1131119盤前紀錄(表格版)

 Line@嗨投資小幫手  『 募集中 』 

盤前紀錄						2024/11/19
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	較昨日增減	三大買賣超
大盤指數	22546	-196	-0.86%	3573.45 億元	-628.86億元	-197.65億元
漲停家數	16	上漲家數	515	漲跌停家數差	8	大盤新高(7/11)
跌停家數	8	下跌家數	1496	漲跌家數差	-981	24416
小結：大盤昨收22546點(漲跌-196.23點，上市、櫃權值股貢獻-304.0點)。成交量3573.45 億元(較前1日增減-628.86億元、三大法人買賣超-197.65億元。)漲跌家數差-981家。大盤分析：開平高殺低之後開始震盪走低，1100左右又往上拉一根，之後又震盪走低，最後小小拉一下，收跌196點。漲幅與籌碼微不相符(相當於少跌70點左右)，盤面結構偏空。政經消息面，沒什麼特別的事件，仍暫定性盤整偏多。
二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼：				期貨上週五(11/15)+夜盤三大未平		-16629
1.臺指日盤	日盤淨額	夜盤淨增減	日夜盤淨額	三大日夜盤淨額	日盤淨增減	202411月多空淨額
自營商	1587	-1002	585	-16952	-943	-6243
投  信	26447	0	26447		夜盤淨增減	202411增減
外  資	-46583	2599	-43984		1597	1193
十大法人日盤全部未平倉		-13323	日夜盤淨增減/較上週增減		654	-323
小結：大台日盤收盤十大未平倉-13323口(增減15口)，偏很空；三大淨額-18549口(增減-943口)，加計夜盤淨額-16952口(夜盤增減1597口)，偏很空。其中外資加計夜盤淨額為-43984口(增減2599口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減-1220口。
2.小台日盤	日盤淨額	夜盤淨增減	日夜盤淨額	三大日夜盤淨額	日盤淨增減	日夜盤淨額
自營商	-11037	-587	-11624	-3401	-312	-3401
投  信	139	0	139		夜盤淨增減	日夜盤淨增減
外  資	5070	3014	8084		2427	2115
散戶小台多空比(昨日日盤)		9.43%	夜盤增減	-4.13%	(加計夜盤)	5.30%
小結：小台加計夜盤三大未平倉-3401口(夜盤增減2427口)、外資加計夜盤未平倉8084口(夜盤增減3014口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為5.29%，中性。
3.微台夜盤	日盤淨額	夜盤淨額	日夜盤淨額	三大日夜盤淨額	日盤淨增減	日夜盤淨額
自營商	-12952	-429	-13381	-7504	-7230	-7504
投  信	0	0	0		夜盤淨增減	日夜盤淨增減
外  資	1171	4706	5877		4277	-2953
散戶微台多空比(昨日日盤)		23.90%	夜盤增減	-9.89%	(加計夜盤)	14.01%
小結：微台日盤加計夜盤收盤三大未平倉-7504口(夜盤增減4277口)，故散戶微台加計夜盤多空比為14.006%，中性。
4.臺指選擇權		淨額-日	夜盤增減	三大日夜盤淨額	夜盤買權淨增減	日夜盤買權淨額
買權	自營商	16364	600	16964	-2797	20022
	投信	-112	0	-112	夜盤賣權淨增減	日夜盤賣權淨額
	外資	3549	-379	3170	362	2831
賣權	自營商	3251	-4221	-970	日夜盤買賣權淨增減	三大日夜盤淨額
	投信	0	0	0	-3159	17191
	外資	4409	-608	3801
選擇權P/C比(昨日日盤)		84.71%	(夜盤增減)	-2.66%	(加計夜盤)	82.05%
(1)月選：	202411	未平倉-價平點位：		22550		淨額
		C5檔	8682	P5檔	11500	-2818
		C7檔	3981	P7檔	15626	-11645
		C未平	145244	P未平	112198	33,046
(2)雙週選：	202411W4	未平倉-價平點位：		22550		淨額
		C5檔	425	P5檔	485	-60
		C7檔	680	P7檔	1179	-499
		C未平	10013	P未平	12068	-2055
小結：選擇權P/C比日盤84.71%、夜盤增減後為82.05%，散戶中性偏多。202411的多空淨額為33046口。
這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣加計夜盤淨額為3170口，相當於多買了3170口買權，淨金額為0.14億元、外資「賣權」買賣加計夜盤淨額為3801口，相當於多買了3801口賣權，淨金額為0.31億元；自營商「買權」加計夜盤買賣淨額為16964口，相當於多買了16964口買權，淨金額為2.09億元、自營商「賣權」加計夜盤買賣淨額為-970口，相當於多賣了970口賣權，淨金額為1.6億元。
三、其他應參考之數字：
1.日盤三關價及撐壓參考		3.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
選擇權壓力	23000	富台夜盤	1889.50	1.50	22595	22644
全壘打	22926	小道早盤	43507	-33.00	期貨外資成本點位
四壓	22872	小那早盤	20618.50	-15.00	22632
三壓	22830	台幣	32.522	0.036	台指11月換倉成本
上關價	22781	美元指數	106.208	-0.53	23092
二壓	22710	輕原油	69.1	2.10	富台11月換倉成本
一壓	22663	黃金	2616.1	50.00	1946
2.夜盤收盤價價	22622	VIX	15.58	-0.56	台指夜盤漲跌	49
中關價	22499	台積電ADR	187.48	1.47	道瓊漲跌	-55
一撐	22536	夜盤電子期貨增減15口(其中外資增減11口)			那斯達克漲跌	112
二撐	22485	4.三大法人期貨未平倉變化
三撐	22405	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
四撐	22348	2024/11/14	-47,248	26,144	2,759	-18,345
全壘打	22304	2024/11/15	-45,184	25,996	1,465	-17,723
下關價	22217	2024/11/18	-46,583	26,447	1,587	-18,549
選擇權支撐	22000	夜盤增減	2,599	0	-1,002	1,597
		盤前淨額	-43,984	26,447	585	-16952
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數漲跌互見，有種止跌的感覺，費半似乎在250均線止跌了，其餘三大指數都在頸線支撐地方上下晃動，短線仍屬偏多！從中長線的線圖觀察，四大指數目前也還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於50，屬正常。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	(1)從盤面呈現的數字觀察，昨日現貨三大買賣超合計-197.65億元，中性；期貨三大日盤增減-943口，中性微偏空調整、夜盤增減1597口，中性。外資加計夜盤多空淨額為-43984口，超級空；202411選擇權多空淨額為33046口。
	(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-1581.36億元，超級空、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超-197.65億元，中性、累計近10日合計買賣超則為-1550.0億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減1687口，中性微偏多調整，本週累計至昨日夜盤合計增減-1560口，中性微偏空調整；小台散戶多空比加計夜盤為5.296%，中性；微台多空比加計夜盤為14.006%，中性；選擇權P/C比加計夜盤為82.05%，散戶中性偏多。
	(3)另外，目前近月(202411)未平倉淨額為45523口。開始換倉了，相關參考數據價值降低。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-1560口，中性微偏空；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減-2678口、投信加計夜盤未平倉口數增減1295口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額1054口，顯示目前是近10日外資偏空調整、投信中性。(加計夜盤後，目前外資空單為-43984口、投信多單為26447口。)
	(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-107.03億元，中性偏空調整；期貨加計夜盤多空淨額為-43984口，超級空。
2.盤勢分析	(1)回顧昨日大盤今日相當於走趨勢盤，收相對低(櫃買收最低)，11/12後指數均收在5日、10日及20日均線之下，短線偏空，11/18測了季線22529，暫時有收在季線之上，只是不知道能不能站穩？不知不覺又打到區間下緣了，就先一關一關看吧，只能說外資51000口的空單的確夠嗆(目前還有43984口)。目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計目前累計增加約306億左右，如果要殺融資，這些融資可以有1~2000點的空間喔。日盤呈現價跌量縮，暫解讀為有利多方(也要看位階)。
	(2)覆盤美股：11/18美國股市四大指數漲跌互見(道瓊收黑外，其餘收紅)，那指與標普的跳空缺口有種島狀反轉的形態出現，要注意一些了，費半偏弱，目前在250日支撐之上一點點暫時止跌了，要觀察有沒有守住；其餘三大指數都還算是在正常回調範圍內；美債依然在破底邊緣(小白心中開始有點利空不跌的感覺出現了)！對於這波，美債在開啟降息循環後，已經跌到小白懷疑人生了，果然債券市場的水很深！？目前四大指數中，那指站回20日均線了、費半在250日均線之上一點點、標普也在20日均線上一點點，目前多、空似乎都在觀望？看來能不能再度開啟漲勢，可能需要依賴本下週三輝達的財報及提供的業績指引來決定方向了！？而關於市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸，但有雜音說是美國的數據造假！？另外，中東及朝鮮2個地區繼續邁向全面戰爭的可能性依然有，要隨時注意！？未來降息幾個基點，主要參照的依據會是非農就業人數、失業率及及粗領失業金人數，這也會成為未來主要造成市場大幅波動的參考數據了，除非，通膨疑慮再起！？目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂，其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形，這部分請留意觀察輝達，其近期籌碼不優的地方是，黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現，雖然量還不足以影響股價，是籌碼上的隱憂，不過就技術面觀察可能還沒轉空喔，因為輝達10/21突破前高後，上下拉扯了一些日子，目前落在140.15，又回到前高附近晃動，這波科技股能否撐住或是再度往上，可能全要看輝達了；其二是巴菲特持續減持美國銀行及蘋果的股票，巴老持續拉高現金持有的水位，11/4的消息是其現金水位已達3250億美元，佔其公司資產的34%左右，手持如此高的現金水位，是有看到什麼風險嗎？還是認為目前市場估值過高而套現一些？小白謹記一句話；「聽其言、觀其行！不要只聽他說了什麼，而是要看他做了什麼！」還有一點，巴菲特指標來到了201.03%，已經突破200%了喔。只是感覺會崩，但都沒有崩！不知道這次的回調會不會真的是這波崩盤的開始？也或許等有一天小白已經習慣的心中的2個隱憂、放下大部分戒心的時候，就是開崩的時候了！？
	(3)覆盤台股：指數在11/12又直接摜破所有短期均線了，短線翻空。另外，從9/23起站上神奇87日均線後未再回踩或跌破，中長線盤整偏多，不過，這波回調到現在，距離87日均線只剩60點，準備要直接測試神奇87日均線支撐了？這邊額外提一下台積電，因為川普的言論而產生一些賣壓，一度跌回到利多的起漲點了，是撐住？反彈？還是跌破？11/18收盤價為1025元，好像老川的恐嚇正在逐漸發酵中！？(回顧歷史一下，上次大回檔之前，台積電從突破1000之後，仍一度上攻到將近1100，而外資空單也一度加碼到45000多口，之後開啟大回調，殺到昏天暗地；這波台積電也一路攻到1100，外資空單也一度加碼到51000口左右，目前是有開始往下回調一些，但歷史會不會重演呢？會再度開啟大回調嗎？小白不知道，若是從這2日大盤走勢，感覺是多方努力撐住、甚至用力要藉測試支撐來往上反彈或攻擊回去；可是空方總在多方一放鬆的時候，立馬接手往下殺回去，讓多方的努力幾乎等於白費！目前期貨夜盤空單再略減一些！多空力量還在交戰中。)目前要隨時留心的是，外資的空單未平倉口數，還是要多留點心眼！？
	(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單加計夜盤為-43984口，這個口數要注意囉！上週五(11/15)夜盤收盤後外資空單為-44958口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減974口，中性調整！
	(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3219億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位又跌回到23000點左右，上下波動加劇，融資餘額已持續增加306.3億左右，也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩30.51萬張，較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？只是，10/16結算前並沒有如小白預期的再殺一波，或許是時機未到，而從目前的期、現貨籌碼觀察，外資的空單已經達到8月大回檔的水準，如果回檔，別隨意接刀！(小白心中隱約覺得之前股市這種欣欣向榮的感覺是刻意營造出來的，故意讓人去忽略風險，直接去追逐利潤的操作手法，給人一種最後的煙火，然後準備要大跌一波修正的感覺，不知道為什麼，就覺得怪怪的！？嗯！還是多注意一些！？)
	PS1.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內。
	PS2.預估今日期指開盤漲跌+-100點。
心法	股市萬能指標，也是交易中的重要心法、價量準則：1.縮量上漲，還會加速。因為縮量上漲代表拋壓輕，沒有阻攔，容易越漲越快。2.縮量下跌，等放量，縮量下跌如果不放量，你不要輕易抄底，因為能夠縮量下跌，代表沒有人買，需要有大批新的資金入場，才能夠止跌。3.高位巨量趕緊跑，高位巨量往往是主力他在順手出貨。4.低位放量上漲，是止穩訊號。5.低位放巨量下跌，有短期反彈機會。6.放量上漲是頂部訊號。7.縮量不跌，底部已現。8.量大成頭、量小成底。9.頂部放量下跌，後市還有機會創新高。10.底部放量下跌，後市很難創新高。
三大法人買賣超前10大	元大台灣50反1、新光金、第一金、元大滬深300正2、長榮航、台塑、元大台灣價值高息、正新、陽明、中信中國高股息。
投本比前10大	美律、群聯、義隆、寶成、華航、漢唐、文曄、聯強、潤泰全、伯特光。
外資+投信買超前10大	新光金、台塑、正新、陽明、兆豐金、台化、台塑化、南亞、萬海、系統電。
外資+投信賣超前10大	元大台灣高息低波、元大台灣50、鴻海、群創、友達、神基、廣達、京元電子、群益證、精材。
昨量比前10大	復華台灣科技優息、元大台灣50反1、聯電、錸德、正新、群創、新光金、元大高股息、玉山金、中信金。
可轉債成交量前10大	大聯大二 、光聖一 、華固三 、志強一KY 、晟銘電四 、國際中橡三、新光金六 、佳必琪三 、正基一 、汎銓一 。
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

 Line@嗨投資小幫手  『 募集中 』