1130902盤後記錄(表格版)
作者：小白的成長紀錄 時間：2024-09-02 15:51:48
| 盤後紀錄 | 2024/9/2 | ||||||
| 一、大盤收盤及盤面結構： | |||||||
| 觀察指數 | 收盤 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 成交量 | 增減 | 三大買賣超 | |
| 大盤指數 | 22235 | -33 | -0.15% | 2861.95 億元 | -1146.3億元 | -177.86億元 | |
| 漲停家數 | 20 | 上漲家數 | 656 | 漲跌停家數差 | 20 | 大盤新高(7/11) | |
| 跌停家數 | 0 | 下跌家數 | 1332 | 漲跌家數差 | -676 | 24416 | |
| 小結：大盤收22235點(漲跌-32.99點，上市、櫃權值股貢獻-65.84點)。成交量2861.95 億元(較前1日增減-1146.3億元、三大法人買賣超-177.86億元。)漲跌家數差-676家。大盤分析：開高走低，最後小拉尾一下，收跌32點。漲幅與盤面結構不相符(大盤小跌、籌碼偏空，相當於少跌140點左右)。從盤面結構及消息面而言，沒什麼特殊狀況，仍暫定性盤整偏多。 | |||||||
| 二、臺指、小台、選擇權籌碼： | 期貨上週五+夜盤(0830)三大未平 | -14159 | |||||
| 1.臺指日盤 | 日盤增減 | 增減合計 | 三大日盤淨額 | 合計 | 較上週增減 | ||
| 自營商 | 752 | -43 | 自營商 | 100 | -15205 | -1046 | |
| 投 信 | -654 | 投 信 | 25147 | ||||
| 外 資 | -141 | 外 資 | -40452 | ||||
| 十大法人日盤全部未平倉 | -13758 | 十大增減 | -3889 | 九大增減 | -3748 | ||
| 小結：大台日盤收盤十大未平倉-13758口(增減-3889口)，偏很空；三大淨額-15205口(增減-43口)，偏很空；其中外資淨額為-40452口(增減-141口)，偏很空；故扣除外資增減口數後，九大增減-3748口。 | |||||||
| 2.小台日盤 | 日盤增減 | 三大增減 | 日盤淨額 | 三大淨額 | 電子期未平淨額 | ||
| 自營商 | -1103 | -5162 | 自營商 | -11192 | -14318 | -429 | |
| 投 信 | -7 | 投 信 | 128 | 外資電子期增減 | |||
| 外 資 | -4052 | 外 資 | -3254 | -11 | |||
| 散戶小台多空比(昨日) | 26.00% | 日盤增減 | 2.05% | (今日日盤) | 28.05% | ||
| 小結：小台日盤收盤三大未平倉-14318口(增減-5162口)、外資未平倉-3254口(增減-4052口)。另外散戶小台多空比28.05%，散戶偏多(所以要偏空看待)。 | |||||||
| 3.臺指選擇權 | 買方 | 賣方 | 淨額-日 | 累計淨額 | 三大淨額 | ||
| 買權 | 自營商 | 50910 | 57485 | -6575 | -12801 | -19218 | |
| 投信 | 80 | 196 | -116 | 外資淨額 | |||
| 外資 | 21730 | 27840 | -6110 | -10564 | |||
| 賣權 | 自營商 | 50863 | 48980 | 1883 | 6417 | 自營淨額 | |
| 投信 | 80 | 0 | 80 | -8458 | |||
| 外資 | 28834 | 24380 | 4454 | ||||
| 選擇權P/C比(昨日日盤) | 97.96% | 日盤增減 | -7.67% | (今日日盤) | 90.29% | ||
| 1.週選： | 202409W1 | 未平倉-價平點位： | 22250 | 淨額 | |||
| C5檔 | 15551 | P5檔 | 12312 | 3,239 | |||
| C7檔 | 25042 | P7檔 | 21147 | 3,895 | |||
| C未平 | 106217 | P未平 | 81883 | 24,334 | |||
| 2.雙週選： | 202409W2 | 未平倉-價平點位： | 22250 | 淨額 | |||
| C5檔 | 659 | P5檔 | 556 | 103 | |||
| C7檔 | 930 | P7檔 | 803 | 127 | |||
| C未平 | 7226 | P未平 | 6270 | 956 | |||
| 小結：選擇權P/C比為90.29%，散戶中性微偏多。202409W1的多空淨額為24334口。 | |||||||
| 三、其他應參考之數字： | |||||||
| 夜盤三關價及撐壓參考 | 3.其他數字 | 大盤多空點位 | 台指多空點位 | ||||
| 選擇權壓力 | 23000 | 富台1：45 | 1859.00 | -9.25 | 22293 | 22272 | |
| 上關價 | 22553 | 小道1：45 | 41635.00 | -18.00 | 期貨外資成本點位 | ||
| 全壘打 | 22485 | 小那1：45 | 19595.25 | -27.25 | 22264 | ||
| 四壓 | 22405 | 台幣 | 32.033 | 0.04 | 台指9月換倉成本 | ||
| 三壓 | 22348 | 美元指數 | 101.733 | 0.35 | 22186 | ||
| 二壓 | 22304 | 輕原油 | 73.65 | -2.37 | 富台9月換倉成本 | ||
| 一壓 | 22245 | 黃金 | 2512.6 | -14 | 1862 | ||
| 日盤收盤價 | 22227 | VIX | 15 | -0.65 | 道瓊收盤 | 41563 | |
| 一撐 | 22200 | 日盤收盤價 | 22,227 | -33 | 那斯達克收盤 | 17714 | |
| 二撐 | 22131 | 電子期貨三大淨額未平倉餘額-429口(外資多空淨額增減-11口) | |||||
| 下關價 | 22067 | 4.三大法人期貨未平倉變化 | |||||
| 三撐 | 22017 | 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 三大未平合計 | |
| 四撐 | 21955 | 2024/8/29 | -36,971 | 25,716 | 128 | -11,127 | |
| 全壘打 | 21902 | 2024/8/30 | -39,554 | 25,801 | -686 | -14,439 | |
| 選擇權支撐 | 21500 | 2024/9/2 | -40,452 | 25,147 | 100 | -15,205 | |
| 覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數均走了個微笑曲線，收小紅K以上，道瓊續創新高，那指與費半還在半山腰，但是標普也準備挑戰前高了，目前四大指數中長線仍為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於63，屬貪婪。 | |||||||
| 四、綜合評估： | |||||||
| 1.綜合籌碼分析 | (1)從盤面呈現的數字觀察，當日現貨三大買賣超合計-177.86億元，中性；期貨三大日盤增減-43口，中性。外資多空淨額為-40452口，超級空；選擇權多空淨額為24334口。(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-473.89億元，中性偏空調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-177.86億元，中性、累計近10日合計買賣超則為-944.62億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-1169口，中性微偏空調整，本週累計至今日日盤合計增減-1046口，中性微偏空調整；小台散戶多空比為28.05%，散戶偏多(所以要偏空看待)；選擇權P/C比為90.29%，散戶中性微偏多。(這次大盤上下震幅達7500點，目前漲回到第二波起跌點附近了！？目前震盪盤整中。這幾日收盤點位落在關鍵位置附近，根據上週走勢，本週可能開啟盤整偏多走勢，唯一的風險是外資的空單。Anyway，市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)(3)另外，目前近月(202409)未平倉淨額為84141口。然後從期貨籌碼面來觀察9月行情：這邊我們先假設遠月未平倉2768口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-40452口，如果從前五大9月未平倉淨額-6627口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-31057口，這個數字可以解讀為外資對9月的布局超級空；那如果從前十大9月未平倉淨額-13940口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-23744口，這個數字可以解讀為外資對9月的布局超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減-1046口，中性微偏空；回顧最近10日外資未平倉口數增減-4814口、投信未平倉口數增減-2302口、自營商未平倉口數淨額276口，顯示目前是近10日外資加碼空單、投信減碼多單。(目前外資空單為40452口、投信多單為25147口。)(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-159.88億元，中性偏空調整；期貨多空淨額為-40452口，超級空。 | ||||||
| 2.盤勢分析 | (1)回顧今日大盤開高走低，收平低。週一日盤台股也沒跟著美國往上攻擊，反而開高走低，櫃買還收最低。大盤目前技術線型短線開始轉為橫盤震盪，這波反彈上漲約2900點左右，融資已增加約210億，所以……散戶已經又陸陸續續上車了。日盤呈現價跌量縮，暫解讀為有利多方(也要看位階)。(2)覆盤美股：週五美國股市四大指數均收小紅K以上，都收復這波跌幅的2/3或以上了，道瓊續創新高、標普準備挑戰前高！中長線仍屬盤整偏多盤。(週一美股休市喔)(3)覆盤台股：指數週一又跌破5日均線。目前繼續站穩神奇87均線22101之上，仍屬盤整偏多盤！不過因為已經持續被壓在季線之下、站穩月線之上，盤勢先看這2條線之內的區間震盪，但根據上週盤整理模式及成交量觀察，本週有機會重新開啟盤整偏多行情！？如果外資沒有突然發難的話。(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單為-40452口，這個口數…要注意一些！上週五(8/30)夜盤收盤後外資空單為-39592口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共加碼38608口，中性微微偏空調整！另外，外資目前持有的空單已經達40000口，別掉以輕心了！(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3122億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤上攻收復2/3左右，融資餘額已持續增加209.62億左右，會不會再殺一波來降低融資餘額？且走且看吧。而這次融資餘額剩25.94萬張，也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？(6)目前高點壓力改為22600左右、支撐先看21600左右。PS.大盤這波上下震盪7500點左右。盤勢走到這邊，原本預估可能會打第2隻腳的可能性，已經微乎其微了。 | ||||||
| 心法： | 勇氣也許是最具傳奇色彩的情緒之一，它有著奇特的幾何效應，能瞬間無限放大或縮小你的即時戰鬥力。趨勢的強大能讓你明白「抵抗式下跌」與「瀑布式下跌」的區別。結論：臨危，見死不救；見利，趁火打劫！ | ||||||
| 溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。 | |||||||