1. 部落格
  2. »
  3. 角蛙
  4. »
  5. 價差單的優勢
 

 價差單的優勢
分類:嗨訂閱

作者:  分類:嗨訂閱
0人回應 | 1524人瀏覽 | 0人收藏 | 0人追蹤
0人回應, 10.0分, 最高10 分(2 位評分)
價差單的優勢

價差單的優勢 :

 

我們以價差單來比對台指,來進行比對誰最具優勢,誰風險最小,誰獲勝率最高。

 

價差單V.S台指期

 

經常操作台指的人,通常都要緊盯著盤勢,有時連睡個覺都要爬起來看一下夜盤,不僅如此,也要緊盯著美盤,深怕受到連動影響漲跌,甚至白天還要緊盯著亞股走勢,可謂是風聲鶴唳,四面皆楚歌。

 

而大多數人操作台指都要面對心態的考驗,做多怕跌,做空怕漲,還要顧好維持率,無時無刻都不能鬆懈,除了造成心理上的壓力,更影響了生活上的品質。

 

至於價差單他是無須擔憂維持率的問題,更不會擴大損失上的風險,畢竟是損失有限,也不需要長時間操作與盯盤,可以做2天休5天,甚至也能做1天休6天,生活品質提高,多了更多屬於自己的時間。

 

再者,價差單組單的位置比台指更具安全性與穩定性,獲勝率高,這幾點是操作台指無法做到的,比如 :

假設台指期指數現階段最高是17300,最低是17000,但操作台指無法提前先放空在17500或17600,也無法提前做多在16800或16700,因為指數並沒有來到這些位置,你無法事先去交易到它,而價差單可以輕鬆做到這一點。

 

假設我看空行情,認為本周指數難以上漲到17600以上,就可以在17600C以上進場買權空頭價差。

或者是我看多,認為本周指數難以下跌到16700以下,就可以在16700P以下進場賣權多頭價差。

而這都是操作台指期無法辦到的地方。

 

再進一步比對勝率,一樣是看空,假設指數高點在17150附近,做空台指最高只能空在17150,價差單則可進場在17500或17600,甚至更高的位置,就算周結算時拉高到17450結算,做空台指是輸錢,一樣看空操作價差單在17500以上的是贏錢,誰優誰劣,明顯判出。

 

(比對結果︰生活品質、風險與勝率,價差單優於台指勝出 )

 

而價差單還具備哪些優勢?

一︰時間價值。

OP價外單邊買方最怕時間價值流失,但時間價值流失反而是有利價外價差單。

假設指數盤整,或連續小漲,或連續小跌,OP價值會隨著結算的時間逼近,大量流失價值,直到結算日價值歸零。這對OP價外單邊買方是極為不利,卻對價外價差單極為有利。

 

二︰不怕暴漲暴跌。

OP單邊賣方最怕暴漲暴跌,價差單可以對鎖完全不怕,甚至還有雙殺雙賺的機會。

因OP單邊賣方是損失無限制,最怕的就是暴漲與暴跌,但這一點對於價差單來說,縱使是沒對鎖,也損失有限,當進行對鎖時,更有可能雙殺雙賺雙贏。

比如︰

買權空頭價差SC17500+BC17600對鎖賣權多頭價差SP16500+BP16400,只要是結算在16500~17500之間,高達1000點的波動,一樣能雙殺雙賺雙贏,這是OP單邊賣方無法做到的。

 

三︰保證金低。

舉例1︰

價差單保證金的實際扣除計算方式是以1點50元計算。

合約100點公式︰

合約100點X50=保證金5000-價差權利金=實際扣除保證金金額。

假設︰

所要進行組合價差單的合約價位是賣出17000C,買進17100C,等於17100-17000=距離100點合約,100點X50元=保證金5000元。

也就是說,當你所組的價差單合約是距離100點的合約,那麼基本的保證金就是5000元整,如果你的帳戶金額低於5000元,就無法下單交易。

但實際交易之後所扣除的保證金金額卻低於5000元,是為何?

假設你所組的價差單其價差是50點,就會提前先收取這50點X50元=2500元的權利金,因此,當你以5000元保證金下完單後,加上提前先收取50點X50元=2500元的權利金,實際扣除的金額只有2500元。

 

舉例2︰

合約50點公式︰

合約50點X50=保證金2500-價差權利金=實際扣除保證金金額。

假設︰

所要進行組合價差單的合約價位是賣出17000C,買進17050C,等於17050-17000=距離50點合約,50點X50元=保證金2500元。

也就是說,當你所組的價差單合約是距離50點的合約,那麼基本的保證金就是2500元整,如果你的帳戶金額低於2500元,就無法下單交易。

但實際交易之後所扣除的保證金金額卻低於2500元,是為何?

假設你所組的價差單其價差是25點,就會提前先收取這25點X50元=1250元的權利金,因此,當你以2500元保證金下完單後,加上提前先收取25點X50元=1250元的權利金,實際扣除的金額只有1250元。

 

四︰獲勝率與獲利率高。

因價差單可組單在價外,組在結算時無法履約的地方,因此獲勝率非常的高,如果是只有每周操作結算前1天與結算當天,那可說是篤定可100%長期穩定獲勝。

而獲利率之高,勝過股票,假設以合約50點距離為例,組15點價差來計算,15點×50元=750元獲利,實際扣除保證金為50點-15點價差=35點,35點×50元=實際扣除保證金1750元,獲利750元÷實際扣除保證金1750元=獲利率42.857%。

 

最後提醒價差單正確進場步驟重點︰

指數回測支撐時,分批進場賣權多頭價差。

指數反彈壓力時,分批進場買權空頭價差。

 

【價差單優勢多,資金大小都能做,輕鬆又穩定,非常適合所有人操作,真心推薦給大家。】

 

以上的講解,希望對大家有所幫助,以及進一步的了解。

切記,人多的地方不要去,祝大家操作順利。


-------------------------------------------
記得看完文章要按讚喔
你的一個讚
是我寫文章的動力來源
多謝支持喔^^
----------------------------------------
新手必看基本入門文章 : 

https://histock.tw/blog/97208/497

----------------------------------
新社團:選擇權價差組合單OI判斷操作策略

https://www.facebook.com/groups/487837799223128

這一個新社團
單純讓大家做解答練習OI判斷
我會統一做解答喔^^
歡迎來挑戰作答
(有互動探討與交流  才會有進步)
--------------------------------------------------
註:
台指短線多空操作與OP單邊買方操作都看個人的喜好才做
本群組是以價差組合單為主要長期操作與教學
價差單做的穩都能輕鬆長期獲利
週週賺不停
-------------------------------------------------                

長期獲利的法寶︰價差組合單與OI搭配的絕妙操作法
OI判斷教學共20篇︰
一︰OI推進的判斷,C的推進。
二︰OI推進的判斷,P的推進。
三︰OI防守的判斷,C的防守。
四︰OI防守的判斷,P的防守。
五︰OI防守的判斷,C與P同時防守。
六︰OI偏空倒莊的判斷。
七︰OI偏多倒莊的判斷。
八︰周選如何短期價差套利,OI爆量篇。
九︰周選如何短期價差套利,反彈壓力篇。
十︰周選如何短期價差套利,回測支撐篇。
十一︰OI大量區判斷結算,C方攻擊的壓低結算。
十二︰OI大量區判斷結算,P方攻擊的拉高結算。
十三︰OI大量區判斷結算區間,雙方OI勢均力敵的結算區間。
十四︰OI大量區判斷指數波動,C方攻擊的指數波動。
十五︰OI大量區判斷指數波動,P方攻擊的指數波動。
十六︰OI大量區判斷指數波動區間,雙方OI勢均力敵緩衝空間小的指數波動區間。
十七︰OI大量區判斷指數波動區間,雙方OI勢均力敵緩衝空間大的指數波動區間。
十八︰每周二盤後OI確定後,決戰周結算的操作策略。
十九︰價差組合單操作觀念。
二十︰價差組合單實際扣除保證金計算與實際投資報酬率計算。
-----------------------------------------------------------
如果想加入OP組合單操作(有LINE群組)
要快點訂閱加入喔
會慢慢教導臨場經驗與判斷

以及熟悉價差單組合的操作
價差單的優勢_02

歡迎訂閱 請直接點擊下方訂閱連結↓↓↓


訂閱連結︰ 
https://histock.tw/event/plan.aspx?no=97208

(看完文章記得要按讚喔!!)
以上的內容是個人對於市場的看法及觀點說明,以及善意提醒的立場,任何投資有賺有賠,都要自行做好風險上的控管。
(用心學習的人,未來只會更富有。)


贊助作家  點 贊助他
文章評分  送出評分 (2 位評分)
60275 6490
相關回應( 0 位讀者回應)

    0 頁 (共0頁)

    角蛙的其他動態

    一般會員

    角蛙

    會員等級:一般會員

    註冊日期:2020-05-15

    登入日期:2021-06-12

    發表文章:427

    被訂閱數:160

    文章分類

    文章中相關個股表現

    文章中相關個股表現

    最新回應

    最新回應

    關注角蛙的朋友

    關注角蛙的朋友

    共有 160 位朋友關注

    追蹤此篇文章的朋友

      共有 0 位朋友追蹤

      你可能有興趣的文章

      回到文章區