0人回應 |
2304人瀏覽 |
0人收藏 |
0人追蹤
圖表來源自TradingView
如果你已經知曉我將要與你分享的內容，請有點耐性，因為這只是我的風險管理系列的第一章。
什麼是風險管理？
簡單地說，風險管理的目的是把風險最小化,避免你的帳戶遭受到超過你的風險承受能力的損失。如果管理得當，它將幫助你成為一個穩定的交易者。
每筆交易的風險（1％交易法則）
風險管理的一個關鍵是設置每筆交易的最大風險。風險的大小取決於個人，因為每個人的風險偏好和承受能力都不同。
儘管每個人的風險偏好和承受能力不同，大多數職業交易員每筆交易的風險為賬戶規模的0.5％ - 2％。這意味著，如果你的賬戶規模為$10,000，每筆交易的風險為1％，則每筆交易最多可承受$100的風險（$10,000 * 1％）。
或者，如果你的帳戶規模很大（比如$500,000），你可能不想為每筆交易承擔1％（$5,000）的風險。你可能只想每筆交易冒$1,000的風險。這被稱為Fixed dollar risk (固定金額風險)。
亦或者，你可能不想放太多現金在交易所上，以防交易所倒閉。但是，你仍希望保持相同的固定金額風險。舉個例子，你可能只想在交易所上放$1,000，而同時保持每筆交易固定$100的風險（儘管按百分比來說你現在每筆交易的風險為賬戶規模的10％）。
為何採用1％交易法則？
每當你止損一筆交易，你都需要賺到更多的比例才能把損失的錢賺回來。舉個例子，假設你賬戶有$10,000，當損失50％之後，你賬戶只剩下$5,000。如果你要賺回$5,000的損失，你將需要獲得100％的收益才能返回到$10,000的初始金額。（即恢復50％的損失需要100％的收益）。以下是由TradingView英文板業的作者@Excavo所發表的內容，該想法是說當你損失的越多，彌補損失所需的百分比收益會倍數的增加。
因此，我們要保護我們的帳戶,讓我們在市場對我們不利的情況下也不會損失太多。
從統計數據來說(1000筆交易)，如果你的獲勝率為50％，則非常有可能你會遇到連續10次的虧損。而如果你每筆交易的風險超過2％，則大概率你會出現最少20％ (2% * 10)的虧損。但是如果你堅持每筆交易只用1％的風險，那麼你的虧損只有10％。與20％的損失相比，把錢賺回來相較沒那麼困難。
因此，1％交易法則的用處在於避免單筆交易所造成的巨大損失，讓你能長久的待在交易的世界裡。許多新手交易者在深入了解技術分析和完善其技術之前,已經因為不懂得如何做好風險管理，一再的爆倉而出局了
只有繼續堅持下去才能成功。但首先，要做好風險管理!
原文在此