1130715盤前紀錄(表格版)

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盤前紀錄						2024/7/15
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	增減	三大買賣超
大盤指數	23916	-473	-1.94%	6011.28 億元	167.83億元	-508.26億元
漲停家數	25	上漲家數	950	漲跌停家數差	24	大盤新高(7/11)
跌停家數	1	下跌家數	1006	漲跌家數差	-56	24416
小結：大盤昨收23916點(漲跌-473.1點，上市、櫃權值股貢獻-607.99點)。成交量6011.28 億元(較前1日增減167.83億元、三大法人買賣超-508.26億元。)大盤分析：開低震盪、一路在低檔震盪，尾盤小拉一下，收相對低。漲跌家數差-56家，跌幅與盤面結構不相符(大盤大跌、盤面結構中性微微偏空)。從盤面結構及消息面而言，目前並沒有特殊狀況，但是大盤大跌，硬要找理由的話，還是漲也台積電、跌也台積電…吧！？仍暫定性盤整偏多盤。
二、臺指、小台、選擇權籌碼：				期貨上週五(0712)三大未平		-17320
1.臺指日盤	日盤淨額	三大淨額	臺指夜盤	夜盤增減	三大增減淨額	日夜盤淨額
自營商	-4984	-22423	自營商	-1554	2092	-20331
投  信	22890		投  信	0		較上週增減
外  資	-40329		外  資	3646		-3011
十大法人日盤全部未平倉		-18438	外資淨額+夜盤淨額		-36683
小結：大台日盤收盤十大未平倉-18438口(增減-805口)，偏很空；三大淨額-22423口(增減-1343口)，加計夜盤淨額-20331口(夜盤增減2092口)，超級空。其中外資加計夜盤淨額為-36683口(增減3646口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減-868口。
2.小台日盤	日盤淨額	三大淨額	小台夜盤	夜盤增減	夜盤淨額	日夜盤淨額
自營商	5772	2143	自營商	3789	9330	11473
投  信	308		投  信	0		外資淨額
外  資	-3937		外  資	5541		1604
散戶小台多空比(昨日)		-2.88%	夜盤增減	-10.82%	(加計夜盤)	-13.69%
小結：小台加計夜盤三大未平倉11473口(夜盤增減9330口)、外資加計夜盤未平倉1604口(夜盤增減5541口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為-13.6%，散戶中性偏空(所以要中性偏多看待)。
3.臺指選擇權		淨額-日	累計淨額	淨額-夜	日夜盤合計淨額	三大淨額
買權	自營商	-250	3134	8132	7882	-21765
	投信	30		0	30	外資淨額
	外資	3354		610	3964	-10146
賣權	自營商	27197	40967	-7693	19504	自營淨額
	投信	27		0	27	-11622
	外資	13743		367	14110
選擇權P/C比(昨日日盤)		100.26%	(夜盤增減)	-6.55%	(加計夜盤)	93.71%
1.月選：	202407	未平倉-價平點位：		23900		淨額
		C5檔	21874	P5檔	17260	4614
		C7檔	38346	P7檔	25677	12669
		C未平	195491	P未平	177380	18,111
2.雙週選：	202407W4	未平倉-價平點位：		23900		淨額
		C5檔	562	P5檔	1385	-823
		C7檔	799	P7檔	1511	-712
		C未平	10625	P未平	14569	-3944
小結：選擇權P/C比日盤100.26%、夜盤增減後為93.71%，中性。202407的多空淨額為18111口。
三、其他應參考之數字：
日盤三關價及撐壓參考		3.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
選擇權壓力	24200	富台夜盤	2010.25	10.75	23910	24059
全壘打	24179	小道早盤	40325	-	期貨外資成本點位
四壓	24092	小那早盤	20539.75	-	24019
三壓	24066	台幣	32.409	-0.006	台指7月換倉成本
二壓	24002	美元指數	104.084	-0.44	22493
上關價	23913	輕原油	82.18	-0.66	富台7月換倉成本
一壓	23853	黃金	2416	0.70	1925
夜盤收盤價價	24055	VIX	12.46	-0.46	台指夜盤漲跌	241
中關價	23987	台積電ADR	187.35	2.85	道瓊漲跌	247
一撐	23800	夜盤電子期貨增減22口(其中外資增減24口)			那斯達克漲跌	114
二撐	23733	4.三大法人期貨未平倉變化
三撐	23675	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
四撐	23603	2024/7/10	-33,628	21,967	-6,889	-18,550
全壘打	23558	2024/7/11	-35,249	22,681	-7,055	-19,623
下關價	23483	2024/7/12	-40,329	22,890	-4,984	-22,423
選擇權支撐	22000	夜盤增減	3,646	0	-1,554	2,092
		盤前淨額	-36,683	22,890	-6,538	-20331
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市均收小紅K以上，道瓊終於創了新高，雖然有壓回。目前四大指數的盤勢為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於56，屬正常。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	(1)這些數字觀察，當日現貨三大買賣超合計-499.37億元，偏很空調整；期貨三大日盤增減-1343口，中性微偏空、夜盤增減2092口，中性微偏多。外資加計夜盤多空淨額為-36683口，超級空(外資夜盤增減3646口)；散戶小台多空比加計夜盤為-13.6%，散戶中性偏空(所以要中性偏多看待)；選擇權P/C比加計夜盤為93.71%，中性；202407選擇權多空淨額為18111口。(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向，綜合評估三大現貨上週微偏多調整、本週累計到今日日盤收盤偏很空調整，近10日合計仍屬偏很空調整；期貨上週算是中性微偏空調整，本週累計至週五夜盤則屬偏空調整、散戶小台中性偏多、選擇權中性微微偏多。(3)另外，目前近月(202407)未平倉淨額為76346口。然後從期貨籌碼面來觀察7月行情：這邊我們先假設遠月未平倉22312口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-36683口，如果從前五大7月未平倉淨額-11870口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在7月的未平倉淨額為-2501口，這個數字可以解讀為外資對7月的布局中性偏空；那如果從前十大7月未平倉淨額-15515口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在7月的未平倉淨額為1144口，中性。這邊要提醒一下，週五已經開始出現換倉行為，這部分的參考數據會越來越小，如果週一收盤後再換倉20000口左右，基本上(3)這個欄位可以不用參考了。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-3011口，中性偏空；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減-10739口、投信加計夜盤未平倉口數增減6805口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額-723口，顯示目前是土洋對作，投信還算是大勝中，外資被嘎很慘，但週五尻回一些，夜盤又輸一半回去。(這期間外資持續加碼空單、投信持續加碼多單。)(4)目前外資當日現貨買賣超為-421.97億元，超級空；期貨多空淨額為-36683口，超級空。
2.盤勢分析	(1)回顧週五大盤跳空下跌，一度跌逾600點，最後收跌473點(其中由台積電貢獻313點、鴻海39點、聯發科29點、日月光投控20點，四檔貢獻401點)，跌破5日均線第1日！呈現價跌量增，暫解讀為有利空方。(2)復盤美股：週五美國股市再度往上攻擊，本來想會收在相對高點，結果大部分在美國時間3點過後開殺，不然會漲很多，仍屬盤整偏多盤。(3)復盤台股：週五大盤的走勢，轉成由台積電領跌，帶領大盤大跌近500點！(自從台積電上千之後，200點以上的漲跌好像感覺很正常而已？)中小型股反而沒大盤弱，大盤中長線依然看盤整偏多，但短線有翻空危險！？…就型態而言，該怎麼說呢？有A轉的轉折走勢出現，會不會真的發生，就再觀察2日吧。(不過夜盤大漲，翻空疑慮大減。)(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資的空單加計夜盤還有36683口，這個口數很少見，要超級注意，也是這波上漲如果發生突然轉折的唯一較可能變數了！？(小白很驚訝，外資8天累計被嘎近1600點，今天第9天直接尻563點回來！厲害！不過夜盤又漲了250點回去！外資立馬減少多空單3646口，把日盤的空單給補了回去。這樣外資的復仇到底有沒有要繼續演下去？感覺外資砸盤好像一天就弱掉了。目前外資的空單仍超過30000口大關！究竟是避險單還是外資看到了什麼？只能繼續看下去了。另外，從7月換倉成本來看，多方已經贏了大約1562點了，然後，還有三個交易日就要月結算了喔。)Anyway，不管外資的空單是不是避險單，也不管之前說做多是順勢，只要有前面所說的籌碼不確定變數在，而且在週五早上8:45分開盤的那一分鐘成交量就超過2000口以上，已經觸發烙跑的條件囉。啥？還想進場？市場這麼大，機會這麼多，就靜候佳機，操作你最熟悉的方式即可。(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說目前許多技術指標還沒有或剛達到過熱或超買區，還需要時間消化；只是融資餘額這個數字，算到昨日再度創新高達到3336億，這部分散戶指標應該是過熱很多了。回顧這幾年歷史，上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！這次融資餘額再度打到了新的高度，而融券餘額剩22.46萬張，離歷史新低也沒很遠，……歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！……只是，不知道會在何時、何種情境之下發生。(不知道週五日盤會不會只是剛開始？不過，看夜盤走勢及籌碼分析，風險又好像沒那麼高了。)(6)額外再提一下K棒型態：從月K觀察，多頭的氣勢略顯疲態；若從週K觀察，本週黃金交叉快變成死亡交叉了；最後從日K觀察，KDJ出現死亡交叉。目前高點壓力暫設24416，如果3日內沒站回去的話；底部支撐23360。PS1.目前大盤往上出現第2個跳空缺口，結果週五出現第一個跳空缺口，有種島型反轉的感覺！盤勢目前仍定性為盤整偏多格局。可是，別小看了這麼大的一個缺口！一不小心，給你來個A轉向下，那就...$%&@#了。PS2.預估週一期指開盤漲跌+200+-50點，如果沒有鬼故事發生的話。
心法：	誰在告知？誰在傾訴？又誰在警覺？
三大法人買賣超前10大	友達、復華富時不動產、群創、新光金、國泰10Y+金融債、元大台灣50反1、富邦恒生國企正2、英業達、瑞軒、元大台灣價值高息。
投本比前10大	矽創、德微、景碩、至上、京元電子、高技、強茂、世界、系微、聯亞。
外資+投信買超前10大	友達、新光金、英業達、彰銀、中信美國公債20年、台新金、上海商銀、南亞、兆豐金、景碩。
外資+投信賣超前10大	鴻海、神達、長榮航、南亞科、裕民、上緯投控、威健、陽明、長榮、台燿。
昨量比前10大	金寶、群創、復華台灣科技優息、友達、群益台灣精選高息、三商壽、中信成長高股息、鴻海、復華富時不動產、群益ESG投等債20+。
可轉債成交量前10大	美律四 、康舒二 、森崴能源一、新光金六 、長榮四 、美律三 、光罩三 、萬年清一 、弘憶股一 、晶技五 。
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

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