1130708盤後記錄(表格版)
作者：小白的成長紀錄 時間：2024-07-08 15:39:45
| 盤後紀錄 | 2024/7/8 | ||||||
| 一、大盤收盤及盤面結構： | |||||||
| 觀察指數 | 收盤 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 成交量 | 增減 | 三大買賣超 | |
| 大盤指數 | 23878 | 322 | 1.37% | 5519.76 億元 | 706.63億元 | -138.78億元 | |
| 漲停家數 | 60 | 上漲家數 | 806 | 漲跌停家數差 | 52 | 大盤新高(7/8) | |
| 跌停家數 | 8 | 下跌家數 | 1216 | 漲跌家數差 | -410 | 24011 | |
| 小結：大盤收23878點(漲跌321.56點，上市、櫃權值股貢獻324.81點)。成交量5519.76 億元(較前1日增減706.63億元、三大法人買賣超-138.78億元。)大盤分析：開低走高，一路在高點附近震盪，收相對高。漲跌家數差-410家，漲幅與盤面結構不相符(大盤大漲、盤面結構空)。現貨籌碼微偏空調整、期貨籌碼日盤中性微微偏多調整、散戶小台中性偏空調整、選擇權中性偏空調整。因為三不五時創新高，故壓力暫時不設了，等下次轉折是再來設吧。仍暫定性盤整偏多盤。 | |||||||
| 二、臺指、小台、選擇權籌碼： | 期貨上週五(0705)三大未平 | -17320 | |||||
| 1.臺指日盤 | 日盤增減 | 增減合計 | 三大日盤淨額 | 合計 | 較上週增減 | ||
| 自營商 | -79 | 407 | 自營商 | -6806 | -16375 | 945 | |
| 投 信 | 704 | 投 信 | 19863 | ||||
| 外 資 | -218 | 外 資 | -29432 | ||||
| 十大法人日盤全部未平倉 | -14531 | 十大增減 | 166 | 九大增減 | 384 | ||
| 小結：大台日盤收盤十大未平倉-14531口(增減166口)，偏很空；三大淨額-16375口(增減407口)，偏很空；其中外資淨額為-29432口(增減-218口)，偏很空；故扣除外資增減口數後，九大增減384口。 | |||||||
| 2.小台日盤 | 日盤增減 | 三大增減 | 日盤淨額 | 三大淨額 | 電子期未平淨額 | ||
| 自營商 | 800 | 4592 | 自營商 | 8623 | 12275 | -346 | |
| 投 信 | 73 | 投 信 | 266 | 外資電子期增減 | |||
| 外 資 | 3719 | 外 資 | 3386 | 57 | |||
| 散戶小台多空比(昨日) | -6.86% | 日盤增減 | 9.24% | (今日日盤) | -16.10% | ||
| 小結：小台日盤收盤三大未平倉12275口(增減4592口)、外資未平倉3386口(增減3719口)。另外散戶小台多空比-16.09%，散戶中性偏空(所以要中性偏多看待)。 | |||||||
| 3.臺指選擇權 | 買方 | 賣方 | 淨額-日 | 累計淨額 | 三大淨額 | ||
| 買權 | 自營商 | 55190 | 56225 | -1035 | 5676 | -16935 | |
| 投信 | 100 | 70 | 30 | 外資淨額 | |||
| 外資 | 47075 | 40394 | 6681 | -3909 | |||
| 賣權 | 自營商 | 71214 | 59220 | 11994 | 22611 | 自營淨額 | |
| 投信 | 200 | 173 | 27 | -13029 | |||
| 外資 | 36299 | 25709 | 10590 | ||||
| 選擇權P/C比(昨日日盤) | 107.19% | 日盤增減 | 14.93% | (今日日盤) | 122.12% | ||
| 1.週選： | 202407W2 | 未平倉-價平點位： | 23800 | 淨額 | |||
| C5檔 | 24300 | P5檔 | 15580 | 8,720 | |||
| C7檔 | 31642 | P7檔 | 25839 | 5,803 | |||
| C未平 | 93111 | P未平 | 126278 | -33,167 | |||
| 2.月選： | 202407 | 未平倉-價平點位： | 23800 | 淨額 | |||
| C5檔 | 12142 | P5檔 | 4439 | 7,703 | |||
| C7檔 | 15695 | P7檔 | 6419 | 9,276 | |||
| C未平 | 85798 | P未平 | 92840 | -7,042 | |||
| 小結：選擇權P/C比為122.12%，散戶中性偏空。202407W2的多空淨額為-33167口。 | |||||||
| 三、其他應參考之數字： | |||||||
| 夜盤三關價及撐壓參考 | 3.其他數字 | 大盤多空點位 | 台指多空點位 | ||||
| 選擇權壓力 | 24000 | 富台1：45 | 1999.75 | 32.25 | 23805 | 23735 | |
| 上關價 | 24178 | 小道1：45 | 39615.00 | -80.00 | 期貨外資成本點位 | ||
| 全壘打 | 24120 | 小那1：45 | 20589.75 | -31.00 | 23731 | ||
| 四壓 | 24078 | 台幣 | 32.389 | 0.006 | 台指7月換倉成本 | ||
| 三壓 | 24036 | 美元指數 | 104.875 | -0.16 | 22493 | ||
| 二壓 | 23994 | 輕原油 | 83.44 | -0.62 | 富台7月換倉成本 | ||
| 一壓 | 23964 | 黃金 | 2399.8 | 30.6 | 1925 | ||
| 日盤收盤價 | 23913 | VIX | 12.48 | 0.22 | 道瓊收盤 | 39376 | |
| 一撐 | 23860 | 日盤收盤價 | 23,913 | 322 | 那斯達克收盤 | 18351 | |
| 二撐 | 23800 | 電子期貨三大淨額未平倉餘額-346口(外資多空淨額增減57口) | |||||
| 三撐 | 23733 | 4.三大法人期貨未平倉變化 | |||||
| 四撐 | 23689 | 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 三大未平合計 | |
| 全壘打 | 23603 | 2024/7/4 | -25,626 | 18,689 | -7,745 | -14,682 | |
| 下關價 | 23328 | 2024/7/5 | -28,498 | 19,159 | -6,730 | -16,069 | |
| 選擇權支撐 | 23000 | 2024/7/8 | -29,432 | 19,863 | -6,806 | -16,375 | |
| 覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市幾乎都是開低走高(費半弱一點點)，那指及標普又又創新高，目前四大指數的盤勢基本又回到盤整偏多了。恐慌及貪婪指數落於54，屬正常。 | |||||||
| 四、綜合評估： | |||||||
| 1.綜合籌碼分析 | 這些數字觀察，當日現貨三大買賣超合計-138.78億元，中性微偏空調整；期貨三大日盤增減407口，中性。外資多空淨額為-29432口，超級空(外資日盤增減-218口)；散戶小台多空比為-16.09%，散戶中性偏空(所以要中性偏多看待)；選擇權P/C比為122.12%，散戶中性偏空；202407W2選擇權多空淨額為-33167口。簡單來說，目前現貨及期權的方向，綜合評估三大現貨上週微偏多調整、本週一開始微偏空調整，但近10日週仍屬微微偏空調整；期貨上週算是中性微偏空調整，本週一開始則微微偏多調整、散戶小台中性微偏空調整、選擇權中性偏調整。另外，目前近月(202407)未平倉淨額為85253口。然後從期貨籌碼面來觀察7月行情：這邊我們先假設遠月未平倉9059口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-29432口，如果從前五大7月未平倉淨額-7142口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在7月的未平倉淨額為-13231口，這個數字可以解讀為外資對7月的布局偏很空；那如果從前十大7月未平倉淨額-12417口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在7月的未平倉淨額為-7956口，這個數字可以解讀為外資對7月的布局偏空。不過換個角度，最近10日外資未平倉口數增減-6319口、投信未平倉口數增減6498口、自營商未平倉口數淨額-2349口，顯示目前是土洋對作，投信略勝一籌，外資被嘎慘了。目前外資當日現貨買賣超為-88.36億元，中性微偏空調整；期貨多空淨額為-29432口，超級空。 | ||||||
| 2.盤勢分析 | 今日大盤開低走高，收相對高，再創歷史新高，最後收漲321點(其中台積電貢獻252點、鴻海貢獻55點、聯發科貢獻37點)，持續站穩5、10日均線！從盤面結構看起來也沒有特殊狀況，目前暫看盤整偏多。呈現價漲量增，暫解讀為有利多方(也要看位階)。週五美國開盤英偉達始終在盤下，但是由特斯拉、英特爾、蘋果、谷歌、亞馬遜、微軟領漲，帶領那指及標普再創新高，感覺四大指數之前的震盪已結束，重回盤整偏多盤了。今日大盤基本上由權值股領漲，中小型股反而偏弱，但整個大盤還是強漲321點，基本上上漲的點數可說都是權值股貢獻的，差不多是三個人的武林，不過，中長線依然看盤整偏多！？話說回來，美股走勢漸漸趨於一致，也逐漸擺脫短線震盪，邁向盤整偏多。台股週一再上漲321點，強！但現貨籌碼反而是賣超、期貨籌碼在本週也依然沒跟上，並沒有一併轉多或篇很多調整，三大法人的空單本週只有小小減少407口(目前期貨仍是土洋對作，本土多、外資空)，相當於微微偏多調整！也就是說，經過今日的強攻，三大法人的空單累計起來並沒有減少多少，只有小小減少空單407口。而外資的空單來到了29432口，這個口數很少見，也是這波上漲如果發生突然轉折的唯一較可能變數了！？如果硬是要說，許多技術指標還沒有或剛達到過熱或超買區，只是融資餘額續創新高，已經達到3285億，這部分散戶指標應該是過熱很多了。回顧這幾年歷史，上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！這次再度創了新高，而融券餘額剩21.77萬張，也打到歷史新低，說了這麼多，只是讓這顆起伏不定的心保持些許的冷靜。目前小台中性偏空、選擇權的數字中性偏空，但是外資的空單還有29432口，這個數字要多注意一些了！(小白很好奇，外資4天累計被嘎近1150點，空單依舊抱緊緊？目前外資的空單已經接近30000口大關！究竟是避險單還是外資看到了什麼？只能繼續看下去了。另外，從7月換倉成本來看，多方已經贏了大約1400點了。)不管是不是避險單，做多是順勢，但是有前面所說的不確定變數在，建議在突然發生一分鐘成交量大於2000口以上、且在成交價在高檔時，隨時要有烙跑的準備。另外提一下K棒型態，從月K觀察，多頭的氣勢依舊強勁；若從週K觀察，本週黃金交叉維持；最後從日K觀察，KDJ黃金交叉擴散中。目前高點壓力其實可以暫時不設，先等何時轉彎時再設吧。底部支撐再往上改為23360。還有這邊一定要補充說明一下，現在開始如果是玩指數的，可能要多注意一些了，因為台積電已經站上1000元大關，也就是說，往上每一個tick要跳動5元，相當於貢獻台股數42點左右(1000以下每一個tick跳動1元，貢獻指數8.39點)，所以指數的波動會更大、輸贏會更快！PS.目前大盤出現一個大的跳空缺口，在沒跌破前，依然是多方勢喔！盤勢目前仍定性為盤整偏多格局。 | ||||||
| 心法： | 反身性或反思性（reflexivity）是一個是自我內在對話的日常習作，它是連結著結構性特徵以及個人思維和行動的中介機制。這個機制，透過日常的自我對話，思考自己的行為背後的價值信仰、自身與他人的權力關係，自己所擁有的資源與限制，然後形成下一個行動決策。 | ||||||
| 溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。 | |||||||