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 美中貿易戰的台股避風港
分類:投資技巧八分鐘理財學堂

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美中貿易戰的台股避風港
 
今年在美中貿易戰戰火密布的情況下,台股下半年的走勢更加堪憂,尤其是上周中國不惜聯俄抗美的舉動,恐會使得美中關係在六月底G20高峰會後難以合緩,屆時美方可能會再針對大陸輸美的3,250億美元的貨品課徵25%的稅率,到時候勢必又會給予台股一次沉重的打擊。在這段期間,台股投資人的資金該如何避難呢?
 
 
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豬瘟事件促使食品類股成為中流砥柱
除了將資金轉移到其他投資工具之外,如果真想堅守台股的話,勢必得將資金從美中貿易戰重災區科技類股,轉移到其他仍具有話題性的概念股,或其他防守型類股。

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盤點台股今年較受追捧的概念股,莫過於是非洲豬瘟與5G概念股了,其中去年8月開始受到國人重視的豬瘟事件,除了帶起食品類股之外,與抗疫相關的生技類股也趁勢上漲。

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其中食品類股已從今年1590點,上漲至現在的1868點,漲幅約17%。食品大廠卜蜂1215)更因為市場供應減少,但逢年過節民眾需求降低有限,所以還是被法人所看好,在籌碼集中度部分,五個月間增加了3.25%,而每股也從年初的54元,上漲至目前約63元,漲幅高達16.7%。

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另外肉品大廠大成1210),也從年初的33.8元,上漲到近期的39.05元,不到半年的時間,漲幅也達15.5%。

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至於生技類股部分,達邦蛋白(6578)在今年一月初,由董事長劉郁芬親自說明,他們公司擁有領先全球各大生技企業的乳酸菌水解胜肽蛋白,如果能夠添加在飼料當中,有助於幫助動物提升免疫力,而避免施打抗生素,這樣的議題恰巧搭上豬瘟事件,果然在年初便連續兩天跳空漲停,短短三天從22.8元漲到最高點的29.25元,雖然到現在已向下修正到25.9元,但是相較於去年年底,還是上漲約13.6%。

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除了達邦蛋白(6578)之外,瑞基4171)也受惠於這次豬瘟事件,去年9月起就受到世界農糧組織的青睞,向瑞基4171)購買了非洲豬瘟現場檢測試劑,今年又陸續再加購現場檢測設備,除了促使試劑營收較前一年度成長20倍之外,也進而帶動公司整體營收較去年成長21%,從去年9月起(21.4元)至今年6月初(42.1元),股價近乎翻倍成長。

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雖然食品與生技類股近期漲勢已不像先前那麼明顯,但是只要非洲豬瘟的警報一日不解除,都會是投資人眼中的話題股,而且單就比較食品與電子類股,近幾個月下來緩步成長的表現,就能證明還算是一個不錯的資金避風港。


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5G概念股並非神主牌
在前些日子曾經與各位介紹過5G概念股,包括了台積電穩懋智易智邦宜特等,不過受到前一陣子華為事件所影響,不少個股因為也是華為重要的供應商,所以也受到波擊。

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目前看起來在5G概念股中,以晶片廠聯發科(2454)及負責小型基地台的合勤控(3704)之外,其餘皆受到不小的衝擊。其中聯發科(2454)自年初的220元,硬是逆勢上漲到近期的307元,漲幅逼近4成之多;而合勤控(3704)由於訂單多來自於歐洲(65%)及美國(25%),且往美國出口的產品,約有20%是在台灣生產,所以能夠避開美中貿易戰或華為事件的衝擊,在今年三月底股價才14.5元,短短不到三個月,已經上漲至22.75元,漲幅逼近6成。


傳統產業相對穩定
相較於電子產業,傳統產業中紡織及水泥等以內需市場為主的類股,比較不容易受到美中貿易戰所影響,分別在今年有14.6%與24.9%的成長,五月份大盤拉回修正,對它們也較無影響,甚至繼續緩步上漲,想要分散風險的投資人,不妨可以考慮看看。

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在紡織類股部分,遠東新(1402)與福懋1434),近半年股價均上漲14%以上,且兩家企業預計今年除權息將配發1.8和2.1元的現金股利,算是近五年來最高的一次。

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至於水泥類股表現也不俗,為首的台泥1101)和亞泥1102),在今年股價都已上漲超過20%。在除權息部分,台泥1101)除了配發3.3元現金股利之外,更會發放0.7元的股票股利,亞泥1102)則是發放2.8元的現金股利。如果按照當前的股價來計算殖利率,2檔個股的殖利率都超過7%,預期後續仍有買盤進場推高股價。其餘個股以嘉泥1103)較具潛力,今年到目前為止也上漲了23.5%,預計配發現金股利1元,為近幾年來最高的一次,殖利率也逼近6%。

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除了食品與傳產之外,公共建設方面的電信產業也相對穩定,無論是中華電台灣大還是遠傳,從今年年初到目前表現都還不錯,上漲幅度雖然不高,但在目前混亂的局面中算是穩定。

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近期美中貿易戰尚無緩解跡象,無論最終會不會握手和解,在這段不確定極高的時間,都會對投資人的信心造成嚴重的影響,建議投資人挑選其他投資工具,或將資金轉移到其他相對較平穩的個股上。


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