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         盤後紀錄

2024/12/9

 
一、大盤收盤及盤面結構:

 
觀察指數

收盤

漲跌點

漲跌幅

成交量

較昨日增減

三大買賣超

 
大盤指數

23273

80

0.34%

3532.05 億元

-108.67億元

28.16億元

 
漲停家數

15

上漲家數

700

漲跌停家數差

6

大盤新高(7/11)

 
跌停家數

9

下跌家數

1278

漲跌家數差

-578

24416

 
小結:大盤收23273(漲跌79.98點,上市、櫃權值股貢獻114.68)。成交量3532.05 億元(較前1日增減-108.67億元、三大法人買賣超28.16億元。)漲跌家數差-578家。
大盤分析:開高震盪走低,小拉尾,收平高,漲79(台積電貢獻82)。漲幅與籌碼微相符(多漲約120點左右),盤面結構中性憑空。
政經消息面,沒什麼特別的事件,改調性為盤整偏多。

 
 
 
二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼:

期貨上週五(12/6)+夜盤三大未平

-11584

 
1.臺指日盤

日盤增減

增減合計

三大日盤淨額

合計

較上週增減

 
自營商

172

-1651

自營商

-1666

-12772

-1188

 
 

-337

 

26472

 
 

-1486

 

-37578

 
十大法人日盤全部未平倉

-10045

十大增減

-1406

九大增減

80

 
小結:大台日盤收盤十大未平倉-10045(增減-1406),偏空;三大淨額-12772(增減-1651),偏空;其中外資淨額為-37578(增減-1486),超級空;故扣除外資增減口數後,九大增減80口。

 
 
2.小台日盤

日盤增減

三大增減

 

日盤淨額

三大淨額

電子期未平淨額

 
自營商

-47

-1339

自營商

-7634

-8658

-319

 
 

0

 

135

外資電子期增減

 
 

-1292

 

-1159

15

 
散戶小台多空比(昨日日盤)

13.64%

日盤增減

2.15%

(今日日盤)

15.79%

 
小結:小台日盤收盤三大未平倉-8658(增減-1339)、外資未平倉-1159(增減-1292)。另外散戶小台多空比15.79%,散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)

 
 
3.微台日盤

日盤增減

增減合計

三大日盤淨額

合計

電子期未平淨額

 
自營商

259

935

自營商

-9114

-322

426

 
 

0

 

0

外資小電子期增減

 
 

676

 

8792

2

 
散戶微台多空比(昨日日盤)

-0.62%

日盤增減

1.29%

(今日日盤)

0.67%

 
小結:微台日盤收盤三大未平倉-322(增減935),散戶微台多空比為0.674%,中性。

 
 
4.臺指選擇權

買方

賣方

淨額-

累計淨額

三大淨額

 
買權

自營商

47979

43886

4093

-2887

-7679

 
投信

120

244

-124

外資淨額

 
外資

27352

34208

-6856

-5720

 
賣權

自營商

47949

42021

5928

4792

自營淨額

 
投信

0

0

0

-1835

 
外資

27688

28824

-1136

 

 
選擇權P/C比(昨日日盤)

100.24%

日盤增減

-0.38%

(今日日盤)

99.86%

 
(1)週選:

202412W2

未平倉-價平點位:

23250

淨額

 
C5

10994

P5

11059

-65

 
C7

19469

P7

18011

1,458

 
C未平

67579

P未平

71341

-3,762

 
(2)雙週選:

202412

未平倉-價平點位:

23250

淨額

 
C5

4425

P5

1811

2,614

 
C7

7464

P7

3243

4,221

 
C未平

66869

P未平

74418

-7,549

 
小結:選擇權P/C比為99.86%,中性。202412W2的多空淨額為-3762口。

 
這邊補充說明一下選擇權:外資「買權」買賣淨額為-6856口,相當於多賣了6856口買權,金額為1.20億元、外資「賣權」買賣淨額為-1136口,相當於多賣了1136口賣權,金額為0.09億元;自營商「買權」買賣淨額為4093口,相當於多買了4093口買權,金額為2.94億元、自營商「賣權」買賣淨額為5928口,相當於多買了5928口賣權,金額為1.42億元

 
三、其他應參考之數字:

 
1.夜盤三關價及撐壓參考

2.其他數字

大盤多空點位

台指多空點位

 
選擇權壓力

23500

富台145

1935.5

7.25

23248

23238

 
全壘打

23600

小道145

44666

-40

期貨外資成本點位

 
四壓

23549

小那145

21647.75

-9

23230

 
三壓

23497

台幣

32.473

0.055

台指12月換倉成本

 
二壓

23454

美元指數

106.161

0.19

22793

 
一壓

23383

輕原油

67.58

0.42

富台12月換倉成本

 
上關價

23329

黃金

2651.5

7.5

1898

 
日盤收盤價

23249

VIX

12.77

-0.77

道瓊收盤

44643

 
一撐

23228

日盤收盤價

23,249

80

那斯達克收盤

19860

 
二撐

23175

電子期貨三大淨額未平倉餘額-319(外資多空淨額增減15)

 
下關價

23126

3.三大法人期貨未平倉變化

 
三撐

23050

日期

外資

投信

自營商

三大未平合計

 
四撐

22983

2024/12/5

-38,208

27,339

-1,550

-12,419

 
全壘打

22926

2024/12/6

-36,183

26,809

-1,818

-11,192

 
選擇權支撐

22800

2024/12/9

-37,578

26,472

-1,666

-12,772

 
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數12/6日漲跌互見,那指及標普再創新高,道瓊小跌、費半小漲,在20日均線站穩3日以上,四大指數短線震盪偏多!從中長線的線圖觀察,四大指數目前也還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久,中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於53,屬正常。

 
 
四、綜合評估:

 
1.綜合籌碼分析

(1)從盤面呈現的數字觀察,今日大盤成交量為3532.05 億元(較昨日增減-108.67億元),三大法人買賣超28.16億元,中性,大盤漲跌79.98點,漲跌家數差-578家。期貨三大法人日盤增減-1651口,中性微偏空調整。

 
 
(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超811.85億元,偏很多調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超28.17億元,中性、累計近10日合計買賣超則為-403.57億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減392口,中性,本週累計至今日日盤合計增減-1188口,中性微偏空調整;小台散戶多空比為15.79%,散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待);微台多空比為0.674%,中性;選擇權P/C比為99.86%,中性。

 
 
 
 
(3)另外,目前近月(202412)未平倉淨額為73376口。然後從期貨籌碼面來觀察12月行情:這邊我們先假設遠月未平倉5759口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資全部未平倉淨額為-37578口,如果從前五大12月未平倉淨額-4606口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在12月的未平倉淨額為-27213口,這個數字可以解讀為外資對12月的布局超級空;那如果從前十大12月未平倉淨額-7030口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在12月的未平倉淨額為-24789口,這個數字可以解讀為外資對12月的布局超級空。目前外資空單為37578口、投信多單為26472口。

 
 
 
 
 
 
 
(4)單看外資期、現貨:當日現貨買賣超為42.05億元,中性;期貨多空淨額為-37578口,超級空。

 
 
2.盤勢分析

(1)回顧今日:大盤今日開高走低,小拉尾,收平高(櫃買收平低,跌破5日均線第1),大盤12/9繼續站穩所有短、中期均線及神奇87日均線,短線偏多,整體而言還在中型區間震盪。另外,外資的空單約37578口左右,風險大減,但仍是有風險!台股大盤調性重新改為盤整偏多!目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491),上下震盪幾次,融資累計目前累計增加約373億左右,留點心即可。日盤呈現價漲量縮,暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔,準備發動;如果在高檔,小心價量背離)

 
 
 
 
 
(2)覆盤美股12/6美國股市四大指數漲跌互見,那指及標普再創新高,短線震盪偏多;美債漲0.16%!?對於這波,美債在開啟降息循環後,已經跌到小白懷疑人生了,目前從底部有上來一些,依然離開啟降息之日的點位很遠!果然債券市場的水很深!?開始進入降息週期,各類數據將可能成為市場大幅波動原因,除非,通膨疑慮再起才可能停止降息吧!?這個月相關數據已經公布的差不多了,沒特殊事件的話,這個月有機會再降息1碼,就看著吧。回到四大指數,目前都陸續站穩20日均線了,昨日美股依然表現穩健,整體盤勢感覺不到有什麼危險將至的感覺?是不是準備進入小白所說的「等美國大盤沒力的時候再由輝達接棒,繼續拉抬指數來續創新高嗎?」這個階段了?會不會是資本最後的逃命波已經開始?也或許是小白想太多,這只是牛市的繼續延續也說不定!?目前關於市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸,因為各類數據都顯示美國就業市場等經濟還動都依然強勁!?(反正是不是造假也無關緊要,市場願意買單即可!)另外,中東及朝鮮2個地區衝突及俄烏戰爭,又陷入膠著之狀態,目前沒有較特殊的訊息出現,但也怕有特殊訊息出現,最怕的消息是核戰爆發!?天佑地球!目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中的隱憂,巴菲特賣股留現金的消息已經好一段時間了(巴菲特指標最新數據:208.61%),感覺人們應該已經漸漸忘記了,而且股市繼續創新高,也沒有個5~10%的正常回調或是直接崩,是的,沒有!果然沒有辦法去預估市場的氣到底有多長?因為實際狀況往往比你想像的還要長很多!?也許等有一天小白放下大部分戒心的時候,才是開崩的時候!?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3)覆盤台股:指數在12/9繼續站穩各短中期均線,短線震盪偏多。這邊額外提一下台積電,因為川普的言論而產生一些賣壓,一度跌回到利多的起漲點103012/7收盤價來到1075元,看起來老川的恐嚇可以說已經算是被消化完畢了!?(回顧歷史一下,上次大回檔之前,台積電從突破1000之後,仍一度上攻到將近1100,而外資空單也一度加碼到45000多口,之後開啟大回調,殺到昏天暗地;目前台積電1100也不遠了,外資空單也還有37500口左右,歷史會不會重演呢?會再度開啟大回調嗎?從12/2開始機率降低了不少,我們且走且看唄。)

 
 
 
 
 
(4)籌碼面分析:目前要注意的是,外資目前的空單為-37578口,這個口數要注意囉!上週五(12/6)夜盤收盤後外資空單為-36452口,故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較,共增減-1126口,中性。

 
 
 
(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億元回檔到2913億後,再陸續增加到現在的3285億元,散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中,融資減少約491億左右;目前大盤點位又跌回到23000點左右,上下波動加劇,融資餘額已持續增加372.58億左右,也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩29.64萬張,較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)(這邊回故歷史紀錄:上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是1007月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!)……那麼,歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!另外,這邊小白額外提一下,如果算到8/5左右,跌最深的時候,融資最多累計減碼約490億,接近500億,如果這樣可以算演過一遭的話,那這波修正可以算是結束了!?只是從目前的期、現貨籌碼觀察,外資的空單還有一定的量(不只是避險,應該還有做空的單),接刀請善設停損!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6)目前高點壓力暫改為23550左右、支撐先看23000。另外,從外資的期貨空單觀察,目前外資12月加上遠月的空單累計還有37500口左右,12/9外資現貨中性微微偏多,期貨空單加碼,震盪或盤整偏多機率大一些。不過,小白心中的不安感逐漸萌生,不知道是錯覺還是風暴已經正在形成中?再回來看一下期權籌碼,數據都在中線附近,目前看不出方向性;若是從大盤K線來看,從高點往右下劃一條下降壓力線,目前點位剛好落在該壓力線附近,所以往上或往下都有200點左右的機會。

 
PS.大盤這波高點24416、低點19662,目前都還在這個大區間內。

 
心法

市場的力量總是比你的忍耐更持久一些。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
溫馨提醒:
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。

 
 
 
 
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