1131107盤後記錄(表格版)

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         盤後紀錄 2024/11/7  
一、大盤收盤及盤面結構:  
觀察指數 收盤 漲跌點 漲跌幅 成交量 較昨日增減 三大買賣超  
大盤指數 23408 191 0.82% 4248.02 億元 259.29億元 131.66億元  
漲停家數 23 上漲家數 1535 漲跌停家數差 23 大盤新高(7/11)  
跌停家數 0 下跌家數 467 漲跌家數差 1068 24416  
小結:大盤收23408點(漲跌191.44點,上市、櫃權值股貢獻168.52點)。成交量4248.02 億元(較前1日增減259.29億元、三大法人買賣超131.66億元。)漲跌家數差1068家。大盤分析:開低拉高,之後一路在高檔震盪,最高漲超過300點,小小殺一下尾盤,漲191點。跌幅與籌碼相符,盤面結構偏多。政經消息面,沒什麼特別的事件,仍暫定性盤整偏多。  
 
 
二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼: 期貨上週五(11/1)+夜盤三大未平 -14848  
1.臺指日盤 日盤增減 增減合計 三大日盤淨額 合計 較上週增減  
自營商 -107 -1402 自營商 706 -19540 -4692  
投  信 165 投  信 25700  
外  資 -1460 外  資 -45946  
十大法人日盤全部未平倉 -8047 十大增減 -218 九大增減 1242  
小結:大台日盤收盤十大未平倉-8047口(增減-218口),偏空;三大淨額-19540口(增減-1402口),偏很空;其中外資淨額為-45946口(增減-1460口),超級空;故扣除外資增減口數後,九大增減1242口。  
 
2.小台日盤 日盤增減 三大增減   日盤淨額 三大淨額 電子期未平淨額  
自營商 1029 2316 自營商 -8160 -2830 -220  
投  信 3 投  信 128 外資電子期增減  
外  資 1284 外  資 5202 -30  
散戶小台多空比(昨日日盤) 8.83% 日盤增減 -3.95% (今日日盤) 4.88%  
小結:小台日盤收盤三大未平倉-2830口(增減2316口)、外資未平倉5202口(增減1284口)。另外散戶小台多空比4.88%,中性。  
 
3.微台日盤 日盤增減 增減合計 三大日盤淨額 合計 電子期未平淨額  
自營商 1360 7940 自營商 -8226 -3704 4  
投  信 0 投  信 0 外資小電子期增減  
外  資 6580 外  資 4522 -33  
散戶微台多空比(昨日日盤) 29.54% 日盤增減 -19.53% (今日日盤) 10.01%  
小結:微台日盤收盤三大未平倉-3704口(增減7940口),散戶微台多空比為10.006%,中性。  
 
4.臺指選擇權 買方 賣方 淨額-日 累計淨額 三大淨額  
買權 自營商 35709 37031 -1322 169 -12064  
投信 40 152 -112 外資淨額  
外資 19770 18167 1603 -4111  
賣權 自營商 47237 40718 6519 12233 自營淨額  
投信 0 0 0 -7841  
外資 20834 15120 5714    
選擇權P/C比(昨日日盤) 96.31% 日盤增減 14.10% (今日日盤) 110.41%  
(1)週選: 202411W2 未平倉-價平點位: 23400 淨額  
C5檔 6172 P5檔 7497 -1,325  
C7檔 9488 P7檔 9492 -4  
C未平 49377 P未平 65489 -16,112  
(2)月選: 202411 未平倉-價平點位: 23400 淨額  
C5檔 4509 P5檔 2468 2,041  
C7檔 9031 P7檔 3623 5,408  
C未平 50043 P未平 48661 1,382  
小結:選擇權P/C比為110.41%,散戶中性微偏空。202411W2的多空淨額為-16112口。  
這邊補充說明一下選擇權:外資「買權」買賣淨額為1603口,相當於多買了1603口買權,金額為0.399億元、外資「賣權」買賣淨額為5714口,相當於多買了5714口賣權,金額為0.14億元;自營商「買權」買賣淨額為-1322口,相當於多賣了1322口買權,金額為1.2億元、自營商「賣權」買賣淨額為6519口,相當於多買了6519口賣權,金額為1.5億元。  
三、其他應參考之數字:  
1.夜盤三關價及撐壓參考 3.其他數字 大盤多空點位 台指多空點位  
選擇權壓力 24000 富台1:45 1964.50 21.25 23375 23306  
上關價 23764 小道1:45 43992.00 91.00 期貨外資成本點位  
全壘打 23661 小那1:45 20936.00 42.00 23301  
四壓 23600 台幣 32.278 -0.004 台指11月換倉成本  
三壓 23549 美元指數 105.152 0.21 23092  
二壓 23497 輕原油 71.9 -0.1 富台11月換倉成本  
一壓 23454 黃金 2668 -78.8 1946  
2.日盤收盤價 23532 VIX 16.27 -4.22 道瓊收盤 43730  
一撐 23383 日盤收盤價 23,532 191 那斯達克收盤 18979  
二撐 23311 電子期貨三大淨額未平倉餘額-220口(外資多空淨額增減-30口)  
三撐 23266 4.三大法人期貨未平倉變化  
四撐 23228 日期 外資 投信 自營商 三大未平合計  
全壘打 23175 2024/11/5 -41,306 25,152 -469 -16,623  
下關價 22897 2024/11/6 -44,625 25,535 858 -18,232  
選擇權支撐 21000 2024/11/7 -45,946 25,700 706 -19,540  
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數均跳空大漲,除了全部站回20日均線外,也都創了新的跳空缺口,甚至有島型反轉的形態出現!?短線偏多!從中長線的線圖觀察,四大指數目前也還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久,中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於58,屬正常。  
 
四、綜合評估:  
1.綜合籌碼分析 (1)從盤面呈現的數字觀察,當日現貨三大買賣超合計131.66億元,中性;期貨三大日盤增減-1402口,中性微偏空調整。外資多空淨額為-45946口,超級空;選擇權多空淨額為-16112口。  
 
(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-594.15億元,中性偏空調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超158.57億元,中性、累計近10日合計買賣超則為-410.89億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減1084口,中性,本週累計至今日日盤合計增減-4692口,中性偏空調整;小台散戶多空比為4.88%,中性;微台多空比為10.006%,中性;選擇權P/C比為110.41%,散戶中性微偏空。  
 
 
 
(3)另外,目前近月(202411)未平倉淨額為75116口。然後從期貨籌碼面來觀察11月行情:這邊我們先假設遠月未平倉9194口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資全部未平倉淨額為-45946口,如果從前五大11月未平倉淨額-3343口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-33409口,這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空;那如果從前十大11月未平倉淨額-5042口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-31710口,這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空。不過換個角度,三大法人期貨本週累計增減-4148口,偏空;回顧最近10日外資未平倉口數增減-10435口、投信未平倉口數增減3640口、自營商未平倉口數淨額1084口,顯示目前是近10日外資偏空調整、投信中性。(目前外資空單為45946口、投信多單為25700口。)  
 
 
 
 
 
 
(4)單看外資期、現貨:當日現貨買賣超為54.35億元,中性微偏多調整;期貨多空淨額為-45946口,超級空。  
 
2.盤勢分析 (1)回顧今日大盤開低拉高,之後一路在高檔震盪,最高漲約300點,之後小小殺一下尾盤,11/6已全部站上短期均線,短線翻多,今日續攻。這波11/1的長下引線果然利害,讓大盤連五紅(櫃買繼續站上10日均線)。從9/4之後的驚驚漲,到今日也往上攻擊了不少,中間不斷的上沖下洗,過程就自行看圖囉,目前終於在10/29日再度出現往下的跳空缺口(23056~23164),短短幾日,終於在11/6給它封閉了。目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億),上下震盪幾次,融資累計目前累計增加約359億左右,留點心即可。日盤呈現價漲量增,暫解讀為有利多方(也要看位階)。  
 
 
 
 
(2)覆盤美股:11/6美國股市四大指數均收中紅K以上,美債崩了!美債已經跌到小白懷疑人生了,老川入主白宮對買債是大利空!?目前四大指數均站回20日均線之上,也往上出現了跳空缺口,有島型反轉的型態,短線偏多。選舉結果是老川入主白宮,金融市場昨日就迎來了這劇烈的波動!?對於市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸,但有雜音說是美國的數據造假!?另外,中東及朝鮮2個地區繼續邁向全面戰爭的可能性依然有,要隨時注意!有新聞指出伊朗會在總統選出、青黃不接的時候對以色列發動襲擊!?未來降息幾個基點,主要參照的依據會是非農就業人數、失業率及及粗領失業金人數,這也會成為未來主要造成市場大幅波動的參考數據了,除非,通膨疑慮再起!?目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂,其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形,這部分請留意觀察輝達,其近期籌碼不優的地方是,黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現,雖然量還不足以影響股價,是籌碼上的隱憂,不過就技術面觀察,輝達10/7繼續往上站穩三角收斂的下降壓力線,若是等幅往上,可看到150~160左右(之前畫到特斯拉去了,抱歉!)?只是這幾日跌到20日均線之下,多方力道轉弱不少,但是11/8輝達將取代英特爾成為道瓊的成分股,看來AI仍會是主流好一段時間吧;其二是巴菲特持續減持美國銀行及蘋果的股票,巴老持續拉高現金持有的水位,11/4的消息是其現金水位已達3250億美元,佔其公司資產的34%左右,手持如此高的現金水位,是有看到什麼風險嗎?還是認為目前市場估值過高而套現一些?小白謹記一句話;「聽其言、觀其行!不要只聽他說了什麼,而是要看他做了什麼!」  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3)覆盤台股:指數在11/6已重新站上所有短期均線了,短線翻多,今日續攻。另外,從9/23起站上神奇87日均線後未再回踩或跌破,中長線盤整偏多。額外提一下台積電,因為川普的言論而產生一些賣壓,已經跌回到利多的起漲點了,是撐住?反彈?還是跌破?11/7收盤價來到1065元,已經往上漲了35元!?這個點位顯然逐步表態是無懼老川的恐嚇了!?台股有種利用台積電瘋狂往上嘎空的感覺,雖然台積電adr夜盤一度跌超過3%,但最終只收跌1.3%,對台積電的利空發酵,可能還要幾天來消化吧。目前要隨時留心的是,外資的空單未平倉口數,還是要多留點心眼!?  
 
 
 
 
(4)籌碼面分析:目前要注意的是,外資目前的空單為-45946口,這個口數要注意囉!上週五(10/11)夜盤收盤後外資空單為-38882口,故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較,共增減-7064口,中性偏空調整!  
 
 
(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億元回檔到2913億後,再陸續增加到現在的3272億元,散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中,融資減少約491億左右;目前大盤點位又跌回到23000點左右,上下波動加劇,融資餘額已持續增加359.05億左右,也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩33.11萬張,較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)。(這邊回故歷史紀錄:上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!)……那麼,歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!另外,這邊小白額外提一下,如果算到8/5左右,跌最深的時候,融資最多累計減碼約490億,接近500億,如果這樣可以算演過一遭的話,那這波修正可以算是結束了!?只是,10/16結算前並沒有如小白預期的再殺一波,或許是時機未到,而從目前的期、現貨籌碼觀察,外資的空單又要突破前高了,不得不防啊?(小白心中隱約覺得有種準備要大跌一波修正的感覺,不知道為什麼,就覺得怪怪的!?嗯!也許是多慮了!)  
 
 
 
 
 
 
 
 
(6)目前高點壓力暫改為23700左右、支撐先看23000左右。  
PS.大盤這波高點24416、低點19662,目前都還在這個大區間內。  
心法 股市萬能指標,也是交易中的重要心法、價量準則:1.縮量上漲,還會加速。因為縮量上漲代表拋壓輕,沒有阻攔,容易越漲越快。2.縮量下跌,等放量,縮量下跌如果不放量,你不要輕易抄底,因為能夠縮量下跌,代表沒有人買,需要有大批新的資金入場,才能夠止跌。3.高位巨量趕緊跑,高位巨量往往是主力他在順手出貨。4.低位放量上漲,是止穩訊號。5.低位放巨量下跌,有短期反彈機會。6.放量上漲是頂部訊號。7.縮量不跌,底部已現。8.量大成頭、量小成底。9.頂部放量下跌,後市還有機會創新高。10.底部放量下跌,後市很難創新高。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
溫馨提醒:相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。  
 
 
 
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