Line@嗨投資小幫手  『 募集中 』 

 

 1131205盤後記錄(表格版)
分類:盤後記錄(表格版)

0人回應 | 79人瀏覽 | 0人收藏 | 0人追蹤
0人回應, 9.0分, 最高9 分(1 位評分)
明日有事,有空才更新!
         盤後紀錄

2024/12/5

 
一、大盤收盤及盤面結構:

 
觀察指數

收盤

漲跌點

漲跌幅

成交量

較昨日增減

三大買賣超

 
大盤指數

23267

13

0.05%

3663.47 億元

95.81億元

27.43億元

 
漲停家數

32

上漲家數

852

漲跌停家數差

30

大盤新高(7/11)

 
跌停家數

2

下跌家數

1111

漲跌家數差

-259

24416

 
小結:大盤收23267(漲跌12.61點,上市、櫃權值股貢獻112.76)。成交量3663.47 億元(較前1日增減95.81億元、三大法人買賣超27.43億元。)漲跌家數差-259家。
大盤分析:開高拉回再攻高,之後震盪緩跌,收平,漲12(台積電貢獻40)。漲幅與籌碼相符,盤面結構中性微偏空。
政經消息面,沒什麼特別的事件,改調性為盤整偏多。

 
 
 
二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼:

期貨上週五(11/29)+夜盤三大未平

-16541

 
1.臺指日盤

日盤增減

增減合計

三大日盤淨額

合計

較上週增減

 
自營商

477

739

自營商

-1550

-12419

4122

 
 

-317

 

27339

 
 

579

 

-38208

 
十大法人日盤全部未平倉

-8639

十大增減

-975

九大增減

-1554

 
小結:大台日盤收盤十大未平倉-8639(增減-975),偏空;三大淨額-12419(增減739),偏空;其中外資淨額為-38208(增減579),超級空;故扣除外資增減口數後,九大增減-1554口。

 
 
2.小台日盤

日盤增減

三大增減

 

日盤淨額

三大淨額

電子期未平淨額

 
自營商

152

-2024

自營商

-7238

-8809

-337

 
 

-1

 

136

外資電子期增減

 
 

-2175

 

-1707

8

 
散戶小台多空比(昨日日盤)

12.14%

日盤增減

4.00%

(今日日盤)

16.14%

 
小結:小台日盤收盤三大未平倉-8809(增減-2024)、外資未平倉-1707(增減-2175)。另外散戶小台多空比16.14%,散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)

 
 
3.微台日盤

日盤增減

增減合計

三大日盤淨額

合計

電子期未平淨額

 
自營商

-1503

-2456

自營商

-6743

2252

492

 
 

0

 

0

外資小電子期增減

 
 

-953

 

8995

-7

 
散戶微台多空比(昨日日盤)

-8.32%

日盤增減

3.64%

(今日日盤)

-4.68%

 
小結:微台日盤收盤三大未平倉2252(增減-2456),散戶微台多空比為-4.68%,中性。

 
 
4.臺指選擇權

買方

賣方

淨額-

累計淨額

三大淨額

 
買權

自營商

37990

36681

1309

-5247

-10094

 
投信

120

244

-124

外資淨額

 
外資

23942

30374

-6432

-3291

 
賣權

自營商

43318

35330

7988

4847

自營淨額

 
投信

0

0

0

-6679

 
外資

23907

27048

-3141

 

 
選擇權P/C比(昨日日盤)

93.24%

日盤增減

8.64%

(今日日盤)

101.88%

 
(1)週選:

202412W2

未平倉-價平點位:

23250

淨額

 
C5

5152

P5

5740

-588

 
C7

8484

P7

9810

-1,326

 
C未平

41955

P未平

48275

-6,320

 
(2)雙週選:

202412

未平倉-價平點位:

23250

淨額

 
C5

3812

P5

1306

2,506

 
C7

6653

P7

2501

4,152

 
C未平

62748

P未平

67224

-4,476

 
小結:選擇權P/C比為101.88%,中性。202412W2的多空淨額為-6320口。

 
這邊補充說明一下選擇權:外資「買權」買賣淨額為-6432口,相當於多賣了6432口買權,金額為1.27億元、外資「賣權」買賣淨額為-3141口,相當於多賣了3141口賣權,金額為0.0億元;自營商「買權」買賣淨額為1309口,相當於多買了1309口買權,金額為2.94億元、自營商「賣權」買賣淨額為7988口,相當於多買了7988口賣權,金額為1.82億元

 
三、其他應參考之數字:

 
1.夜盤三關價及撐壓參考

2.其他數字

大盤多空點位

台指多空點位

 
選擇權壓力

24000

富台145

1934.5

0.25

23299

23278

 
全壘打

23600

小道145

45099

-7

期貨外資成本點位

 
四壓

23549

小那145

21508.5

-28

23272

 
三壓

23497

台幣

32.34

-0.049

台指12月換倉成本

 
二壓

23454

美元指數

106.341

-0.11

22793

 
上關價

23373

輕原油

68.73

0.08

富台12月換倉成本

 
一壓

23311

黃金

2662.3

4.3

1898

 
日盤收盤價

23251

VIX

13.45

0.15

道瓊收盤

45014

 
一撐

23228

日盤收盤價

23,251

13

那斯達克收盤

19672

 
下關價

23166

電子期貨三大淨額未平倉餘額-337(外資多空淨額增減8)

 
二撐

23110

3.三大法人期貨未平倉變化

 
三撐

23050

日期

外資

投信

自營商

三大未平合計

 
四撐

22983

2024/12/3

-38,835

28,156

-3,224

-13,903

 
全壘打

22926

2024/12/4

-38,787

27,656

-2,011

-13,142

 
選擇權支撐

22500

2024/12/5

-38,208

27,339

-1,550

-12,419

 
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數12/4日均收小紅K以上,除了費半穩步向上之外,其餘三大指數均再創新高,四大指數短線震盪偏多!從中長線的線圖觀察,四大指數目前也還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久,中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於57,屬正常。

 
 
四、綜合評估:

 
1.綜合籌碼分析

(1)從盤面呈現的數字觀察,今日大盤成交量為3663.47 億元(較昨日增減95.81億元),三大法人買賣超27.43億元,中性,大盤漲跌12.61點,漲跌家數差-259家。期貨三大法人日盤增減739口,中性。

 
 
(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-1091.61億元,偏很空調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超834.22億元,偏很多調整、累計近10日合計買賣超則為-95.61億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減116口,中性,本週累計至今日日盤合計增減4122口,中性偏多調整;小台散戶多空比為16.14%,散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待);微台多空比為-4.68%,中性;選擇權P/C比為101.88%,中性。

 
 
 
 
(3)另外,目前近月(202412)未平倉淨額為74237口。然後從期貨籌碼面來觀察12月行情:這邊我們先假設遠月未平倉4869口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資全部未平倉淨額為-38208口,如果從前五大12月未平倉淨額-3260口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在12月的未平倉淨額為-30079口,這個數字可以解讀為外資對12月的布局超級空;那如果從前十大12月未平倉淨額-6169口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在12月的未平倉淨額為-27170口,這個數字可以解讀為外資對12月的布局超級空。不過換個角度,三大法人期貨本週累計增減2973口,中性微偏多;回顧最近10日外資未平倉口數增減-6口、投信未平倉口數增減418口、自營商未平倉口數淨額1719口,顯示目前是近10日外資中性偏多調整、投信中性。(目前外資空單為38208口、投信多單為27339口。)

 
 
 
 
 
 
 
(4)單看外資期、現貨:當日現貨買賣超為46.05億元,中性;期貨多空淨額為-38208口,超級空。

 
 
2.盤勢分析

(1)回顧今日:大盤今日開高震盪走高,收最高(櫃買收平高,站上20日均線第2日,準備挑戰神奇87日均線),大盤12/5繼續站穩所有短、中期均線及神奇87日均線,短線偏多,整體而言還在中型區間震盪。另外,外資的空單約38000口左右,風險大減,但仍是有風險!台股大盤調性重新改為盤整偏多!目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491),上下震盪幾次,融資累計目前累計增加約341億左右,留點心即可。日盤呈現價漲量增,暫解讀為有利多方(也要看位階)

 
 
 
 
 
(2)覆盤美股12/4美國股市四大指數漲跌互見,那指創新高、標普再創新高、費半收中紅K,短線震盪偏多;美債漲1.07%!?對於這波,美債在開啟降息循環後,已經跌到小白懷疑人生了,目前從底部有上來一些,依然離開啟降息之日的點位很遠!果然債券市場的水很深!?開始進入降息週期,各類數據將可能成為市場大幅波動原因,除非,通膨疑慮再起才可能停止降息吧!?債券市場還有重重關卡要過,就看著吧。回到四大指數,目前都陸續站穩20日均線了,昨日美股一片歡樂,有種普天同慶的氛圍!怎麼感覺不到有什麼危險將至的感覺?是不是準備進入小白所說的「等美國大盤沒力的時候再由輝達接棒,繼續拉抬指數來續創新高嗎?」這個階段了?會不會是資本最後的逃命波已經開始?目前關於市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸,因為各類數據都顯示美國就業市場等經濟還動都依然強勁!?(反正是不是造假也無關緊要,市場願意買單即可!)另外,中東及朝鮮2個地區衝突及俄烏戰爭,又陷入膠著之狀態,目前沒有較特殊的訊息出現,但也怕有特殊訊息出現,最怕的消息是核戰爆發!?天佑地球目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中的隱憂,巴菲特賣股留現金的消息已經好一段時間了,感覺人們應該已經漸漸忘記了,而且股市繼續創新高,也沒有個5~10%的正常回調或是直接崩,式的,沒有!果然沒有辦法去預估市場的氣到底有多長?因為實際狀況往往比你想像的還要長很多!?也許等有一天小白放下大部分戒心的時候,才是開崩的時候!?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3)覆盤台股:指數在12/5繼續站穩各短中期均線,短線震盪偏多。另外,大盤已持續站穩神奇87日均線3日以上,調性盤整偏多。這邊額外提一下台積電,因為川普的言論而產生一些賣壓,一度跌回到利多的起漲點103012/5收盤價來到1075元,看起來是反彈,老川的恐嚇可以說已經被無視了!?(回顧歷史一下,上次大回檔之前,台積電從突破1000之後,仍一度上攻到將近1100,而外資空單也一度加碼到45000多口,之後開啟大回調,殺到昏天暗地;目前台積電1100也不遠了,外資空單也還有38000口左右,歷史會不會重演呢?會再度開啟大回調嗎?從12/2開始機率降低了不少,我們且走且看唄。)

 
 
 
 
 
(4)籌碼面分析:目前要注意的是,外資目前的空單為-38208口,這個口數要注意囉!上週五(11/29)夜盤收盤後外資空單為-42684口,故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較,共增減4476口,中性偏多

 
 
 
(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億元回檔到2913億後,再陸續增加到現在的3254億元,散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中,融資減少約491億左右;目前大盤點位又跌回到23000點左右,上下波動加劇,融資餘額已持續增加341.45億左右,也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩29.61萬張,較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)(這邊回故歷史紀錄:上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是1007月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!)……那麼,歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!另外,這邊小白額外提一下,如果算到8/5左右,跌最深的時候,融資最多累計減碼約490億,接近500億,如果這樣可以算演過一遭的話,那這波修正可以算是結束了!?只是從目前的期、現貨籌碼觀察,外資的空單還有一定的量(不只是避險,應該還有做空的單),接刀請善設停損!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6)目前高點壓力暫改為23550左右、支撐先看23000。另外,從外資的期貨空單觀察,目前外資12月加上遠月的空單累計還有38000口左右,12/5外資現貨微微偏多,期貨空單微減碼,震盪或盤整偏多機率大一些。不過,小白心中的不安感逐漸萌生,不知道是錯覺還是風暴已經正在形成中?

 
PS.大盤這波高點24416、低點19662,目前都還在這個大區間內。

 
心法

市場的力量總是比你的忍耐更持久一些。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
溫馨提醒:
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。

 
 
 
 
 Line@嗨投資小幫手  『 募集中 
贊助作家  點 贊助他
文章評分  送出評分 (1 位評分)
GT1203
70047 7113
相關回應( 0 位讀者回應)

    0 頁 (共0頁)

    小白的成長紀錄的其他動態

    一般會員

    小白的成長紀錄

    會員等級:一般會員

    註冊日期:2018-07-20

    登入日期:2024-12-11

    發表文章:575

    被訂閱數:0

    文章中相關個股表現

    文章中相關個股表現

    最新回應

    最新回應

    關注小白的成長紀錄的朋友

    關注小白的成長紀錄的朋友

      共有 0 位朋友關注

      追蹤此篇文章的朋友

        共有 0 位朋友追蹤

        你可能有興趣的文章

        回到文章區