1130813盤後記錄(表格版)

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盤後紀錄						2024/8/13
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	增減	三大買賣超
大盤指數	21796	23	0.11%	3427.5 億元	-440.76億元	-32.97億元
漲停家數	35	上漲家數	1046	漲跌停家數差	33	大盤新高(7/11)
跌停家數	2	下跌家數	892	漲跌家數差	154	24416
小結：大盤收21796點(漲跌23.31點，上市、櫃權值股貢獻90.1749點)。成交量3427.5 億元(較前1日增減-440.76億元、三大法人買賣超-32.97億元。)漲跌家數差154家。大盤分析：開高殺低後，又拉回平盤附近震盪，尾盤小拉一下，收十字。漲幅與盤面結構微不相符。從盤面結構及消息面而言，沒什麼特殊狀況，仍暫定性震盪高手盤。
二、臺指、小台、選擇權籌碼：				期貨上週五+夜盤(0809)三大未平		-6751
1.臺指日盤	日盤增減	增減合計	三大日盤淨額		合計	較上週增減
自營商	-846	-1572	自營商	-2468	-9914	-3163
投  信	442		投  信	28448
外  資	-1168		外  資	-35894
十大法人日盤全部未平倉		-5879	十大增減	-50	九大增減	1118
小結：大台日盤收盤十大未平倉-5879口(增減-50口)，偏空；三大淨額-9914口(增減-1572口)，偏空；其中外資淨額為-35894口(增減-1168口)，偏空；故扣除外資增減口數後，九大增減1118口。
2.小台日盤	日盤增減	三大增減		日盤淨額	三大淨額	電子期未平淨額
自營商	713	1009	自營商	-13259	-19947	-339
投  信	-17		投  信	203		外資電子期增減
外  資	313		外  資	-6891		28
散戶小台多空比(昨日)		34.35%	日盤增減	-1.23%	(今日日盤)	33.12%
小結：小台日盤收盤三大未平倉-19947口(增減1009口)、外資未平倉-6891口(增減313口)。另外散戶小台多空比33.12%，散戶偏多(所以要偏空看待)。
3.臺指選擇權		買方	賣方	淨額-日	累計淨額	三大淨額
買權	自營商	67392	66035	1357	-7374	-960
	投信	170	250	-80		外資淨額
	外資	30000	38651	-8651		-19482
賣權	自營商	64825	81958	-17133	-6414	自營淨額
	投信	0	112	-112		18490
	外資	36647	25816	10831
選擇權P/C比(昨日日盤)		101.90%	日盤增減	6.88%	(今日日盤)	108.78%
1.週選：	202408W2	未平倉-價平點位：		21750		淨額
		C5檔	13321	P5檔	7104	6,217
		C7檔	23171	P7檔	11699	11,472
		C未平	85805	P未平	116665	-30,860
2.月選：	202408	未平倉-價平點位：		21750		淨額
		C5檔	1870	P5檔	1967	-97
		C7檔	4154	P7檔	3576	578
		C未平	93399	P未平	82340	11,059
小結：選擇權P/C比為108.78%，散戶中性微偏空。202408W2的多空淨額為-30860口。
三、其他應參考之數字：
夜盤三關價及撐壓參考		3.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
選擇權壓力	22000	富台1：45	1818.25	7.50	21773	21762
全壘打	22128	小道1：45	39550.00	70.00	期貨外資成本點位
四壓	22063	小那1：45	18704.25	64.75	21754
上關價	21988	台幣	32.387	-0.024	台指7月換倉成本
三壓	21922	美元指數	103.156	0.04	22493
二壓	21877	輕原油	79.59	-0.07	富台8月換倉成本
一壓	21830	黃金	2468	0	1855
日盤收盤價	21823	VIX	20.06	-0.65	道瓊收盤	39357
一撐	21677	日盤收盤價	21,769	23	那斯達克收盤	16781
下關價	21572	電子期貨三大淨額未平倉餘額-339口(外資多空淨額增減28口)
二撐	21487	4.三大法人期貨未平倉變化
三撐	21421	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
四撐	21391	2024/8/9	-32,006	27,974	-2,139	-6,171
全壘打	21320	2024/8/12	-34,712	28,006	-1,761	-8,467
選擇權支撐	20000	2024/8/13	-35,894	28,448	-2,468	-9,914
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市漲跌互見，均收在平盤上下附近位置，沒什麼波動。目前四大指數中長線仍為盤整偏多，但短線偏震盪。恐慌及貪婪指數落於24，屬極度恐慌。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	(1)這些數字觀察，當日現貨三大買賣超合計-32.97億元，中性；期貨三大日盤增減-1572口，中性微偏空。外資多空淨額為-35894口，超級空(外資日盤增減-1168口)；散戶小台多空比為33.12%，散戶偏多(所以要偏空看待)；選擇權P/C比為108.78%，散戶中性微偏空；202408W2選擇權多空淨額為-30860口。(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-1058.01億元，偏很空調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超152.12億元，中性、累計近10日合計買賣超則為-2070.77億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減11764口，偏多調整，本週累計至今日日盤累計增減-3163口，中性微偏空調整；小台散戶偏多(所以要偏空看待)；選擇權散戶中性微偏空。(這次的殺盤經歷約1個月，這波共殺了約4500點，殺到融資斷頭追繳令萬箭齊發，然後上週二開始反彈或V轉，從底部上來也有2200點左右。其實重點還是要回歸籌碼面，有大概率能趨吉避凶。還有，目前重新站回神奇87均線21772第2日，雖然之前改調性為盤整偏空，但如果這幾日站穩87日均線，那就改回去！另外，上週四壓回、上週五及本週一又大漲，但仍沒出量，難以判斷是否為止跌訊號，這波上攻暫時視為反彈喔。還是要尊重籌碼所帶來的訊息。)(3)另外，目前近月(202408)未平倉淨額為78430口。然後從期貨籌碼面來觀察8月行情：這邊我們先假設遠月未平倉11393口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-35894口，如果從前五大8月未平倉淨額1739口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-26240口，這個數字可以解讀為外資對8月的布局超級空；那如果從前十大8月未平倉淨額-2829口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-21672口，這個數字可以解讀為外資對8月的布局超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減-3163口，中性偏空；回顧最近10日外資未平倉口數增減1235口、投信未平倉口數增減5499口、自營商未平倉口數淨額231口，顯示目前是外資減碼空單、投信加碼多單。這波下跌外資大賺、反彈上漲投信大賺(目前外資空單為35894口、投信多單為28448口。)(4)目前外資當日現貨買賣超為-50.9億元，中性微偏空調整；期貨多空淨額為-35894口，超級空。
2.盤勢分析	(1)回顧今日大盤開高殺低，之後拉回平盤附近震盪，最後收漲23點。這幾天的上沖下洗，卻沒有一天有達到7000億以上的量、上週一發生多殺多的慘劇，並測到心理支撐20000點了，之後反彈或V轉，上漲約2200點左右，雖然沒有出到止跌訊號的量，但指數反彈到這邊，技術線型看起來短線翻多，缺點同時出現價量背離訊號，這樣到底能不能算是止跌訊號？只是從上週三到週二日盤，沒有一天有超過5000億的，感覺就是驚驚漲，不知道是不是正在上演上漲無量、還會上漲這句話的戲碼？日盤呈現價平量縮，暫解讀為有利多方。(2)覆盤美股：週一美國股市倒是沒什麼波動，收盤點位微微往上遠離頸線支撐！應該在等本週的PPI及CPI吧？沒什麼特別的情事發生，中長線仍屬盤整偏多盤，但要注意一點，許多指數隨時有測試頸線支撐可能，如果沒守住，就要往下一個區間走了。(3)覆盤台股：週二大盤的走勢出現量縮十字，觀望氣氛濃厚！站回半年線第3日。外資這波空單大賺！但內資這波多單也大賺！那到底是誰輸了？目前大盤一路大漲，今日收十字，要注意一些，已重新站回神奇87均線21772第2日，剛改調性為盤整偏空，有機會改回去喔！？…就型態而言，A轉後一路幾乎要打到頸線支撐19400左右再轉折，目前到底要視為技術性反彈或是V轉，還真說不準。(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資的空單為35891口，這個口數…要注意一些！這波外資空單大約維持在30000~44000口左右，而大盤一路累計最深殺了約4500點左右後收斂，目前空單降到36000口左右！上週夜盤收盤厚外資空單為32853口，外資空單與上週五夜盤收盤比較，共加碼3038口！另外，不過這邊要提醒一下，大盤這波上攻也很兇猛，但是因為止跌訊號都還不明確，所以暫且不要太樂觀看待行情，先以反彈視之。如果這幾日往上攻擊又帶量，那轉折向上個趨勢應該就可以確定了。(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到現在的2930億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資只減少474億左右，那……從這些減少的幅度來看，可能快要達到真正能止跌的融資減少金額幅度了。而這次融資餘額剩22.27萬張，也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！(6)額外再提一下K棒型態：從月K觀察，KDJ死亡交叉發散中；若從週K觀察，KDJ死亡交叉繼續收斂，有三鴉懸空的K棒型態出現！最後從日K觀察，KDJ黃金交叉發散中。目前高點壓力改為22000、支撐先看半年線21138、頸線19500、年線19000左右。PS.這波下殺最深達4500點左右，但上週又從底部上攻已達2200點左右，相當於收復跌幅一半，也剛好測試能不能突破壓力或再度轉折向下，且戰且走吧。
心法：	物體總是沿著阻力最小的線路移動。股票也是！指數也是！
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

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