1131105盤後記錄(表格版)

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盤後紀錄						2024/11/5
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	較昨日增減	三大買賣超
大盤指數	23106	141	0.62%	3284.78 億元	166.56億元	92.25億元
漲停家數	22	上漲家數	1108	漲跌停家數差	17	大盤新高(7/11)
跌停家數	5	下跌家數	828	漲跌家數差	280	24416
小結：大盤收23106點(漲跌141.4點，上市、櫃權值股貢獻82.496點)。成交量3284.78 億元(較前1日增減166.56億元、三大法人買賣超92.25億元。)漲跌家數差280家。大盤分析：開低拉高震盪，一度上漲200點後壓回平高震盪，最後再告台積電拉了81點，收相對高，漲141點。跌幅與籌碼微不相符(超漲約40點)，盤面結構微偏多。政經消息面，沒什麼特別的事件，仍暫定性盤整偏多。
二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼：				期貨上週五(11/1)+夜盤三大未平		-14848
1.臺指日盤	日盤增減	增減合計	三大日盤淨額		合計	較上週增減
自營商	59	-1017	自營商	-469	-16623	-1775
投  信	669		投  信	25152
外  資	-1745		外  資	-41306
十大法人日盤全部未平倉		-6285	十大增減	543	九大增減	2288
小結：大台日盤收盤十大未平倉-6285口(增減543口)，偏空；三大淨額-16623口(增減-1017口)，偏很空；其中外資淨額為-41306口(增減-1745口)，超級空；故扣除外資增減口數後，九大增減2288口。
2.小台日盤	日盤增減	三大增減		日盤淨額	三大淨額	電子期未平淨額
自營商	370	-2988	自營商	-8546	-3322	-182
投  信	1		投  信	123		外資電子期增減
外  資	-3359		外  資	5101		-1
散戶小台多空比(昨日日盤)		2.89%	日盤增減	3.03%	(今日日盤)	5.92%
小結：小台日盤收盤三大未平倉-3322口(增減-2988口)、外資未平倉5101口(增減-3359口)。另外散戶小台多空比5.92%，中性。
3.微台日盤	日盤增減	增減合計	三大日盤淨額		合計	小電子期未平淨額
自營商	-81	-2431	自營商	-12639	-12037	42
投  信	0		投  信	0		外資小電子期增減
外  資	-2350		外  資	602		-41
散戶微台多空比(昨日日盤)		32.04%	日盤增減	1.75%	(今日日盤)	33.79%
小結：微台日盤收盤三大未平倉-12037口(增減-2431口)，散戶微台多空比為33.792%，散戶偏多(所以要偏空看待)。
4.臺指選擇權		買方	賣方	淨額-日	累計淨額	三大淨額
買權	自營商	53444	42158	11286	14011	6981
	投信	40	152	-112		外資淨額
	外資	21835	18998	2837		-5349
賣權	自營商	42267	43423	-1156	7030	自營淨額
	投信	0	0	0		12442
	外資	24400	16214	8186
選擇權P/C比(昨日日盤)		88.96%	日盤增減	4.72%	(今日日盤)	93.68%
(1)週選：	202411W1	未平倉-價平點位：		23100		淨額
		C5檔	14933	P5檔	8182	6,751
		C7檔	23305	P7檔	12243	11,062
		C未平	86479	P未平	83498	2,981
(2)雙週選：	202411W2	未平倉-價平點位：		23100		淨額
		C5檔	375	P5檔	175	200
		C7檔	443	P7檔	277	166
		C未平	5666	P未平	5613	53
小結：選擇權P/C比為93.68%，中性。202411W1的多空淨額為2981口。
這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣淨額為2837口，相當於多買了2837口買權，金額為0.362億元、外資「賣權」買賣淨額為8186口，相當於多買了8186口賣權，金額為0.62億元；自營商「買權」買賣淨額為11286口，相當於多買了11286口買權，金額為0.6億元、自營商「賣權」買賣淨額為-1156口，相當於多買了1156口賣權，金額為1.6億元。
三、其他應參考之數字：
1.夜盤三關價及撐壓參考		3.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
選擇權壓力	23800	富台1：45	1933.25	5.50	23016	22999
上關價	23414	小道1：45	42001.00	45.00	期貨外資成本點位
全壘打	23383	小那1：45	20103.00	17.00	22990
四壓	23311	台幣	31.947	0.036	台指11月換倉成本
三壓	23266	美元指數	103.887	-0.43	23092
二壓	23228	輕原油	71.69	2.36	富台11月換倉成本
一壓	23175	黃金	2745.8	-0.1	1946
2.日盤收盤價	23117	VIX	21.98	0.1	道瓊收盤	41795
一撐	23050	日盤收盤價	23,135	141	那斯達克收盤	18183
二撐	22983	電子期貨三大淨額未平倉餘額-182口(外資多空淨額增減-1口)
三撐	22926	4.三大法人期貨未平倉變化
四撐	22872	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
全壘打	22830	2024/11/1	-39,276	23,682	-112	-15,706
下關價	23607	2024/11/4	-39,117	24,483	-515	-15,149
選擇權支撐	22000	2024/11/5	-41,306	25,152	-469	-16,623
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數均收小黑K，除均還沒收復跌幅外，也都還沒站回去20日均線，短線仍偏空！但從中長線的線圖觀察，四大指數目前還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於43，屬正常。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	(1)從盤面呈現的數字觀察，當日現貨三大買賣超合計92.26億元，中性；期貨三大日盤增減-1017口，中性微偏空調整。外資多空淨額為-41306口，超級空；選擇權多空淨額為2981口。(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-594.15億元，中性偏空調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超55.83億元，中性、累計近10日合計買賣超則為-565.66億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減1084口，中性，本週累計至今日日盤合計增減-1775口，中性微偏空調整；小台散戶多空比為5.92%，中性；微台多空比為33.792%，散戶偏多(所以要偏空看待)；選擇權P/C比為93.68%，中性。(期貨指數上下區間的幾個關鍵點位參考：22379、22895、23266、23570、23978。外資空單41306口，要注意囉。Anyway，市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)(3)另外，目前近月(202411)未平倉淨額為72684口。然後從期貨籌碼面來觀察11月行情：這邊我們先假設遠月未平倉8474口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-41306口，如果從前五大11月未平倉淨額-2272口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-30560口，這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空；那如果從前十大11月未平倉淨額-3196口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-29636口，這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減-1231口，中性微偏空；回顧最近10日外資未平倉口數增減-6401口、投信未平倉口數增減2185口、自營商未平倉口數淨額1673口，顯示目前是近10日外資偏空調整、投信中性。(目前外資空單為41306口、投信多單為25152口。)(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為93.14億元，中性微偏多調整；期貨多空淨額為-41306口，超級空。
2.盤勢分析	(1)回顧今日大盤開低拉高之後壓回震盪，最後再拉尾盤，收了一根紅K！今日再站上10日均線，離20日均線只剩15點，11/1的長下引線果然利害，讓大盤連三紅(櫃買則反彈無力，再收了一根墓碑K)。從9/4之後的驚驚漲，到今日也往上攻擊了不少，中間不斷的上沖下洗，過程就自行看圖囉，目前終於在10/29日再度出現往下的跳空缺口(23056~23164)，短短幾日，在11/5給它補了，再一小根就可以封閉了。目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計目前累計增加約355億左右，留點心即可。日盤呈現價漲量增，暫解讀為有利多方(也要看位階)。(2)覆盤美股：11/4美國股市四大指數均收小黑K以上，但美債網上噴了一根！？美債已經跌到小白懷疑人生了，也不知道它為什麼轉而噴了一根？另外，SMCI會不會的跌到下市啊？目前因為四大指數均已跌破20日均線多日，短線震盪偏空。有感受到選前資金先離場觀望的感覺，就在今晚到明天白天，到底是老川還是小賀入主白宮，相信金融市場正在準備迎接這劇烈的波動了！？對於市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸，但有雜音說是美國的數據造假！？另外，中東及朝鮮2個地區繼續邁向全面戰爭的可能性依然有，要隨時注意！不過看國際盤的走勢，好像不受影響！？未來降息幾個基點，主要參照的依據會是非農就業人數、失業率及及粗領失業金人數，這也會成為未來主要造成市場大幅波動的參考數據了，除非，通膨疑慮再起！？目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂，其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形，這部分請留意觀察輝達，其近期籌碼不優的地方是，黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現，雖然量還不足以影響股價，是籌碼上的隱憂，不過就技術面觀察，輝達10/7繼續往上站穩三角收斂的下降壓力線，若是等幅往上，可看到150~160左右(之前畫到特斯拉去了，抱歉！)？只是這幾日跌到20日均線之下，多方力道轉弱不少，但是11/8輝達將取代英特爾成為道瓊的成分股，看來AI仍會是主流好一段時間吧；其二是巴菲特持續減持美國銀行及蘋果的股票，巴老持續拉高現金持有的水位，11/4的消息是其現金水位已達3250億美元，佔其公司資產的34%左右，手持如此高的現金水位，是有看到什麼風險嗎？還是認為目前市場估值過高而套現一些？小白謹記一句話；「聽其言、觀其行！不要只聽他說了什麼，而是要看他做了什麼！」(3)覆盤台股：指數在11/5只剩20日均線還沒站上，只差15點，說真的，台股還真是強。另外，從9/23起站上神奇87日均線後未再回踩或跌破，中長線盤整偏多。額外提一下台積電，因為川普的言論而產生一些賣壓，已經跌回到利多的起漲點了，是撐住？反彈？還是跌破？11/5收盤價來到1050元，已經往上漲了20元！？這個點位顯然逐步表態是無懼老川的恐嚇了！？選前資金敢砸錢進場把台積電給買上來，是否意味著資金押寶小賀會當選？目前要隨時留心的是，外資的空單未平倉口數，究竟是避險還是做空，還是要留點心眼！？(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單為-41306口，這個口數要注意囉！上週五(10/11)夜盤收盤後外資空單為-38882口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減-2424口，中性微偏空調整！(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3268億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位又跌回到23000點左右，上下波動加劇，融資餘額已持續增加355.32億左右，也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩30.32萬張，較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？只是，10/16結算前並沒有如小白預期的再殺一波，或許是時機未到，而從目前的期、現貨籌碼觀察，並沒有特別的數據出現，就繼續觀察吧。(小白心中隱約覺得有種準備要大跌一波修正的感覺，不知道為什麼，就覺得怪怪的！？嗯！也許是多慮了！)(6)目前高點壓力暫改為23400左右、支撐先看22600左右。PS.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內。
心法：	股市萬能指標，也是交易中的重要心法、價量準則：1.縮量上漲，還會加速。因為縮量上漲代表拋壓輕，沒有阻攔，容易越漲越快。2.縮量下跌，等放量，縮量下跌如果不放量，你不要輕易抄底，因為能夠縮量下跌，代表沒有人買，需要有大批新的資金入場，才能夠止跌。3.高位巨量趕緊跑，高位巨量往往是主力他在順手出貨。4.低位放量上漲，是止穩訊號。5.低位放巨量下跌，有短期反彈機會。6.放量上漲是頂部訊號。7.縮量不跌，底部已現。8.量大成頭、量小成底。9.頂部放量下跌，後市還有機會創新高。10.底部放量下跌，後市很難創新高。
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

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