1140109盤前紀錄(表格版)

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盤前紀錄						2025/1/9
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	較昨日增減	三大買賣超
大盤指數	23407	-244	-1.03%	3712.79 億元	-662.33億元	-190.21億元
漲停家數	12	上漲家數	896	漲跌停家數差	12	大盤新高(7/11)
跌停家數	0	下跌家數	1065	漲跌家數差	-169	24416
小結：大盤昨收23407點(漲跌-243.94點，上市、櫃權值股貢獻-282.3點)。成交量3712.79 億元(較前1日增減-662.33億元、三大法人買賣超-190.21億元。)漲跌家數差-169家。大盤分析：開低拉回平盤，之後階梯式走低，跌243點(扣除台積電貢獻點數198點，其實大盤應該只跌45點)。漲跌幅與籌碼不相符(相當於少跌約300多點左右，夜盤一度跌200點左右，消化一些籌碼)，盤面結構中性。政經消息面，沒什麼特別的事件，目前調性改回盤整偏多。
二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼：				期貨上週五(1/3)+夜盤三大未平		-15191
1.臺指日盤	日盤淨額	夜盤淨增減	日夜盤淨額	三大日夜盤淨額	日盤淨增減	20251月多空淨額
自營商	-1457	460	-997	-14180	-4746	-7358
投  信	25345	0	25345		夜盤淨增減	20251增減
外  資	-37452	-1076	-38528		-616	-1147
十大法人日盤全部未平倉		-7983	日夜盤淨增減/較上週增減		-5362	1011
小結：大台日盤收盤十大未平倉-7983口(增減-6613口)，偏空；三大淨額-13564口(增減-4746口)，加計夜盤淨額-14180口(夜盤增減-616口)，偏很空。其中外資加計夜盤淨額為-38528口(增減-1076口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減753口。
2.小台日盤	日盤淨額	夜盤淨增減	日夜盤淨額	三大日夜盤淨額	日盤淨增減	日夜盤淨額
自營商	-2567	-302	-2869	-10685	-14190	-10685
投  信	122	0	122		夜盤淨增減	日夜盤淨增減
外  資	-3206	-4732	-7938		-5034	-19224
散戶小台多空比(昨日日盤)		11.15%	夜盤增減	12.27%	(加計夜盤)	23.42%
小結：小台加計夜盤三大未平倉-10685口(夜盤增減-5034口)、外資加計夜盤未平倉-7938口(夜盤增減-4732口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為23.41%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)。
3.微台夜盤	日盤淨額	夜盤增減	日夜盤淨額	三大日夜盤淨額	日盤淨增減	日夜盤淨額
自營商	-1510	-3791	-5301	-16758	-23705	-16758
投  信	0	0	0		夜盤淨增減	日夜盤淨增減
外  資	-6779	-4678	-11457		-8469	-32174
散戶微台多空比(昨日日盤)		16.68%	夜盤增減	23.97%	(加計夜盤)	40.65%
小結：微台日盤加計夜盤收盤三大未平倉-16758口(夜盤增減-8469口)，故散戶微台加計夜盤多空比為40.651%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)。
4.臺指選擇權		淨額-日	夜盤增減	三大日夜盤淨額	夜盤買權淨增減	日夜盤買權淨額
買權	自營商	1784	-2787	-1003	-46299	-899
	投信	-220	0	-220	夜盤賣權淨增減	日夜盤賣權淨額
	外資	319	5	324	3285	16809
賣權	自營商	16820	-778	16042	日夜盤買賣權淨增減	三大日夜盤淨額
	投信	0	0	0	-49584	-17708
	外資	627	140	767
選擇權P/C比(昨日日盤)		90.90%	(夜盤增減)	1.73%	(加計夜盤)	92.63%
(1)月選：	202501	未平倉-價平點位：		23450		淨額
		C5檔	9595	P5檔	4920	4675
		C7檔	15208	P7檔	7446	7762
		C未平	85211	P未平	70885	14,326
(2)雙週選：	202501W4	未平倉-價平點位：		23450		淨額
		C5檔	68	P5檔	51	17
		C7檔	109	P7檔	104	5
		C未平	1464	P未平	939	525
小結：選擇權P/C比日盤92.63%、夜盤增減後為1.73%，中性。202501的多空淨額為14326口。
這邊補充說明一下：外資加計夜盤BC金額約6.8億元、BP金額約7.7億元，合計BC-BP=-0.89億元，外資在選擇權布局中性偏空。自營商加計夜盤BC金額約10.83億元、BP金額約11.07億元，合計BC-BP=-0.2億元，自營商在選擇權布局中性微偏空。
三、其他應參考之數字：
1.日盤三關價及撐壓參考		2.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
選擇權壓力	24000	富台夜盤	1934.50	-7.25	23526	23622
上關價	24055	小道早盤	42849	-29.00	期貨外資成本點位
全壘打	23711	小那早盤	21324.50	-36.25	23610
四壓	23661	台幣	32.895	0.044	台指1月換倉成本
三壓	23600	美元指數	108.992	0.39	23060
二壓	23549	輕原油	73.32	-1.10	富台1月換倉成本
一壓	23497	黃金	2680.1	17.90	1934
夜盤收盤價	23338	VIX	17.7	-0.12	台指夜盤漲跌	-111
中關價	23370	台積電ADR	207.12	-4.30	道瓊漲跌	107
一撐	23454	夜盤電子期貨增減-21口(其中外資增減-12口)			那斯達克漲跌	-14
二撐	23383	3.三大法人期貨未平倉變化
下關價	23316	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
三撐	23266	2025/1/6	-32,862	26,518	-2,917	-9,261
四撐	23228	2025/1/7	-30,346	25,803	-3,358	-7,901
全壘打	23175	2025/1/8	-37,452	25,345	-1,457	-13,564
選擇權支撐	22800	夜盤增減	-1,076	0	460	-616
		盤前淨額	-38,528	25,345	-997	-14180
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數1/8日漲跌互見，大致上走震盪盤！道瓊、那指及標普還在頸線支撐附近晃動、費半回到區間內晃動！？四大指數短線又變成震盪高手盤！從中長線的線圖觀察，四大指數目前也還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於32，屬恐慌。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	(1)從盤面呈現的數字觀察，昨日大盤成交量為3712.79 億元(較昨日增減-662.33億元)，三大法人買賣超-190.21億元，中性微偏空調整，大盤漲跌-243.94點，漲跌家數差-169家。期貨三大法人夜盤增減-616口，中性。
	(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-597.71億元，偏空調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超631.03億元，偏多調整、累計近10日合計買賣超則為293.72億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-1409口，中性微偏空調整，本週累計至昨日夜盤合計增減1011口，中性；小台散戶多空比加計夜盤為23.41%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)；微台多空比加計夜盤為40.651%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)；選擇權P/C比加計夜盤為92.63%，中性。
	(3)另外，目前近月(202501)未平倉淨額為75245口。然後從期貨籌碼面來觀察1月行情：這邊我們先假設遠月未平倉5989口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-38528口，如果從前五大1月未平倉淨額-6892口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在1月的未平倉淨額為-25647口，這個數字可以解讀為外資對1月的布局超級空；那如果從前十大1月未平倉淨額-7358口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在1月的未平倉淨額為-25181口，超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減1011口，中性；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減-1655口、投信加計夜盤未平倉口數增減-502口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額1585口，顯示目前是近10日外資中性、投信中性。(加計夜盤後，目前外資空單為-38528口、投信多單為25345口。)
	(4)單看外資期、現貨：昨日日盤現貨買賣超為-159.43億元，中性偏空調整；期貨加計夜盤多空淨額為-38528口，超級空。
2.盤勢分析	(1)回顧昨日；大盤昨日為開低拉回再走低的趨勢盤，收有上影線的黑K(櫃買也差不多，站回20均線第3日)，大盤12/31出現第一個向下的跳空缺口，結果1/6直接跳空往上強攻！出現島型反轉！？也一舉站上所有短、中期均線。短線震盪邊多，1/7突破中型區間(22200~23600)上緣，結果1/8下跌沒有站穩，如果1/10前沒有站回區間上緣之上，將再度打回原來的區間震盪。目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計目前累計增加約388億左右，留點心即可。日盤呈現價跌量縮，暫解讀為有利多方(也要看位階)。
	(2)覆盤美股：1/8美國股市四大指數漲跌互見。盤面結構下跌家數約為上漲家數1.46倍多，熱力圖顯示仍是由半導體及互聯網領跌。目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。另外，美債漲跌為0.13%(目前盤後漲跌為-0.24%)，對於這波，美債在開啟降息循環後，已經跌到小白懷疑人生了，不過目前10年期美債殖利率為4.68%(上次美聯儲的防守線為4.75%左右)，已經打到4.5%的心理防線了，若是想抄底的，應該是可以分批布局了！果然債券市場的水很深！？去年12/18已經確定再降息1碼，但今年預計可能只降息2次。其他如果有明顯影響債市的資訊，再依實際狀逛隨時更新囉。這邊額外提一下：目前S&P500Shiller調整後本益比在12/20來到36.97，上次2021年崩盤前最高來到38.58，股市還能有多牛不知道，但是打到前高附近，警慎一些絕對不會錯。另外，中東、朝鮮及俄烏戰爭等國際局勢，似乎陷入膠著、又感覺瞬息萬變，目前沒有較特殊的訊息出現，但也怕有特殊訊息出現，就隨時注意吧！這邊額外要提一下小白心中的隱憂，巴菲特賣股留現金的消息已經好一段時間了(巴菲特指標最新數據：201.93%)，感覺人們應該已經漸漸忘記了，而且股市四大指數還輪流創新高，縱然回檔也都沒有個5~10%的正常回調(道瓊回調超過5%了)或是直接崩！果然沒有辦法去預估市場的氣到底有多長？因為實際狀況往往比你想像的還要長很多！？加油！祝操作順利。
	(3)覆盤台股：指數在1/8開低拉回再走低，幾乎收最低，都還站穩在5、10、20日及60日均線之上，短線震盪偏多。回顧歷史一下，上次8月大回檔之前，台積電從突破1000之後，仍一度上攻到將近1100，而外資空單也一度加碼到45000多口，之後開啟大回調，殺到昏天暗地；目前台積電收盤價為1105，外資空單約38500口左右，對照之前的狀況而言，屬於中性偏空。
	(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單為-38528口，這個口數留點心即可！上週五(1/3)夜盤收盤後外資空單為-39969口，故累計至昨日夜盤的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減1441口，中性。
	(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3301億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位又回到23000+-600點左右，上下波動加劇，融資餘額已持續增加388.3億左右，也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩31.58萬張，較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！不過113年8月初跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，不過隨著時間推移，那波修正已經結束了喔！請重新再看囉。
	(6)目前高點壓力暫改為24000左右、支撐先看23200。另外，來看一下期權籌碼，數據顯示散戶籌碼偏多，三大法人籌碼看起來是中性偏空，對照之前的數值，又要開始注意三大法人的空單了！若是從大盤K線來看，1/6直接往上突破三角收斂，多方表態！？原本小白樂觀的認為等幅有機會挑戰24416高點，但是1/8沒有站穩23600以上，看來要在新的區間23600~24400這個區間開啟一波新一輪的漲勢還要再等一等了。而且，這邊指數與籌碼其實對不上(籌碼比較空、跌沒那麼多)，如果想要往上續攻，要嘛籌碼裡的空單大減碼4000口以上、要嘛往下洗一洗，跟上籌碼再上！？另外提一下，昨日盤面結構也沒有跟上下跌的幅度喔，盤面結構剛好跟前日是相反的劇情，表演殺權值、進中小；或者這次準備走最後的煙火、邪惡的第五波攻擊？嗯~~~！不管是哪個，這波的指數最終往上挑戰前高的機會是比較大的！不過因為目前這波的量能並沒有拉出來，加上夜盤籌碼仍然偏空調整，要往上強漲可能需要先先走一波洗盤或者下殺取量的流程才行了。
	PS1.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內。
	PS2.預估今日期指開盤漲跌-120+-50點。
心法	一、並不是某個決定（體系）讓你成功的，而是你堅守了那個決定（體系）。二、這次多補充一道心法--量價關係四句口訣：1.反彈不創新高就是賣點。2.回調不破新低就是買點。3.拉升不放量，回調到位再做多。4.放量急跌，回調就做空。
三大法人買賣超前10大	復華台灣科技優息、元大台灣價值高息、元大美債20正2、期街口布蘭特正2、中信優息投資級債、群益證、國泰20年美債正2、群益台灣精選高息、元大台灣50反1、中信成長高股息。
投本比前10大	僑威、聯鈞、群益證、瑞鼎、微星、裕融、億光、京城銀、貿聯-KY、智易。
外資+投信買超前10大	復華台灣科技優息、僑威、聯鈞、微星、第一金、群光、玉山金、億光、臺企銀、合庫金。
外資+投信賣超前10大	台積電、鴻海、南亞科、台灣高鐵、陽明、亞泥、友達、大同、精成科、和碩。
昨量比前10大	元大美債20正2、元大滬深300正2、元大美債20年、新盛力、泰金寶-DR、興能高、國泰20年美債、國泰20年美債正2、廣運、期元大S&P原油反1。
可轉債成交量前10大	皇普三 、旺矽五 、昇達科二 、達邁一 、華固四 、台泥一永 、台光電六 、勤美四 、安集三 、新美齊四 。
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

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