1131106盤後記錄(表格版)

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盤後紀錄						2024/11/6
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	較昨日增減	三大買賣超
大盤指數	23217	111	0.48%	3977.1 億元	717.55億元	-38.97億元
漲停家數	18	上漲家數	1024	漲跌停家數差	15	大盤新高(7/11)
跌停家數	3	下跌家數	935	漲跌家數差	89	24416
小結：大盤收23217點(漲跌110.59點，上市、櫃權值股貢獻188.46點)。成交量3977.1 億元(較前1日增減717.55億元、三大法人買賣超-38.97億元。)漲跌家數差89家。大盤分析：開平震盪，10；21開拉，一度漲超過300點，11:00左右打到最高點，之後緩跌，收高，漲110點。跌幅與籌碼微不相符(超漲約120點)，盤面結構偏多。政經消息面，沒什麼特別的事件，仍暫定性盤整偏多。
二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼：				期貨上週五(11/1)+夜盤三大未平		-14848
1.臺指日盤	日盤增減	增減合計	三大日盤淨額		合計	較上週增減
自營商	1386	-1483	自營商	858	-18232	-3384
投  信	383		投  信	25535
外  資	-3252		外  資	-44625
十大法人日盤全部未平倉		-7829	十大增減	-1544	九大增減	1708
小結：大台日盤收盤十大未平倉-7829口(增減-1544口)，偏空；三大淨額-18232口(增減-1483口)，偏很空；其中外資淨額為-44625口(增減-3252口)，超級空；故扣除外資增減口數後，九大增減1708口。
2.小台日盤	日盤增減	三大增減		日盤淨額	三大淨額	電子期未平淨額
自營商	-661	-2332	自營商	-8883	-4971	-196
投  信	2		投  信	125		外資電子期增減
外  資	-1673		外  資	3787		6
散戶小台多空比(昨日日盤)		5.92%	日盤增減	2.91%	(今日日盤)	8.83%
小結：小台日盤收盤三大未平倉-4971口(增減-2332口)、外資未平倉3787口(增減-1673口)。另外散戶小台多空比8.83%，中性。
3.微台日盤	日盤增減	增減合計	三大日盤淨額		合計	小電子期未平淨額
自營商	778	2008	自營商	-12016	-10639	6
投  信	0		投  信	0		外資小電子期增減
外  資	1230		外  資	1377		-1
散戶微台多空比(昨日日盤)		33.79%	日盤增減	-4.25%	(今日日盤)	29.54%
小結：微台日盤收盤三大未平倉-10639口(增減2008口)，散戶微台多空比為29.538%，散戶偏多(所以要偏空看待)。
4.臺指選擇權		買方	賣方	淨額-日	累計淨額	三大淨額
買權	自營商	23579	34139	-10560	-9040	-14911
	投信	40	152	-112		外資淨額
	外資	17190	15558	1632		-4395
賣權	自營商	31906	32062	-156	5871	自營淨額
	投信	0	0	0		-10404
	外資	18144	12117	6027
選擇權P/C比(昨日日盤)		93.68%	日盤增減	2.63%	(今日日盤)	96.31%
(1)週選：	202411W2	未平倉-價平點位：		23200		淨額
		C5檔	1698	P5檔	1947	-249
		C7檔	2261	P7檔	2482	-221
		C未平	17687	P未平	20363	-2,676
(2)月選：	202411	未平倉-價平點位：		23200		淨額
		C5檔	3059	P5檔	2315	744
		C7檔	4442	P7檔	2858	1,584
		C未平	46548	P未平	42856	3,692
小結：選擇權P/C比為96.31%，中性。202411W2的多空淨額為-2676口。
這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣淨額為1632口，相當於多買了1632口買權，金額為0.431億元、外資「賣權」買賣淨額為6027口，相當於多買了6027口賣權，金額為0.38億元；自營商「買權」買賣淨額為-10560口，相當於多賣了10560口買權，金額為1.1億元、自營商「賣權」買賣淨額為-156口，相當於多賣了156口賣權，金額為1.6億元。
三、其他應參考之數字：
1.夜盤三關價及撐壓參考		3.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
選擇權壓力	24000	富台1：45	1945.50	2.25	23228	23237
上關價	23600	小道1：45	42930.00	549.00	期貨外資成本點位
全壘打	23454	小那1：45	20546.00	204.25	23232
四壓	23383	台幣	32.197	0.294	台指11月換倉成本
三壓	23311	美元指數	103.413	-0.49	23092
二壓	23266	輕原油	72	0.31	富台11月換倉成本
一壓	23228	黃金	2753.4	14.8	1946
2.日盤收盤價	23250	VIX	20.49	-1.49	道瓊收盤	42222
一撐	23175	日盤收盤價	23,324	111	那斯達克收盤	18439
二撐	23110	電子期貨三大淨額未平倉餘額-196口(外資多空淨額增減6口)
三撐	23050	4.三大法人期貨未平倉變化
四撐	22983	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
全壘打	22926	2024/11/4	-39,117	24,483	-515	-15,149
下關價	22899	2024/11/5	-41,306	25,152	-469	-16,623
選擇權支撐	21500	2024/11/6	-44,625	25,535	858	-18,232
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數均收小紅K，那指率先站回20日均線，其餘三大還在努力中，甚至也還沒封閉缺口，短線仍偏空或震盪！但從中長線的線圖觀察，四大指數目前還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於44，屬正常。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	(1)從盤面呈現的數字觀察，當日現貨三大買賣超合計-38.96億元，中性；期貨三大日盤增減-1483口，中性微偏空調整。外資多空淨額為-44625口，超級空；選擇權多空淨額為-2676口。
	(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-594.15億元，中性偏空調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超20.03億元，中性、累計近10日合計買賣超則為-698.06億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減1084口，中性，本週累計至今日日盤合計增減-3384口，中性微偏空調整；小台散戶多空比為8.83%，中性；微台多空比為29.538%，散戶偏多(所以要偏空看待)；選擇權P/C比為96.31%，中性。
	(3)另外，目前近月(202411)未平倉淨額為74000口。然後從期貨籌碼面來觀察11月行情：這邊我們先假設遠月未平倉8678口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-44625口，如果從前五大11月未平倉淨額-3494口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-32453口，這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空；那如果從前十大11月未平倉淨額-4498口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-31449口，這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減-2840口，中性偏空；回顧最近10日外資未平倉口數增減-8530口、投信未平倉口數增減3000口、自營商未平倉口數淨額1752口，顯示目前是近10日外資偏空調整、投信中性。(目前外資空單為44625口、投信多單為25535口。)
	(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-20.08億元，中性；期貨多空淨額為-44625口，超級空。
2.盤勢分析	(1)回顧今日大盤開平震盪，10點多開拉，帳於300點後開始回落，11/6又全部站上短期均線，短線翻多。11/1的長下引線果然利害，讓大盤連四紅(櫃買站上5日均線了)。從9/4之後的驚驚漲，到今日也往上攻擊了不少，中間不斷的上沖下洗，過程就自行看圖囉，目前終於在10/29日再度出現往下的跳空缺口(23056~23164)，短短幾日，終於在11/6給它封閉了。目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計目前累計增加約353億左右，留點心即可。日盤呈現價漲量增，暫解讀為有利多方(也要看位階)。
	(2)覆盤美股：11/5美國股市四大指數均收小紅K以上，美債先殺後漲！？美債已經跌到小白懷疑人生了，也不知道它為什麼轉而噴了一根？另外，SMCI會不會的跌到下市啊？目前那指先站回20均線，其餘三大指數還在20日均線之下，短線震盪偏空。有感受到選前資金先離場觀望的感覺，就在今天或明天，應該就可以知道到底是老川還是小賀入主白宮，相信金融市場正在準備迎接這劇烈的波動了！？對於市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸，但有雜音說是美國的數據造假！？另外，中東及朝鮮2個地區繼續邁向全面戰爭的可能性依然有，要隨時注意！有新聞指出伊朗會在總統選出、青黃不接的時候對以色列發動襲擊！？未來降息幾個基點，主要參照的依據會是非農就業人數、失業率及及粗領失業金人數，這也會成為未來主要造成市場大幅波動的參考數據了，除非，通膨疑慮再起！？目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂，其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形，這部分請留意觀察輝達，其近期籌碼不優的地方是，黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現，雖然量還不足以影響股價，是籌碼上的隱憂，不過就技術面觀察，輝達10/7繼續往上站穩三角收斂的下降壓力線，若是等幅往上，可看到150~160左右(之前畫到特斯拉去了，抱歉！)？只是這幾日跌到20日均線之下，多方力道轉弱不少，但是11/8輝達將取代英特爾成為道瓊的成分股，看來AI仍會是主流好一段時間吧；其二是巴菲特持續減持美國銀行及蘋果的股票，巴老持續拉高現金持有的水位，11/4的消息是其現金水位已達3250億美元，佔其公司資產的34%左右，手持如此高的現金水位，是有看到什麼風險嗎？還是認為目前市場估值過高而套現一些？小白謹記一句話；「聽其言、觀其行！不要只聽他說了什麼，而是要看他做了什麼！」
	(3)覆盤台股：指數在11/6又重新站上所有短期均線了，短線翻多。另外，從9/23起站上神奇87日均線後未再回踩或跌破，中長線盤整偏多。額外提一下台積電，因為川普的言論而產生一些賣壓，已經跌回到利多的起漲點了，是撐住？反彈？還是跌破？11/6收盤價來到1060元，已經往上漲了30元！？這個點位顯然逐步表態是無懼老川的恐嚇了！？台股有種利用台積電瘋狂往上嘎空的感覺。目前要隨時留心的是，外資的空單未平倉口數，還是要多留點心眼！？
	(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單為-44625口，這個口數要注意囉！上週五(10/11)夜盤收盤後外資空單為-38882口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減-5743口，中性偏空調整！
	(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3265億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位又跌回到23000點左右，上下波動加劇，融資餘額已持續增加352.65億左右，也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩32.44萬張，較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？只是，10/16結算前並沒有如小白預期的再殺一波，或許是時機未到，而從目前的期、現貨籌碼觀察，外資的空單又要突破前高了，不得不防啊？(小白心中隱約覺得有種準備要大跌一波修正的感覺，不知道為什麼，就覺得怪怪的！？嗯！也許是多慮了！)
	(6)目前高點壓力暫改為23400左右、支撐先看22800左右。
	PS.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內。
心法	股市萬能指標，也是交易中的重要心法、價量準則：1.縮量上漲，還會加速。因為縮量上漲代表拋壓輕，沒有阻攔，容易越漲越快。2.縮量下跌，等放量，縮量下跌如果不放量，你不要輕易抄底，因為能夠縮量下跌，代表沒有人買，需要有大批新的資金入場，才能夠止跌。3.高位巨量趕緊跑，高位巨量往往是主力他在順手出貨。4.低位放量上漲，是止穩訊號。5.低位放巨量下跌，有短期反彈機會。6.放量上漲是頂部訊號。7.縮量不跌，底部已現。8.量大成頭、量小成底。9.頂部放量下跌，後市還有機會創新高。10.底部放量下跌，後市很難創新高。
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

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