1130923盤後記錄(表格版)

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盤後紀錄						2024/9/23
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	增減	三大買賣超
大盤指數	22285	126	0.57%	3009.93 億元	-1711.88億元	185.35億元
漲停家數	47	上漲家數	1063	漲跌停家數差	36	大盤新高(7/11)
跌停家數	11	下跌家數	897	漲跌家數差	166	24416
小結：大盤收22285點(漲跌126.11點，上市、櫃權值股貢獻42.184點)。成交量3009.93 億元(較前1日增減-1711.88億元、三大法人買賣超185.35億元。)漲跌家數差166家。大盤分析：開平高再拉高震盪，上下洗了一下後債幅震盪，最後拉尾盤，收漲126點。漲幅與盤面結構微不相符(籌碼現貨多、期貨空、盤面結構中性，所以今日算是超漲約50~80點左右)。從盤面結構及消息面而言，沒什麼特別的事件，仍暫定性盤整偏空。
二、臺指、小台、選擇權籌碼：				期貨上週五+夜盤(0920)三大未平		-8447
1.臺指日盤	日盤增減	增減合計	三大日盤淨額		合計	較上週增減
自營商	-92	-3969	自營商	-1807	-12145	-3698
投  信	-43		投  信	25524
外  資	-3834		外  資	-35862
十大法人日盤全部未平倉		-9384	十大增減	-1624	九大增減	2210
小結：大台日盤收盤十大未平倉-9384口(增減-1624口)，偏空；三大淨額-12145口(增減-3969口)，偏空；其中外資淨額為-35862口(增減-3834口)，偏空；故扣除外資增減口數後，九大增減2210口。
2.小台日盤	日盤增減	三大增減		日盤淨額	三大淨額	電子期未平淨額
自營商	-1751	-2670	自營商	-7638	-7189	-204
投  信	-3		投  信	133		外資電子期增減
外  資	-916		外  資	316		-39
散戶小台多空比(昨日)		11.40%	日盤增減	3.79%	(今日日盤)	15.19%
小結：小台日盤收盤三大未平倉-7189口(增減-2670口)、外資未平倉316口(增減-916口)。另外散戶小台多空比15.19%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。
3.臺指選擇權		買方	賣方	淨額-日	累計淨額	三大淨額
買權	自營商	37255	34775	2480	3822	5104
	投信	60	260	-200		外資淨額
	外資	19927	18385	1542		-4809
賣權	自營商	35784	43417	-7633	-1282	自營淨額
	投信	0	0	0		10113
	外資	21820	15469	6351
選擇權P/C比(昨日日盤)		124.43%	日盤增減	-5.22%	(今日日盤)	119.21%
1.週選：	202409W4	未平倉-價平點位：		22300		淨額
		C5檔	23195	P5檔	10788	12,407
		C7檔	9785	P7檔	17878	-8,093
		C未平	77713	P未平	99528	-21,815
2.雙週選：	202410W1	未平倉-價平點位：		22300		淨額
		C5檔	503	P5檔	352	151
		C7檔	718	P7檔	720	-2
		C未平	4793	P未平	6305	-1,512
小結：選擇權P/C比為119.21%，散戶中性微偏空。202409W4的多空淨額為-21815口。
這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣淨額為1542口，相當於多買了1542口買權，金額為0.01億元、外資「賣權」買賣淨額為6351口，相當於多買了6351口賣權，金額為1.11億元；自營商「買權」買賣淨額為2480口，相當於多買了2480口買權，金額為1.41億元、自營商「賣權」買賣淨額為-7633口，相當於多賣了7633口賣權，金額為1.0億元。
三、其他應參考之數字：
夜盤三關價及撐壓參考		3.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
選擇權壓力	22400	富台1：45	1852.50	9.25	22243	22260
全壘打	22602	小道1：45	42518.00	75.00	期貨外資成本點位
四壓	22536	小那1：45	20119.00	90.75	22254
三壓	22485	台幣	32.024	0.039	台指10月換倉成本
上關價	22443	美元指數	100.738	0.18	21752
二壓	22405	輕原油	71.77	-0.3	富台9月換倉成本
一壓	22348	黃金	2623.6	28.7	1862
日盤收盤價	22338	VIX	16.15	-0.18	道瓊收盤	42063
一撐	22245	日盤收盤價	22,338	126	那斯達克收盤	17948
下關價	22207	電子期貨三大淨額未平倉餘額-204口(外資多空淨額增減-39口)
二撐	22131	4.三大法人期貨未平倉變化
三撐	22064	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
四撐	22017	2024/9/19	-30,264	26,248	-601	-4,617
全壘打	21955	2024/9/20	-31,945	25,567	-1,683	-8,061
選擇權支撐	21800	2024/9/23	-35,862	25,524	-1,807	-12,145
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數漲跌互見，雖然是四巫日，但卻沒什麼大波動，費半測了一下月線，還站在下降趨勢線之上！從中長線的線圖觀察，線型還算是多方勢，但量沒完全跟上，甚至有價量背離現象！？目前四大指數均已站上月線，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於63，屬貪婪。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	(1)從盤面呈現的數字觀察，當日現貨三大買賣超合計185.35億元，中性；期貨三大日盤增減-3969口，中性微偏空調整。外資多空淨額為-35862口，超級空；選擇權多空淨額為-21815口。(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超313.2億元，中性微偏多調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超185.35億元，中性、累計近10日合計買賣超則為98.97億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-1458口，中性微偏空調整，本週累計至今日日盤合計增減-3698口，中性微偏空調整；小台散戶多空比為15.19%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)；選擇權P/C比為119.21%，散戶中性微偏空。(這波大盤上下震幅達7500點，目前收在大區間上下緣中值附近了，外資空單又來到35000口左右，要留點心眼了。Anyway，市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)(3)另外，目前近月(202410)未平倉淨額為79093口。然後從期貨籌碼面來觀察10月行情：這邊我們先假設遠月未平倉1685口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-35862口，如果從前五大10月未平倉淨額-5164口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在10月的未平倉淨額為-29013口，這個數字可以解讀為外資對10月的布局超級空；那如果從前十大10月未平倉淨額-9308口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在10月的未平倉淨額為-24869口，這個數字可以解讀為外資對10月的布局超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減-3698口，中性偏空；回顧最近10日外資未平倉口數增減-7765口、投信未平倉口數增減2219口、自營商未平倉口數淨額-2975口，顯示目前是近10日外資偏空調整、投信中性微偏多調整。(目前外資空單為35862口、投信多單為25524口。)(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為115.9億元，中性偏多調整；期貨多空淨額為-35862口，超級空。
2.盤勢分析	(1)回顧今日大盤開平高拉高震盪，收相對高(櫃買收墓碑紅K)。從9/4之後，台股走勢只能說真是強！到9/20已經補完缺口(21574~22092)並封閉缺口，也創一個新的跳空缺口。這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計再度增加約210億回來，所以……勇敢的散戶已經又陸陸續續上車了。日盤呈現價漲量縮，暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔，準備發動；如果在高檔，小心價量背離)。(2)覆盤美股：9/20美國股市四大指數漲跌互見，但沒什麼波動，確定降息2碼發酵2天後，買債還偏弱一咪咪，大盤多方力道略減一些，從各大指數走勢判斷，市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸！？既然開始啟動降息循環，之後到底會發生硬著陸或是軟著陸，主要參照的依據應該來自於非農就業人數及粗領失業金人數吧？這或許是未來要造成市場大幅波動的參考數據了？目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂，其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形，也請留意觀察輝達，因為AI題材一直不錯，但是近期輝達籌碼不優的地方是，黃董一直賣股票套現，雖然量還不足以影響股價，但總是隱憂；其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票，持續拉高現金持有的水位，是有看到什麼風險嗎？小白謹記一句話；「聽其言、觀其行！不要只聽他說了什麼，而是要看他做了什麼！」(3)覆盤台股：指數9/4直接摜破20日、季線、半年線，之前一路壓在神奇87日均線之下，調性暫仍為盤整偏空！不過，到9/13已經全部又都站上5日、10日及20日均線，9/23再度站上神奇87日均線，可能準備要調改了。(小白自說自話：這波大盤漲得有點詭異，現貨籌碼繼續偏空調整、期貨籌碼從偏空調整到今日的多空交戰中、散戶小台中性微偏多調整、選擇權偏多看待，回顧這幾日的籌碼與走勢，台股漲幅對照籌碼，相當於多漲了1000多點以上！？結構上呈現上漲無量(9/20有補一點量)、下跌出量，但這波的指數一路上漲與籌碼籌碼持續賣超是背離的！？不管是誰拉的？事出反常必有妖，就控好部位，繼續密切關注！)(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單為-35862口，這個口數要注意一些了！上週五(9/20)夜盤收盤後外資空單為-32791口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減-3071口，中性微偏空調整！另外，外資目前持有的空單又來到35000口左右，要注意一點了！(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3123億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位落於高低點的中值附近，融資餘額已持續增加210.12億左右，會不會再殺一波來降低融資餘額？且走且看吧。而這次融資餘額剩27.96萬張，也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？但是，如果還沒割夠，9/18結算完之後有可能再殺一波，再使融資餘額減碼至少300億以上。先把這波勇敢進場的扛去種，然後再讓之前撐住的散戶信心動搖而認賠殺出。(不過9/19、20大盤累計大漲479點，這個劇本好像暫時還不會演呢！？)(6)目前高點壓力改為22400左右、支撐先看21800左右。PS.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內，震盪洗盤中，相對的，量也都沒出來。方向忽多忽空，只能多注意籌碼及市場情緒的變化了。
心法：	富足人生三個關鍵點：（1）避開致命打擊。（2）躲避重大打擊。達成以上兩點的關鍵是，（3）把對財富的期望值放在一個合理個區域。
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

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