Line@嗨投資小幫手  『 募集中 』 

 

 1131210盤後記錄(表格版)
分類:盤後記錄(表格版)

0人回應 | 39人瀏覽 | 0人收藏 | 0人追蹤
0人回應, 9.0分, 最高9 分(1 位評分)
         盤後紀錄

2024/12/10

 
一、大盤收盤及盤面結構:

 
觀察指數

收盤

漲跌點

漲跌幅

成交量

較昨日增減

三大買賣超

 
大盤指數

23125

-148

-0.64%

3428.46 億元

-207.85億元

-142.14億元

 
漲停家數

8

上漲家數

637

漲跌停家數差

-2

大盤新高(7/11)

 
跌停家數

10

下跌家數

1357

漲跌家數差

-720

24416

 
小結:大盤收23125(漲跌-148.17點,上市、櫃權值股貢獻-185.3)。成交量3428.46 億元(較前1日增減-207.85億元、三大法人買賣超-142.14億元。)漲跌家數差-720家。
大盤分析:開低拉高再殺一根,之後震盪走低,小拉尾,收相對低,跌148(台積電貢獻-80)。漲幅與籌碼微相符,盤面結構中性偏空。
政經消息面,沒什麼特別的事件,改調性為盤整偏多。

 
 
 
二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼:

期貨上週五(12/6)+夜盤三大未平

-11584

 
1.臺指日盤

日盤增減

增減合計

三大日盤淨額

合計

較上週增減

 
自營商

796

954

自營商

-884

-12177

-593

 
 

-375

 

26097

 
 

533

 

-37390

 
十大法人日盤全部未平倉

-13002

十大增減

-2957

九大增減

-3490

 
小結:大台日盤收盤十大未平倉-13002(增減-2957),偏很空;三大淨額-12177(增減954),偏空;其中外資淨額為-37390(增減533),超級空;故扣除外資增減口數後,九大增減-3490口。

 
 
2.小台日盤

日盤增減

三大增減

 

日盤淨額

三大淨額

電子期未平淨額

 
自營商

-1394

-1096

自營商

-9014

-9535

-333

 
 

-2

 

133

外資電子期增減

 
 

300

 

-654

-4

 
散戶小台多空比(昨日日盤)

15.79%

日盤增減

1.71%

(今日日盤)

17.50%

 
小結:小台日盤收盤三大未平倉-9535(增減-1096)、外資未平倉-654(增減300)。另外散戶小台多空比17.5%,散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)

 
 
3.微台日盤

日盤增減

增減合計

三大日盤淨額

合計

電子期未平淨額

 
自營商

-2585

-10082

自營商

-11489

-4319

398

 
 

0

 

0

外資小電子期增減

 
 

-7497

 

7170

8

 
散戶微台多空比(昨日日盤)

0.67%

日盤增減

8.16%

(今日日盤)

8.83%

 
小結:微台日盤收盤三大未平倉-4319(增減-10082),散戶微台多空比為8.833%,中性。

 
 
4.臺指選擇權

買方

賣方

淨額-

累計淨額

三大淨額

 
買權

自營商

49719

50017

-298

-8122

-16546

 
投信

120

244

-124

外資淨額

 
外資

28357

36057

-7700

-6946

 
賣權

自營商

49725

40547

9178

8424

自營淨額

 
投信

0

0

0

-9476

 
外資

30233

30987

-754

 

 
選擇權P/C比(昨日日盤)

99.86%

日盤增減

-9.68%

(今日日盤)

90.18%

 
(1)週選:

202412W2

未平倉-價平點位:

23100

淨額

 
C5

18288

P5

18682

-394

 
C7

29894

P7

26565

3,329

 
C未平

87610

P未平

76129

11,481

 
(2)雙週選:

202412

未平倉-價平點位:

23100

淨額

 
C5

6858

P5

4055

2,803

 
C7

9279

P7

6259

3,020

 
C未平

70811

P未平

74156

-3,345

 
小結:選擇權P/C比為90.18%,散戶中性微偏多。202412W2的多空淨額為11481口。

 
這邊補充說明一下選擇權:外資「買權」買賣淨額為-7700口,相當於多賣了7700口買權,金額為0.97億元、外資「賣權」買賣淨額為-754口,相當於多賣了754口賣權,金額為0.12億元;自營商「買權」買賣淨額為-298口,相當於多賣了298口買權,金額為3.03億元、自營商「賣權」買賣淨額為9178口,相當於多買了9178口賣權,金額為1.84億元

 
三、其他應參考之數字:

 
1.夜盤三關價及撐壓參考

2.其他數字

大盤多空點位

台指多空點位

 
選擇權壓力

23400

富台145

1923.75

-11.5

23176

23238

 
上關價

23456

小道145

444480

1

期貨外資成本點位

 
全壘打

23383

小那145

21470

-13.75

23222

 
四壓

23311

台幣

32.406

-0.007

台指12月換倉成本

 
三壓

23266

美元指數

106.045

-0.14

22793

 
二壓

23228

輕原油

68.01

-0.2

富台12月換倉成本

 
一壓

23175

黃金

2679.1

0.6

1898

 
日盤收盤價

23090

VIX

14.19

1.42

道瓊收盤

44402

 
一撐

23050

日盤收盤價

23,090

-148

那斯達克收盤

19737

 
二撐

22983

電子期貨三大淨額未平倉餘額-333(外資多空淨額增減-4)

 
下關價

22907

3.三大法人期貨未平倉變化

 
三撐

22872

日期

外資

投信

自營商

三大未平合計

 
四撐

22830

2024/12/6

-36,183

26,809

-1,818

-11,192

 
全壘打

22761

2024/12/9

-37,578

26,472

-1,666

-12,772

 
選擇權支撐

23000

2024/12/10

-37,390

26,097

-884

-12,177

 
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數12/9日均收小黑K以上,那指創高後壓回,其餘均微幅下跌,目前都還站穩20日均線,四大指數短線震盪偏多!從中長線的線圖觀察,四大指數目前也還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久,中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於50,屬正常。

 
 
四、綜合評估:

 
1.綜合籌碼分析

(1)從盤面呈現的數字觀察,今日大盤成交量為3428.46 億元(較昨日增減-207.85億元),三大法人買賣超-142.14億元,中性微偏空調整,大盤漲跌-148.17點,漲跌家數差-720家。期貨三大法人日盤增減954口,中性。

 
 
(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超811.85億元,偏很多調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-113.97億元,中性微偏空調整、累計近10日合計買賣超則為-208.34億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減392口,中性,本週累計至今日日盤合計增減-593口,中性;小台散戶多空比為17.5%,散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待);微台多空比為8.833%,中性;選擇權P/C比為90.18%,散戶中性微偏多。

 
 
 
 
(3)另外,目前近月(202412)未平倉淨額為74389口。然後從期貨籌碼面來觀察12月行情:這邊我們先假設遠月未平倉6994口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資全部未平倉淨額為-37390口,如果從前五大12月未平倉淨額-6913口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在12月的未平倉淨額為-23483口,這個數字可以解讀為外資對12月的布局超級空;那如果從前十大12月未平倉淨額-9484口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在12月的未平倉淨額為-20912口,這個數字可以解讀為外資對12月的布局超級空。不過換個角度,三大法人期貨本週累計增減-593口,中性;回顧最近10日外資未平倉口數增減7948口、投信未平倉口數增減361口、自營商未平倉口數淨額-165口,顯示目前是近10日外資中性、投信中性。(目前外資空單為37390口、投信多單為26097口。)

 
 
 
 
 
 
 
(4)單看外資期、現貨:當日現貨買賣超為-70.15億元,中性微偏空調整;期貨多空淨額為-37390口,超級空。

 
 
2.盤勢分析

(1)回顧今日:大盤今日開低拉高再殺低,走趨勢盤,收相對低(櫃買幾乎收最低,繼續跌破10日均線),大盤12/10跌破5日均線第1日,還在其他短、中期均線及神奇87日均線之上,短線偏多或震盪,整體而言還在中型區間震盪。另外,外資的空單約37500口左右,風險大減,但仍是有風險!台股大盤調性重新改為盤整偏多!目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491),上下震盪幾次,融資累計目前累計增加約389億左右,留點心即可。日盤呈現價跌量縮,暫解讀為有利多方(也要看位階)

 
 
 
 
 
(2)覆盤美股12/9美國股市四大指數均收小黑K以上,那指創高後壓回,短線震盪偏多;美債漲-0.92%!?對於這波,美債在開啟降息循環後,已經跌到小白懷疑人生了,目前從底部有上來一些,依然離開啟降息之日的點位很遠!果然債券市場的水很深!?開始進入降息週期,各類數據將可能成為市場大幅波動原因,除非,通膨疑慮再起才可能停止降息吧!?這個月相關數據已經公布的差不多了,沒特出事件的話,這個月有機會再降息1碼,就看著吧。回到四大指數,目前都陸續站穩20日均線了,昨日美股雖均微幅下跌,但依然穩健,整體盤勢感覺不到有什麼危險將至的感覺?是不是準備進入小白所說的「等美國大盤沒力的時候再由輝達接棒,繼續拉抬指數來續創新高嗎?」這個階段了?會不會是資本最後的逃命波已經開始?也或許是小白想太多,這只是牛市的繼續延續也說不定!?目前關於市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸,因為各類數據都顯示美國就業市場等經濟還動都依然強勁!?(反正是不是造假也無關緊要,市場願意買單即可!)另外,中東及朝鮮2個地區衝突及俄烏戰爭,又陷入膠著之狀態,目前沒有較特殊的訊息出現,但也怕有特殊訊息出現,最怕的消息是核戰爆發!?天佑地球!目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中的隱憂,巴菲特賣股留現金的消息已經好一段時間了(巴菲特指標最新數據:209.25%),感覺人們應該已經漸漸忘記了,而且股市繼續創新高,也沒有個5~10%的正常回調或是直接崩,是的,沒有!果然沒有辦法去預估市場的氣到底有多長?因為實際狀況往往比你想像的還要長很多!?也許等有一天小白放下大部分戒心的時候,才是開崩的時候!?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3)覆盤台股:指數在12/10往下跌破5日均線第1日,還在10日均線之上,短線震盪。這邊額外提一下台積電,因為川普的言論而產生一些賣壓,一度跌回到利多的起漲點103012/10收盤價來到1065元,看起來老川的恐嚇可以說已經算是被消化完畢了!?額外提一下昨日夜盤,台指不跟美股走勢,也沒連動台積電adr,表現得有點強,但是日盤一開始還感覺不弱,但沒多久就跟著反應了美股的走勢,一路往下走!?(回顧歷史一下,上次大回檔之前,台積電從突破1000之後,仍一度上攻到將近1100,而外資空單也一度加碼到45000多口,之後開啟大回調,殺到昏天暗地;目前台積電1100也不遠了,外資空單也還有37500口左右,歷史會不會重演呢?會再度開啟大回調嗎?我們且走且看唄。)

 
 
 
 
 
(4)籌碼面分析:目前要注意的是,外資目前的空單為-37390口,這個口數要注意囉!上週五(12/6)夜盤收盤後外資空單為-36452口,故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較,共增減-938口,中性。

 
 
 
(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億元回檔到2913億後,再陸續增加到現在的3301億元,散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中,融資減少約491億左右;目前大盤點位又跌回到23000點左右,上下波動加劇,融資餘額已持續增加388.73億左右,也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩29.56萬張,較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)(這邊回故歷史紀錄:上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是1007月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!)……那麼,歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!另外,這邊小白額外提一下,如果算到8/5左右,跌最深的時候,融資最多累計減碼約490億,接近500億,如果這樣可以算演過一遭的話,那這波修正可以算是結束了!?只是從目前的期、現貨籌碼觀察,外資的空單還有一定的量(不只是避險,應該還有做空的單),接刀請善設停損!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6)目前高點壓力暫改為23550左右、支撐先看23000,跌破再看22800支撐。另外,從外資的現貨及期貨空單口數觀察,目前震盪或盤整偏多機率大一些。不過,小白心中的不安感逐漸萌生,不知道是錯覺還是風暴已經正在形成中?再回來看一下期權籌碼,數據都在中線附近,目前看不出方向性;若是從大盤K線來看,從高點往右下劃一條下降壓力線,目前點位剛好落在該壓力線附近,所以往上或往下都有200點左右的機會。

 
PS.大盤這波高點24416、低點19662,目前都還在這個大區間內。

 
心法

市場的力量總是比你的忍耐更持久一些。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
溫馨提醒:
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。

 
 
 
 
 Line@嗨投資小幫手  『 募集中 
贊助作家  點 贊助他
文章評分  送出評分 (1 位評分)
GT1203
70063 7113
相關回應( 0 位讀者回應)

    0 頁 (共0頁)

    小白的成長紀錄的其他動態

    一般會員

    小白的成長紀錄

    會員等級:一般會員

    註冊日期:2018-07-20

    登入日期:2024-12-11

    發表文章:575

    被訂閱數:0

    文章中相關個股表現

    文章中相關個股表現

    最新回應

    最新回應

    關注小白的成長紀錄的朋友

    關注小白的成長紀錄的朋友

      共有 0 位朋友關注

      追蹤此篇文章的朋友

        共有 0 位朋友追蹤

        你可能有興趣的文章

        回到文章區