盤後紀錄
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一、大盤收盤及盤面結構:
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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19901
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-548
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-2.68%
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5349.09 億元
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573.39億元
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-572.99億元
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漲停家數
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9
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上漲家數
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120
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漲跌停家數差
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-8
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跌停家數
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17
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下跌家數
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1677
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漲跌家數差
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-1557
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小結:大盤昨收19901點(漲跌-547.81點、權值股貢獻-290.3點)。成交量5349.09 億元(較前日增減573.39億元、三大法人買賣超-572.99億元。(大盤:今日日盤跳空又出現高檔下跌的第2個缺口!這次有打到19880左右的頸線支撐,有撐住?)
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二、臺指、小台、選擇權籌碼:
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期貨上週五(0403)三大未平
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-11705
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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較上週增減
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自營商
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911
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699
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自營商
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-3310
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-12490
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-785
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投 信
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379
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投 信
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9206
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外 資
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-591
|
外 資
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-18386
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十大法人日盤未平倉
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-9519
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十大增減
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-1620
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九大增減
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-1029
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小結:大台日盤收盤時十大未平倉-9519口(外資未平倉-18386口)、三大未平倉-12490口(合計今日三大增減699口、外資增減-591口、故九大增減-1029口,外資淨未平倉-18386口,超級空。
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2.小台日盤
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日盤增減
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三大增減
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日盤淨額
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三大淨額
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電子期未平淨額
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自營商
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-5951
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-8546
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自營商
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-8935
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-19086
|
-364
|
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投 信
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4
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投 信
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226
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外資電子期增減
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外 資
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-2599
|
外 資
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-10377
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136
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散戶小台多空比(昨日)
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-3.35%
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日盤增減
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32.04%
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(今日日盤)
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28.69%
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小結:三大小台未平倉-19086口(今日三大增減-8546口、外資增減-2599口、淨額-10377口);散戶小台多空比為14.19%,散戶偏多(所以要偏空看待)。
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3.臺指選擇權
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買方
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賣方
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淨額-日
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累計淨額
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三大淨額
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買權
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自營商
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62385
|
73173
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-10788
|
32225
|
-1849
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投信
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100
|
0
|
100
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外資淨額
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外資
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63357
|
20444
|
42913
|
1958
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賣權
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自營商
|
73214
|
80183
|
-6969
|
34074
|
自營淨額
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投信
|
260
|
172
|
88
|
-3819
|
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外資
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69584
|
28629
|
40955
|
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選擇權P/C比(昨日日盤)
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105.16%
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日盤增減
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-25.51%
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(今日日盤)
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79.65%
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1.月選:
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202404
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未平倉-價平點位:
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19900
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淨額
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C5檔
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30036
|
P5檔
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30605
|
-569
|
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C7檔
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50543
|
P7檔
|
48186
|
2357
|
|
C未平
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266691
|
P未平
|
167519
|
99,172
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2.週選:
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202404W4
|
未平倉-價平點位:
|
19900
|
淨額
|
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C5檔
|
1730
|
P5檔
|
4288
|
-2558
|
|
C7檔
|
2822
|
P7檔
|
6277
|
-3455
|
|
C未平
|
33999
|
P全部
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20674
|
13325
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小結:選擇權P/C比為79.65%,散戶偏多(所以要偏空看待)。202404的多空單淨額為99172口。散戶近來賭反彈。
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三、其他應參考之數字:
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1.夜盤三關價參考
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3.其他數字
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大盤多空交戰點位
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日盤最高價
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20286
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富台1:45
|
1675.75
|
-46.00
|
20024
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上關價
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20472
|
小道1:45
|
37956
|
-37
|
期貨外資成本點位
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中關價
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20042
|
小那1:45
|
17869
|
-7
|
20125
|
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下關價
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19612
|
台幣
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30.355
|
0.005
|
台指4月換倉成本
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日盤最低價
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19798
|
美元指數
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106.182
|
0.17
|
19836
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2.長線撐壓+選擇權大量區
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輕原油
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85.91
|
0.26
|
富台4月換倉成本
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選擇權壓力
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21000
|
黃金
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2390.7
|
42.7
|
1720
|
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三壓
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20009
|
VIX
|
19.23
|
1.92
|
道瓊收盤
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20290
|
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二壓
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19988
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台積電ADR
|
142.52
|
-4.68
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那斯達克收盤
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37735
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一壓
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19959
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電子期貨三大淨額未平倉餘額-364口(外資多空淨額增減136口)
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日盤收盤
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20753
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4.三大法人期貨未平倉變化
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一撐
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18843
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日期
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外資
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投信
|
自營商
|
三大未平合計
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二撐
|
19820
|
2024/4/12
|
-12,009
|
8,733
|
-5,093
|
-8,369
|
|
三撐
|
19753
|
2024/4/15
|
-17,803
|
8,827
|
-4,433
|
-13,409
|
|
選擇權支撐
|
20500
|
2024/4/16
|
-18,386
|
9,206
|
-3,310
|
-12,490
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數一下:四大指數均收跌0.6~1.8%左右,打到中區間下緣,四大指數幾乎都準備側頸線支撐了,要小心多方棄守!恐慌及貪婪指數落於41,屬正常。
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四、綜合評估:
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1.綜合籌碼分析
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這些數字觀察,外資期貨籌碼再度打到到超級空的位置,散戶小台多空比轉多,且接近臨界值、散戶選擇權目前來到中性偏多。簡單來說,目前期權的方向,綜合評估三大屬偏很空、散戶做多。另外,再從期貨的籌碼來看,外資籌碼之多空淨額為-18386口,偏很空!這個數字要小心了。目前4月未平倉量為27252口、5月的未平倉已經有57714多口了,基本上已經換倉的差不多了。期貨目前算到今日日盤收盤未平倉而言,加上遠期單的話,偏很空。(從多空淨額的變化及4、5月未平倉判斷,今日差不多結算完了,如果沒有大事,再跌有限。)
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2.盤勢分析
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今日日盤開低走低,小小拉尾盤,盤面結構非常空,雖然拉了150點左右回來,但說真的,這個長黑K的下引線好像不太給力。國內無大事也可以跌成這樣!?算了,存在即是合理。因為國際有大事咩。昨日美股原本走得好好的,結果盤中出現以色列準備報復伊朗,又下跌趴了!?可能快轉成被20日均線壓制了!這次可能有機會累積達5%以上的回調,例外的演出「這次會不一樣」嗎?今日日盤台指繼續跳空又跌了一根長黑K,這種技術線型,明日不彈一些回來,就要視為轉空訊號了?散戶沒啥空單之後,大盤才給他來2根,真所謂空軍不死,多頭不止;空軍掛了,就給他回頭了。因為目前有技術性回調,高點壓力站設定為20893,昨日出現第一個跳空缺口,今日出現第2個調空缺口,直接把底部支撐20200摜破。下一個支撐19800左右,今日也摸到了,2天800點!精彩啊!(原本想說3天800點,結果2天達成,看來不是連假也是有機會發動的。)
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溫馨提醒:相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;但用心觀察之後,如果發現數字上有特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,只為尋求一個最佳時機。
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