1131011盤後記錄(表格版)

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先祝週末愉快^^

盤後紀錄						2024/10/11
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	增減	三大買賣超
大盤指數	22901	243	1.07%	3503.63 億元	-553.95億元	221.36億元
漲停家數	22	上漲家數	745	漲跌停家數差	12	大盤新高(7/11)
跌停家數	10	下跌家數	1232	漲跌家數差	-487	24416
小結：大盤收22901點(漲跌242.56點，上市、櫃權值股貢獻433.14點)。成交量3503.63 億元(較前1日增減-553.95億元、三大法人買賣超221.36億元。)漲跌家數差-487家。大盤分析：開高拉高後震盪洗盤，收相對高，漲242點。漲幅與盤面結構相符。政經消息面，沒什麼特別的事件，仍暫定性盤整偏多。
二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼：				期貨上週五+夜盤(1004)三大未平		-15392
1.臺指日盤	日盤增減	增減合計	三大日盤淨額		合計	較上週增減
自營商	-35	-1463	自營商	-693	-16980	-1588
投  信	40		投  信	25562
外  資	-1468		外  資	-41849
十大法人日盤全部未平倉		-15013	十大增減	-1742	九大增減	-274
小結：大台日盤收盤十大未平倉-15013口(增減-1742口)，偏很空；三大淨額-16980口(增減-1463口)，偏很空；其中外資淨額為-41849口(增減-1468口)，超級空；故扣除外資增減口數後，九大增減-274口。
2.小台日盤	日盤增減	三大增減		日盤淨額	三大淨額	電子期未平淨額
自營商	364	2747	自營商	-6394	546	-152
投  信	6		投  信	130		外資電子期增減
外  資	2377		外  資	6810		0
散戶小台多空比(昨日日盤)		4.47%	日盤增減	-5.44%	(今日日盤)	-0.97%
小結：小台日盤收盤三大未平倉546口(增減2747口)、外資未平倉6810口(增減2377口)。另外散戶小台多空比-0.97%，中性。
3.微台日盤	日盤增減	增減合計	三大日盤淨額		合計	小電子期未平淨額
自營商	1151	6769	自營商	497	1983	46
投  信	0		投  信	0		外資小電子期增減
外  資	5618		外  資	1486		-18
散戶微台多空比(昨日日盤)		10.60%	日盤增減	-16.87%	(今日日盤)	-6.27%
小結：微台日盤收盤三大未平倉1983口(增減6769口)，散戶微台多空比為-6.26%，散戶中性微偏空(所以要中性微偏多看待)。
4.臺指選擇權		買方	賣方	淨額-日	累計淨額	三大淨額
買權	自營商	40789	35266	5523	9074	12225
	投信	60	460	-400		外資淨額
	外資	26742	22791	3951		1639
賣權	自營商	41188	46651	-5463	-3151	自營淨額
	投信	0	0	0		10986
	外資	23377	21065	2312
選擇權P/C比(昨日日盤)		112.00%	日盤增減	5.30%	(今日日盤)	117.30%
(1)月選：	202410	未平倉-價平點位：		22900		淨額
		C5檔	13378	P5檔	9818	3,560
		C7檔	19329	P7檔	13612	5,717
		C未平	103893	P未平	124915	-21,022
(2)雙週選：	202410W4	未平倉-價平點位：		22900		淨額
		C5檔	402	P5檔	271	131
		C7檔	588	P7檔	475	113
		C未平	3241	P未平	4422	-1,181
小結：選擇權P/C比為117.3%，散戶中性微偏空。202410的多空淨額為-21022口。
這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣淨額為3951口，相當於多買了3951口買權，金額為0.14億元、外資「賣權」買賣淨額為2312口，相當於多買了2312口賣權，金額為0.44億元；自營商「買權」買賣淨額為5523口，相當於多買了5523口買權，金額為1.60億元、自營商「賣權」買賣淨額為-5463口，相當於多賣了5463口賣權，金額為1.4億元。
三、其他應參考之數字：
夜盤三關價及撐壓參考		3.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
選擇權壓力	23400	富台1：45	1913.50	9.00	22902	22833
全壘打	23311	小道1：45	42737.00	-9.00	期貨外資成本點位
四壓	23266	小那1：45	20424.50	-5.00	22850
三壓	23200	台幣	32.153	-0.086	台指10月換倉成本
上關價	23144	美元指數	102.878	0.01	21752
二壓	23050	輕原油	75.61	0.02	富台10月換倉成本
一壓	22983	黃金	2634.4	13.3	1887
日盤收盤價	22912	VIX	20.93	0.07	道瓊收盤	42454
一撐	22872	日盤收盤價	22,912	243	那斯達克收盤	18284
二撐	22830	電子期貨三大淨額未平倉餘額-152口(外資多空淨額增減0口)
三撐	22761	4.三大法人期貨未平倉變化
下關價	22697	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
四撐	22663	2024/10/8	-41,090	25,408	8	-15,674
全壘打	22602	2024/10/9	-40,450	25,522	-620	-15,548
選擇權支撐	20000	2024/10/11	-41,849	25,562	-693	-16,980
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數這2日累計均收小紅K以上，其中標普創了新高，四大指數均已黃金交叉1日已上了，短線轉為盤整偏多、從中長線的線圖觀察，四大指數的線型目前還算是多方勢，缺點是量沒完全跟上，甚至有價量背離現象！？另外，技術線型繼續在壓力區附近震盪，只要輝達續強，轉折應該還不會那麼快發生！？目前四大指數均在月線之上許久，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於71，屬貪婪。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	(1)從盤面呈現的數字觀察，當日現貨三大買賣超合計221.35億元，中性微偏多調整；期貨三大日盤增減-1463口，中性微偏空調整。外資多空淨額為-41849口，超級空；選擇權多空淨額為-21022口。(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-872.3億元，偏空調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超109.99億元，中性、累計近10日合計買賣超則為302.38億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-3552口，中性微偏空調整，本週累計至今日日盤合計增減-1588口，中性微偏空調整；小台散戶多空比為-0.97%，中性；微台多空比為-6.26%，散戶中性微偏空(所以要中性微偏多看待)；選擇權P/C比為117.3%，散戶中性微偏空。(這波大盤上下震幅達7500點，期貨指數上下區間的幾個關鍵點位參考：20947、21302、21645、21987、22379、22895、23266。外資空單約41500口左右，要非常注意囉。Anyway，市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)(3)另外，目前近月(202410)未平倉淨額為77427口。然後從期貨籌碼面來觀察10月行情：這邊我們先假設遠月未平倉11713口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-41849口，如果從前五大10月未平倉淨額-8831口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在10月的未平倉淨額為-21305口，這個數字可以解讀為外資對10月的布局超級空；那如果從前十大10月未平倉淨額-13594口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在10月的未平倉淨額為-16542口，這個數字可以解讀為外資對10月的布局偏很空。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減-1588口，中性微偏空；回顧最近10日外資未平倉口數增減-7559口、投信未平倉口數增減45口、自營商未平倉口數淨額1249口，顯示目前是近10日外資偏空調整、投信中性。(目前外資空單為41849口、投信多單為25562口。)(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為219.89億元，偏多調整；期貨多空淨額為-41849口，超級空。
2.盤勢分析	(1)回顧今日大盤開高拉高震盪，收相對高、小紅K(櫃買也收小紅K)。從9/4之後的驚驚漲，台股在9/20補完缺口並創一個新的跳空缺口(22042-22136)、9/25再創一個新缺口(22431-22569)，但9/30跳空下跌(缺口22691~22806)在10/9日盤回補完了，10/11真正的封閉該缺口，短線又翻多！？但從技術線型觀察，大盤點位也都還在頸線壓力區上下震；如果突破站穩或是再度轉折向下！都有機會成為波段的趨勢盤喔！？目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計再度增加約280億回來，留點心即可。日盤呈現價漲量縮，暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔，準備發動；如果在高檔，小心價量背離)。(2)覆盤美股：10/10、11美國股市四大指數累計均收小紅K以上，美債續跌，大盤多方力道轉強，由半導體、晶片領漲。目前市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸！？另外，中東邁向全面戰爭的可能性依然有，所以也壓制了昨日美股強力上漲的動能！未來降息幾個基點，主要參照的依據會是非農就業人數、失業率及及粗領失業金人數，這也會成為未來主要造成市場大幅波動的參考數據了，除非，通膨疑慮再起！？目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂，其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形，這部分請留意觀察輝達，其近期籌碼不優的地方是，黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現，雖然量還不足以影響股價，是籌碼上的隱憂，不過就技術面觀察，輝達10/7繼續往上站穩三角收斂的下降壓力線，若是等幅往上，可看到270~280左右！？(全村的希望？)到現在也已經連續上漲4天了，看來三角收斂突破的威力不小；其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票，最新公布已經快要降到10%以下(如果賣到10%以下，那就不用公布持股了)，巴老持續拉高現金持有的水位，是有看到什麼風險嗎？小白謹記一句話；「聽其言、觀其行！不要只聽他說了什麼，而是要看他做了什麼！」(3)覆盤台股：指數在9/4直接摜破20日、季線、半年線，上下震盪，到了10/7之後，又全部站回短期均線了。另外，從9/23起站上神奇87日均線已達三日以上，中長線盤整偏多。(小白自說自話：截至目前為止，這波大盤漲得有點詭異的見解還沒改變，一路驚驚漲，但是籌碼跟不上，相當於大盤多漲了超過1000點以上！？不管誰拉的，存在即是合理、市場就是正確的，但是心中既然感覺事有蹊蹺，還是小心為妙！還有，外資空單來到41500口左右，又到了要小心的水位了！就控好部位，繼續密切關注！)(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單為-41849口，這個口數要注意囉！上週五(9/20)夜盤收盤後外資空單為-38882口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減-2967口，中性微偏空調整！(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3193億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位落於高低點的中值附近，融資餘額已持續增加280.22億左右，會不會再殺一波來降低融資餘額？且走且看吧。而這次融券餘額剩29.47萬張，也已經從118萬張左右一路減少歷史低點(13.98萬張)的水位之上不多了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？但是，如果還沒割夠，9/18結算完到10/16下次結算前，有可能再殺一波，小白認為這是一個好時機，因為目前企業回購已結束、財報空窗期、外資空單又來到40000口之上，其他也只能等數據……等因素，所以上下其手的空間很大，如果趁這短時間殺一波，使融資餘額減碼至少300億以上。先把這波勇敢進場的扛去種，然後再讓之前撐住的散戶信心動搖而認賠殺出，應該是很好的時機。(只是小白猜的，但是看型態及趨勢，發生可能性不高)(6)目前高點壓力23200、22800左右、支撐先看22200左右。PS.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內。
心法：	市場沒有多和空，只有一面，那就是正確的一面。
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

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