個股解析--2330 台積電

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    電子IC代工領導廠商,台灣資本市場了護國神山,也是台股權值最重的個股。今年股東大會,台積電表示5G通訊、高速運算將使台積電成長動能更為強勁,台積電技術領先穩定成長,長期目標為股東創造最大價值。   市場擔心美國限制華韋的海思在台積電下單,影響台積電營收,這是多慮了。海思為台積電第二大客戶,營收貢獻度約達15%,訂單囊括智慧型手機SoC、基頻ASIC、電源管理、RF SOI,雖然這一塊的營收減少。但是將由賽靈思、阿爾特拉的業務填補,另外智慧型手機相關,主要為7/5奈米製程,大部分將被聯發科強勁拉貨抵消。今年蘋果的手機晶片也全部被台積電拿下,更證明今年第一季法說會宣示的三個不變:營收目標不變、資本支出不變和配息不變,投資人大可安心。     台積電在晶圓代工產業的地位維持穩固,強勁的投資資本報酬率(ROIC)與資本支出政策,法人預期2021年利潤率展望穩定。國泰投信報告指出,台積電全年仍可維持高雙位數成長 (原估 YOY+20%)。略為下修台積電2020年營收2.1%至1.264兆元 (YOY+18.17%),淨利 4260.3億元,EPS 16.43 元。     分析技術面和籌碼面,股價和移動平均線為多頭市場架構,6 月18日除息後迅速填息,表示市場樂觀看待未來走勢。日KD交叉向上為買進訊號,法人持續買進,籌碼相對安定。。
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