1130918盤後記錄(表格版)

 Line@嗨投資小幫手  『 募集中 』 

盤後紀錄						2024/9/18
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	增減	三大買賣超
大盤指數	21678	-171	-0.78%	3337.23 億元	976.69億元	-274.27億元
漲停家數	37	上漲家數	771	漲跌停家數差	37	大盤新高(7/11)
跌停家數	0	下跌家數	1224	漲跌家數差	-453	24416
小結：大盤收21678點(漲跌-171.24點，上市、櫃權值股貢獻-202.1點)。成交量3337.23 億元(較前1日增減976.69億元、三大法人買賣超-274.27億元。)漲跌家數差-453家。大盤分析：開平低拉回平盤再緩步走低，小拉尾，收跌171點。漲幅與盤面結構微不相符(大盤少跌約50點左右)。從盤面結構及消息面而言，沒什麼特別的事件，仍暫定性盤整偏空。
二、臺指、小台、選擇權籌碼：				期貨上週五+夜盤(0913)三大未平		-6989
1.臺指日盤	日盤增減	增減合計	三大日盤淨額		合計	較上週增減
自營商	2198	1295	自營商	414	-5232	1757
投  信	429		投  信	24831
外  資	-1332		外  資	-30477
十大法人日盤全部未平倉		-6375	十大增減	-169	九大增減	1163
小結：大台日盤收盤十大未平倉-6375口(增減-169口)，偏空；三大淨額-5232口(增減1295口)，偏空；其中外資淨額為-30477口(增減-1332口)，偏空；故扣除外資增減口數後，九大增減1163口。
2.小台日盤	日盤增減	三大增減		日盤淨額	三大淨額	電子期未平淨額
自營商	-2464	-4686	自營商	-6630	-7945	-116
投  信	-2		投  信	129		外資電子期增減
外  資	-2220		外  資	-1444		-66
散戶小台多空比(昨日)		7.71%	日盤增減	10.44%	(今日日盤)	18.15%
小結：小台日盤收盤三大未平倉-7945口(增減-4686口)、外資未平倉-1444口(增減-2220口)。另外散戶小台多空比18.15%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。
3.臺指選擇權		買方	賣方	淨額-日	累計淨額	三大淨額
買權	自營商	21682	24277	-2595	-5282	-4218
	投信	0	0	0		外資淨額
	外資	7760	10447	-2687		-6137
賣權	自營商	21099	25613	-4514	-1064	自營淨額
	投信	0	0	0		1919
	外資	11823	8373	3450
選擇權P/C比(昨日日盤)		110.61%	日盤增減	-11.52%	(今日日盤)	99.09%
1.週選：	202409W4	未平倉-價平點位：		21650		淨額
		C5檔	1966	P5檔	2864	-898
		C7檔	2788	P7檔	3938	-1,150
		C未平	23074	P未平	22264	810
2.雙週選：	202410W1	未平倉-價平點位：		21650		淨額
		C5檔	77	P5檔	155	-78
		C7檔	209	P7檔	179	30
		C未平	544	P未平	512	32
小結：選擇權P/C比為99.09%，中性。202409W4的多空淨額為810口。
這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣淨額為-2687口，相當於多賣了2687口買權，金額為-0.1億元、外資「賣權」買賣淨額為3450口，相當於多買了3450口賣權，金額為1.04億元；自營商「買權」買賣淨額為-2595口，相當於多賣了2595口買權，金額為1.20億元、自營商「賣權」買賣淨額為-4514口，相當於多賣了4514口賣權，金額為-0.9億元。
三、其他應參考之數字：
夜盤三關價及撐壓參考		3.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
選擇權壓力	22500	富台1：45	1803.25	-5.75	21743	21725
上關價	21991	小道1：45	41688.00	49.00	期貨外資成本點位
全壘打	21955	小那1：45	19454.75	15.50	21728
四壓	21902	台幣	31.943	0.005	台指10月換倉成本
三壓	21843	美元指數	101.01	0.3	21752
二壓	21794	輕原油	71.2	0.07	富台9月換倉成本
一壓	21717	黃金	2573.8	-10.5	1862
日盤收盤價	21619	VIX	17.61	0.47	道瓊收盤	41606
一撐	21600	日盤收盤價	21,619	-171	那斯達克收盤	17627
二撐	21561	電子期貨三大淨額未平倉餘額-116口(外資多空淨額增減-66口)
三撐	21520	4.三大法人期貨未平倉變化
下關價	21441	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
四撐	21397	2024/9/13	-31,780	24,697	1,018	-6,065
全壘打	21364	2024/9/16	-32,276	24,402	378	-7,496
選擇權支撐	20800	2024/9/18	-30,477	24,831	414	-5,232
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數週一加上週二累計均收小紅K以上，沒有什麼大波動，道瓊及標普創了新高，除了費半走勢與其他三大指數比起來弱了一些外(目前打在下降趨勢線的上緣，突破？壓回？)，其他三大指數都已挑戰獲準備挑戰前高或次高了，從中長線的線圖觀察，這幾日都還在大區間震盪洗盤，線型是表態了，但量沒跟上啊，甚至有價量背離現象！？目前四大指數中長線仍為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於55，屬正常。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	(1)從盤面呈現的數字觀察，當日現貨三大買賣超合計-274.26億元，中性微偏空調整；期貨三大日盤增減1295口，中性微偏多調整。外資多空淨額為-30477口，超級空；選擇權多空淨額為810口。(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-399.58億元，中性微偏空調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-321.81億元，中性微偏空調整、累計近10日合計買賣超則為-2297.1億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-5138口，中性偏空調整，本週累計至今日日盤合計增減1757口，中性；小台散戶多空比為18.15%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)；選擇權P/C比為99.09%，中性。(這波大盤上下震幅達7500點，目前收在大區間上下緣中值偏下方一些，但是外資空單又回到30000口之上，似乎又開始有點不尋常了。Anyway，市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)(3)另外，目前近月剛結算完，數據參考性不高。另外，三大法人期貨本週累計增減1757口，中性；回顧最近10日外資未平倉口數增減440口、投信未平倉口數增減2405口、自營商未平倉口數淨額-789口，顯示目前是近10日外資中性、投信中性(多單回到24000口左右)。(目前外資空單為30477口、投信多單為24831口。)(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-159.25億元，中性偏空調整；期貨多空淨額為-30477口，超級空。
2.盤勢分析	(1)回顧今日大盤開平低拉回再緩跌，收相對低(櫃買收最低)。從9/4之後，台股走勢一直強於國際盤，到9/13已經站回到跳空開跌的開盤點位(21574)之上，目前在這個缺口(21574~22092)內震盪。這波從19962開始的反彈，上下震盪幾次，融資累計增加約210億，所以……勇敢的散戶已經又陸陸續續上車了。日盤呈現價跌量增，暫解讀為有利空方。(2)覆盤美股：9/17美國股市四大指數漲跌互見，均收在平盤附近，這次資金沒有向特定板塊流動，應該也在等待本週的降息決議吧？原本之前因為許多的指數又都打到或快打到支撐位，結果又轉而強力反彈，多空博弈，真是精彩！依照目前炒作的議題是經濟衰退發生的可能性有多高？這個可以反覆拿出來說事，目前檯面上的分析師大同小異的見解是(也有不同意見的喔，如美國有些投行指出，降2碼時，美債與大盤會繼續漲)，如果9/18日宣布降息2碼，那美債會噴，但是指數會崩，因為將迎來經濟衰退的硬著陸；如果宣布降息一碼，那美債也會漲，指數則會噴出去，因為雖然有經濟衰退風險，但是軟著陸的可能性大增，經濟依然是OK的。不過經過這2日美股繼續走高的走勢，降一碼的機率應該是目前市場的共識，也就是軟著陸可能性最大！但是美聯儲的友好記者尼克卻透露出有降2碼的機會！？就靜觀其變吧。目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下，美股這波下跌，若不是一哥輝達還撐著，跌幅應該不只這樣，只是這2日輝達表現弱於大盤一些，對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形，也請留意觀察囉(提到輝達，AI題材一直不錯，但是近期籌碼不優的地方是，黃董一直賣股票套現捏)，目前三大指數都已站上月線、費半壓線，差一咪咪站上！(3)覆盤台股：指數9/4直接摜破20日、季線、半年線，也摜破神奇87日均線，因為連續三天以上沒有站回去神奇87日均線22211，調性改為盤整偏空喔！不過，到9/13已經全部站上5日、10日及20日均線，但9/18再度跌破20日線21802了，短線繼續震盪。(小白自說自話：這波大盤漲得有點詭異，現貨籌碼繼續偏空調整、期貨籌碼從偏空調整到今日的多空交戰中、散戶小台今日偏多調整、選擇權沒有方向性，回顧這幾日的籌碼與走勢，台股相當於8天多漲了1300點或是少跌了1300點左右！？目前是上漲無量、下跌出量，但這波的指數是跟籌碼反著走的！？誰拉的？這波上漲也有價量背離的現象出現，不尋常，有貓膩！事出反常必有妖，我們繼續密切關注！不過因為今日已經結算完，新局已開，之前籌碼與走勢不符的影響，相對降低一些了。)(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單為-30477口，這個口數…要開始留點心眼了！上週五(9/13)夜盤收盤後外資空單為-32678口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減2201口，中性微偏多調整！另外，外資目前持有的空單又來到30000口之上，要開始注意囉！(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3122億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤上攻收復2/3左右，融資餘額已持續增加209.73億左右，會不會再殺一波來降低融資餘額？且走且看吧。而這次融資餘額剩27.63萬張，也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？但是，如果還沒割夠，9/18結算完之後有可能再殺一波，再使融資餘額減碼至少300億以上。先把這波勇敢進場的扛去種，然後再讓之前撐住的散戶信心動搖而認賠殺出。(6)目前高點壓力改為22000左右、支撐先看21200左右。PS.大盤這波上下震盪7500點左右。盤勢走到這邊，突然再度下殺，如果真的來個N字型下殺，那就不只是第2隻腳的問題了，恐怕等幅會測到17800左右。更狠一點的，測試年線。(當然，只是畫線，別太認真了。畢竟連前低19662都還沒有摸到。目前先看20800~22000這個區間來回震盪。)另外，週五(9/20)才是四巫日，提醒一下。
心法：	富足人生離我們並不遙遠，它只需要我們的一個大智慧，而不是無數個小聰明。
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

 Line@嗨投資小幫手  『 募集中 』