1130708盤後記錄(表格版)

  1. 部落格
  2. »
  3. 小白的成長紀錄
  4. »
  5. 1130708盤後記錄(表格版)
作者:  時間:
 Line@嗨投資小幫手  『 募集中 』 

         盤後紀錄 2024/7/8  
一、大盤收盤及盤面結構:  
觀察指數 收盤 漲跌點 漲跌幅 成交量 增減 三大買賣超  
大盤指數 23878 322 1.37% 5519.76 億元 706.63億元 -138.78億元  
漲停家數 60 上漲家數 806 漲跌停家數差 52 大盤新高(7/8)  
跌停家數 8 下跌家數 1216 漲跌家數差 -410 24011  
小結:大盤收23878點(漲跌321.56點,上市、櫃權值股貢獻324.81點)。成交量5519.76 億元(較前1日增減706.63億元、三大法人買賣超-138.78億元。)大盤分析:開低走高,一路在高點附近震盪,收相對高。漲跌家數差-410家,漲幅與盤面結構不相符(大盤大漲、盤面結構空)。現貨籌碼微偏空調整、期貨籌碼日盤中性微微偏多調整、散戶小台中性偏空調整、選擇權中性偏空調整。因為三不五時創新高,故壓力暫時不設了,等下次轉折是再來設吧。仍暫定性盤整偏多盤。  
 
 
二、臺指、小台、選擇權籌碼: 期貨上週五(0705)三大未平 -17320  
1.臺指日盤 日盤增減 增減合計 三大日盤淨額 合計 較上週增減  
自營商 -79 407 自營商 -6806 -16375 945  
投  信 704 投  信 19863  
外  資 -218 外  資 -29432  
十大法人日盤全部未平倉 -14531 十大增減 166 九大增減 384  
小結:大台日盤收盤十大未平倉-14531口(增減166口),偏很空;三大淨額-16375口(增減407口),偏很空;其中外資淨額為-29432口(增減-218口),偏很空;故扣除外資增減口數後,九大增減384口。  
 
2.小台日盤 日盤增減 三大增減   日盤淨額 三大淨額 電子期未平淨額  
自營商 800 4592 自營商 8623 12275 -346  
投  信 73 投  信 266 外資電子期增減  
外  資 3719 外  資 3386 57  
散戶小台多空比(昨日) -6.86% 日盤增減 9.24% (今日日盤) -16.10%  
小結:小台日盤收盤三大未平倉12275口(增減4592口)、外資未平倉3386口(增減3719口)。另外散戶小台多空比-16.09%,散戶中性偏空(所以要中性偏多看待)。  
 
3.臺指選擇權 買方 賣方 淨額-日 累計淨額 三大淨額  
買權 自營商 55190 56225 -1035 5676 -16935  
投信 100 70 30 外資淨額  
外資 47075 40394 6681 -3909  
賣權 自營商 71214 59220 11994 22611 自營淨額  
投信 200 173 27 -13029  
外資 36299 25709 10590    
選擇權P/C比(昨日日盤) 107.19% 日盤增減 14.93% (今日日盤) 122.12%  
1.週選: 202407W2 未平倉-價平點位: 23800 淨額  
C5檔 24300 P5檔 15580 8,720  
C7檔 31642 P7檔 25839 5,803  
C未平 93111 P未平 126278 -33,167  
2.月選: 202407 未平倉-價平點位: 23800 淨額  
C5檔 12142 P5檔 4439 7,703  
C7檔 15695 P7檔 6419 9,276  
C未平 85798 P未平 92840 -7,042  
小結:選擇權P/C比為122.12%,散戶中性偏空。202407W2的多空淨額為-33167口。  
 
三、其他應參考之數字:  
夜盤三關價及撐壓參考 3.其他數字 大盤多空點位 台指多空點位  
選擇權壓力 24000 富台1:45 1999.75 32.25 23805 23735  
上關價 24178 小道1:45 39615.00 -80.00 期貨外資成本點位  
全壘打 24120 小那1:45 20589.75 -31.00 23731  
四壓 24078 台幣 32.389 0.006 台指7月換倉成本  
三壓 24036 美元指數 104.875 -0.16 22493  
二壓 23994 輕原油 83.44 -0.62 富台7月換倉成本  
一壓 23964 黃金 2399.8 30.6 1925  
日盤收盤價 23913 VIX 12.48 0.22 道瓊收盤 39376  
一撐 23860 日盤收盤價 23,913 322 那斯達克收盤 18351  
二撐 23800 電子期貨三大淨額未平倉餘額-346口(外資多空淨額增減57口)  
三撐 23733 4.三大法人期貨未平倉變化  
四撐 23689 日期 外資 投信 自營商 三大未平合計  
全壘打 23603 2024/7/4 -25,626 18,689 -7,745 -14,682  
下關價 23328 2024/7/5 -28,498 19,159 -6,730 -16,069  
選擇權支撐 23000 2024/7/8 -29,432 19,863 -6,806 -16,375  
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大股市幾乎都是開低走高(費半弱一點點),那指及標普又又創新高,目前四大指數的盤勢基本又回到盤整偏多了。恐慌及貪婪指數落於54,屬正常。  
 
四、綜合評估:  
1.綜合籌碼分析 這些數字觀察,當日現貨三大買賣超合計-138.78億元,中性微偏空調整;期貨三大日盤增減407口,中性。外資多空淨額為-29432口,超級空(外資日盤增減-218口);散戶小台多空比為-16.09%,散戶中性偏空(所以要中性偏多看待);選擇權P/C比為122.12%,散戶中性偏空;202407W2選擇權多空淨額為-33167口。簡單來說,目前現貨及期權的方向,綜合評估三大現貨上週微偏多調整、本週一開始微偏空調整,但近10日週仍屬微微偏空調整;期貨上週算是中性微偏空調整,本週一開始則微微偏多調整、散戶小台中性微偏空調整、選擇權中性偏調整。另外,目前近月(202407)未平倉淨額為85253口。然後從期貨籌碼面來觀察7月行情:這邊我們先假設遠月未平倉9059口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資全部未平倉淨額為-29432口,如果從前五大7月未平倉淨額-7142口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在7月的未平倉淨額為-13231口,這個數字可以解讀為外資對7月的布局偏很空;那如果從前十大7月未平倉淨額-12417口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在7月的未平倉淨額為-7956口,這個數字可以解讀為外資對7月的布局偏空。不過換個角度,最近10日外資未平倉口數增減-6319口、投信未平倉口數增減6498口、自營商未平倉口數淨額-2349口,顯示目前是土洋對作,投信略勝一籌,外資被嘎慘了。目前外資當日現貨買賣超為-88.36億元,中性微偏空調整;期貨多空淨額為-29432口,超級空。  
 
 
 
2.盤勢分析 今日大盤開低走高,收相對高,再創歷史新高,最後收漲321點(其中台積電貢獻252點、鴻海貢獻55點、聯發科貢獻37點),持續站穩5、10日均線!從盤面結構看起來也沒有特殊狀況,目前暫看盤整偏多。呈現價漲量增,暫解讀為有利多方(也要看位階)。週五美國開盤英偉達始終在盤下,但是由特斯拉、英特爾、蘋果、谷歌、亞馬遜微軟領漲,帶領那指及標普再創新高,感覺四大指數之前的震盪已結束,重回盤整偏多盤了。今日大盤基本上由權值股領漲,中小型股反而偏弱,但整個大盤還是強漲321點,基本上上漲的點數可說都是權值股貢獻的,差不多是三個人的武林,不過,中長線依然看盤整偏多!?話說回來,美股走勢漸漸趨於一致,也逐漸擺脫短線震盪,邁向盤整偏多。台股週一再上漲321點,強!但現貨籌碼反而是賣超、期貨籌碼在本週也依然沒跟上,並沒有一併轉多或篇很多調整,三大法人的空單本週只有小小減少407口(目前期貨仍是土洋對作,本土多、外資空),相當於微微偏多調整!也就是說,經過今日的強攻,三大法人的空單累計起來並沒有減少多少,只有小小減少空單407口。而外資的空單來到了29432口,這個口數很少見,也是這波上漲如果發生突然轉折的唯一較可能變數了!?如果硬是要說,許多技術指標還沒有或剛達到過熱或超買區,只是融資餘額續創新高,已經達到3285億,這部分散戶指標應該是過熱很多了。回顧這幾年歷史,上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!這次再度創了新高,而融券餘額剩21.77萬張,也打到歷史新低,說了這麼多,只是讓這顆起伏不定的心保持些許的冷靜。目前小台中性偏空、選擇權的數字中性偏空,但是外資的空單還有29432口,這個數字要多注意一些了!(小白很好奇,外資4天累計被嘎近1150點,空單依舊抱緊緊?目前外資的空單已經接近30000口大關!究竟是避險單還是外資看到了什麼?只能繼續看下去了。另外,從7月換倉成本來看,多方已經贏了大約1400點了。)不管是不是避險單,做多是順勢,但是有前面所說的不確定變數在,建議在突然發生一分鐘成交量大於2000口以上、且在成交價在高檔時,隨時要有烙跑的準備。另外提一下K棒型態,從月K觀察,多頭的氣勢依舊強勁;若從週K觀察,本週黃金交叉維持;最後從日K觀察,KDJ黃金交叉擴散中。目前高點壓力其實可以暫時不設,先等何時轉彎時再設吧。底部支撐再往上改為23360。還有這邊一定要補充說明一下,現在開始如果是玩指數的,可能要多注意一些了,因為台積電已經站上1000元大關,也就是說,往上每一個tick要跳動5元,相當於貢獻台股數42點左右(1000以下每一個tick跳動1元,貢獻指數8.39點),所以指數的波動會更大、輸贏會更快!PS.目前大盤出現一個大的跳空缺口,在沒跌破前,依然是多方勢喔!盤勢目前仍定性為盤整偏多格局。  
 
 
 
心法: 反身性或反思性(reflexivity)是一個是自我內在對話的日常習作,它是連結著結構性特徵以及個人思維和行動的中介機制。這個機制,透過日常的自我對話,思考自己的行為背後的價值信仰、自身與他人的權力關係,自己所擁有的資源與限制,然後形成下一個行動決策。  
溫馨提醒:相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。  
 
 
 
 Line@嗨投資小幫手  『 募集中