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 五分鐘掌握台幣升值概念股
分類:投資技巧八分鐘理財學堂

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五分鐘掌握台幣升值概念股
 
平時有在買美元保單的投資人,最近不是在換美元,就是正在換美元的路上,近期受到台商回流以及外資大舉買進台股的影響下,台幣升值力道猛烈,匯率不僅創下半年來新低點,更直破30.5元大關,在這一波匯率動盪之下,對股市有什麼影響呢?

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台幣升值受惠股
一般來說,台幣升值表示企業可以用較少的台幣,購買等值的原物料或零組件,所以台幣升值的受惠股多屬常需要進口的產業,包括資產、營建、電器及食品等傳產內需類股。
 
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以營建類股為例,國慶連假後就點燃一飛衝天的引擎,從14日開盤的284.29點,一路上漲到22日最高點302.75點,短短一周左右上漲約6.5%,比大盤的2.4%高出一倍有餘,漲勢非常驚人。

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其中全台最大預拌混凝土廠的國產2504),受惠於近期南港廠都市更新計畫獲得台北市政府核定,將規劃執行「南港企業總部暨周邊開發」計畫,打算興建兩棟商辦及商場大樓,後市可期;另外在實際營業表現部分,2019年前三季表現都較去年亮眼。在眾多利多消息的刺激之下,股價打破近一年的沉寂,10月9日漲停坐收,同時又受到台幣升值的助力下,14日到21日又持續飆漲,短短不到半個月從9.73元,最高上漲至14.2元,漲幅高達46%。

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除了營建資產類股之外,國內電器產業的聲寶1604),在9月中旬站穩季線之後,雖然曾一度熄火,但受到近期外資買盤進駐及台幣升值助力影響,再次點燃上漲行情,外資持股比率明顯增高,股價也從14日開盤的18.35元,一路上漲至21日最高點20.25元,漲幅也逾1成。

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食品大廠佳格1227)表現雖然不較前面幾檔個股那般亮眼,但受惠於台幣升值、改善獲利結構,在外資連續買超的助力下,在股價下跌碰觸到季線時有撐,不僅在21日上漲近2%,並在24日重新站上月線,後續可望帶動另一波漲幅。

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台幣升值受災股
相反的,對於以外銷為主的產業,台幣升值等於減損收益,假設賣出一台設備定價10萬美元,原本等同於320萬元台幣的營收,現在只剩下305萬元台幣,平白損失了15萬元,而最明顯的受災類股就以電子、外銷型的類股了。

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其中最典型的例子莫過於是股王大立光(3008),大立光早在2017年第1季就吃過匯損的虧,當時新台幣兌美元升值將近6%,造成當季匯損11.4億元,而近期這波台幣升值,也讓股價從14日開盤的4540元,下跌到18日最低點4290元,不到一個禮拜跌幅超過5%。無獨有偶,同樣生產鏡頭的玉晶光(3406)也在這波台幣升值受害,從14日開盤的474元,下跌到23日最低點436.5元,重挫約8.5%。

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除了鏡頭之外,半導體聯發科(2454)也不是很好,在9日封關日就重挫3.25%,連假後又遭遇台幣升值影響,雖然盤中一度最高來到375元,但最後仍拉回收在370.5元,外資更連續賣超三天,總計賣超7000多張,16日更跌到最低點359元,跌幅近5%。

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另外通信網路類股也受到波及,其中啟碁6285)再次發生前幾年缺料及台幣升值造成衝擊的窘境,14日股價開高走低,從開盤的82元,一路下跌到11月2日最低的74.3元,半個月跌幅將近10%。

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設定匯率波動的警示線
雖然說投資人難以預測匯率波動變化,就算時時刻刻緊盯,也難以即時應變,因為不知道這樣的水準到底算高,還是算低。這時候可以藉由只標企業所發佈的匯率預測幫助自己,例如國內電子業多會參照台積電法說會公布的匯率預估,來預測營收水準。

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例如台積電本季匯率基準落在1美元兌30.6元台幣,換算本季台幣營收可達3121~3151億元之間,只要實際匯率高於預估值,表示營收安全無虞,但一旦跌破預估值,則可能因為匯損,而導致無法達到原先告知股東可達到的營業目標,進而使得投資人不看好當期營業狀況,造成股價下跌。偏好操作電子類股的投資人,在匯率劇烈波動時可參考這條被投資人戲稱台積電防線的匯率預估,來判斷目前匯率的高低囉。

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不過必須提醒的是,縱然匯損對企業營業有一定的影響,但如若公司本身有強而有力的利多消息,還是能一掃匯損陰霾,因此切勿以匯率波動這單一因素,就判斷後續股價漲跌囉。
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