性

1. 20163Q的營收與稅後淨利大幅提升,換句話說,獲利有很大增長性

【Rock 】 6187 萬潤有可能創新高嗎? (純粹分析)_02

 

2. 應收與存貨周轉率,大幅成長,市場具有潛能。

而且爆發力有非常明顯的增加

未來出貨增加機會非常大

 
【Rock 】 6187 萬潤有可能創新高嗎? (純粹分析)_03

3. 稅後淨利年增長率為38%,換個角度,配息也有可能會增加

【Rock 】 6187 萬潤有可能創新高嗎? (純粹分析)_04

 

4. 的確,到了2016年底,營業額累積成長40%。業績成長+淨利率增加+爆發力增加

未來的業績非常可能不斷創新高。20171月,業績真的年累計成長有23%

【Rock 】 6187 萬潤有可能創新高嗎? (純粹分析)_05

 

5. 未來性完全沒有問題

2016配息為2元;2017配息預計發放1.2倍,預估會有2.4元的水準。

【Rock 】 6187 萬潤有可能創新高嗎? (純粹分析)_06

 

以此水準來看,原本介於3%-5%的殖利率,若還是一樣,但因為配息增加,

股價將移到80-60元的水準。

 

6. 分析後,我們可以大膽假設

A. 業績真的非常好

B.若會看籌碼面的朋友,可以觀察一下籌碼狀況(以後Rock再說明)

C.股價有機會接近80

 

7. 操作策略

A. 創新高買進?

B. 停損點該如何設定?

C. 只看到80嗎?

 

(Rock無推薦之意,純粹記錄未來追蹤使用)


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